بها بازار
ن-۱۰
1405/07/01
اختصاصی بازارگردانی امید آتا — ن-۱۰ (1405)
اختصاصی بازارگردانی امید آتا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی امید آتا
نماد بورسی
بها بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602501
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 89031 | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 11396 | 69136 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 1238331 | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 89330 | — |
| حسابهای دریافتنی | 213617 | 728 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 1374 | 306 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 1643079 | 70170 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 5529 | 2000 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 3406 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 95104 | 5441 |
| جاری کارگزاران | 654858 | — |
| جمع بدهیها | 755491 | 10847 |
| خالص داراییها | 887588 | 59323 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 156619 | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 5875 | — |
| سود سهام | 303 | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 3878 | 11249 |
| سایر درآمدها | 713035 | 4 |
| جمع درآمدها | 879710 | 11253 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -6483 | -1876 |
| سایر هزینهها | -419612 | -3949 |
| جمع هزینه ها | -426095 | -5825 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 453615 | 5428 |
| هزینههای مالی | -74056 | — |
| سود (زیان) خالص | 379559 | 5428 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 47356 | 59323 | 35000 | 38895 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 946183 | 946183 | 12356 | 15000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -490494 | -490494 | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 379559 | — | 5428 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -6983 | — | — |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 503045 | 887588 | 47356 | 59323 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/07/01 12:38:02 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/07/01 12:43:32 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/07/01 12:49:31 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/07/01 12:38:02 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/07/01 12:43:32 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/07/01 12:49:31 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید