وسرمایه دی
ن-۳۱
1405/07/01
سرمایه گذاری دی — ن-۳۱
سرمایه گذاری دی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری دی
نماد بورسی
وسرمایه دی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602588
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 455392 | 404119 | — | 28839 | 1 | 455392 | 432958 | — | — | — | — | — | 1 | 455392 | 46.45 | — | — | 1 | 455392 | 20.07 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 353045 | 1288542 | 4 | 1641587 | 2 | 353045 | 36.01 | 1288542 | 100 | 4 | 1641587 | 72.35 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 171921 | — | 2 | 171921 | 2 | 171921 | 17.54 | — | — | 2 | 171921 | 7.58 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 182528962 | 455392 | 404119 | — | — | 28839 | — | 455392 | 432958 | 2495 | 2372 | -22434 |
| جمع | — | — | — | 455392 | 404119 | — | — | 28839 | — | 455392 | 432958 | — | — | -22434 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان | 120000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر سریر | 200000 | 1000000 | 171917 | 171917 | — | — | 85 | 171917 | 1000000 | — |
| سرمایه گذاری آذر | 3000000 | 1000 | 3099 | 3 | — | — | — | 3 | 968 | — |
| توسعه تیتانیوم ایرانیان | 18 | 1000 | 175 | 4 | — | — | — | 4 | 22857 | — |
| جسورانه ارغوان | 2500000 | 1000000 | 378250 | 227009 | — | — | 15 | 227009 | 600156 | — |
| سپید دماوند | 150000000 | 10000 | 3849222 | 126036 | 647721 | 23000 | — | 149036 | 33142 | — |
| واسپاری نماد الوند غدیر | 500000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| جسورانه سیب | 5000000 | 1000000 | — | — | 1432000000 | 429891 | 28640 | 429891 | 300 | — |
| نیلی دماوند | 90000000 | 10000 | — | — | 82565736 | 835651 | — | 835651 | 10121 | — |
| جمع | — | — | — | 524970 | — | 1288542 | — | 1813512 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جسورانه سیب | 1432000000 | 300 | — | 429891 |
| نیلی دماوند | 82582544 | 10121 | — | 835821 |
| سپید دماوند | 647721 | 35509 | — | 23000 |
| جمع | — | — | — | 1288712 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نیلی دماوند | 16808 | 10114 | 170 | 10114 | 170 | — |
| جمع | — | — | 170 | — | 170 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 455392 | 404119 | — | 28839 | 1 | 455392 | 432958 | — | — | — | — | — | 1 | 455392 | 46.45 | — | — | 1 | 455392 | 20.07 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 353045 | 1288542 | 4 | 1641587 | 2 | 353045 | 36.01 | 1288542 | 100 | 4 | 1641587 | 72.35 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 171921 | — | 2 | 171921 | 2 | 171921 | 17.54 | — | — | 2 | 171921 | 7.58 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 82051 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 82051 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید