شکیمیا
ن-۱۰
1405/07/01
کیمیا پلی استر قم — ن-۱۰ (1404)
کیمیا پلی استر قم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کیمیا پلی استر قم
نماد بورسی
شکیمیا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602429
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 37312626 | 19173878 | 95 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -28201386 | -12918059 | -118 |
| سود(زیان) ناخالص | 9111240 | 6255819 | 46 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2197056 | -2760033 | 20 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 7079480 | 3265828 | 117 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 13993664 | 6761614 | 107 |
| هزینه هاى مالى | -2520630 | -1163625 | -117 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 168411 | 25686 | 556 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11641445 | 5623675 | 107 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -182255 | -- |
| سالهای قبل | -456757 | -97577 | -368 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 11184688 | 5343843 | 109 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 11184688 | 5343843 | 109 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2083 | 969 | 115 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -362 | -147 | -146 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1721 | 822 | 109 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1721 | 822 | 109 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1721 | 2672 | -36 |
| سرمایه | 6500000 | 2000000 | 225 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 11184688 | 5343843 | 109 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 11184688 | 5343843 | 109 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 10558488 | 2179606 | 1624100 | 384 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 819841 | 1560 | 1539 | 52454 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 11378329 | 2181166 | 1625639 | 422 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 5937168 | 565491 | 319450 | 950 |
| موجودی مواد و کالا | 2774421 | 1950888 | 1382526 | 42 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 10986571 | 13254462 | 5869141 | -17 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 3969294 | 125000 | — | 3075 |
| موجودی نقد | 416090 | 226684 | 210659 | 84 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 24083544 | 16122525 | 7781776 | 49 |
| جمع داراییها | 35461873 | 18303691 | 9407415 | 94 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6500000 | 2000000 | 1000000 | 225 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 650000 | 200000 | 100000 | 225 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 10779765 | 6585077 | 3341234 | 64 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 17929765 | 8785077 | 4441234 | 104 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | 88869 | 266607 | -- |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2375000 | 2375000 | 14141 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2375000 | 2463869 | 280748 | -4 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 5204674 | 2437338 | 1101086 | 114 |
| مالیات پرداختنی | 573675 | 292577 | 63722 | 96 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 9189147 | 4253798 | 3505245 | 116 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 189612 | 71032 | 15380 | 167 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 15157108 | 7054745 | 4685433 | 115 |
| جمع بدهیها | 17532108 | 9518614 | 4966181 | 84 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 35461873 | 18303691 | 9407415 | 94 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | 3341234 | — | 4441234 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | 3341234 | — | 4441234 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5343843 | — | 5343843 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5343843 | — | 5343843 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5343843 | — | 5343843 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | -1000000 |
| افزایش سرمایه | 1000000 | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 100000 | — | — | — | -100000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 6585077 | — | 8785077 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11184688 | — | 11184688 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11184688 | — | 11184688 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2040000 | — | -2040000 |
| افزایش سرمایه | 4500000 | — | — | — | — | — | — | — | -4500000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 450000 | — | — | — | -450000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 6500000 | — | — | — | 650000 | — | — | — | 10779765 | — | 17929765 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3626226 | -301362 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -175659 | -50978 | -245 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3450567 | -352340 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 3955 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -559797 | -716497 | 22 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -26521 | -27 | -98126 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -3824989 | -125000 | -2960 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -3646150 | -2582537 | -41 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 4018551 | 2414698 | 66 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 84798 | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3954108 | -1005408 | -293 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -503541 | -1357748 | 63 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 13960262 | 10002703 | 40 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -9466923 | -7140684 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2131621 | -918031 | -132 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1669409 | -570548 | -193 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 692309 | 1373440 | -50 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 188768 | 15692 | 1103 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 226684 | 210659 | 8 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 638 | 333 | 92 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 416090 | 226684 | 84 |
| معاملات غیرنقدی | 9192351 | 499606 | 1740 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohsen Rezaei [Sign] | — | 1405/07/01 22:28:07 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/07/01 22:38:02 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/07/01 22:51:15 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هوشیار ممیز Mohsen Rezaei [Sign] 1405/07/01 22:28:07 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign]8008961405/07/01 22:38:02 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/07/01 22:51:15 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هوشیار ممیز Mohsen Rezaei [Sign] 1405/07/01 22:28:07 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign]8008961405/07/01 22:38:02 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/07/01 22:51:15 | — | — | — |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohsen Rezaei [Sign] | — | 1405/07/01 22:28:07 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/07/01 22:38:02 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/07/01 22:51:15 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| الیاف پلی استر | ميليون ريال | 26175874 | 15684811 | 67 |
| الیاف دوجزئی | ميليون ريال | 4637713 | 2500619 | 85 |
| الیاف پلی استر بازرگانی | ميليون ريال | 191463 | 582289 | -67 |
| نخ بازرگانی | ميليون ريال | 266293 | 406159 | -34 |
| الیاف اکریلیک | ميليون ريال | 6041283 | — | — |
| جمع | — | 37312626 | 19173878 | 95 |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیدمحمدحسین جنابان | سيدمحمدحسين جنابان | 0385995628 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت کسب و کار | — |
| حامد مقدم | حامد مقدم | 0385981104 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| مهدی ماشاءاللهی | مهدي ماشاءاللهي | 0383793122 | — | — | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| محمدرضا مقدم | محمدرضا مقدم | 0370446720 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | — |
| مجتبی رازینی | مجتبي رازيني | 0385977964 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید