وامین اعتماد
ن-۱۰
1405/07/01
سرمایه گذاری امین اعتماد — ن-۱۰
سرمایه گذاری امین اعتماد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری امین اعتماد
نماد بورسی
وامین اعتماد
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602450
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 225822 | 600468 | -62 | 1302911 |
| درآمد سود تضمین شده | 110 | 15038 | -99 | 15144 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 1967193 | 716267 | 175 | 8786680 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 3076 | 4903 | -37 | 8436 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 2196201 | 1336676 | 64 | 10113171 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -175170 | -96734 | 81 | -231215 |
| سایر هزینههای عملیاتی | -600 | -15694 | -96 | -158274 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -175770 | -112428 | 56 | -389489 |
| سود (زیان) عملیاتی | 2020431 | 1224248 | 65 | 9723682 |
| هزینههای مالی | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | 60 | -- | 12401 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2020431 | 1224308 | 65 | 9736083 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2020431 | 1224308 | 65 | 9736083 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2020431 | 1224308 | 65 | 9736083 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 404 | 245 | 65 | 1945 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 404 | 245 | 65 | 1945 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2020431 | 1224308 | 65 | 9736083 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 47451417 | 41635334 | 14 | 41635334 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 47451417 | 41635334 | 14 | 41635334 |
| سود سهام مصوب | -4004398 | -3920000 | 2 | -3920000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 43447019 | 37715334 | 15 | 37715334 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 45467450 | 38939642 | 17 | 47451417 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 45467450 | 38939642 | 17 | 47451417 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 404 | 245 | 65 | 1947 |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | — | 5000000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 125793 | 250231 | -50 | پرداختنیهای تجاری | 62647 | 143669 | -56 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 29531679 | 32914900 | -10 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 12474969 | 12487000 | — | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | 437565 | -- | سود سهام پرداختنی | 4000000 | 3920000 | 2 |
| پیش پرداختها و سفارشات | 178 | 178 | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 42132619 | 46089874 | -9 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2932108 | — | — | جمع بدهیهای جاری | 4062647 | 4063669 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7453037 | 7126749 | 5 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 3699741 | 3698363 | — | پرداختنیهای بلندمدت | 1390475 | 69687 | 1895 |
| داراییهای نامشهود | 2325 | 2860 | -19 | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 201467 | 175204 | 15 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 725 | 8277 | -91 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 14288678 | 11003176 | 30 | جمع بدهیهای غیرجاری | 1391200 | 77964 | 1684 |
| جمع داراییها | 56421297 | 57093050 | -1 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 56421297 | 57093050 | -1 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 0
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 125793 | 250231 | -50 | پرداختنیهای تجاری | 62647 | 143669 | -56 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 29531679 | 32914900 | -10 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 12474969 | 12487000 | — | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | 437565 | -- | سود سهام پرداختنی | 4000000 | 3920000 | 2 |
| پیش پرداختها و سفارشات | 178 | 178 | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 42132619 | 46089874 | -9 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2932108 | — | — | جمع بدهیهای جاری | 4062647 | 4063669 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7453037 | 7126749 | 5 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 3699741 | 3698363 | — | پرداختنیهای بلندمدت | 1390475 | 69687 | 1895 |
| داراییهای نامشهود | 2325 | 2860 | -19 | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 201467 | 175204 | 15 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 725 | 8277 | -91 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 14288678 | 11003176 | 30 | جمع بدهیهای غیرجاری | 1391200 | 77964 | 1684 |
| جمع داراییها | 56421297 | 57093050 | -1 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 56421297 | 57093050 | -1 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 6511956 | 1435754 | 354 | 966293 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 6511956 | 1435754 | 354 | 966293 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | -4000000 | — | -- | — |
| سود سهام پرداختی | -2600000 | -1400000 | 86 | -700000 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -6600000 | -1400000 | 371 | -700000 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -36394 | -14479 | 151 | -24721 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | -1095 | -- | -2987 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -36394 | -15574 | 134 | -27708 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -124438 | 20180 | -- | 238585 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -124438 | 20180 | -- | 238585 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 250231 | 11646 | 2049 | 11646 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 125793 | 31826 | 295 | 250231 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید