وسپه
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری سپه — ن-۳۱
سرمایه گذاری سپه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سپه
نماد بورسی
وسپه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602534
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 96290 | 376445 | — | 6680 | 1 | 96290 | 383125 | 1 | 69 | — | 1 | 69 | 2 | 96359 | 0.1 | — | — | 2 | 96359 | 0.1 |
| استخراج کانه های فلزی | 10 | 18799128 | 62961604 | — | 8089359 | 9 | 18799128 | 71050963 | — | — | — | — | — | 10 | 18799128 | 20.4 | — | — | 9 | 18799128 | 20 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 752 | — | 1 | 752 | 1 | 752 | — | — | — | 1 | 752 | — |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5267 | — | 4 | 5267 | 4 | 5267 | 0.01 | — | — | 4 | 5267 | 0.01 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 12451413 | 40288643 | 3130275 | 9037558 | 6 | 15581688 | 49326201 | — | — | — | — | — | 4 | 12451413 | 13.51 | 3130275 | 170.39 | 6 | 15581688 | 16.58 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 496786 | 1015215 | — | -256251 | 2 | 496786 | 758964 | — | — | — | — | — | 1 | 496786 | 0.54 | — | — | 2 | 496786 | 0.53 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 609226 | 395076 | — | -9636 | 1 | 609226 | 385440 | 2 | 14840 | — | 2 | 14840 | 3 | 624066 | 0.68 | — | — | 3 | 624066 | 0.66 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 466693 | 1114002 | — | 108491 | 1 | 466693 | 1222493 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 466694 | 0.51 | — | — | 2 | 466694 | 0.5 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 4 | 11932947 | 28847257 | -3481606 | -7223603 | 3 | 8451341 | 21623654 | — | — | — | — | — | 4 | 11932947 | 12.95 | -3481606 | -189.52 | 3 | 8451341 | 8.99 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12745 | — | 2 | 12745 | 2 | 12745 | 0.01 | — | — | 2 | 12745 | 0.01 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 210177 | 209100 | — | 24000 | 1 | 210177 | 233100 | — | — | — | — | — | 1 | 210177 | 0.23 | — | — | 1 | 210177 | 0.22 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 | — | 1 | 50 | 1 | 50 | — | — | — | 1 | 50 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 6 | 2818114 | 10438885 | -723467 | -499659 | 6 | 2094647 | 9939226 | — | — | — | — | — | 6 | 2818114 | 3.06 | -723467 | -39.38 | 6 | 2094647 | 2.23 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 | 1915923 | 6332622 | — | -427217 | 3 | 1915923 | 5905405 | — | — | — | — | — | 3 | 1915923 | 2.08 | — | — | 3 | 1915923 | 2.04 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 4500318 | 10463274 | 865312 | 1035283 | 4 | 5365630 | 11498557 | — | — | — | — | — | 4 | 4500318 | 4.88 | 865312 | 47.1 | 4 | 5365630 | 5.71 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 20 | 220 | 40 | 144 | 2 | 60 | 364 | — | — | — | — | — | 2 | 20 | — | 40 | — | 2 | 60 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 3852120 | 14960455 | 1505758 | 5862837 | 6 | 5357878 | 20823292 | 1 | — | — | 1 | — | 6 | 3852120 | 4.18 | 1505758 | 81.96 | 7 | 5357878 | 5.7 |
| سیمان، آهک و گچ | 8 | 7589831 | 31143820 | 1581988 | 3060525 | 8 | 9171819 | 34204345 | — | — | — | — | — | 8 | 7589831 | 8.24 | 1581988 | 86.11 | 8 | 9171819 | 9.76 |
| محصولات شیمیایی | 16 | 15709615 | 84548629 | -418112 | 15052517 | 17 | 15291503 | 99601146 | — | — | — | — | — | 16 | 15709615 | 17.05 | -418112 | -22.76 | 17 | 15291503 | 16.27 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 2541387 | 4793080 | -6342 | 110807 | 4 | 2535045 | 4903887 | — | — | — | — | — | 4 | 2541387 | 2.76 | -6342 | -0.35 | 4 | 2535045 | 2.7 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 201202 | 5398207 | — | -25471 | 3 | 201202 | 5372736 | — | — | — | — | — | 3 | 201202 | 0.22 | — | — | 3 | 201202 | 0.21 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5221 | — | 1 | 5221 | 1 | 5221 | 0.01 | — | — | 1 | 5221 | 0.01 |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 1 | 500 | — | — | — | 1 | 500 | — |
| فلزات اساسی | 7 | 6237572 | 142749227 | -721350 | 32103401 | 6 | 5516222 | 174852628 | — | — | — | — | — | 7 | 6237572 | 6.77 | -721350 | -39.27 | 6 | 5516222 | 5.87 |
| خودرو و ساخت قطعات | 4 | 1144615 | 1873973 | 104601 | 72576 | 4 | 1249216 | 1946549 | — | — | — | — | — | 4 | 1144615 | 1.24 | 104601 | 5.69 | 4 | 1249216 | 1.33 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 552530 | 1120521 | — | -89803 | 2 | 552530 | 1030718 | — | — | — | — | — | 1 | 552530 | 0.6 | — | — | 2 | 552530 | 0.59 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 738543694 | 3136685 | 14216966 | — | — | 915794 | 0.34 | 3136685 | 15132760 | 4247 | 20490 | 11996075 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 327476296 | 367688 | 894665 | — | — | -135248 | 0.41 | 367688 | 759417 | 1123 | 2319 | 391729 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 136110000 | 2520535 | 5139513 | 5370000 | 246913 | 1403937 | 0.14 | 2767448 | 6543450 | 19561 | 46250 | 3776002 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 960814710 | 2722184 | 28276776 | — | — | 4496613 | 0.79 | 2722184 | 32773389 | 2833 | 34110 | 30051205 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 9025099789 | 6132108 | 25360530 | 943501368 | 943501 | 2252495 | 1.52 | 7075609 | 27613025 | 710 | 2770 | 20537416 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 514215864 | 652753 | 1254686 | — | — | 35481 | 0.38 | 652753 | 1290167 | 1269 | 2509 | 637414 |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 123236284 | 65324 | 990819 | — | — | 316717 | 6.49 | 65324 | 1307536 | 530 | 10610 | 1242212 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 4305784941 | 2052830 | 10906553 | -1423385019 | -678614 | -1509930 | 0.15 | 1374216 | 9396623 | 477 | 3260 | 8022407 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 91324833 | 601668 | 1892250 | 278074499 | 1904244 | 5130031 | 5.06 | 2505912 | 7022281 | 6784 | 19010 | 4516369 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 9607195264 | 5049871 | 23941130 | — | — | 2959016 | 1.87 | 5049871 | 26900146 | 526 | 2800 | 21850275 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 1258957481 | 3489436 | 19396757 | 49000000 | 949354 | 3610215 | 26.16 | 4438790 | 23006972 | 3394 | 17590 | 18568182 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 3160340335 | 1544367 | 33468004 | -329216215 | -160878 | 4638926 | 1.21 | 1383489 | 38106930 | 489 | 13460 | 36723441 |
| مرجان کار | 1100000 | 1000 | 54997 | 20 | 220 | — | — | 28 | — | 20 | 248 | 364 | 4520 | 228 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 4898090618 | 1281867 | 6646708 | 484980000 | 803889 | 1126445 | 0.16 | 2085756 | 7773153 | 387 | 1444 | 5687397 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 99783731 | 62981 | 646598 | — | — | -42907 | 0.69 | 62981 | 603691 | 631 | 6050 | 540710 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 1081079 | 5145 | 5178 | — | — | 2173 | — | 5145 | 7351 | 4759 | 6800 | 2206 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 38538636 | 655809 | 703330 | 68849006 | 1752302 | 1809540 | 0.26 | 2408111 | 2512870 | 22424 | 23400 | 104759 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 724013958 | 748213 | 1678264 | — | — | 318566 | 0.13 | 748213 | 1996830 | 1033 | 2758 | 1248617 |
| تامین سرمایه امید | 34779000 | 1000 | 690657993 | 602553 | 2500181 | — | — | -62159 | 1.99 | 602553 | 2438022 | 872 | 3530 | 1835469 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 19789472 | 93297 | 307132 | — | — | -8509 | 0.14 | 93297 | 298623 | 4714 | 15090 | 205326 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 36432118 | 404158 | 281984 | — | — | 167224 | 0.11 | 404158 | 449208 | 11093 | 12330 | 45050 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 101613041 | 580976 | 1155340 | 1570256 | 20455 | 83891 | 1.95 | 601431 | 1239231 | 5829 | 12010 | 637800 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 9000000 | 475182 | 1449900 | — | — | — | 0.82 | 475182 | 1449900 | 52798 | 161100 | 974718 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 6075000 | 28620 | 108864 | — | — | 3159 | 0.09 | 28620 | 112023 | 4711 | 18440 | 83403 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 757461001 | 2069028 | 5112861 | — | — | 431753 | 0.47 | 2069028 | 5544614 | 2732 | 7320 | 3475586 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 47711787 | 96290 | 376445 | — | — | 6680 | 0.39 | 96290 | 383125 | 2018 | 8030 | 286835 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 138784202 | 1828445 | 4768625 | — | — | 2349616 | 0.14 | 1828445 | 7118241 | 13175 | 51290 | 5289796 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 34977107 | 952866 | 1063653 | — | — | 491778 | 0.1 | 952866 | 1555431 | 27243 | 44470 | 602565 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 120000000 | 1000 | 38100000 | 552530 | 1120521 | 38100000 | -158777 | -248565 | 0.06 | 393753 | 871956 | 5167 | 11443 | 478203 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 6780498 | 428186 | 469820 | — | — | 60821 | 0.52 | 428186 | 530641 | 63150 | 78260 | 102455 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1587610500 | 4400081 | 19337095 | — | — | 4032531 | 0.39 | 4400081 | 23369626 | 2772 | 14720 | 18969545 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 357677814 | 835822 | 2110299 | -2714069 | -6342 | -165098 | 0.6 | 829480 | 1945201 | 2337 | 5480 | 1115721 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 206146027 | 111615 | 1976940 | — | — | 593700 | 0.02 | 111615 | 2570640 | 541 | 12470 | 2459025 |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 393084731 | 466693 | 1114002 | — | — | 108491 | 0.7 | 466693 | 1222493 | 1187 | 3110 | 755800 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 2350217346 | 7264257 | 12362143 | -2350217346 | -7264257 | -12362143 | — | — | — | — | 5750 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 81200000 | 394354 | 242463 | — | — | 66097 | 0.16 | 394354 | 308560 | 4857 | 3800 | -85794 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 29305373 | 504547 | 1389367 | — | — | 522222 | 0.16 | 504547 | 1911589 | 17217 | 65230 | 1407042 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 6827372125 | 3210678 | 130948997 | -66700000 | -31367 | 33402942 | 0.47 | 3179311 | 164351939 | 470 | 24310 | 161172628 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 259455758 | 44924 | 4444477 | — | — | 25945 | 2.82 | 44924 | 4470422 | 173 | 17230 | 4425498 |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | 5000000 | 1000 | 121784499 | 413872 | 535851 | — | — | -56021 | 2.44 | 413872 | 479830 | 3398 | 3940 | 65958 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1218653478 | 5029993 | 13990141 | 73000000 | 1035059 | 2026362 | 0.21 | 6065052 | 16016503 | 4696 | 12400 | 9951451 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | 27930993 | 196220 | 125410 | — | — | 78486 | 0.07 | 196220 | 203896 | 7025 | 7300 | 7676 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 20779753 | 89866 | 132159 | 29859695 | 188068 | 187375 | 0.25 | 277934 | 319534 | 5488 | 6310 | 41600 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 148858533 | 496786 | 1015215 | — | -206676 | -462950 | 1.09 | 290110 | 552265 | 1949 | 3710 | 262155 |
| سرمایه گذاری مهر | 6000000 | 1000 | 4560248706 | 2281262 | 12700292 | 153345034 | 492858 | 4504325 | 78.56 | 2774120 | 17204617 | 589 | 3650 | 14430497 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 140769820 | 390212 | 1559729 | — | — | -53492 | 0.36 | 390212 | 1506237 | 2772 | 10700 | 1116025 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 397417584 | 1585867 | 2527575 | -140951867 | -723467 | -622035 | 1.62 | 862400 | 1905540 | 3363 | 7430 | 1043140 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 75335159 | 247845 | 694590 | — | — | 126563 | 0.12 | 247845 | 821153 | 3290 | 10900 | 573308 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 298095981 | 1158023 | 3878228 | — | — | -238477 | 0.49 | 1158023 | 3639751 | 3885 | 12210 | 2481728 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 20000000 | 154405 | 370000 | -15000000 | -115804 | -265350 | 0.01 | 38601 | 104650 | 7720 | 20930 | 66049 |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | 28868181 | 173645 | 370090 | — | — | 53117 | 1 | 173645 | 423207 | 6015 | 14660 | 249562 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 135984594 | 584816 | 2869274 | — | — | 1202104 | 0.19 | 584816 | 4071378 | 4301 | 29940 | 3486562 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 6000000 | 171455 | 370080 | — | — | 50580 | 0.04 | 171455 | 420660 | 28576 | 70110 | 249205 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 56601702 | 143370 | 242255 | — | — | 57168 | 0.18 | 143370 | 299423 | 2533 | 5290 | 156053 |
| گروه مادیران | 23400000 | 1000 | 132000000 | 609226 | 395076 | — | — | -9636 | 0.56 | 609226 | 385440 | 4615 | 2920 | -223786 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 13045730 | 336060 | 341537 | — | — | 59880 | 0.57 | 336060 | 401417 | 25760 | 30770 | 65357 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 537000000 | 876196 | 1564818 | 586735724 | 2030349 | 2413206 | 0.07 | 2906545 | 3978024 | 2587 | 3540 | 1071479 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 1202811674 | 2866934 | 6591407 | — | — | 1082531 | 0.18 | 2866934 | 7673938 | 2384 | 6380 | 4807004 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 11788267 | 430639 | 623599 | — | — | 271601 | 0.65 | 430639 | 895200 | 36531 | 75940 | 464561 |
| مجتمع پترو صنعت گامرون | 2975000 | 1000 | 24113933 | 420949 | 558719 | — | — | 98385 | 0.81 | 420949 | 657104 | 17457 | 27250 | 236155 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 120000000 | 72911 | 77640 | 56000000 | 48925 | 39752 | 0.01 | 121836 | 117392 | 692 | 667 | -4444 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 1251569767 | 681083 | 1063834 | -1000000 | 36145 | 20409 | 0.08 | 717228 | 1084243 | 574 | 867 | 367015 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 47112704 | 384960 | 452281 | — | — | 102329 | 0.13 | 384960 | 554610 | 8171 | 11772 | 169650 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 30000000 | 11369 | 14970 | -30000000 | -11369 | -14970 | — | — | — | — | 499 | — |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | 278074499 | 1904244 | 6429082 | -278074499 | -1904244 | -6429082 | — | — | — | — | 23120 | — |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 126150000 | 2786828 | 4340821 | -28689785 | -633797 | -598349 | 1.95 | 2153031 | 3742472 | 22091 | 38400 | 1589441 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 500000 | 22914 | 24110 | — | — | 3965 | — | 22914 | 28075 | 45828 | 56150 | 5161 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 18477365 | 56806 | 65964 | 96915726 | 390750 | 388684 | 0.13 | 447556 | 454648 | 3879 | 3940 | 7092 |
| عمران و توسعه فارس | 4050000 | 1000 | 15000000 | 210177 | 209100 | — | — | 24000 | 0.37 | 210177 | 233100 | 14012 | 15540 | 22923 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 45645178 | 196301 | 626708 | — | — | 552763 | 0.19 | 196301 | 1179471 | 4301 | 25840 | 983170 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 943602252 | 943501 | 958699 | -943602252 | -943501 | -958699 | — | — | — | — | 1016 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 1056955326 | 1056955 | 1043214 | — | — | 811742 | 1.87 | 1056955 | 1854956 | 1000 | 1755 | 798001 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 236706562 | 646572 | 885282 | — | — | 556260 | 0.47 | 646572 | 1441542 | 2732 | 6090 | 794970 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | 175326983 | 1096361 | 1062481 | — | — | 5260 | 1.75 | 1096361 | 1067741 | 6253 | 6090 | -28620 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 214063825 | 1039226 | 1609759 | — | — | 278283 | 0.27 | 1039226 | 1888042 | 4855 | 8820 | 848816 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 50078069 | 543880 | 629481 | — | — | -46072 | 1 | 543880 | 583409 | 10861 | 11650 | 39529 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | 13399269 | 233716 | 301885 | — | — | 804 | 0.33 | 233716 | 302689 | 17442 | 22590 | 68973 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 435546887 | 2537302 | 2752656 | — | — | -135020 | 0.36 | 2537302 | 2617636 | 5826 | 6010 | 80334 |
| مرجان کار (حق تقدم) | 800000 | 1000 | 39997 | — | — | — | 40 | 116 | — | 40 | 116 | 1000 | 2914 | 76 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 22566 | 66 | 76 | -22566 | -66 | -76 | — | — | — | — | 3400 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 4800000 | 283387 | 353808 | — | — | -1152 | 0.12 | 283387 | 352656 | 59039 | 73470 | 69269 |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | 9000000 | 5079 | 5796 | 76000000 | 55676 | 53364 | 0.01 | 60755 | 59160 | 715 | 696 | -1595 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 748000000 | 2114831 | 2158728 | — | — | 279752 | 0.14 | 2114831 | 2438480 | 2827 | 3260 | 323649 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | — | — | — | 38100000 | 158777 | 158762 | 0.06 | 158777 | 158762 | 4167 | 4167 | -15 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 301200 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 26006444 | 1506304 | 1471184 | 0.09 | 1506304 | 1471184 | 57920 | 56570 | -35120 |
| کویر تایر (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | — | — | — | 217807310 | 206676 | 206699 | 1.09 | 206676 | 206699 | 949 | 949 | 23 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | 25000000 | 25344 | 23525 | — | 25344 | 23525 | 1014 | 941 | -1819 |
| نیرو کلر | 4000000 | 1000 | — | — | — | 4600000 | 129650 | 130686 | 0.12 | 129650 | 130686 | 28185 | 28410 | 1036 |
| سیمان خزر | 9300000 | 1000 | — | — | — | 91858579 | 612179 | 549314 | 0.99 | 612179 | 549314 | 6664 | 5980 | -62865 |
| گروه توسعه مالی فیروزه | 18000000 | 1000 | — | — | — | 79102620 | 434082 | 401841 | 0.44 | 434082 | 401841 | 5488 | 5080 | -32241 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | — | — | — | 7355359 | 704716 | 690300 | 0.07 | 704716 | 690300 | 95810 | 93850 | -14416 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 91920696 | 444582476 | — | 1837097 | 65898364 | — | 93757793 | 510480840 | — | — | 416723047 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 88854612 | 111714 | 118354 | — | — | 52246 | 0.22 | 111714 | 170600 | 1257 | 1920 | 58886 |
| طلوع فولاد پارس | 26000000 | 1000 | 42670368 | 88734 | 157026 | — | — | 81928 | 0.16 | 88734 | 238954 | 2080 | 5600 | 150220 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 365999997 | 4763 | 4172399 | — | — | — | 1.5 | 4763 | 4172399 | 13 | 11400 | 4167636 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 205211 | 4447779 | — | — | 134174 | — | 205211 | 4581953 | — | — | 4376742 |
| جمع | — | — | — | 92125907 | 449030255 | — | 1837097 | 66032538 | — | 93963004 | 515062793 | — | — | 421099789 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهد سهند | 14523 | 1000 | 752216 | 752 | — | — | 5 | 752 | 1000 | — |
| تولیدی ساگاروقطعات نسوز | 234033 | 100000 | 640872 | 14830 | — | — | 27 | 14830 | 23140 | — |
| یزد سفالین | 209848 | 1000 | 19171 | 10 | — | — | — | 10 | 522 | — |
| نساجی مازندران | 158244 | 1000 | 53911 | 54 | — | — | — | 54 | 1002 | — |
| ریسندگی وبافندگی کاشان | 10800 | 1000 | 41804 | 235 | — | — | — | 235 | 5621 | — |
| تامین مالی جمعی اهدای کامل | 10000000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | — | 500 | 10000 | — |
| کارخانه چینی ایران | 167029 | 1000 | 5731590 | 5221 | — | — | 3 | 5221 | 911 | — |
| پترو امید آسیا | 40000000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| پشمبافی ایران برک | 20000 | 1000 | 3875122 | 4978 | — | — | 19 | 4978 | 1285 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 6240 | 1000 | 24000 | 240 | — | — | — | 240 | 10000 | — |
| لیزینگ امید | 300000 | 1000 | 12504400 | 12505 | — | — | 4 | 12505 | 1000 | — |
| رایانه خدمات امید (سهامی خاص) | 3584000 | 100000 | 500 | 50 | — | — | — | 50 | 100000 | — |
| گیلان پاکت | 15000 | 1000 | 23250 | 69 | — | — | — | 69 | 2968 | — |
| تولیدی بهمن | 500000 | 1000 | 510 | 1 | — | — | — | 1 | 1961 | — |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | 147269 | 1000 | 67 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 12300000 | 10000 | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 39446 | — | — | — | 39446 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 999 | 6006 | 6 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 96915726 | 4031 | 390750 | — |
| سیمان خاش | 1570256 | 13026 | 20455 | — |
| سیمان داراب | 49000000 | 19374 | 949354 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 76200000 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 74999000 | 13892 | 1041898 | — |
| بانک صادرات ایران | 25000000 | 1013 | 25344 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 68849006 | 25451 | 1752302 | — |
| پالایش نفت تبریز | 26006444 | 57920 | 1506304 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) (حق تقدم) | 38100000 | 4167 | 158777 | — |
| بانک ملت | 554530000 | 1498 | 831111 | — |
| بانک تجارت | 78347000 | 985 | 77216 | — |
| کویر تایر | 217807310 | — | — | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 594714724 | 3435 | 2043368 | — |
| پویا زرکان آق دره | 50000 | 293980 | 14699 | — |
| ایران خودرو | 126000000 | 731 | 92223 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 5370000 | 45980 | 246913 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 943501368 | 999 | 943501 | — |
| مرجان کار (حق تقدم) | 39997 | 1000 | 40 | — |
| کویر تایر (حق تقدم) | 217807310 | 948 | 206676 | — |
| سایپا | 108913000 | 700 | 76343 | — |
| سیمان هرمزگان | 278074499 | 6847 | 1904244 | — |
| سرمایه گذاری مهر | 153345034 | 3214 | 492858 | — |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 29859695 | 6298 | 188068 | — |
| پالایش نفت شیراز | 7355359 | 95809 | 704716 | — |
| گروه توسعه مالی فیروزه | 79102620 | 5487 | 434082 | — |
| سیمان خزر | 92108579 | 6662 | 613718 | — |
| نیرو کلر | 4600000 | 28184 | 129650 | — |
| جمع | — | — | 14844616 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 2350218345 | 3090 | 7264263 | 5745 | 13503104 | 6238841 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 943602252 | 999 | 943501 | 1000 | 943681 | 180 |
| کویر تایر | 217807310 | 948 | 206676 | 948 | 206676 | — |
| مرجان کار (حق تقدم) | 39997 | — | — | — | — | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 38100000 | 4167 | 158777 | 4167 | 158777 | — |
| سیمان خزر | 250000 | 6156 | 1539 | 6816 | 1704 | 165 |
| معدنی املاح ایران | 28689785 | 22091 | 633797 | 36964 | 1060496 | 426699 |
| ملی صنایع مس ایران | 66700000 | 470 | 31367 | 25051 | 1670951 | 1639584 |
| فولاد مبارکه | 1423385019 | 476 | 678614 | 2881 | 4101498 | 3422884 |
| بانک اقتصاد نوین | 22566 | 2924 | 66 | 3943 | 89 | 23 |
| نفت سپاهان | 15000000 | 7720 | 115804 | 18851 | 282779 | 166975 |
| صنعتی مینو | 2714069 | 2336 | 6342 | 5850 | 15879 | 9537 |
| پتروشیمی پردیس | 329216215 | 488 | 160878 | 12777 | 4206631 | 4045753 |
| بانک تجارت | 79347000 | 517 | 41071 | 727 | 57754 | 16683 |
| سایپا | 32913000 | 627 | 20667 | 632 | 20831 | 164 |
| ذوب آهن اصفهان | 30000000 | 378 | 11369 | 484 | 14523 | 3154 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 7979000 | 1631 | 13019 | 2738 | 21849 | 8830 |
| پویا زرکان آق دره | 50000 | 293980 | 14699 | 300240 | 15012 | 313 |
| ایران خودرو | 70000000 | 618 | 43298 | 596 | 41782 | -1516 |
| پالایش نفت اصفهان | 1999000 | 3421 | 6839 | 11824 | 23637 | 16798 |
| بانک ملت | 69550000 | 391 | 27222 | 1346 | 93653 | 66431 |
| فرابورس ایران | 140951867 | 5132 | 723467 | 7268 | 1024496 | 301029 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 278074499 | 6847 | 1904244 | 6847 | 1904244 | — |
| جمع | — | — | 13007519 | — | 29370046 | 16362527 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 16362527 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | 2080000 | 698462 | 1033681 | — | — | — | 2080000 | 698462 | 1124458 | 425996 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 551843 | 8215 | 21157 | — | — | — | 551843 | 8215 | 23548 | 15333 |
| قابل معامله بخشی کیان | 40000000 | 385612 | 1128220 | — | — | — | 40000000 | 385612 | 1192330 | 806718 |
| بخشی گستره فیروزه | 6575000 | 67365 | 134275 | -59 | -1 | 1 | 6574941 | 67364 | 161954 | 94590 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 169221350 | 2304096 | 2332886 | 22095900 | 302018 | 1991 | 191317250 | 2606114 | 2643622 | 37508 |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین | 10723600 | 2331699 | 3357591 | — | — | — | 10723600 | 2331699 | 4045274 | 1713575 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 150865000 | 1979277 | 2703048 | -16417000 | -215383 | 84686 | 134448000 | 1763894 | 2480297 | 716403 |
| بخشی قلک | 13780000 | 168978 | 287255 | — | — | — | 13780000 | 168978 | 318400 | 149422 |
| امید ثروت ایرانیان | 2280053 | 953925 | 2026377 | 290804 | 276488 | — | 2570857 | 1230413 | 2606659 | 1376246 |
| مبتنی بر کالای کیان | 1023363 | 440056 | 1022075 | — | — | — | 1023363 | 440056 | 1163218 | 723162 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 12500000 | 354081 | 662563 | 1000000 | 90495 | 10447 | 13500000 | 444576 | 891230 | 446654 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 36000000 | 546393 | 1091160 | -28801014 | -437130 | 721056 | 7198986 | 109263 | 272798 | 163535 |
| بخشی صنایع آگاه | 4512606 | 45126 | 89476 | — | — | — | 4512606 | 45126 | 92084 | 46958 |
| بخشی صنایع اعتبار | 14350000 | 158197 | 326893 | — | — | — | 14350000 | 158197 | 352680 | 194483 |
| طلوع بامداد مهرگان | 197190 | 249998 | 614091 | — | — | — | 197190 | 249998 | 721620 | 471622 |
| کالای زمرد بیدار | 28485670 | 300343 | 819077 | — | — | — | 28485670 | 300343 | 934301 | 633958 |
| پشتوانه طلا درنا | 24688156 | 250297 | 591010 | — | — | — | 24688156 | 250297 | 663099 | 412802 |
| مشترک اندیشه صبا | 5000000 | 50058 | 94580 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 98790 | 48732 |
| چند کالایی کارآمد | 34000000 | 340408 | 714034 | — | — | — | 34000000 | 340408 | 822698 | 482290 |
| ثروت هامون | 26500000 | 472250 | 677128 | — | — | — | 26500000 | 472250 | 769666 | 297416 |
| شکوه بامداد زاگرس | 100000 | 1023 | 1013 | -100000 | -1023 | -15 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای پاداش | 16133788 | 205155 | 303961 | 24177949 | 500600 | — | 40311737 | 705755 | 852351 | 146596 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 15000000 | 150180 | 280890 | — | — | — | 15000000 | 150180 | 322260 | 172080 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 30389000 | 400468 | 589364 | — | — | — | 30389000 | 400468 | 666157 | 265689 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 7950000 | 139185 | 147393 | -1230000 | -12737 | 10121 | 6720000 | 126448 | 128486 | 2038 |
| سرزمین بزرگ بازار | 3000000 | 30035 | 47760 | -10000 | -100 | 69 | 2990000 | 29935 | 57288 | 27353 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 22651481 | 853584 | 1601528 | — | — | — | 22651481 | 853584 | 1824078 | 970494 |
| چند کالایی کیمیا | 8218303 | 184697 | 228921 | — | — | — | 8218303 | 184697 | 261745 | 77048 |
| طلا زردیس خلیج فارس | 20000000 | 200240 | 316380 | — | — | — | 20000000 | 200240 | 361040 | 160800 |
| ارزش پاداش | 49410 | 1344 | 1372 | — | — | — | 49410 | 1344 | 1412 | 68 |
| سپر سرمایه بیدار | 101585600 | 4065127 | 4639922 | -14503000 | -535853 | 140488 | 87082600 | 3529274 | 4096366 | 567092 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 2000000 | 84008 | 135494 | -896000 | -37476 | 43061 | 1104000 | 46532 | 91087 | 44555 |
| همگام آشنا ایرانیان | 4945000 | 50002 | 59933 | — | — | — | 4945000 | 50002 | 61639 | 11637 |
| بخشی صنایع گندم | 10000000 | 100225 | 170860 | 15800000 | 298862 | — | 25800000 | 399087 | 476732 | 77645 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 36500 | 50333 | 54408 | -11500 | -15858 | 2406 | 25000 | 34475 | 42058 | 7583 |
| اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 608595 | 180050 | 18050 | — | — | — | 608595 | 180050 | 180050 | — |
| صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم | 557009 | 164789 | 164789 | -248236 | -73439 | 430245 | 308773 | 91350 | 91350 | — |
| زمرد کوروش | 456610 | 7057 | 7986 | — | — | — | 456610 | 7057 | 8208 | 1151 |
| طلای عیار مفید | 8816 | 4664 | 5199 | 2777802 | 1740726 | 995 | 2786618 | 1745390 | 1842272 | 96882 |
| آرمان آتی کوثر | 4746000 | 500104 | 575823 | -1746000 | -183982 | 33069 | 3000000 | 316122 | 374619 | 58497 |
| بخشی صنایع آسمان | 5000000 | 50112 | 80205 | — | — | — | 5000000 | 50112 | 92345 | 42233 |
| طلای زرین ملت | 30000000 | 300000 | 300000 | — | — | — | 30000000 | 300000 | 300000 | — |
| بخشی داریوش | 10000000 | 100000 | 157190 | 13000000 | 130000 | — | 23000000 | 230000 | 316980 | 86980 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای پاداش | 38420000 | 500598 | 478905 | — | — | — | 38420000 | 500598 | 547101 | 46503 |
| بازده مانا | 14411000 | 283788 | 311047 | -14411000 | -283788 | 34434 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 34664000 | 438196 | 475659 | -6105000 | -80462 | 3543 | 28559000 | 357734 | 403681 | 45947 |
| ثروت افزون فاخر | 34143000 | 760645 | 838177 | -34143000 | -760645 | 95516 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | 31032076 | 473772 | 517801 | -1176000 | -17954 | 2065 | 29856076 | 455818 | 512330 | 56512 |
| پایا قلک پویا | 66355000 | 1668642 | 1823701 | -16355000 | -411282 | 47293 | 50000000 | 1257360 | 1414700 | 157340 |
| اعتماد داریک | 18324000 | 664278 | 729460 | -7245400 | -262659 | 33132 | 11078600 | 401619 | 455131 | 53512 |
| بخشی صنایع آروین | 17000000 | 170382 | 191947 | 20000000 | 200074 | — | 37000000 | 370456 | 406159 | 35703 |
| کالایی قلک | 15000000 | 150180 | 177150 | — | — | — | 15000000 | 150180 | 204150 | 53970 |
| آینده نگر دیاکو | 10606044 | 106875 | 124059 | — | — | — | 10606044 | 106875 | 141548 | 34673 |
| مشترک البرز | 23440000 | 462548 | 494959 | -3703000 | -73072 | 6931 | 19737000 | 389476 | 428628 | 39152 |
| طلای دنای زاگرس | 5000 | 345 | 391 | 6681265 | 600716 | — | 6686265 | 601061 | 589281 | -11780 |
| گنجینه داریوش | 9570500 | 200383 | 201650 | -8669056 | -181086 | 2169 | 901444 | 19297 | 19523 | 226 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 4418236 | 101795 | 126525 | — | — | — | 4418236 | 101795 | 142493 | 40698 |
| بخشی صنایع کارآمد | 25000000 | 250561 | 250000 | — | — | — | 25000000 | 250561 | 256450 | 5889 |
| آبی هامون ایرانیان | 47000000 | 470173 | 470000 | — | — | — | 47000000 | 470173 | 486215 | 16042 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان | 19495000 | 399951 | 400837 | 24232000 | 499964 | — | 43727000 | 899915 | 926225 | 26310 |
| سهامی اهرمی توان مفید | 50000 | 2725 | 2683 | -39000 | -2121 | -21 | 11000 | 604 | 711 | 107 |
| کامیاب آشنا | 19846000 | 750019 | 750814 | -19846000 | -750019 | 12283 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | — | — | — | 4215000 | 150021 | 33 | 4215000 | 150021 | 150176 | 155 |
| فاروس نوید | — | — | — | 10000000 | 100037 | — | 10000000 | 100037 | 101350 | 1313 |
| بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه | — | — | — | 10000000 | 100225 | — | 10000000 | 100225 | 100000 | -225 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار | — | — | — | 4561600 | 50004 | — | 4561600 | 50004 | 49986 | -18 |
| پشتوانه طلای همیان سپهر | — | — | — | 14778325 | 300308 | — | 14778325 | 300308 | 309118 | 8810 |
| چند کالایی آبان | — | — | — | 50000 | 2027 | — | 50000 | 2027 | 2144 | 117 |
| چند کالایی نو ویرا | — | — | — | — | — | 2157 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — |
| طلوع نوین ثابت | — | — | — | 6346100 | 481161 | 756 | 6346100 | 481161 | 504083 | 22922 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1305549799 | 27783074 | 37980783 | 4351480 | 1487656 | 1718935 | 1309901279 | 29270730 | 41978432 | 12707702 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 216611 | — | — | — | — | 1 | 216611 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 216611 | — | — | — | — | 1 | 216611 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 596921364 | 6310827 | 6331511 | 545900786 | -38735 | 159298 | 1142822150 | 6272092 | 6290532 | 18440 |
| جمع | — | 34310512 | — | — | 1448921 | 1878233 | — | 35759433 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 24153320 | 14 | 24153334 | 967390 | 25120724 | 27674040 |
| درآمد سود تضمین شده | 179792 | — | 179792 | 6376 | 186168 | 24425 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 23042251 | — | 23042251 | 18240760 | 41283011 | 30592193 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 47375363 | 14 | 47375377 | 19214526 | 66589903 | 58290658 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 93963004 | 75176457 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 29270730 | 20624166 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 39446 | 39446 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 216611 | 216611 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 6272092 | 4155048 |
| ذخیره کاهش ارزش | -19319 | -19319 |
| جمع | 129742564 | 100192409 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 128377066 | 71500000 | 1000 | 0.18 | 634 | 480 | 61621 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 141480000 | 101500000 | 1000 | 0.14 | 3325 | 3100 | 438588 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 206146027 | 1250000000 | 1000 | 0.02 | 1498 | 600 | 123688 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 38100000 | 60000000 | 1000 | 0.06 | 7327 | 1000 | 38100 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 47112704 | 36500000 | 1000 | 0.13 | 1538 | 1288 | 60681 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 722678 | — |
| شکوه بامداد زاگرس | 1405/06/16 | 1405/06/16 | 100000 | — | — | — | — | 270 | 27 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/06/01 | 1405/06/01 | 169221350 | — | — | — | — | 338 | 57197 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | 42466209 | — | — | — | — | 4415 | 187488 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 244712 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 967390 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 24153334 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 25120724 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید