ومسکن
ن-۳۱
1405/07/08
گروه مالی بانک مسکن — ن-۳۱
گروه مالی بانک مسکن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی بانک مسکن
نماد بورسی
ومسکن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602543
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 4123409 | 20276451 | -77850 | 2254745 | 8 | 4045559 | 22531196 | — | — | — | — | — | 9 | 4123409 | 0.18 | -77850 | -8.13 | 8 | 4045559 | 0.18 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 9 | 3247159 | 14870551 | 407706 | 2728498 | 9 | 3654865 | 17599049 | — | — | — | — | — | 9 | 3247159 | 0.14 | 407706 | 42.6 | 9 | 3654865 | 0.16 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 16015 | 16014 | — | — | 1 | 16015 | 16014 | — | — | — | — | — | 1 | 16015 | — | — | — | 1 | 16015 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5 | 2782252 | 8152696 | -25507 | 1305714 | 4 | 2756745 | 9458410 | — | — | — | — | — | 5 | 2782252 | 0.12 | -25507 | -2.67 | 4 | 2756745 | 0.12 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4774372 | — | 1 | 4774372 | 1 | 4774372 | 0.21 | — | — | 1 | 4774372 | 0.21 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 6178947 | 23183189 | -15383 | 2911406 | 2 | 6163564 | 26094595 | 1 | 2252971624 | — | 1 | 2252971624 | 3 | 2259150571 | 98.24 | -15383 | -1.61 | 3 | 2259135188 | 98.2 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| مخابرات | 1 | 7624 | 8118 | 52184 | 46422 | 1 | 59808 | 54540 | — | — | — | — | — | 1 | 7624 | — | 52184 | 5.45 | 1 | 59808 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 201834 | 269918 | -2900 | 75201 | 2 | 198934 | 345119 | 2 | 11636 | — | 2 | 11636 | 5 | 213470 | 0.01 | -2900 | -0.3 | 4 | 210570 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 224354 | 13739732 | -38747 | -582899 | 2 | 185607 | 13156833 | 1 | 8739000 | — | 1 | 8739000 | 3 | 8963354 | 0.39 | -38747 | -4.05 | 3 | 8924607 | 0.39 |
| حمل و نقل هوایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 152750 | — | 1 | 152750 | 1 | 152750 | 0.01 | — | — | 1 | 152750 | 0.01 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 214118 | 1175593 | — | -52100 | 2 | 214118 | 1123493 | — | — | — | — | — | 2 | 214118 | 0.01 | — | — | 2 | 214118 | 0.01 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 17 | 5420938 | 7243644 | 154899 | 608278 | 17 | 5575837 | 7851922 | — | — | — | — | — | 17 | 5420938 | 0.24 | 154899 | 16.19 | 17 | 5575837 | 0.24 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 58486 | 358072 | -26440 | -8746 | 1 | 32046 | 349326 | — | — | — | — | — | 2 | 58486 | — | -26440 | -2.76 | 1 | 32046 | — |
| سرمایه گذاریها | 4 | 750494 | 15825890 | 1420 | 2742919 | 4 | 751914 | 18568809 | — | — | — | — | — | 4 | 750494 | 0.03 | 1420 | 0.15 | 4 | 751914 | 0.03 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 314374 | 10102265 | — | 76708 | 5 | 314374 | 10178973 | — | — | — | — | — | 6 | 314374 | 0.01 | — | — | 5 | 314374 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 3665563 | 13685662 | 45503 | 3765722 | 11 | 3711066 | 17451384 | — | — | — | — | — | 13 | 3665563 | 0.16 | 45503 | 4.75 | 11 | 3711066 | 0.16 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 222167 | 5952444 | 69300 | -90177 | 3 | 291467 | 5862267 | — | — | — | — | — | 3 | 222167 | 0.01 | 69300 | 7.24 | 3 | 291467 | 0.01 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 | 583633 | 242229 | — | 39182 | 2 | 583633 | 281411 | — | — | — | — | — | 2 | 583633 | 0.03 | — | — | 2 | 583633 | 0.03 |
| فلزات اساسی | 9 | 2601289 | 29329984 | 52226 | 9490395 | 10 | 2653515 | 38820379 | — | — | — | — | — | 9 | 2601289 | 0.11 | 52226 | 5.46 | 10 | 2653515 | 0.12 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 424838 | 578891 | — | 274819 | 1 | 424838 | 853710 | — | — | — | — | — | 1 | 424838 | 0.02 | — | — | 1 | 424838 | 0.02 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 6209 | 181064 | — | 11937 | 1 | 6209 | 193001 | — | — | — | — | — | 1 | 6209 | — | — | — | 1 | 6209 | — |
| پیمانکاری صنعتی | 1 | 1177536 | 3180544 | 18749 | 267014 | 1 | 1196285 | 3447558 | — | — | — | — | — | 1 | 1177536 | 0.05 | 18749 | 1.96 | 1 | 1196285 | 0.05 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 412541 | 433580 | — | 46284 | 1 | 412541 | 479864 | — | — | — | — | — | 1 | 412541 | 0.02 | — | — | 1 | 412541 | 0.02 |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 217184 | — | 1 | 217184 | 1 | 217184 | 0.01 | — | — | 1 | 217184 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | 1 | 183572 | 201236 | 341887 | 380845 | 1 | 525459 | 582081 | — | — | — | — | — | 1 | 183572 | 0.01 | 341887 | 35.72 | 1 | 525459 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 1083400000 | 827191 | 3044354 | 113275664 | 113276 | 270437 | — | 940467 | 3314791 | 786 | 2770 | 2374324 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 1959293400 | 991996 | 4882559 | -99000000 | -50124 | 326262 | — | 941872 | 5208821 | 506 | 2800 | 4266949 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 3845842677 | 1593422 | 11099101 | -53000000 | -21959 | 1265566 | — | 1571463 | 12364667 | 414 | 3260 | 10793204 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 467662 | 81115 | 68372 | — | — | 9446 | — | 81115 | 77818 | 173448 | 166400 | -3297 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 1960565 | 36658 | 38525 | -1960565 | -36658 | -38525 | — | — | — | — | 19650 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 69600000 | 664954 | 2048328 | — | — | 325728 | — | 664954 | 2374056 | 9554 | 34110 | 1709102 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 9866630 | 80226 | 228807 | — | — | 60482 | — | 80226 | 289289 | 8131 | 29320 | 209063 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 378000000 | 188124 | 5866560 | — | — | -162540 | 2 | 188124 | 5704020 | 498 | 15090 | 5515896 |
| لاستیک دنا | 208000 | 1000 | 6552628 | 16015 | 16014 | — | — | — | 3 | 16015 | 16014 | 2444 | 2444 | -1 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 41175000 | 22037 | 737856 | — | — | 21411 | — | 22037 | 759267 | 535 | 18440 | 737230 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 290833194 | 80026 | 3504539 | — | — | 360634 | 1 | 80026 | 3865173 | 275 | 13290 | 3785147 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 7600000 | 17517 | 1224360 | — | — | — | — | 17517 | 1224360 | 2305 | 161100 | 1206843 |
| سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | 26897660 | 35397 | 1723871 | — | — | 148475 | 1 | 35397 | 1872346 | 1316 | 69610 | 1836949 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 32322826 | 39849 | 669728 | 96968478 | 119548 | 1788099 | 1 | 159397 | 2457827 | 1233 | 19010 | 2298430 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 1272942857 | 792300 | 24415043 | — | — | 6530197 | — | 792300 | 30945240 | 622 | 24310 | 30152940 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 1090200000 | 550455 | 2761476 | — | — | 792576 | — | 550455 | 3554052 | 505 | 3260 | 3003597 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 373091732 | 90989 | 373092 | — | — | 1447222 | 1 | 90989 | 1820314 | 244 | 4879 | 1729325 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 40000000 | 26440 | 36200 | -40000000 | -26440 | -36200 | — | — | — | — | 905 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 2598671 | 25507 | 23465 | -2598671 | -25507 | -23465 | — | — | — | — | 9030 | — |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 214000000 | 1388907 | 4119500 | — | — | 265360 | — | 1388907 | 4384860 | 6490 | 20490 | 2995953 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 8319276433 | 6148180 | 23110949 | — | — | 2928386 | 52 | 6148180 | 26039335 | 739 | 3130 | 19891155 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 77678896 | 68398 | 161727 | — | — | 77679 | — | 68398 | 239406 | 881 | 3082 | 171008 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 2081618819 | 685170 | 15653773 | 181181 | 1420 | 2707703 | 2 | 686590 | 18361476 | 330 | 8820 | 17674886 |
| خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن | 150000 | 1000 | 68003946 | 1177536 | 3180544 | 400000 | 18749 | 267014 | 45 | 1196285 | 3447558 | 17489 | 50400 | 2251273 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 330000000 | 739390 | 3788400 | 11500000 | 159924 | 446200 | — | 899314 | 4234600 | 2633 | 12400 | 3335286 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 119372278 | 291156 | 230388 | — | — | 115791 | — | 291156 | 346179 | 2439 | 2900 | 55023 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 25509868 | 47778 | 149998 | — | — | 29591 | — | 47778 | 179589 | 1873 | 7040 | 131811 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 315000000 | 708572 | 3836700 | 7300000 | 105141 | 907556 | — | 813713 | 4744256 | 2525 | 14720 | 3930543 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 7926047 | 69580 | 382352 | — | — | 32418 | — | 69580 | 414770 | 8779 | 52330 | 345190 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 10500000 | 59451 | 864045 | 130000 | 14175 | 133580 | — | 73626 | 997625 | 6926 | 93850 | 923999 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 239662500 | 608622 | 2298363 | 337500 | 4278 | 694437 | — | 612900 | 2992800 | 2554 | 12470 | 2379900 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 80000000 | 743840 | 3020800 | 1500000 | 69844 | 748575 | — | 813684 | 3769375 | 9984 | 46250 | 2955691 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 1209145 | 22054 | 57325 | -1209145 | -22054 | -57325 | — | — | — | — | 65230 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 94668519 | 32046 | 321872 | — | — | 27454 | — | 32046 | 349326 | 339 | 3690 | 317280 |
| سرمایه گذاری مسکن شمال غرب | 2400000 | 1000 | 6000000 | 30767 | 72240 | -3000000 | -15383 | -16980 | — | 15384 | 55260 | 5128 | 18420 | 39876 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 315300000 | 383143 | 3339027 | — | — | 904911 | — | 383143 | 4243938 | 1215 | 13460 | 3860795 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 62000000 | 165516 | 1147000 | 2500000 | 53209 | 202985 | — | 218725 | 1349985 | 3391 | 20930 | 1131260 |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 180152101 | 999282 | 3287775 | — | — | 927784 | — | 999282 | 4215559 | 5547 | 23400 | 3216277 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 67000000 | 126131 | 742360 | — | — | -25460 | — | 126131 | 716900 | 1883 | 10700 | 590769 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 33300000 | 87987 | 433233 | — | — | -26640 | — | 87987 | 406593 | 2642 | 12210 | 318606 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 53200000 | 412541 | 433580 | — | — | 46284 | — | 412541 | 479864 | 7755 | 9020 | 67323 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 111561381 | 6209 | 181064 | — | — | 11937 | — | 6209 | 193001 | 56 | 1730 | 186792 |
| نفت بهران | 63450000 | 1000 | 26000000 | 466927 | 1085500 | 65967250 | 3771 | 36132 | — | 470698 | 1121632 | 5118 | 12196 | 650934 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 29779409 | 117999 | 156640 | — | — | 14591 | — | 117999 | 171231 | 3962 | 5750 | 53232 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 96000000 | 1000 | 113275664 | 113276 | 115088 | -113275664 | -113276 | -115088 | — | — | — | — | 1 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 75000000 | 1000 | 217213482 | 217213 | 222643 | — | — | 142710 | — | 217213 | 365353 | 1000 | 1682 | 148140 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 12900000 | 122934 | 601785 | — | — | 127968 | — | 122934 | 729753 | 9530 | 56570 | 606819 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 28700000 | 30354 | 147805 | — | — | 29274 | — | 30354 | 177079 | 1058 | 6170 | 146725 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 74000000 | 132125 | 395900 | — | — | 147260 | — | 132125 | 543160 | 1785 | 7340 | 411035 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 275000000 | 1000 | 549000000 | 753150 | 3008520 | 11000000 | 71486 | 564280 | — | 824636 | 3572800 | 1473 | 6380 | 2748164 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 194000000 | 250557 | 565316 | — | — | 121444 | — | 250557 | 686760 | 1292 | 3540 | 436203 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 6673333 | 33528 | 140807 | — | — | 58992 | — | 33528 | 199799 | 5024 | 29940 | 166271 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 52960000 | 480886 | 1819705 | 600000 | 30093 | 927387 | — | 510979 | 2747092 | 9540 | 51290 | 2236113 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | 199000000 | 424838 | 578891 | — | — | 274819 | 1 | 424838 | 853710 | 2135 | 4290 | 428872 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 2239999 | 11254 | 30755 | — | — | 27126 | — | 11254 | 57881 | 5024 | 25840 | 46627 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 1171199994 | 15242 | 13351679 | — | — | -585600 | 4 | 15242 | 12766079 | 13 | 10900 | 12750837 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 1500000 | 17546 | 22110 | — | — | 5625 | — | 17546 | 27735 | 11697 | 18490 | 10189 |
| بیمه سینا | 5877993 | 1000 | 1200000 | 2900 | 2257 | -1200000 | -2900 | -2257 | — | — | — | — | 1881 | — |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 11520888 | 191029 | 341133 | — | — | 277077 | — | 191029 | 618210 | 16581 | 53660 | 427181 |
| آهن و فولاد ارفع | 42000000 | 1000 | 22250000 | 144655 | 281240 | 350000 | 4716 | 47590 | — | 149371 | 328830 | 6609 | 14550 | 179459 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 18300000 | 1000 | 9029605 | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 | — | 1 | 9 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 1478243 | 137061 | 102427 | — | — | 13260 | — | 137061 | 115687 | 92719 | 78260 | -21374 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 7296000 | 1000 | 96968478 | 119548 | 2241911 | -96968478 | -119548 | -2241911 | — | — | — | — | 23120 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 571500000 | 1000 | 230754648 | 230755 | 227754 | — | — | 177220 | — | 230755 | 404974 | 1000 | 1755 | 174219 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 85400000 | 10000 | 7000000 | 304887 | 367150 | — | — | 10794 | — | 304887 | 377944 | 43555 | 53992 | 73057 |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس | 10515015 | 1000 | 88233318 | 299323 | 123614 | — | — | 32647 | — | 299323 | 156261 | 3392 | 1771 | -143062 |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | 10791150 | 1000 | 97545381 | 284310 | 118615 | — | — | 6535 | — | 284310 | 125150 | 2915 | 1283 | -159160 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 4442190 | 192465 | 135086 | — | — | 62458 | — | 192465 | 197544 | 43327 | 44470 | 5079 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8350 | -1 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 2165457 | 40190 | 197468 | — | — | 32720 | — | 40190 | 230188 | 18560 | 106300 | 189998 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 3848348 | 164959 | 146545 | — | — | 82470 | — | 164959 | 229015 | 42865 | 59510 | 64056 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 769230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| بیمه اتکایی امین | 20000000 | 1000 | 36962594 | 130536 | 105934 | — | — | -221 | — | 130536 | 105713 | 3532 | 2860 | -24823 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 228000000 | 569255 | 725040 | 2000000 | 9258 | 289260 | — | 578513 | 1014300 | 2515 | 4410 | 435787 |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 5000000 | 1000 | 60000000 | 600000 | 687060 | — | — | 15480 | 1 | 600000 | 702540 | 10000 | 11709 | 102540 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 109000000 | 104774 | 513390 | -6000000 | -5767 | 101520 | — | 99007 | 614910 | 961 | 5970 | 515903 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 90666666 | 209112 | 388053 | -16800000 | -38747 | 2701 | — | 170365 | 390754 | 2306 | 5290 | 220389 |
| تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | 1820000 | 1000 | 6000000 | 23652 | 73980 | — | — | 14040 | — | 23652 | 88020 | 3942 | 14670 | 64368 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 30000000 | 10000 | 1700000 | 88658 | 285768 | 60000 | 11173 | 51574 | — | 99831 | 337342 | 56722 | 191672 | 237511 |
| پناه ثروت هومان | 10000000 | 10000 | 3647398 | 43383 | 98994 | — | — | 27063 | — | 43383 | 126057 | 11894 | 34561 | 82674 |
| قابل معامله بخشی کیان | 20000000 | 10000 | 7000000 | 108011 | 243656 | 600000 | 21672 | 31562 | — | 129683 | 275218 | 17064 | 36213 | 145535 |
| لبنیات کالبر | 462000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 25260 | -1 |
| پالایشی یکم | 132427335 | 100000 | 698000 | 222774 | 361550 | 182000 | 105292 | 154181 | — | 328066 | 515731 | 372802 | 586058 | 187665 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 42500000 | 10000 | 5000000 | 370698 | 444605 | -1500000 | -111210 | -124103 | — | 259488 | 320502 | 74139 | 91572 | 61014 |
| سپر سرمایه بیدار | 140000000 | 10000 | 8000000 | 293282 | 365400 | — | — | 10920 | — | 293282 | 376320 | 36660 | 47040 | 83038 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 45000000 | 10000 | 3500000 | 325286 | 380558 | — | — | 11298 | — | 325286 | 391856 | 92939 | 111959 | 66570 |
| طلای عیار مفید | 51000000 | 10000 | 1570000 | 593130 | 925858 | 260000 | 167282 | 283980 | — | 760412 | 1209838 | 415526 | 661114 | 449426 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 35000000 | 10000 | 1800000 | 219413 | 362640 | 90000 | 20438 | 68121 | — | 239851 | 430761 | 126905 | 227916 | 190910 |
| یاقوت آگاه | 140000000 | 10000 | 9000000 | 349213 | 411831 | — | — | 11763 | — | 349213 | 423594 | 38801 | 47066 | 74381 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 315000000 | 10000 | 24000000 | 341500 | 404904 | -3000000 | -42688 | -40449 | — | 298812 | 364455 | 14229 | 17355 | 65643 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 72600000 | 10000 | 26000000 | 466339 | 492856 | -5000000 | -89681 | -83398 | — | 376658 | 409458 | 17936 | 19498 | 32800 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 900000 | 7624 | 8118 | 5100000 | 52184 | 46422 | — | 59808 | 54540 | 9968 | 9090 | -5268 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 400000 | 10391 | 11904 | 2300000 | 69300 | 58323 | — | 79691 | 70227 | 29515 | 26010 | -9464 |
| لبخند فارابی | 120000000 | 10000 | 13500000 | 403149 | 405459 | — | — | 11947 | — | 403149 | 417406 | 29863 | 30919 | 14257 |
| سیمای کاردان | 29000000 | 10000 | 3330000 | 289791 | 601551 | 370000 | 72621 | 155594 | — | 362412 | 757145 | 97949 | 204634 | 394733 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 8200000 | 10000 | 135000 | 183572 | 201236 | 211000 | 341887 | 380845 | — | 525459 | 582081 | — | 1682317 | 56622 |
| نوع دوم کارا | 155000000 | 10000 | 11200000 | 401424 | 403804 | — | — | 11951 | — | 401424 | 415755 | 35841 | 37121 | 14331 |
| آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) | 42000000 | 1000 | — | — | — | 6953125 | 38252 | 91225 | — | 38252 | 91225 | 5501 | 13120 | 52973 |
| جمع | — | — | — | 32817354 | 169007767 | — | 957047 | 26292167 | — | 33774401 | 195299934 | — | — | 161525533 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیزینگ گستر آریا | 11000000 | 1000 | 10999615000 | 4774372 | — | — |
| عمرانی مسکن گستر | 5100 | 1000 | 5099991840 | 2252971624 | — | — |
| خدمات بیمه ای مسکن آباد | 1500 | 1000 | 809900 | 819 | — | — |
| توسعه تجارت اندیشه آریا | 200000 | 1000 | 152749800 | 152750 | — | — |
| شرکت خدمات بیمه یی مسکن مهر آرمان | 1000 | 1000 | 968893 | 10817 | — | — |
| بازرگانی مهر مینای کیش | 120000 | 1000 | 95999900 | 217184 | — | — |
| تامین سرمایه بانک مسکن | 10280000 | 1000 | 10280000000 | 8739000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| آهن و فولاد ارفع | 350000 | 13474 | 4716 | — |
| آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) | 6953125 | 5501 | 38252 | — |
| خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن | 400000 | 46872 | 18749 | — |
| پالایشی یکم | 182000 | 578527 | 105292 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1500000 | 46562 | 69844 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 2300000 | 30130 | 69300 | — |
| سیمان هرمزگان | 96968478 | 1232 | 119548 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 7300000 | 14402 | 105141 | — |
| نفت بهران | 65967250 | 57 | 3771 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 11500000 | 13906 | 159924 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 11000000 | 6498 | 71486 | — |
| پالایش نفت شیراز | 130000 | 109038 | 14175 | — |
| نفت سپاهان | 2500000 | 21283 | 53209 | — |
| طلای عیار مفید | 260000 | 643392 | 167282 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 600000 | 36120 | 21672 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 113275664 | 1000 | 113276 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 90000 | 227088 | 20438 | — |
| سیمای کاردان | 370000 | 196272 | 72621 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 60000 | 186216 | 11173 | — |
| پتروشیمی نوری | 600000 | 50155 | 30093 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 181181 | 7837 | 1420 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 2000000 | 4629 | 9258 | — |
| ارتباطات سیار | 5100000 | 10232 | 52184 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 211000 | 1620317 | 341887 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 337500 | 12675 | 4278 | — |
| جمع | — | — | 1678989 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 5000000 | 17936 | 89681 | 19089 | 95446 | 5765 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 16800000 | 2306 | 38747 | 5235 | 87962 | 49215 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 3000000 | 14229 | 42688 | 17180 | 51540 | 8852 |
| سرمایه گذاری مسکن شمال غرب | 3000000 | 5127 | 15383 | 17580 | 52740 | 37357 |
| پتروشیمی جم | 1209145 | 18239 | 22054 | 64736 | 78276 | 56222 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1500000 | 74140 | 111210 | 90002 | 135004 | 23794 |
| پتروشیمی اراک | 1960565 | 18697 | 36658 | 27800 | 54504 | 17846 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 99000000 | 506 | 50124 | 2762 | 273481 | 223357 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 6000000 | 961 | 5767 | 5633 | 33800 | 28033 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 2598671 | 9815 | 25507 | 12179 | 31650 | 6143 |
| بانک صادرات ایران | 40000000 | 661 | 26440 | 999 | 39960 | 13520 |
| بیمه سینا | 1200000 | 2416 | 2900 | 2309 | 2771 | -129 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 53000000 | 414 | 21959 | 3047 | 161495 | 139536 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 96968478 | 1232 | 119548 | 1232 | 119548 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 113275664 | 1000 | 113276 | 1000 | 113276 | — |
| جمع | — | — | 721942 | — | 1331453 | 609511 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 4123409 | 20276451 | -77850 | 2254745 | 8 | 4045559 | 22531196 | — | — | — | — | — | 9 | 4123409 | 0.18 | -77850 | -8.13 | 8 | 4045559 | 0.18 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 9 | 3247159 | 14870551 | 407706 | 2728498 | 9 | 3654865 | 17599049 | — | — | — | — | — | 9 | 3247159 | 0.14 | 407706 | 42.6 | 9 | 3654865 | 0.16 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 16015 | 16014 | — | — | 1 | 16015 | 16014 | — | — | — | — | — | 1 | 16015 | — | — | — | 1 | 16015 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5 | 2782252 | 8152696 | -25507 | 1305714 | 4 | 2756745 | 9458410 | — | — | — | — | — | 5 | 2782252 | 0.12 | -25507 | -2.67 | 4 | 2756745 | 0.12 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4774372 | — | 1 | 4774372 | 1 | 4774372 | 0.21 | — | — | 1 | 4774372 | 0.21 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 6178947 | 23183189 | -15383 | 2911406 | 2 | 6163564 | 26094595 | 1 | 2252971624 | — | 1 | 2252971624 | 3 | 2259150571 | 98.24 | -15383 | -1.61 | 3 | 2259135188 | 98.2 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| مخابرات | 1 | 7624 | 8118 | 52184 | 46422 | 1 | 59808 | 54540 | — | — | — | — | — | 1 | 7624 | — | 52184 | 5.45 | 1 | 59808 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 201834 | 269918 | -2900 | 75201 | 2 | 198934 | 345119 | 2 | 11636 | — | 2 | 11636 | 5 | 213470 | 0.01 | -2900 | -0.3 | 4 | 210570 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 224354 | 13739732 | -38747 | -582899 | 2 | 185607 | 13156833 | 1 | 8739000 | — | 1 | 8739000 | 3 | 8963354 | 0.39 | -38747 | -4.05 | 3 | 8924607 | 0.39 |
| حمل و نقل هوایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 152750 | — | 1 | 152750 | 1 | 152750 | 0.01 | — | — | 1 | 152750 | 0.01 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 214118 | 1175593 | — | -52100 | 2 | 214118 | 1123493 | — | — | — | — | — | 2 | 214118 | 0.01 | — | — | 2 | 214118 | 0.01 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 17 | 5420938 | 7243644 | 154899 | 608278 | 17 | 5575837 | 7851922 | — | — | — | — | — | 17 | 5420938 | 0.24 | 154899 | 16.19 | 17 | 5575837 | 0.24 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 58486 | 358072 | -26440 | -8746 | 1 | 32046 | 349326 | — | — | — | — | — | 2 | 58486 | — | -26440 | -2.76 | 1 | 32046 | — |
| سرمایه گذاریها | 4 | 750494 | 15825890 | 1420 | 2742919 | 4 | 751914 | 18568809 | — | — | — | — | — | 4 | 750494 | 0.03 | 1420 | 0.15 | 4 | 751914 | 0.03 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 314374 | 10102265 | — | 76708 | 5 | 314374 | 10178973 | — | — | — | — | — | 6 | 314374 | 0.01 | — | — | 5 | 314374 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 3665563 | 13685662 | 45503 | 3765722 | 11 | 3711066 | 17451384 | — | — | — | — | — | 13 | 3665563 | 0.16 | 45503 | 4.75 | 11 | 3711066 | 0.16 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 222167 | 5952444 | 69300 | -90177 | 3 | 291467 | 5862267 | — | — | — | — | — | 3 | 222167 | 0.01 | 69300 | 7.24 | 3 | 291467 | 0.01 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 | 583633 | 242229 | — | 39182 | 2 | 583633 | 281411 | — | — | — | — | — | 2 | 583633 | 0.03 | — | — | 2 | 583633 | 0.03 |
| فلزات اساسی | 9 | 2601289 | 29329984 | 52226 | 9490395 | 10 | 2653515 | 38820379 | — | — | — | — | — | 9 | 2601289 | 0.11 | 52226 | 5.46 | 10 | 2653515 | 0.12 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 424838 | 578891 | — | 274819 | 1 | 424838 | 853710 | — | — | — | — | — | 1 | 424838 | 0.02 | — | — | 1 | 424838 | 0.02 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 6209 | 181064 | — | 11937 | 1 | 6209 | 193001 | — | — | — | — | — | 1 | 6209 | — | — | — | 1 | 6209 | — |
| پیمانکاری صنعتی | 1 | 1177536 | 3180544 | 18749 | 267014 | 1 | 1196285 | 3447558 | — | — | — | — | — | 1 | 1177536 | 0.05 | 18749 | 1.96 | 1 | 1196285 | 0.05 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 412541 | 433580 | — | 46284 | 1 | 412541 | 479864 | — | — | — | — | — | 1 | 412541 | 0.02 | — | — | 1 | 412541 | 0.02 |
| مشارکتهای مدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 217184 | — | 1 | 217184 | 1 | 217184 | 0.01 | — | — | 1 | 217184 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | 1 | 183572 | 201236 | 341887 | 380845 | 1 | 525459 | 582081 | — | — | — | — | — | 1 | 183572 | 0.01 | 341887 | 35.72 | 1 | 525459 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 80000000 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 248000 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 239662500 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 143798 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/03/31 | 1405/06/17 | 2700000 | 32000000 | 1000 | — | 2105 | 1915 | 5171 | — |
| کالسیمین | 1403/12/30 | 1404/07/23 | 31578947 | 24000000 | 1000 | — | 586 | 380 | 12000 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 6300000 | 67500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 3024 | — |
| جمع | — | — | 360241447 | 1475000000 | 5000 | — | 8148 | 6475 | 411993 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 5118499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 5530492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید