وطلوع توانا ن-۳۱ 1405/07/04

سرمایه گذاری طلوع توانا — ن-۳۱

سرمایه گذاری طلوع توانا

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری طلوع توانا
نماد بورسی وطلوع توانا
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1602591

محتوای گزارش

6 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 1 2662 2886 — 374 1 2662 3260 — — — — — 1 2662 0.74 — — 1 2662 0.73
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی — — — 4215 4338 1 4215 4338 — — — — — — — — 4215 58.91 1 4215 1.16
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 20586 34529 4545 6378 6 25131 40907 — — — — — 5 20586 5.76 4545 63.52 6 25131 6.89
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1 5478 5828 — 1252 1 5478 7080 — — — — — 1 5478 1.53 — — 1 5478 1.5
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 2 4904 10539 — 1902 2 4904 12441 — — — — — 2 4904 1.37 — — 2 4904 1.34
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 3 42380 47386 -20474 -19884 2 21906 27502 — — — — — 3 42380 11.85 -20474 -286.15 2 21906 6
بانکها و موسسات اعتباری 3 9030 11529 1104 1310 3 10134 12839 — — — — — 3 9030 2.52 1104 15.43 3 10134 2.78
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 4062 7892 — -394 1 4062 7498 — — — — — 1 4062 1.14 — — 1 4062 1.11
سیمان، آهک و گچ 3 10074 13994 — 376 3 10074 14370 — — — — — 3 10074 2.82 — — 3 10074 2.76
قند و شکر 1 1417 255 -1416 -1525 1 1 -1270 — — — — — 1 1417 0.4 -1416 -19.79 1 1 —
محصولات شیمیایی 3 11566 14749 -1966 653 2 9600 15402 — — — — — 3 11566 3.23 -1966 -27.48 2 9600 2.63
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5 14107 27088 5648 7772 7 19755 34860 — — — — — 5 14107 3.94 5648 78.94 7 19755 5.42
مواد و محصولات دارویی 4 10051 23761 2009 1954 4 12060 25715 — — — — — 4 10051 2.81 2009 28.08 4 12060 3.31
فلزات اساسی 4 7595 8547 6049 7448 4 13644 15995 — — — — — 4 7595 2.12 6049 84.54 4 13644 3.74
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 1709 1535 7015 7361 2 8724 8896 — — — — — 1 1709 0.48 7015 98.04 2 8724 2.39
سایر صنایع 3 8823 14415 4370 -1298 2 13193 13117 — — — — — 3 8823 2.47 4370 61.08 2 13193 3.62
سایر فعالیتها 1 203217 221622 -3944 20632 1 199273 242254 — — — — — 1 203217 56.82 -3944 -55.12 1 199273 54.62
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بورس کالای ایران 62000000 10000 1132282 4804 10439 — — 1902 — 4804 12341 4243 10900 7537
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 10000 903000 2351 2287 — — 656 — 2351 2943 2604 3260 592
بانک اقتصاد نوین 243145119 10000 700000 1817 2380 300000 1104 1310 — 2921 3690 2921 3690 769
زیتون نماد پایا 20000000 10000 500000 17895 21160 — — 482 — 17895 21642 35790 43284 3747
پالایش نفت بندرعباس 409742862 10000 1285000 8905 15651 — — 3264 — 8905 18915 6930 14720 10010
قاسم ایران 41345695 10000 3615311 4062 7892 — — -394 — 4062 7498 1124 2074 3436
توسعه صنایع بهشهر 25000000 10000 1586665 2359 8488 — — — — 2359 8488 1487 5350 6129
پالایشی یکم 132427334 10000 10000 2577 5179 — — 681 — 2577 5860 257700 586058 3283
داروسازی ابوریحان 1800000 10000 200000 4896 11158 — — 1844 — 4896 13002 24480 65010 8106
کشت و دام قیام اصفهان 6897079 10000 800000 4344 9464 -800000 -4344 -9464 — — — — 11830 —
ملی صنایع مس ایران 1050000000 10000 200000 3375 3836 — — — — 3375 3836 16875 19180 461
سیمان سپاهان 6750000 10000 400000 3852 7168 — — — — 3852 7168 9630 17920 3316
بانک ملت 3382000000 10000 4843880 5100 6573 — — — — 5100 6573 1053 1357 1473
نفت بهران 18000000 10000 100000 2002 4175 — — -2956 — 2002 1219 20020 12196 -783
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 10000 250000 6932 9440 — — 2122 — 6932 11562 27728 46250 4630
گروه دارویی سبحان 141521000 10000 400000 1185 4944 — — 1496 — 1185 6440 2963 16100 5255
نشاسته و گلوکز آردینه 2000000 1000 140000 2790 4589 60000 1946 1749 — 4736 6338 23680 31690 1602
بیمه کوثر 40000000 10000 — — — — — — — — — — 1 —
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه 10000000 10000 100000 100 100 — — — — 100 100 1000 1000 —
نفت ایرانول 6000000 100000 100000 5160 9119 — — 1511 — 5160 10630 51600 106300 5470
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1000000000 10000 5928592 203217 221622 429800 -3944 20632 — 199273 242254 — 38100 42981
صنایع غذائی مینو شرق 7000000 10000 700000 4551 5593 150000 1140 1844 — 5691 7437 6695 8750 1746
سیمان شرق 6200000 10000 200000 3868 3968 — — 644 — 3868 4612 19340 23060 744
توسعه خدمات دریائی و بندری سینا 8995118 10000 100000 1709 1535 — — 242 — 1709 1777 17090 17770 68
تولید مواد اولیه داروپخش 28000000 10000 100000 2135 5040 -100000 -2135 -5040 — — — — 50400 —
بانک سینا 78134333 10000 800000 2113 2576 — — — — 2113 2576 2641 3220 463
فولاد هرمزگان جنوب 139600000 10000 500000 1100 1590 600000 2714 3261 — 3814 4851 3467 4410 1037
شهد 2200000 10000 100000 1417 255 -597906 -1416 -1525 — 1 -1270 -2 2552 -1271
سپر سرمایه بیدار 1480137224 10000 460800 21908 21047 -460800 -20474 -21047 — 1434 — — 45675 -1434
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان 7700000 10000 100000 1835 2619 — — -281 — 1835 2338 18350 23380 503
سیمان فارس و خوزستان 20000000 10000 100000 2354 2858 — — -268 — 2354 2590 23540 25900 236
پالایش نفت تهران 652500000 10000 600000 3099 3288 600000 3875 4368 — 6974 7656 5812 6380 682
معدنی املاح ایران 5000000 10000 100000 2668 3441 — — 399 — 2668 3840 26680 38400 1172
پالایش نفت اصفهان 627234213 10000 200000 1420 2296 -100000 -710 -1056 — 710 1240 7100 12400 530
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 111180000 10000 1000000 2038 2220 — — 168 — 2038 2388 2038 2388 350
دامداری تلیسه نمونه 4993940 10000 300000 2705 2880 904698 8713 7950 — 11418 10830 9478 8990 -588
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس 1438710 10000 100000 1774 2071 — — 216 — 1774 2287 17740 22870 513
احیا استیل فولاد بافت 64155000 10000 200000 769 834 -200000 -769 -834 — — — — 4170 —
صنعت غذایی کورش 44000000 10000 300000 2369 6198 — — 1182 — 2369 7380 7897 24600 5011
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 445000000 10000 1000000 2662 2886 — — 374 — 2662 3260 2662 3260 598
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 1636013456 10000 2000000 5478 5828 — — 1252 — 5478 7080 2739 3540 1602
پترو شیمی غدیر 1300000 10000 30000 1966 1868 -30000 -1966 -1868 — — — — 62290 —
تولیدی کوچین 1 1 — — — — — — — — — — 1 —
پخش هجرت 20650000 10000 — — — 500000 4144 3935 — 4144 3935 8288 7870 -209
صنایع دامپروری و لبنی رضوی 1000 10000 — — — 50000 507 569 50 507 569 10140 11380 62
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان 1180000 1000 — — — 100000 2055 2260 — 2055 2260 20550 22600 205
آهن و فولاد ارفع 32000000 1000 — — — 300000 4104 4365 — 4104 4365 13680 14550 261
گروه پتروشیمی تابان فردا 300000000 10000 — — — — — — — — — — 1 —
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 1900000 1000 — — — 350000 7015 7119 — 7015 7119 20043 20340 104
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 5600000 10000 — — — — 1 — — 1 — — 1 -1
صنعتی زر ماکارون 43000000 1000 — — — 900000 4215 4338 — 4215 4338 4683 4820 123
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 — — — 22050 1380 1247 — 1380 1247 62585 56570 -133
جمع — — — 357661 446555 — 7155 38649 — 364816 485204 — — 120388
3

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نشاسته و گلوکز آردینه 60000 32433 1946 —
تولیدی کوچین 100000 16390 1639 —
بانک اقتصاد نوین 300000 3680 1104 —
فولاد هرمزگان جنوب 600000 4523 2714 —
پخش هجرت 500000 8288 4144 —
صنایع دامپروری و لبنی رضوی 50000 10140 507 —
صنایع غذائی مینو شرق 150000 7600 1140 —
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان 100000 20550 2055 —
صنعتی زر ماکارون 900000 4683 4215 —
پالایش نفت تهران 600000 6458 3875 —
پالایش نفت تبریز 22050 62585 1380 —
سپید ماکیان 23481 45100 1059 —
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 100000 10310 1031 —
داروسازی جابر ابن حیان 110000 45690 5026 —
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 350000 20042 7015 —
دامداری تلیسه نمونه 904698 9630 8713 —
گروه پتروشیمی تابان فردا 3696 12716 47 —
آهن و فولاد ارفع 300000 13680 4104 —
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1241800 21683 26927 —
جمع — — 78641 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
پترو شیمی غدیر 30000 65533 1966 72900 2187 221
پالایش نفت اصفهان 100000 7100 710 13630 1363 653
سپید ماکیان 23481 45100 1059 43694 1026 -33
سپر سرمایه بیدار 460800 44431 20474 46217 21297 823
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 100000 10300 1030 10590 1059 29
احیا استیل فولاد بافت 200000 3845 769 4370 874 105
تولید مواد اولیه داروپخش 100000 21350 2135 52360 5236 3101
گروه پتروشیمی تابان فردا 3696 12716 47 18668 69 22
شهد 597906 2368 1416 3679 2200 784
کشت و دام قیام اصفهان 800000 5430 4344 10891 8713 4369
تولیدی کوچین 100000 16390 1639 17700 1770 131
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 812000 38018 30871 38025 30877 6
جمع — — 66460 — 76671 10211
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 1 2662 2886 — 374 1 2662 3260 — — — — — 1 2662 0.74 — — 1 2662 0.73
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی — — — 4215 4338 1 4215 4338 — — — — — — — — 4215 58.91 1 4215 1.16
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 20586 34529 4545 6378 6 25131 40907 — — — — — 5 20586 5.76 4545 63.52 6 25131 6.89
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1 5478 5828 — 1252 1 5478 7080 — — — — — 1 5478 1.53 — — 1 5478 1.5
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 2 4904 10539 — 1902 2 4904 12441 — — — — — 2 4904 1.37 — — 2 4904 1.34
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 3 42380 47386 -20474 -19884 2 21906 27502 — — — — — 3 42380 11.85 -20474 -286.15 2 21906 6
بانکها و موسسات اعتباری 3 9030 11529 1104 1310 3 10134 12839 — — — — — 3 9030 2.52 1104 15.43 3 10134 2.78
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 4062 7892 — -394 1 4062 7498 — — — — — 1 4062 1.14 — — 1 4062 1.11
سیمان، آهک و گچ 3 10074 13994 — 376 3 10074 14370 — — — — — 3 10074 2.82 — — 3 10074 2.76
قند و شکر 1 1417 255 -1416 -1525 1 1 -1270 — — — — — 1 1417 0.4 -1416 -19.79 1 1 —
محصولات شیمیایی 3 11566 14749 -1966 653 2 9600 15402 — — — — — 3 11566 3.23 -1966 -27.48 2 9600 2.63
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5 14107 27088 5648 7772 7 19755 34860 — — — — — 5 14107 3.94 5648 78.94 7 19755 5.42
مواد و محصولات دارویی 4 10051 23761 2009 1954 4 12060 25715 — — — — — 4 10051 2.81 2009 28.08 4 12060 3.31
فلزات اساسی 4 7595 8547 6049 7448 4 13644 15995 — — — — — 4 7595 2.12 6049 84.54 4 13644 3.74
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 1709 1535 7015 7361 2 8724 8896 — — — — — 1 1709 0.48 7015 98.04 2 8724 2.39
سایر صنایع 3 8823 14415 4370 -1298 2 13193 13117 — — — — — 3 8823 2.47 4370 61.08 2 13193 3.62
سایر فعالیتها 1 203217 221622 -3944 20632 1 199273 242254 — — — — — 1 203217 56.82 -3944 -55.12 1 199273 54.62
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
جمع — — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته — — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه — — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی