والبر
ن-۳۱
1405/07/06
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) — ن-۳۱
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
نماد بورسی
والبر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602641
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4063043 | — | 3 | 4063043 | 3 | 4063043 | 12.06 | — | — | 3 | 4063043 | 11.78 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8000 | — | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 0.02 | — | — | 1 | 8000 | 0.02 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 37528 | — | 1 | 37528 | 1 | 37528 | 0.11 | — | — | 1 | 37528 | 0.11 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5243306 | 10436225 | 425839 | -266684 | 1 | 5669145 | 10169541 | — | — | — | — | — | 1 | 5243306 | 15.56 | 425839 | 52.92 | 1 | 5669145 | 16.43 |
| مواد و محصولات دارویی | 12 | 24305852 | 143309997 | 378902 | 3534473 | 12 | 24684754 | 146844470 | — | — | — | — | — | 12 | 24305852 | 72.14 | 378902 | 47.08 | 12 | 24684754 | 71.56 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 34367 | — | 2 | 34367 | 2 | 34367 | 0.1 | — | — | 2 | 34367 | 0.1 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 8150056447 | 8636846 | 52812365 | 1220000 | 25222 | -3497143 | 56.13 | 8662068 | 49315222 | 1063 | 6050 | 40653154 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 1234224 | 6770 | 16304 | — | — | 4208 | 0.07 | 6770 | 20512 | 5485 | 16620 | 13742 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 201422255 | 790589 | 3126073 | 257008 | 3895 | -82733 | 1.44 | 794484 | 3043340 | 3939 | 15090 | 2248856 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 8299 | 3 | 33 | — | — | 3 | — | 3 | 36 | 361 | 4370 | 33 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 190491876 | 570730 | 2354479 | 7243778 | 115863 | 829065 | 1.98 | 686593 | 3183544 | 3472 | 16100 | 2496951 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 5039136056 | 8541707 | 64148201 | 20030539 | 267097 | 2126881 | 50.59 | 8808804 | 66275082 | 1741 | 13100 | 57466278 |
| دارو سازی تولید دارو | 3000000 | 1000 | 1430547915 | 2654615 | 8268566 | — | — | 2174433 | 47.68 | 2654615 | 10442999 | 1856 | 7300 | 7788384 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 7600000 | 1000 | 4259683870 | 5243306 | 10436225 | 194780000 | 425839 | -266684 | 58.61 | 5669145 | 10169541 | 1273 | 2283 | 4500396 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 131580933 | 428698 | 1156596 | -24495000 | -79777 | 22420 | 6.15 | 348921 | 1179016 | 3258 | 11010 | 830095 |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1820000 | 1000 | 812548670 | 1719323 | 10018725 | -1585000 | -3127 | 1878112 | 44.56 | 1716196 | 11896837 | 2116 | 14670 | 10180641 |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 6000000 | 1000 | 315103605 | 485690 | 1020935 | — | — | 6302 | 5.25 | 485690 | 1027237 | 1541 | 3260 | 541547 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 65914150 | 397357 | 290022 | — | — | 17137 | 0.38 | 397357 | 307159 | 6028 | 4660 | -90198 |
| تولید و صادرات ریشمک | 1000000 | 1000 | 7550135 | 73524 | 97698 | 2898200 | 49729 | 55788 | 1.04 | 123253 | 153486 | 11796 | 14690 | 30233 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 29549158 | 153746222 | — | 804741 | 3267789 | — | 30353899 | 157014011 | — | — | 126660112 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 29549158 | 153746222 | — | 804741 | 3267789 | — | 30353899 | 157014011 | — | — | 126660112 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 11074 | 185 | — | — | — | 185 | 16706 | — |
| سیمان کویر کاشان | 3510000 | 10000 | 3510000 | 8000 | — | — | 1 | 8000 | 2279 | — |
| تولید دارو | 58800 | 1000 | 44917988 | 46043 | — | — | 76 | 46043 | 1025 | — |
| مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص) | 683635 | 1000 | 34181775 | 34182 | — | — | 5 | 34182 | 1000 | — |
| شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی | 83300 | 10000 | 1708483 | 37528 | — | — | 20 | 37528 | 21966 | — |
| بیوسان فارمد | 20000000 | 1000 | 4000000000 | 4000000 | — | — | 20 | 4000000 | 1000 | — |
| هربی فارمد | 100000 | 1000 | 17000000 | 17000 | — | — | 17 | 17000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 4142938 | — | — | — | 4142938 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پخش البرز | 20030539 | 13334 | 267097 | — |
| البرز دارو | 257008 | 15155 | 3895 | — |
| کی بی سی | 5000 | 10200 | 51 | — |
| گروه دارویی سبحان | 4020000 | 7012 | 28189 | — |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 15000 | 17266 | 259 | — |
| سبحان دارو | 7243778 | 15994 | 115863 | — |
| تولید و صادرات ریشمک | 2898200 | 17158 | 49729 | — |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 203800000 | 2145 | 437201 | — |
| جمع | — | — | 902284 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 9020000 | 1259 | 11362 | 2423 | 21858 | 10496 |
| کی بی سی | 24500000 | 3258 | 79828 | 10825 | 265218 | 185390 |
| گروه دارویی سبحان | 2800000 | 1059 | 2967 | 6670 | 18678 | 15711 |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1600000 | 2116 | 3386 | 15556 | 24891 | 21505 |
| جمع | — | — | 97543 | — | 330645 | 233102 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 233102 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلوع تدبیر پایا | 2130781 | 50269 | 50465 | -2130781 | -50269 | 772 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 268830 | 138304 | 158534 | 153621 | 105353 | 6487 | 422451 | 243657 | 279288 | 35631 |
| گنجینه کالای زمین | 390000 | 18791 | 27328 | — | — | — | 390000 | 18791 | 29369 | 10578 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 250000 | 5985 | 6433 | -20000 | -479 | 103 | 230000 | 5506 | 6796 | 1290 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 3039611 | 213349 | 242760 | -1997160 | 54605 | 7362 | 1042451 | 267954 | 315453 | 47499 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 213349 | — | — | 54605 | 7362 | — | 267954 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 14748 | — | 14748 | — | 14748 | 3533542 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 16921 | — | 16921 | 240464 | 257385 | 1132118 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3516 | — | 3516 | 80 | 3596 | 946 |
| جمع | 35185 | — | 35185 | 240544 | 275729 | 4666606 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 30353899 | 29473229 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 267954 | 18791 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 4142938 | 4142938 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 1710656 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 34764791 | 35345614 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 14748 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 14748 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید