وهمیاری
ن-۳۱
1405/07/05
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر — ن-۳۱
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
نماد بورسی
وهمیاری
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602580
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 59762 | 91991 | -6418 | 33804 | 2 | 53344 | 125795 | — | — | — | — | — | 2 | 59762 | 2.2 | -6418 | -2.97 | 2 | 53344 | 1.82 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 8576 | 9563 | — | 2005 | 1 | 8576 | 11568 | — | — | — | — | — | 1 | 8576 | 0.32 | — | — | 1 | 8576 | 0.29 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 77916 | 121321 | -34416 | -89158 | 4 | 43500 | 32163 | — | — | — | — | — | 4 | 77916 | 2.87 | -34416 | -15.91 | 4 | 43500 | 1.48 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 32773 | 30133 | -5738 | -16564 | 1 | 27035 | 13569 | — | — | — | — | — | 1 | 32773 | 1.21 | -5738 | -2.65 | 1 | 27035 | 0.92 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | — | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 1391 | 2564 | — | 49 | 1 | 1391 | 2613 | — | — | — | — | — | 1 | 1391 | 0.05 | — | — | 1 | 1391 | 0.05 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 78665 | 86138 | -48895 | -47354 | 3 | 29770 | 38784 | — | — | — | — | — | 3 | 78665 | 2.9 | -48895 | -22.6 | 3 | 29770 | 1.01 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 20 | 20 | — | — | 1 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | 1 | 20 | — | — | — | 1 | 20 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | 198196 | 208054 | 1 | 198196 | 208054 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198196 | 91.62 | 1 | 198196 | 6.76 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 6390 | 6388 | 67689 | 61681 | 2 | 74079 | 68069 | — | — | — | — | — | 2 | 6390 | 0.24 | 67689 | 31.29 | 2 | 74079 | 2.53 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 100037 | 99963 | -12243 | -12313 | 2 | 87794 | 87650 | — | — | — | — | — | 1 | 100037 | 3.68 | -12243 | -5.66 | 2 | 87794 | 2.99 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 64889 | 74761 | -34424 | -39985 | 4 | 30465 | 34776 | — | — | — | — | — | 3 | 64889 | 2.39 | -34424 | -15.91 | 4 | 30465 | 1.04 |
| سرمایه گذاریها | 8 | 30097 | 37495 | 89425 | 81640 | 8 | 119522 | 119135 | — | — | — | — | — | 8 | 30097 | 1.11 | 89425 | 41.34 | 8 | 119522 | 4.07 |
| سیمان، آهک و گچ | 9 | 148248 | 160713 | 12345 | 15457 | 9 | 160593 | 176170 | — | — | — | — | — | 9 | 148248 | 5.46 | 12345 | 5.71 | 9 | 160593 | 5.47 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1664373 | -100022 | 2 | 1564351 | 2 | 1664373 | 61.25 | -100022 | -46.24 | 2 | 1564351 | 53.33 |
| قند و شکر | 1 | 39 | 477 | — | 15 | 1 | 39 | 492 | — | — | — | — | — | 1 | 39 | — | — | — | 1 | 39 | — |
| محصولات شیمیایی | 7 | 70840 | 76369 | 9169 | 19647 | 8 | 80009 | 96016 | — | — | — | — | — | 7 | 70840 | 2.61 | 9169 | 4.24 | 8 | 80009 | 2.73 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 101687 | 79703 | -13931 | -7939 | 2 | 87756 | 71764 | — | — | — | — | — | 2 | 101687 | 3.74 | -13931 | -6.44 | 2 | 87756 | 2.99 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 70799 | 109581 | 2307 | -31086 | 5 | 73106 | 78495 | — | — | — | — | — | 4 | 70799 | 2.61 | 2307 | 1.07 | 5 | 73106 | 2.49 |
| کاشی و سرامیک | 3 | 59875 | 82917 | 12846 | 16970 | 3 | 72721 | 99887 | — | — | — | — | — | 3 | 59875 | 2.2 | 12846 | 5.94 | 3 | 72721 | 2.48 |
| فلزات اساسی | 2 | 26535 | 28156 | 8171 | 14156 | 3 | 34706 | 42312 | — | — | — | — | — | 2 | 26535 | 0.98 | 8171 | 3.78 | 3 | 34706 | 1.18 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 27955 | 28314 | 1 | 27955 | 28314 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27955 | 12.92 | 1 | 27955 | 0.95 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 26230 | 26748 | 1282 | 4073 | 3 | 27512 | 30821 | — | — | — | — | — | 2 | 26230 | 0.97 | 1282 | 0.59 | 3 | 27512 | 0.94 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 5778 | 4855 | — | 773 | 2 | 5778 | 5628 | — | — | — | — | — | 2 | 5778 | 0.21 | — | — | 2 | 5778 | 0.2 |
| سایر صنایع | 3 | 58553 | 78723 | — | -6095 | 3 | 58553 | 72628 | — | — | — | — | — | 3 | 58553 | 2.15 | — | — | 3 | 58553 | 2 |
| سایر فعالیتها | 1 | 23744 | 28216 | 43027 | -28216 | 1 | 66771 | — | — | — | — | — | — | 1 | 23744 | 0.87 | 43027 | 19.89 | 1 | 66771 | 2.28 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی امین | 9130000 | 1000 | 3400000 | 26247 | 56247 | -2800000 | -21615 | -47265 | — | 4632 | 8982 | 7720 | 14970 | 4350 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 2000000 | 21087 | 22758 | -900000 | -9489 | -9118 | — | 11598 | 13640 | 10544 | 12400 | 2042 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 12770 | 136 | 103 | — | — | 22 | — | 136 | 125 | 10650 | 9810 | -11 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1447119 | 25672 | 27511 | -400000 | -7096 | -2056 | — | 18576 | 25455 | 17740 | 24310 | 6879 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 257000 | 863 | 645 | — | — | 192 | — | 863 | 837 | 3358 | 3260 | -26 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 4300000 | 38245 | 38487 | -2200000 | -19567 | -14316 | — | 18678 | 24171 | 8894 | 11510 | 5493 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 13051984 | 14811 | 17556 | -9000000 | -10213 | -11705 | — | 4598 | 5851 | 1135 | 1444 | 1253 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 20500000 | 1000 | 2348673 | 6889 | 10290 | — | — | 326 | — | 6889 | 10616 | 2933 | 4520 | 3727 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 1740456 | 27211 | 33209 | -1200000 | -18761 | -22136 | — | 8450 | 11073 | 15635 | 20490 | 2623 |
| قند نقش جهان | 7832288 | 1000 | 262747 | 39 | 477 | — | — | 15 | — | 39 | 492 | 148 | 1874 | 453 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 64539 | 2105 | 2198 | — | — | 1112 | — | 2105 | 3310 | 32616 | 51290 | 1205 |
| سیمان شمال | 5000000 | 1000 | 8823 | 99 | 146 | — | — | 12 | — | 99 | 158 | 11221 | 17960 | 59 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 742696 | 13265 | 13192 | 700000 | 15682 | 13411 | — | 28947 | 26603 | 20065 | 18440 | -2344 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 2966251 | 35246 | 50718 | — | — | 3119 | — | 35246 | 53837 | 11882 | 18150 | 18591 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 900000 | 7404 | 8555 | — | — | 2668 | — | 7404 | 11223 | 8227 | 12470 | 3819 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 1100000 | 14259 | 20171 | -400000 | -5185 | -5520 | — | 9074 | 14651 | 12963 | 20930 | 5577 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 1600000 | 9052 | 16811 | — | — | -1147 | — | 9052 | 15664 | 5658 | 9790 | 6612 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 130000 | 5886 | 10430 | 120000 | 9839 | 9590 | — | 15725 | 20020 | 62900 | 80080 | 4295 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی | 158756033 | 1000 | 1100000 | 485 | 468 | — | — | 3 | — | 485 | 471 | 441 | 429 | -14 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 870000 | 385 | 370 | — | — | 3 | — | 385 | 373 | 443 | 429 | -12 |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512670 | 1000 | 150000 | 70 | 64 | — | — | — | — | 70 | 64 | 467 | 433 | -6 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 350000 | 37817 | 69106 | 46000 | 10041 | 50169 | — | 47858 | 119275 | 120854 | 301200 | 71417 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 150000 | 1322 | 1427 | 5925978 | 75256 | 70099 | — | 76578 | 71526 | 12603 | 11772 | -5052 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 1865160 | 41372 | 77185 | -890000 | -19742 | -74785 | — | 21630 | 2400 | 22181 | 2462 | -19230 |
| کارخانه چینی ایران | 167029 | 1000 | 40000 | 326 | 40 | — | — | — | — | 326 | 40 | 8150 | 1000 | -286 |
| پتروشیمی جم پیلن | 2000000 | 1000 | 80000 | 21719 | 18833 | -49000 | -13303 | -9583 | — | 8416 | 9250 | 271484 | 298400 | 834 |
| کارگزاری بانک ملی ایران | 20000000 | 1000 | 200000 | 20 | 20 | — | — | — | — | 20 | 20 | 100 | 100 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 1700000 | 32949 | 49675 | 600000 | 17334 | 20199 | — | 50283 | 69874 | 21862 | 30380 | 19591 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 1000000 | 22668 | 27268 | -1000000 | -22668 | -27268 | — | — | — | — | 14780 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 5333937 | 26600 | 33202 | -900000 | -4488 | -3229 | — | 22112 | 29973 | 4987 | 6760 | 7861 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 16224354 | 47970 | 54677 | -11700000 | -34593 | -37983 | — | 13377 | 16694 | 2957 | 3690 | 3317 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 850000 | 86630 | 65287 | — | — | 5339 | — | 86630 | 70626 | 101918 | 83090 | -16004 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 100000 | 1198 | 1207 | — | — | 265 | — | 1198 | 1472 | 11980 | 14720 | 274 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 255019 | 11200 | 11564 | -255019 | -11200 | -11564 | — | — | — | — | 47250 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 500000 | 9816 | 14164 | — | — | -1214 | — | 9816 | 12950 | 19632 | 25900 | 3134 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 20000 | 2152 | 1681 | — | — | 141 | — | 2152 | 1822 | 107600 | 91100 | -330 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 329802 | 54104 | 43641 | — | — | 1409 | — | 54104 | 45050 | 164050 | 136600 | -9054 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 1000 | 100000 | 1391 | 2564 | — | — | 49 | — | 1391 | 2613 | 13910 | 26130 | 1222 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 4346752 | 23744 | 28216 | 2650000 | 43027 | -28216 | — | 66771 | — | — | — | -66771 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 4457603 | 32773 | 30133 | -800000 | -5738 | -16564 | — | 27035 | 13569 | 7391 | 3710 | -13466 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 100000 | 678 | 808 | — | — | 94 | — | 678 | 902 | 6780 | 9020 | 224 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 265967 | 5100 | 4047 | — | — | 679 | — | 5100 | 4726 | 19175 | 17770 | -374 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 174769 | 5977 | 5961 | — | — | 750 | — | 5977 | 6711 | 34199 | 38400 | 734 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 1000000 | 2046 | 2181 | — | — | 317 | — | 2046 | 2498 | 2046 | 2498 | 452 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 1963719 | 21801 | 26939 | — | — | -5064 | — | 21801 | 21875 | 11102 | 11140 | 74 |
| بانک تجارت | 1590603 | 1000 | 3000000 | 2108 | 2528 | — | — | 73 | — | 2108 | 2601 | 703 | 867 | 493 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 100000 | 1622 | 1698 | — | — | 25 | — | 1622 | 1723 | 16220 | 17230 | 101 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 690000 | 20262 | 24368 | — | — | -446 | — | 20262 | 23922 | 29365 | 34670 | 3660 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 8000000 | 21945 | 22885 | -6000000 | -16459 | -16365 | — | 5486 | 6520 | 2743 | 3260 | 1034 |
| سیمان قاین | 4000000 | 1000 | 500000 | 10263 | 12499 | — | — | 2751 | — | 10263 | 15250 | 20526 | 30500 | 4987 |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 2000000 | 5405 | 5416 | -1000000 | -2702 | -3097 | — | 2703 | 2319 | 2703 | 2319 | -384 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 171608 | 12103 | 13108 | — | — | 747 | — | 12103 | 13855 | 70527 | 80740 | 1752 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 3654533 | 1000 | 300000 | 985 | 972 | -300000 | -985 | -972 | — | — | — | — | 2990 | — |
| ایمن خودرو شرق | 7000000 | 1000 | 1800000 | 8039 | 8778 | -1800000 | -8039 | -8778 | — | — | — | — | 4920 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 5000000 | 13209 | 14442 | -4000000 | -10567 | -10902 | — | 2642 | 3540 | 2642 | 3540 | 898 |
| صنعتی زر ماکارون | 43000000 | 1000 | 2400000 | 8576 | 9563 | — | — | 2005 | — | 8576 | 11568 | 3573 | 4820 | 2992 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 4500000 | 31453 | 38538 | -628072 | -1056 | 103 | — | 30397 | 38641 | 7851 | 9980 | 8244 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | 1000000 | 18191 | 17970 | -1000000 | -18191 | -17970 | — | — | — | — | 18130 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 10020000 | 1000 | 304 | 10 | 10 | -304 | -10 | -10 | — | — | — | — | 33920 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | 2400000 | 15057 | 14416 | -2400000 | -15057 | -14416 | — | — | — | — | 6060 | — |
| آبی هامون ایرانیان | 600000000 | 10000 | 10000000 | 100037 | 99963 | -4400000 | -44016 | -43963 | — | 56021 | 56000 | 10004 | 10000 | -21 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 810000 | 27700 | 34973 | — | — | 116 | — | 27700 | 35089 | 34198 | 43320 | 7389 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 200000 | 1236 | 1594 | — | — | -460 | — | 1236 | 1134 | 6180 | 5670 | -102 |
| سرمایه گذاری ارس صبا | 3000000 | 1000 | 728000 | 13824 | 12852 | 290506 | 4330 | 2079 | — | 18154 | 14931 | 17824 | 14660 | -3223 |
| زامیاد | 91851439 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 3208 | 3458 | — | 3208 | 3458 | 1604 | 1729 | 250 |
| گروه دارویی سبحان | 10000000 | 1000 | — | — | — | 1600000 | 26179 | 25760 | — | 26179 | 25760 | 16362 | 16100 | -419 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 14000000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 20411 | 18108 | — | 20411 | 18108 | 17009 | 15090 | -2303 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | — | — | — | 500000 | 7863 | 6645 | — | 7863 | 6645 | 15726 | 13290 | -1218 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 6600000 | 27955 | 28314 | — | 27955 | 28314 | 4236 | 4290 | 359 |
| تولید نیروی برق دماوند | 13000000 | 1000 | — | — | — | 5049994 | 71376 | 65750 | — | 71376 | 65750 | 14134 | 13020 | -5626 |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 3550000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 15267 | 16020 | — | 15267 | 16020 | 10178 | 10680 | 753 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 10382 | 9630 | — | 10382 | 9630 | 3461 | 3210 | -752 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 23910 | 26810 | — | 23910 | 26810 | 3416 | 3830 | 2900 |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 3000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28680 | — |
| سهامی بیمه ایران - معین | 23000000 | 1000 | — | — | — | 70122736 | 198196 | 208054 | — | 198196 | 208054 | 2826 | 2967 | 9858 |
| بخشی بازده صنایع | 700000 | 1000 | — | — | — | 1100000 | 31773 | 31650 | — | 31773 | 31650 | 28885 | 28773 | -123 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 1300000 | 23528 | 24258 | — | 23528 | 24258 | 18098 | 18660 | 730 |
| فنر سازی زر گلپایگان | 1800000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 394 | 553 | — | 394 | 553 | 3940 | 5530 | 159 |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 12500000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1126 | 1138 | — | 1126 | 1138 | 11260 | 11380 | 12 |
| جمع | — | — | — | 1052854 | 1236805 | — | 316337 | 207918 | — | 1369191 | 1444723 | — | — | 75532 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای دنای زاگرس | 115408220 | 1000 | 13190490 | 903132 | -4729522 | -281994 | — | 621138 | 73412 | — |
| شکوه بامداد زاگرس | 680000000 | 10000 | 74298000 | 761241 | -74298000 | -761241 | — | — | — | — |
| آوای فردای زاگرس | 100000000 | 1000 | — | — | 22503483 | 943213 | — | 943213 | 41914 | — |
| جمع | — | — | — | 1664373 | — | -100022 | — | 1564351 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| زامیاد | 2000000 | 1604 | 3208 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 600000 | 28890 | 17334 | — |
| کویر تایر | 1200000 | 7537 | 9045 | — |
| سیمان سپاهان | 700000 | 22402 | 15682 | — |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 50000 | 23780 | 1189 | — |
| رادیاتور ایران | 12700000 | 3415 | 43379 | — |
| گروه دارویی سبحان | 1600000 | 16361 | 26179 | — |
| بانک سینا | 3000000 | 3460 | 10382 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 1200000 | 17009 | 20411 | — |
| سیمان تهران | 500000 | 15726 | 7863 | — |
| تولید نیروی برق دماوند | 5049994 | 14133 | 71376 | — |
| سرمایه گذاری ارس صبا | 300000 | 15033 | 4510 | — |
| تولیدی چدن سازان | 6600000 | 4235 | 27955 | — |
| طلای عیار مفید | 16271 | 638006 | 10381 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 120000 | 81991 | 9839 | — |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 3700000 | 10177 | 37658 | — |
| آوای فردای زاگرس | 25265001 | 41914 | — | 1058959 |
| پویا زرکان آق دره | 46000 | 218282 | 10041 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1963174 | 9823 | 19286 | — |
| سهامی بیمه ایران - معین | 70122736 | 2826 | 198196 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 1000000 | 1547 | 1547 | — |
| طلای دنای زاگرس | 2500000 | 85443 | — | 213608 |
| بخشی بازده صنایع | 1100000 | 28884 | 31773 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 600000 | 6473 | 3884 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 5925978 | 12699 | 75256 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1300000 | 18098 | 23528 | — |
| خوشه گندم نو ویرا | 2000000 | 32238 | 64476 | — |
| فنر سازی زر گلپایگان | 100000 | 3940 | 394 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 100000 | 11260 | 1126 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 5052000 | 10531 | 53204 | — |
| جمع | — | — | 799102 | 1272567 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 1200000 | 15634 | 18761 | 19080 | 22896 | 4135 |
| داروسازی اکسیر | 1000000 | 22668 | 22668 | 25732 | 25732 | 3064 |
| کاشی و سرامیک الوند | 900000 | 4986 | 4488 | 6224 | 5602 | 1114 |
| پالایش نفت اصفهان | 900000 | 10543 | 9489 | 12974 | 11677 | 2188 |
| بانک اقتصاد نوین | 11700000 | 2956 | 34593 | 3645 | 42647 | 8054 |
| کویر تایر | 2000000 | 7391 | 14783 | 6918 | 13837 | -946 |
| بانک ملت | 9000000 | 1134 | 10213 | 1443 | 12995 | 2782 |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 50000 | 23780 | 1189 | 26800 | 1340 | 151 |
| رادیاتور ایران | 5700000 | 3415 | 19469 | 3739 | 21315 | 1846 |
| ملی صنایع مس ایران | 400000 | 17740 | 7096 | 26612 | 10645 | 3549 |
| سیمان بجنورد | 255019 | 43918 | 11200 | 53674 | 13688 | 2488 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 2200000 | 8894 | 19567 | 11199 | 24639 | 5072 |
| داروسازی امین | 2800000 | 7719 | 21615 | 15605 | 43694 | 22079 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 6000000 | 2743 | 16459 | 2839 | 17035 | 576 |
| نفت سپاهان | 400000 | 12962 | 5185 | 22302 | 8921 | 3736 |
| نفت بهران | 890000 | 22182 | 19742 | 38025 | 33843 | 14101 |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 1000000 | 2702 | 2702 | 2602 | 2602 | -100 |
| سرمایه گذاری ارس صبا | 9494 | 18959 | 180 | 14640 | 139 | -41 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 300000 | 3283 | 985 | 3440 | 1032 | 47 |
| ایمن خودرو شرق | 1800000 | 4466 | 8039 | 5057 | 9104 | 1065 |
| پتروشیمی جم پیلن | 49000 | 271489 | 13303 | 306367 | 15012 | 1709 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 4000000 | 2641 | 10567 | 2878 | 11513 | 946 |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 2200000 | 10177 | 22391 | 12053 | 26517 | 4126 |
| آوای فردای زاگرس | 2761518 | 41913 | 115746 | 42454 | 117239 | 1493 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 2591246 | 7850 | 20342 | 10297 | 26683 | 6341 |
| شکوه بامداد زاگرس | 74298000 | 10245 | 761241 | 10248 | 761422 | 181 |
| طلای دنای زاگرس | 7229522 | 68552 | 495602 | 85126 | 615421 | 119819 |
| صنایع غذایی رضوی | 3000000 | 6313 | 18941 | 7067 | 21202 | 2261 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 1000000 | 18191 | 18191 | 19025 | 19025 | 834 |
| آکو باتری ایرانیان | 304 | 32894 | 10 | 46052 | 14 | 4 |
| آبی هامون ایرانیان | 4400000 | 10003 | 44016 | 10338 | 45489 | 1473 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2402000 | 4236 | 10177 | 5470 | 13141 | 2964 |
| جمع | — | — | 1778950 | — | 1996061 | 217111 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 59762 | 91991 | -6418 | 33804 | 2 | 53344 | 125795 | — | — | — | — | — | 2 | 59762 | 2.2 | -6418 | -2.97 | 2 | 53344 | 1.82 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 8576 | 9563 | — | 2005 | 1 | 8576 | 11568 | — | — | — | — | — | 1 | 8576 | 0.32 | — | — | 1 | 8576 | 0.29 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 77916 | 121321 | -34416 | -89158 | 4 | 43500 | 32163 | — | — | — | — | — | 4 | 77916 | 2.87 | -34416 | -15.91 | 4 | 43500 | 1.48 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 32773 | 30133 | -5738 | -16564 | 1 | 27035 | 13569 | — | — | — | — | — | 1 | 32773 | 1.21 | -5738 | -2.65 | 1 | 27035 | 0.92 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | — | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 1391 | 2564 | — | 49 | 1 | 1391 | 2613 | — | — | — | — | — | 1 | 1391 | 0.05 | — | — | 1 | 1391 | 0.05 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 78665 | 86138 | -48895 | -47354 | 3 | 29770 | 38784 | — | — | — | — | — | 3 | 78665 | 2.9 | -48895 | -22.6 | 3 | 29770 | 1.01 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 20 | 20 | — | — | 1 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | 1 | 20 | — | — | — | 1 | 20 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | 198196 | 208054 | 1 | 198196 | 208054 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198196 | 91.62 | 1 | 198196 | 6.76 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 6390 | 6388 | 67689 | 61681 | 2 | 74079 | 68069 | — | — | — | — | — | 2 | 6390 | 0.24 | 67689 | 31.29 | 2 | 74079 | 2.53 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 100037 | 99963 | -12243 | -12313 | 2 | 87794 | 87650 | — | — | — | — | — | 1 | 100037 | 3.68 | -12243 | -5.66 | 2 | 87794 | 2.99 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 64889 | 74761 | -34424 | -39985 | 4 | 30465 | 34776 | — | — | — | — | — | 3 | 64889 | 2.39 | -34424 | -15.91 | 4 | 30465 | 1.04 |
| سرمایه گذاریها | 8 | 30097 | 37495 | 89425 | 81640 | 8 | 119522 | 119135 | — | — | — | — | — | 8 | 30097 | 1.11 | 89425 | 41.34 | 8 | 119522 | 4.07 |
| سیمان، آهک و گچ | 9 | 148248 | 160713 | 12345 | 15457 | 9 | 160593 | 176170 | — | — | — | — | — | 9 | 148248 | 5.46 | 12345 | 5.71 | 9 | 160593 | 5.47 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1664373 | -100022 | 2 | 1564351 | 2 | 1664373 | 61.25 | -100022 | -46.24 | 2 | 1564351 | 53.33 |
| قند و شکر | 1 | 39 | 477 | — | 15 | 1 | 39 | 492 | — | — | — | — | — | 1 | 39 | — | — | — | 1 | 39 | — |
| محصولات شیمیایی | 7 | 70840 | 76369 | 9169 | 19647 | 8 | 80009 | 96016 | — | — | — | — | — | 7 | 70840 | 2.61 | 9169 | 4.24 | 8 | 80009 | 2.73 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 101687 | 79703 | -13931 | -7939 | 2 | 87756 | 71764 | — | — | — | — | — | 2 | 101687 | 3.74 | -13931 | -6.44 | 2 | 87756 | 2.99 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 70799 | 109581 | 2307 | -31086 | 5 | 73106 | 78495 | — | — | — | — | — | 4 | 70799 | 2.61 | 2307 | 1.07 | 5 | 73106 | 2.49 |
| کاشی و سرامیک | 3 | 59875 | 82917 | 12846 | 16970 | 3 | 72721 | 99887 | — | — | — | — | — | 3 | 59875 | 2.2 | 12846 | 5.94 | 3 | 72721 | 2.48 |
| فلزات اساسی | 2 | 26535 | 28156 | 8171 | 14156 | 3 | 34706 | 42312 | — | — | — | — | — | 2 | 26535 | 0.98 | 8171 | 3.78 | 3 | 34706 | 1.18 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 27955 | 28314 | 1 | 27955 | 28314 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27955 | 12.92 | 1 | 27955 | 0.95 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 26230 | 26748 | 1282 | 4073 | 3 | 27512 | 30821 | — | — | — | — | — | 2 | 26230 | 0.97 | 1282 | 0.59 | 3 | 27512 | 0.94 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 5778 | 4855 | — | 773 | 2 | 5778 | 5628 | — | — | — | — | — | 2 | 5778 | 0.21 | — | — | 2 | 5778 | 0.2 |
| سایر صنایع | 3 | 58553 | 78723 | — | -6095 | 3 | 58553 | 72628 | — | — | — | — | — | 3 | 58553 | 2.15 | — | — | 3 | 58553 | 2 |
| سایر فعالیتها | 1 | 23744 | 28216 | 43027 | -28216 | 1 | 66771 | — | — | — | — | — | — | 1 | 23744 | 0.87 | 43027 | 19.89 | 1 | 66771 | 2.28 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید