شکیمیا
ن-۱۰
1405/07/01
کیمیا پلی استر قم — ن-۱۰
کیمیا پلی استر قم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کیمیا پلی استر قم
نماد بورسی
شکیمیا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602430
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 6725054 | 2826667 | 5343843 | 138 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 6725054 | 2826667 | 5343843 | 138 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3497534 | 2179606 | 1624100 | 60 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1577 | 1560 | 1539 | 1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3499111 | 2181166 | 1625639 | 60 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 6539110 | 565491 | 319450 | 1056 |
| موجودی مواد و کالا | 1810242 | 1950888 | 1382526 | -7 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 19189843 | 13254462 | 5869141 | 45 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 525000 | 125000 | — | 320 |
| موجودی نقد | 226571 | 226684 | 210659 | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 28290766 | 16122525 | 7781776 | 75 |
| جمع داراییها | 31789877 | 18303691 | 9407415 | 74 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2000000 | 2000000 | 1000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 200000 | 200000 | 100000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 12770131 | 6585077 | 3341234 | 94 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 14970131 | 8785077 | 4441234 | 70 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | 88869 | 266607 | -- |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2375000 | 2375000 | 14141 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2375000 | 2463869 | 280748 | -4 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6223735 | 2437338 | 1101086 | 155 |
| مالیات پرداختنی | 443780 | 292577 | 63722 | 52 |
| سود سهام پرداختنی | 26 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 7366836 | 4253798 | 3505245 | 73 |
| ذخایر | 2 | — | — | — |
| پیشدریافتها | 410367 | 71032 | 15380 | 478 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 14444746 | 7054745 | 4685433 | 105 |
| جمع بدهیها | 16819746 | 9518614 | 4966181 | 77 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 31789877 | 18303691 | 9407415 | 74 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | 3341234 | — | 4441234 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | 3341234 | — | 4441234 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5343843 | — | 5343843 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5343843 | — | 5343843 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5343843 | — | 5343843 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | -1000000 |
| افزایش سرمایه | 1000000 | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 100000 | — | — | — | -100000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 6585077 | — | 8785077 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6725054 | — | 6725054 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6725054 | — | 6725054 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -540000 | — | -540000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 12770131 | — | 14970131 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 752675 | 651509 | -301362 | 16 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -48797 | -50978 | -50978 | 4 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 703878 | 600531 | -352340 | 17 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 3955 | 3955 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -417036 | -500324 | -716497 | 17 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -16 | -27 | -27 | 41 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -400000 | -125000 | -125000 | -220 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1785150 | -2582536 | -2582536 | 31 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 694116 | 2414698 | 2414698 | -71 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 17706 | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1890380 | -789234 | -1005407 | -140 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1186502 | -188703 | -1357747 | -529 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 9547179 | 6833531 | 10002703 | 40 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -6430101 | -5355513 | -7140684 | -20 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1391046 | -688523 | -918031 | -102 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -539974 | -570548 | -570548 | 5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1186058 | 218947 | 1373440 | 442 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -444 | 30244 | 15693 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 226684 | 210659 | 210659 | 8 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 331 | — | 332 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 226571 | 240903 | 226684 | -6 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 4990606 | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 20653396 | 13000147 | 19173878 | 59 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -15118222 | -8849529 | -12918059 | -71 |
| سود(زیان) ناخالص | 5535174 | 4150618 | 6255819 | 33 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1141492 | -1815221 | -2760033 | 37 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4684895 | 1399600 | 3265828 | 235 |
| سایر هزینهها | -327592 | — | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 8750985 | 3734997 | 6761614 | 134 |
| هزینه هاى مالى | -1718716 | -759303 | -1163625 | -126 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 70110 | 17919 | 25686 | 291 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7102379 | 2993613 | 5623675 | 137 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -177325 | -29690 | -97577 | -497 |
| سالهای قبل | -200000 | -137256 | -182255 | -46 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6725054 | 2826667 | 5343843 | 138 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 6725054 | 2826667 | 5343843 | 138 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 3363 | 1413 | 2672 | 138 |
| سرمایه | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 20653396 | 13000147 | 19173878 | 59 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -15118222 | -8849529 | -12918059 | -71 |
| سود(زیان) ناخالص | 5535174 | 4150618 | 6255819 | 33 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1141492 | -1815221 | -2760033 | 37 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4684895 | 1399600 | 3265828 | 235 |
| سایر هزینهها | -327592 | — | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 8750985 | 3734997 | 6761614 | 134 |
| هزینه هاى مالى | -1718716 | -759303 | -1163625 | -126 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 70110 | 17919 | 25686 | 291 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7102379 | 2993613 | 5623675 | 137 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -177325 | -29690 | -97577 | -497 |
| سالهای قبل | -200000 | -137256 | -182255 | -46 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6725054 | 2826667 | 5343843 | 138 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 6725054 | 2826667 | 5343843 | 138 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 3363 | 1413 | 2672 | 138 |
| سرمایه | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — |
3
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغییر | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| الیاف پلی استر | تن | 17076 | 15941 | 7 | 21411 |
| الیاف دوجزئی | تن | 2762 | 1446 | 91 | 2618 |
| جمع | — | 19838 | 17387 | 14 | 24029 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید