ودارائی کارآفرین
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری دارائی کارآفرین — ن-۳۱
سرمایه گذاری دارائی کارآفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری دارائی کارآفرین
نماد بورسی
ودارائی کارآفرین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602489
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 183234 | 150876 | — | -1386 | 1 | 183234 | 149490 | — | — | — | — | — | 1 | 183234 | 2.04 | — | — | 1 | 183234 | 2.07 |
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 412359 | 428395 | 30571 | 110608 | 4 | 442930 | 539003 | — | — | — | — | — | 5 | 412359 | 4.59 | 30571 | -25.72 | 4 | 442930 | 5 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 316075 | 415968 | -58914 | -98948 | 1 | 257161 | 317020 | — | — | — | — | — | 2 | 316075 | 3.52 | -58914 | 49.56 | 1 | 257161 | 2.9 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 202315 | 205476 | 1 | 202315 | 205476 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202315 | -170.19 | 1 | 202315 | 2.28 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 197602 | 188764 | 1 | 197602 | 188764 | — | — | — | — | — | — | — | — | 197602 | -166.23 | 1 | 197602 | 2.23 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 50189 | 50094 | 50308 | 23802 | 1 | 100497 | 73896 | 2 | 9980 | -9980 | 2 | — | 3 | 60169 | 0.67 | 40328 | -33.92 | 3 | 100497 | 1.13 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 243000 | -243000 | 1 | — | 1 | 243000 | 2.71 | -243000 | 204.42 | 1 | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 32197 | 32580 | -32197 | -32580 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 32197 | 0.36 | -32197 | 27.08 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 706603 | 3195474 | — | 1160319 | 2 | 706603 | 4355793 | — | — | — | — | — | 2 | 706603 | 7.87 | — | — | 2 | 706603 | 7.97 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 102207 | 144897 | 75013 | 110407 | 1 | 177220 | 255304 | — | — | — | — | — | 1 | 102207 | 1.14 | 75013 | -63.1 | 1 | 177220 | 2 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 45059 | 124633 | -45059 | -124633 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 45059 | 0.5 | -45059 | 37.9 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 13 | 4386057 | 4612918 | -700069 | -945497 | 6 | 3685988 | 3667421 | — | — | — | — | — | 13 | 4386057 | 48.85 | -700069 | 588.92 | 6 | 3685988 | 41.6 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 354989 | 343810 | 860 | 69954 | 3 | 355849 | 413764 | — | — | — | — | — | 3 | 354989 | 3.95 | 860 | -0.72 | 3 | 355849 | 4.02 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 53872 | 67340 | -53872 | -67340 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 53872 | 0.6 | -53872 | 45.32 | — | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 106424 | 100843 | 1 | 106424 | 100843 | — | — | — | — | — | — | — | — | 106424 | -89.53 | 1 | 106424 | 1.2 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 411 | 19920 | — | -19415 | 1 | 411 | 505 | — | — | — | — | — | 1 | 411 | — | — | — | 1 | 411 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 39569 | 38199 | -39569 | -38199 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 39569 | 0.44 | -39569 | 33.29 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 314380 | 338130 | 41492 | 41518 | 3 | 355872 | 379648 | — | — | — | — | — | 5 | 314380 | 3.5 | 41492 | -34.9 | 3 | 355872 | 4.02 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 244626 | 259741 | 152251 | 167872 | 4 | 396877 | 427613 | — | — | — | — | — | 3 | 244626 | 2.72 | 152251 | -128.08 | 4 | 396877 | 4.48 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 233153 | 245735 | -21890 | 1832 | 4 | 211263 | 247567 | — | — | — | — | — | 3 | 233153 | 2.6 | -21890 | 18.41 | 4 | 211263 | 2.38 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 73770 | 88824 | 15612 | -184 | 1 | 89382 | 88640 | — | — | — | — | — | 3 | 73770 | 0.82 | 15612 | -13.13 | 1 | 89382 | 1.01 |
| کاشی و سرامیک | 2 | 137628 | 152886 | 14442 | 21704 | 2 | 152070 | 174590 | — | — | — | — | — | 2 | 137628 | 1.53 | 14442 | -12.15 | 2 | 152070 | 1.72 |
| فلزات اساسی | 3 | 24728 | 28723 | 61304 | 67635 | 3 | 86032 | 96358 | — | — | — | — | — | 3 | 24728 | 0.28 | 61304 | -51.57 | 3 | 86032 | 0.97 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 54207 | 36640 | -6659 | -4932 | 2 | 47548 | 31708 | — | — | — | — | — | 3 | 54207 | 0.6 | -6659 | 5.6 | 2 | 47548 | 0.54 |
| سایر صنایع | 1 | 50669 | 75358 | -50669 | -75358 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50669 | 0.56 | -50669 | 42.62 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 910246 | 1049696 | 194889 | 218398 | 1 | 1105135 | 1268094 | 1 | 79 | -79 | 1 | — | 2 | 910325 | 10.14 | 194810 | -163.88 | 2 | 1105135 | 12.47 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبات ویستا | 244258303 | 1000 | 4079960 | 146426 | 149195 | -4079960 | -146426 | -149195 | — | — | — | — | 37659 | — |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 39300000 | 1000 | 11487253 | 44830 | 54104 | -11487253 | -44830 | -54104 | — | — | — | — | 5970 | — |
| حفاری شمال | 9000000 | 1000 | 6000000 | 32197 | 32580 | -6000000 | -32197 | -32580 | — | — | — | — | 5470 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 666808248 | 1000 | 225817 | 40099 | 45494 | 481842 | 102961 | 115792 | — | 143060 | 161286 | 202160 | 227916 | 18226 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 409468857 | 1000 | 589300 | 21720 | 31235 | 3000 | 10832 | 7866 | — | 32552 | 39101 | 54959 | 66017 | 6549 |
| واسطه گری مالی یکم | 283972240 | 1000 | 205682 | 99609 | 102216 | 368610 | 212291 | 208249 | — | 311900 | 310465 | 543104 | 540605 | -1435 |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 4000000 | 1000 | 10643343 | 45059 | 124633 | -10643343 | -45059 | -124633 | — | — | — | — | 11600 | — |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 8031500 | 140625 | 159344 | 1414303 | 34015 | 58476 | — | 174640 | 217820 | 18489 | 23060 | 43180 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 10055000 | 58914 | 122469 | -10055000 | -58914 | -122469 | — | — | — | — | 14720 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 1393281 | 61390 | 53056 | -1393281 | -61390 | -53056 | — | — | — | — | 59510 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 366313 | 834 | 927 | -366313 | -834 | -927 | — | — | — | — | 3260 | — |
| بیمه اتکایی آوای پارس | 5000000 | 1000 | 100000000 | 148897 | 330000 | — | — | 96000 | 2 | 148897 | 426000 | 1489 | 4260 | 277103 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 20574301 | 46474 | 29503 | — | — | 823 | — | 46474 | 30326 | 2259 | 1474 | -16148 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 357306 | 2819 | 1314 | — | -1745 | 68 | — | 1074 | 1382 | 3006 | 3870 | 308 |
| بیمه کارآفرین | 28000000 | 1000 | 454837189 | 557706 | 2865474 | — | — | 1064319 | 1 | 557706 | 3929793 | 1226 | 8640 | 3372087 |
| خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین | 4737865 | 1000 | 428571 | 279075 | 201502 | 10000 | 5184 | 25322 | — | 284259 | 226824 | 648148 | 517189 | -57435 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 10700000 | 39569 | 38199 | -10700000 | -39569 | -38199 | — | — | — | — | 3940 | — |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 15715551 | 102207 | 144897 | 7706890 | 75013 | 110407 | — | 177220 | 255304 | 7566 | 10900 | 78084 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 35135443 | 1000 | 261796472 | 2749358 | 2847298 | -35795921 | -227926 | -317674 | — | 2521432 | 2529624 | 11157 | 11193 | 8192 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 11940306 | 14660 | 16202 | -5738000 | -7045 | -7246 | — | 7615 | 8956 | 1228 | 1444 | 1341 |
| بخشی فرا الگوریتم | 10748810 | 1000 | 1784864 | 42951 | 55862 | -1784864 | -42951 | -55862 | — | — | — | — | 33486 | — |
| دی سهام | 9265617 | 1000 | 5129689 | 92466 | 119670 | -5129689 | -92466 | -119670 | — | — | — | — | 27456 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 72345783 | 222581 | 200108 | — | — | 66847 | — | 222581 | 266955 | 3077 | 3690 | 44374 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 900000 | 2471 | 2862 | -900000 | -2471 | -2862 | — | — | — | — | 4410 | — |
| آسمان دامون | 97635227 | 1000 | 7032169 | 145765 | 148941 | 11319491 | 247020 | 251180 | — | 392785 | 400121 | 21403 | 21803 | 7336 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 25566145 | 257161 | 293499 | — | — | 23521 | — | 257161 | 317020 | 10059 | 12400 | 59859 |
| سپر سرمایه بیدار | 515831255 | 1000 | 2805439 | 126726 | 128138 | -2805439 | -126726 | -128138 | — | — | — | — | 47040 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 52737973 | 910246 | 1049696 | 27490695 | 194889 | 218398 | — | 1105135 | 1268094 | — | 15806 | 162959 |
| امتیاز اول | 5938784 | 1000 | 38923671 | 511887 | 617718 | -38923671 | -511887 | -617718 | — | — | — | — | 19716 | — |
| لیزینگ کار آفرین | 2900000 | 1000 | 100000 | 411 | 19920 | — | — | -19415 | — | 411 | 505 | 4110 | 5050 | 94 |
| بازده نقره نوا | 55437182 | 1000 | 184920 | 2103 | 2391 | -184920 | -2103 | -2391 | — | — | — | — | 13161 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 200000 | 3370 | 7630 | -200000 | -3370 | -7630 | — | — | — | — | 46380 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | 5480000 | 102541 | 100777 | -4096140 | -76646 | -72201 | — | 25895 | 28576 | 18712 | 20650 | 2681 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 9855983 | 1000 | 8630689 | 127872 | 163258 | -8630689 | -127872 | -163258 | — | — | — | — | 19758 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 8833812 | 58304 | 70582 | — | — | 6713 | — | 58304 | 77295 | 6600 | 8750 | 18991 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 160000000 | 1000 | 46000000 | 99544 | 129260 | — | — | -1840 | — | 99544 | 127420 | 2164 | 2770 | 27876 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 7293004 | 83554 | 82921 | -7293004 | -83554 | -82921 | — | — | — | — | 12010 | — |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 2500000 | 36888 | 43125 | -2500000 | -36888 | -43125 | — | — | — | — | 18150 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 933600 | 53872 | 67340 | -933600 | -53872 | -67340 | — | — | — | — | 67600 | — |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 1730000 | 50669 | 75358 | -1730000 | -50669 | -75358 | — | — | — | — | 43320 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | 2950000 | 50226 | 50032 | -2950000 | -50226 | -50032 | — | — | — | — | 19450 | — |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 3600000 | 72308 | 74376 | — | — | 14400 | — | 72308 | 88776 | 20086 | 24660 | 16468 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 2849286 | 57934 | 66074 | 1400000 | 31448 | 22566 | — | 89382 | 88640 | 21035 | 20860 | -742 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 280000 | 45652 | 45108 | 90000 | 14965 | 14499 | — | 60617 | 59607 | 163830 | 161100 | -1010 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 2500000 | 62657 | 73700 | — | — | 2250 | — | 62657 | 75950 | 25063 | 30380 | 13293 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 300000 | 12466 | 15120 | -300000 | -12466 | -15120 | — | — | — | — | 52800 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | 19800000 | 183234 | 150876 | — | — | -1386 | — | 183234 | 149490 | 9254 | 7550 | -33744 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 7185934 | 133010 | 156653 | 200000 | 4662 | 10712 | — | 137672 | 167365 | 18640 | 22660 | 29693 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 90000 | 7661 | 7632 | -90000 | -7661 | -7632 | — | — | — | — | 91100 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 100000 | 19338 | 564 | -85000 | -16437 | 3954 | — | 2901 | 4518 | 193400 | 301200 | 1617 |
| پاریز شرق | 2000000000 | 1000 | 999897 | 50189 | 50094 | 1000000 | 50308 | 23802 | — | 100497 | 73896 | 50251 | 36950 | -26601 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 5100000 | 111616 | 107610 | 2461550 | 69716 | 118782 | — | 181332 | 226392 | 23981 | 29940 | 45060 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 47421243 | 137031 | 136857 | 8000000 | 22122 | 43816 | — | 159153 | 180673 | 2872 | 3260 | 21520 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005719 | 1000 | 34000000 | 74971 | 79186 | 6000000 | 14442 | 19454 | — | 89413 | 98640 | 2235 | 2466 | 9227 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 9000000 | 4914 | 5823 | -9000000 | -4914 | -5823 | — | — | — | — | 667 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1300000 | 21423 | 24934 | — | — | 6669 | — | 21423 | 31603 | 16479 | 24310 | 10180 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 150000000 | 117748 | 127500 | 9000000 | 7905 | 10353 | — | 125653 | 137853 | 790 | 867 | 12200 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 1903696 | 34822 | 36684 | — | 34822 | 36684 | 18292 | 19270 | 1862 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | — | — | — | 87288113 | 202315 | 205476 | — | 202315 | 205476 | 2318 | 2354 | 3161 |
| قابل معامله بخشی کیان | 30561990 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36213 | — |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | — | — | — | 18709429 | 106424 | 100843 | — | 106424 | 100843 | 5688 | 5390 | -5581 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3520 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | — | — | — | 16400000 | 197602 | 188764 | — | 197602 | 188764 | 12049 | 11510 | -8838 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 3370000 | 156701 | 155862 | — | 156701 | 155862 | 46499 | 46250 | -839 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | — | — | — | 7691611 | 120615 | 102221 | — | 120615 | 102221 | 15681 | 13290 | -18394 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | — | — | — | 9000000 | 54756 | 52920 | — | 54756 | 52920 | 6084 | 5880 | -1836 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2135 | 2190 | — | 2135 | 2190 | 7117 | 7300 | 55 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | — | — | — | 1320000 | 67682 | 67702 | — | 67682 | 67702 | 51274 | 51290 | 20 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | — | — | — | 4300000 | 62474 | 62565 | — | 62474 | 62565 | 14529 | 14550 | 91 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 171933498 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18448 | — |
| جمع | — | — | — | 8726228 | 11900837 | — | 134185 | 1080660 | — | 8860413 | 12981497 | — | — | 4121084 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنا و کاشانه سازان نوآور | 5000 | 10000 | 499000 | 4990 | — | — | — | — | 10000 | — |
| ابنیه سازان تدبیر نواندیش | 5000 | 10000 | 499000 | 4990 | — | — | — | — | 10000 | — |
| توسعه کسب و کار بحر آفرین | 270000 | 1000 | 242999996 | 243000 | — | — | — | — | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 76702 | 79 | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1903696 | 18291 | 34822 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 87288113 | 2317 | 202315 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 6000000 | 2407 | 14442 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 368610 | 575923 | 212291 | — |
| امتیاز اول | 106340 | 17744 | 1887 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 581842 | 211701 | 123177 | — |
| ثبات ویستا | 3000000 | 36772 | 110317 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 1000000 | 35932 | 35932 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 600000 | 72736 | 43642 | — |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 219185484 | 11182 | 2451130 | — |
| آسمان دامون | 20279494 | 21553 | 437089 | — |
| خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین | 10000 | 518400 | 5184 | — |
| شیشه همدان | 18709429 | 5688 | 106424 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 4300000 | 14528 | 62474 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 90000 | 166277 | 14965 | — |
| سیمان شرق | 1414303 | 24050 | 34015 | — |
| سیمان خوزستان | 1035795 | 90377 | 93613 | — |
| سیمان تهران | 7691611 | 15681 | 120615 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 900000 | 3503 | 3153 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 16400000 | 12048 | 197602 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 2461550 | 28321 | 69716 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 3370000 | 46498 | 156701 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 1400000 | 22462 | 31448 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 8000000 | 2765 | 22122 | — |
| پدیده شیمی قرن | 200000 | 23310 | 4662 | — |
| پتروشیمی نوری | 1320000 | 51274 | 67682 | — |
| پاریز شرق | 1000000 | 50308 | 50308 | — |
| بورس کالای ایران | 7706890 | 9733 | 75013 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 9000000 | 6084 | 54756 | — |
| بانک تجارت | 9000000 | 878 | 7905 | — |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 300000 | 7116 | 2135 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 3452088 | 18315 | 63228 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 1 | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 267099743 | 1329 | 355214 | — |
| جمع | — | — | 5265979 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مالی نماد غدیر | 10700000 | 3698 | 39569 | 4014 | 42951 | 3382 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 900000 | 2745 | 2471 | 3182 | 2864 | 393 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 366313 | 2276 | 834 | 2577 | 944 | 110 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 933600 | 57703 | 53872 | 71984 | 67205 | 13333 |
| دی سهام | 5129689 | 18025 | 92466 | 28666 | 147049 | 54583 |
| بخشی فرا الگوریتم | 1784864 | 24064 | 42951 | 32776 | 58501 | 15550 |
| بازده نقره نوا | 184920 | 11372 | 2103 | 13611 | 2517 | 414 |
| امتیاز اول | 39030011 | 13163 | 513774 | 19885 | 776145 | 262371 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 100000 | 202160 | 20216 | 220000 | 22000 | 1784 |
| ثبات ویستا | 7079960 | 36263 | 256743 | 36909 | 261318 | 4575 |
| قابل معامله بخشی کیان | 1000000 | 35932 | 35932 | 38289 | 38289 | 2357 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 8630689 | 14815 | 127872 | 20521 | 177112 | 49240 |
| سپر سرمایه بیدار | 2805439 | 45171 | 126726 | 46569 | 130649 | 3923 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین | 254981405 | 10506 | 2679056 | 11151 | 2843477 | 164421 |
| آسمان دامون | 8960003 | 21213 | 190069 | 21638 | 193878 | 3809 |
| سیمان شاهرود | 2500000 | 14755 | 36888 | 18177 | 45444 | 8556 |
| سیمان خاش | 7293004 | 11456 | 83554 | 13950 | 101744 | 18190 |
| سیمان خوزستان | 1125795 | 89957 | 101274 | 96138 | 108232 | 6958 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 900000 | 3503 | 3153 | 3340 | 3006 | -147 |
| سپید ماکیان | 1730000 | 29288 | 50669 | 43973 | 76075 | 25406 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 200000 | 16850 | 3370 | 45845 | 9169 | 5799 |
| حفاری شمال | 6000000 | 5366 | 32197 | 5629 | 33774 | 1577 |
| گروه تولیدی مهرام | 4096140 | 18711 | 76646 | 20840 | 85365 | 8719 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 300000 | 41553 | 12466 | 58376 | 17513 | 5047 |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 10643343 | 4233 | 45059 | 11174 | 118929 | 73870 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 11487253 | 3902 | 44830 | 5986 | 68770 | 23940 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 1393281 | 44061 | 61390 | 45024 | 62732 | 1342 |
| پالایش نفت بندرعباس | 10055000 | 5859 | 58914 | 13292 | 133660 | 74746 |
| ایران خودرو | 9000000 | 546 | 4914 | 715 | 6435 | 1521 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 2950000 | 17025 | 50226 | 21409 | 63157 | 12931 |
| بانک ملت | 5738000 | 1227 | 7045 | 1501 | 8618 | 1573 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 3452088 | 18315 | 63228 | 18301 | 63178 | -50 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 597000 | 54958 | 32810 | 75063 | 44813 | 12003 |
| پویا زرکان آق دره | 85000 | 193376 | 16437 | 287505 | 24438 | 8001 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 1 | 1745000000 | 1745 | 1745000000 | 1745 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 239609048 | 669 | 160325 | 587 | 140784 | -19541 |
| جمع | — | — | 5131794 | — | 5982480 | 850686 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 183234 | 150876 | — | -1386 | 1 | 183234 | 149490 | — | — | — | — | — | 1 | 183234 | 2.04 | — | — | 1 | 183234 | 2.07 |
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 412359 | 428395 | 30571 | 110608 | 4 | 442930 | 539003 | — | — | — | — | — | 5 | 412359 | 4.59 | 30571 | -25.72 | 4 | 442930 | 5 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 316075 | 415968 | -58914 | -98948 | 1 | 257161 | 317020 | — | — | — | — | — | 2 | 316075 | 3.52 | -58914 | 49.56 | 1 | 257161 | 2.9 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 202315 | 205476 | 1 | 202315 | 205476 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202315 | -170.19 | 1 | 202315 | 2.28 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 197602 | 188764 | 1 | 197602 | 188764 | — | — | — | — | — | — | — | — | 197602 | -166.23 | 1 | 197602 | 2.23 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 50189 | 50094 | 50308 | 23802 | 1 | 100497 | 73896 | 2 | 9980 | -9980 | 2 | — | 3 | 60169 | 0.67 | 40328 | -33.92 | 3 | 100497 | 1.13 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 243000 | -243000 | 1 | — | 1 | 243000 | 2.71 | -243000 | 204.42 | 1 | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 32197 | 32580 | -32197 | -32580 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 32197 | 0.36 | -32197 | 27.08 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 706603 | 3195474 | — | 1160319 | 2 | 706603 | 4355793 | — | — | — | — | — | 2 | 706603 | 7.87 | — | — | 2 | 706603 | 7.97 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 102207 | 144897 | 75013 | 110407 | 1 | 177220 | 255304 | — | — | — | — | — | 1 | 102207 | 1.14 | 75013 | -63.1 | 1 | 177220 | 2 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 45059 | 124633 | -45059 | -124633 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 45059 | 0.5 | -45059 | 37.9 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 13 | 4386057 | 4612918 | -700069 | -945497 | 6 | 3685988 | 3667421 | — | — | — | — | — | 13 | 4386057 | 48.85 | -700069 | 588.92 | 6 | 3685988 | 41.6 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 354989 | 343810 | 860 | 69954 | 3 | 355849 | 413764 | — | — | — | — | — | 3 | 354989 | 3.95 | 860 | -0.72 | 3 | 355849 | 4.02 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 53872 | 67340 | -53872 | -67340 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 53872 | 0.6 | -53872 | 45.32 | — | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 106424 | 100843 | 1 | 106424 | 100843 | — | — | — | — | — | — | — | — | 106424 | -89.53 | 1 | 106424 | 1.2 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 411 | 19920 | — | -19415 | 1 | 411 | 505 | — | — | — | — | — | 1 | 411 | — | — | — | 1 | 411 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 39569 | 38199 | -39569 | -38199 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 39569 | 0.44 | -39569 | 33.29 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 314380 | 338130 | 41492 | 41518 | 3 | 355872 | 379648 | — | — | — | — | — | 5 | 314380 | 3.5 | 41492 | -34.9 | 3 | 355872 | 4.02 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 244626 | 259741 | 152251 | 167872 | 4 | 396877 | 427613 | — | — | — | — | — | 3 | 244626 | 2.72 | 152251 | -128.08 | 4 | 396877 | 4.48 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 233153 | 245735 | -21890 | 1832 | 4 | 211263 | 247567 | — | — | — | — | — | 3 | 233153 | 2.6 | -21890 | 18.41 | 4 | 211263 | 2.38 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 73770 | 88824 | 15612 | -184 | 1 | 89382 | 88640 | — | — | — | — | — | 3 | 73770 | 0.82 | 15612 | -13.13 | 1 | 89382 | 1.01 |
| کاشی و سرامیک | 2 | 137628 | 152886 | 14442 | 21704 | 2 | 152070 | 174590 | — | — | — | — | — | 2 | 137628 | 1.53 | 14442 | -12.15 | 2 | 152070 | 1.72 |
| فلزات اساسی | 3 | 24728 | 28723 | 61304 | 67635 | 3 | 86032 | 96358 | — | — | — | — | — | 3 | 24728 | 0.28 | 61304 | -51.57 | 3 | 86032 | 0.97 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 54207 | 36640 | -6659 | -4932 | 2 | 47548 | 31708 | — | — | — | — | — | 3 | 54207 | 0.6 | -6659 | 5.6 | 2 | 47548 | 0.54 |
| سایر صنایع | 1 | 50669 | 75358 | -50669 | -75358 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50669 | 0.56 | -50669 | 42.62 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 910246 | 1049696 | 194889 | 218398 | 1 | 1105135 | 1268094 | 1 | 79 | -79 | 1 | — | 2 | 910325 | 10.14 | 194810 | -163.88 | 2 | 1105135 | 12.47 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پاریز شرق | 1404/12/29 | 1405/06/18 | 1999897 | — | — | — | — | 300 | 600 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 1903696 | — | — | — | — | 610 | 1161 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/28 | 19800000 | — | — | — | — | 540 | 10692 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 5100000 | — | — | — | — | 480 | 2448 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 1404/12/29 | 1405/06/15 | 2500000 | — | — | — | — | 2200 | 5500 | — |
| جمع | — | — | 31303593 | — | — | — | — | 4130 | 20401 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 268732 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 289133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید