ونور همدانیان ن-۳۱ 1405/07/01

سرمایه گذاری نور همدانیان — ن-۳۱

سرمایه گذاری نور همدانیان

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان
نماد بورسی ونور همدانیان
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/01
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1602680

محتوای گزارش

5 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 4326 1 4326 1 4326 0.22 1 4326 0.2
استخراج کانه های فلزی 1 39441 66175 2081 27725 1 41522 93900 1 39441 1.98 2081 1.69 1 41522 1.96
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 1 42416 84940 14267 28305 1 56683 113245 1 42416 2.13 14267 11.61 1 56683 2.68
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری 1 10 10 -10 -10 1 10 -10 -0.01
ماشین آلات و تجهیزات 1 10175 11148 -10175 -11148 1 10175 0.51 -10175 -8.28
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1 63310 89610 3548 16890 1 66858 106500 1 63310 3.18 3548 2.89 1 66858 3.16
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 2 137962 204739 37295 61937 2 175257 266676 2 137962 6.92 37295 30.34 2 175257 8.29
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 48361 50388 2459 5595 2 50820 55983 1 225 1 225 3 48586 2.44 2459 2 3 51045 2.41
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 2 57855 71680 -15894 -18686 1 41961 52994 2 57855 2.9 -15894 -12.93 1 41961 1.98
حمل و نقل آبی 14947 1 14947 14947 12.16 1 14947 0.71
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 100 98 1 100 98 1 100 0.01 1 100
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 1 10 1 10 1 10 1 10
اطلاعات و ارتباطات 1 1 1 1 1 1 1 1
بانکها و موسسات اعتباری 1 56099 65136 4414 8508 1 60513 73644 1 56099 2.82 4414 3.59 1 60513 2.86
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 1 1 1 1 1 1 1
سرمایه گذاریها 1 98741 98880 -2876 18840 1 95865 117720 21403 1 21403 1 98741 4.96 18527 15.07 2 117268 5.54
سیمان، آهک و گچ 1 96826 970645 -4890 -19409 1 91936 951236 1 96826 4.86 -4890 -3.98 1 91936 4.35
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 10 631366 59026 11 690392 10 631366 31.69 59026 48.01 11 690392 32.64
محصولات شیمیایی 3 168719 219259 7263 48251 4 175982 267510 3 168719 8.47 7263 5.91 4 175982 8.32
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4 5 1 4 5 1 1 1 5 2 5
مواد و محصولات دارویی 1 1 1 1 1 1 1 1
کاشی و سرامیک 1 5244 1470 65837 70080 2 71081 71550 1 5244 0.26 65837 53.55 2 71081 3.36
فلزات اساسی 3 330855 300649 -79587 21864 4 251268 322513 3 330855 16.61 -79587 -64.74 4 251268 11.88
خودرو و ساخت قطعات 3 45859 54556 3824 9530 3 49683 64086 3 45859 2.3 3824 3.11 3 49683 2.35
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 1 1 1 1 1 1 1
سایر صنایع 1 100596 267120 -15216 1 100596 251904 1 100596 5.05 1 100596 4.76
سایر فعالیتها 1 53823 1 53823 1 53823 2.7 1 53823 2.54
جمع
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سیمان اصفهان 3000000 1000 29701500 96826 970645 -1500000 -4890 -19409 91936 951236 3260 33730 859300
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 1500000 1000 12000000 100596 267120 7200000 -15216 1 100596 251904 5239 13120 151308
تولیدی فولاد سپید فراب کویر 72000000 1000 136737219 256301 248314 -51237219 -95710 -16267 160591 232047 1878 2714 71456
ایران ترانسفو 90000000 1000 29000000 63310 89610 1000000 3548 16890 66858 106500 2229 3550 39642
پالایش نفت تهران 652500000 1000 15500000 42416 84940 2250000 14267 28305 56683 113245 3193 6380 56562
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 6700000 103259 128975 700000 14850 22651 118109 151626 15961 20490 33517
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 1636013456 1000 26000000 34703 75764 6500000 22445 39286 57148 115050 1758 3540 57902
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 16000000 44846 40528 5000000 16120 27932 60966 68460 2903 3260 7494
سرمایه گذاری صدر تامین 95500000 1000 3136296 39441 66175 2081 27725 41522 93900 13239 29940 52378
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان 153340603 1000 6000000 10175 11148 -6000000 -10175 -11148 2354
بانک ملت 3382000000 1000 48000000 56099 65136 3000000 4414 8508 60513 73644 1187 1444 13131
کالسیمین 24000000 1000 4510000 29708 11807 10197 29708 22004 6587 4879 -7704
پلیمر آریاساسول 34378800 1000 275000 11588 8362 3867 11588 12229 42138 44470 641
ایران خودرو دیزل 111600000 1000 11000000 13592 15774 440 13592 16214 1236 1474 2622
پرداخت الکترونیک پاسارگاد 7000000 1000 4000000 15261 25000 -4000000 -15261 -25000 7130
آهنگری تراکتورسازی ایران 29000000 1000 2788461 4918 2152 4918 2152 1764 772 -2766
کارخانه چینی ایران 167029 1000 1470823 5244 1470 5244 1470 3565 1000 -3774
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه 10000000 1000 100000 100 98 100 98 1000 986 -2
توسعه وعمران امید 52975000 1000 18000000 25740 30186 1566 25740 31752 1430 1764 6012
رهیاب پیام گستران 1020000 1000 91 1 1 10989 6978 -1
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا 25000000 1000 5500000 27349 36630 500000 3824 9090 31173 45720 5196 7620 14547
گروه مالی مهرگان تامین پارس 36500000 1000 10300000 98741 98880 -300000 -2876 18840 95865 117720 9587 11772 21855
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 17400000 1000 10000000 42187 86400 200000 2403 15396 44590 101796 4372 9980 57206
شاهد 6290412 1000 1850000 22621 20202 207000 2459 4029 25080 24231 12193 11780 -849
آکو باتری ایرانیان 10020000 1000 305 10 10 -305 -10 -10 37290
رایان هم افزا 2000000 1000 3000000 42594 46680 -160000 -633 6314 41961 52994 14775 18660 11033
نیرو کلر 4000000 1000 5300000 114944 124497 100000 4812 28917 119756 153414 22177 28410 33658
زیست اروند فارمد 12000000 1000 283 1 1 1 1 3534 6590
ذوب گران رنگین فلز 5000000 1000 181 3 2 3 2 16575 15818 -1
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد 6700000 1000 8000000 65837 70080 65837 70080 8230 8760 4243
صنایع دامپروری و لبنی رضوی 12500000 1000 441 4 5 4 5 9070 11380 1
گروه پتروشیمی تابان فردا 300000000 1000 3696 48 71 48 71 12987 19270 23
جمع 1302570 2556503 27561 253062 1330131 2809565 1479434
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سهامی اهرمی موج فیروزه 10000000 10000 3430000 111708 70000 7643 119351 34100
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه 5000000 10000 6300000 134927 700000 27427 1 162354 23193
تداوم اطمینان تمدن 5000000 10000 7337108 164163 -150000 434 1 164597 22902
چند کالایی آبان 2000000 10000 2700000 84494 350000 14952 1 99446 32605
حمل و نقل همدانیان 900000 1000 1050 1 1 952
مدیریت کشاورزی همدانیان اصفهان 432600 1000 32600 4326 4326 132699
سایر شرکتهای خارج از بورس 1 1000 5055694 53823 53823
کالایی تابان تمدن 1000000 10000 1950000 17749 1950000 18240 3 35989 9228
بخشی صنایع دایا 10000000 10000 690000 16243 -90000 -2046 14197 23662
واسطه گری مالی یکم 10000 100000 89000 44791 -89000 -44791
گنجینه کالای زمین 10000000 10000 220000 13969 220000 16321 30290 68841
پاداش اعتماد تمدن 1000000 10000 534180 11700 11700 21903
ستاره تدبیر سپاهان 450000 1000 225000 225 225 1000
بازرگانی همدانیان 20000 10000 1000 10 10 10000
مدیریت معادن همدانیان 150000 1000 1000 1 1 1000
بخشی گستره فیروزه 1000 10000 2700000 31622 700000 9879 3400 41501 12206
گروه مالی صبا تامین 115000000 1000 3000000 21403 21403 7134
بخشی صنایع آسمان 10000000 10000 500000 8965 8965 17930
مبتنی بر کالای دنای زاگرس 2000000 10000 200000 2002 2002 10010
شیر پاستوریزه پگاه زنجان 441875 1000 110 1 1 9091
تولید نیروی برق سبز منجیل 3000000 1000
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) 2250000 1000 2000000 14947 14947 7474
گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز 2500000 1000
فنر سازی زر گلپایگان 1800000 1000
جمع 689752 95377 785129
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه 700000 39181 27427
سهامی اهرمی موج فیروزه 120000 77466 9296
تولیدی فولاد سپید فراب کویر 500000 2634 1317
تداوم اطمینان تمدن 1120000 26116 29250
نیرو کلر 500000 27072 13536
سرمایه گذاری غدیر 700000 21214 14850
چند کالایی آبان 350000 42720 14952
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 6700000 3393 22737
پالایش نفت تهران 2550000 5953 15182
ایران ترانسفو 1000000 3548 3548
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 300000 9466 2840
سرمایه گذاری صدر تامین 267315 21023 5620
بانک ملت 3000000 1471 4414
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد 8300000 8229 68306
فولاد مبارکه اصفهان 5000000 3224 16120
رایان هم افزا 340000 19017 6466
بخشی گستره فیروزه 700000 14112 9879
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا 502000 7637 3834
کالایی تابان تمدن 1950000 9353 18240
گنجینه کالای زمین 220000 74186 16321
گروه مالی صبا تامین 4000000 7134 28537
شاهد 207000 11879 2459
بخشی صنایع دایا 10000 30800 308
بخشی صنایع آسمان 500000 17930 8965
مبتنی بر کالای دنای زاگرس 200000 10010 2002
گروه پتروشیمی تابان فردا 3696 12987 48
صنایع دامپروری و لبنی رضوی 441 9070 4
ذوب گران رنگین فلز 181 16574 3
زیست اروند فارمد 283 3533 1
شیر پاستوریزه پگاه زنجان 110 9090 1
تولید نیروی برق سبز منجیل 129 15503 2
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) 2000000 7473 14947
گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز 109 18348 2
فنر سازی زر گلپایگان 111 9009 1
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 7200000
جمع 181285 180130
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 4326 1 4326 1 4326 0.22 1 4326 0.2
استخراج کانه های فلزی 1 39441 66175 2081 27725 1 41522 93900 1 39441 1.98 2081 1.69 1 41522 1.96
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 1 42416 84940 14267 28305 1 56683 113245 1 42416 2.13 14267 11.61 1 56683 2.68
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری 1 10 10 -10 -10 1 10 -10 -0.01
ماشین آلات و تجهیزات 1 10175 11148 -10175 -11148 1 10175 0.51 -10175 -8.28
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1 63310 89610 3548 16890 1 66858 106500 1 63310 3.18 3548 2.89 1 66858 3.16
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 2 137962 204739 37295 61937 2 175257 266676 2 137962 6.92 37295 30.34 2 175257 8.29
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 48361 50388 2459 5595 2 50820 55983 1 225 1 225 3 48586 2.44 2459 2 3 51045 2.41
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 2 57855 71680 -15894 -18686 1 41961 52994 2 57855 2.9 -15894 -12.93 1 41961 1.98
حمل و نقل آبی 14947 1 14947 14947 12.16 1 14947 0.71
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 100 98 1 100 98 1 100 0.01 1 100
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 1 10 1 10 1 10 1 10
اطلاعات و ارتباطات 1 1 1 1 1 1 1 1
بانکها و موسسات اعتباری 1 56099 65136 4414 8508 1 60513 73644 1 56099 2.82 4414 3.59 1 60513 2.86
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 1 1 1 1 1 1 1
سرمایه گذاریها 1 98741 98880 -2876 18840 1 95865 117720 21403 1 21403 1 98741 4.96 18527 15.07 2 117268 5.54
سیمان، آهک و گچ 1 96826 970645 -4890 -19409 1 91936 951236 1 96826 4.86 -4890 -3.98 1 91936 4.35
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 10 631366 59026 11 690392 10 631366 31.69 59026 48.01 11 690392 32.64
محصولات شیمیایی 3 168719 219259 7263 48251 4 175982 267510 3 168719 8.47 7263 5.91 4 175982 8.32
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4 5 1 4 5 1 1 1 5 2 5
مواد و محصولات دارویی 1 1 1 1 1 1 1 1
کاشی و سرامیک 1 5244 1470 65837 70080 2 71081 71550 1 5244 0.26 65837 53.55 2 71081 3.36
فلزات اساسی 3 330855 300649 -79587 21864 4 251268 322513 3 330855 16.61 -79587 -64.74 4 251268 11.88
خودرو و ساخت قطعات 3 45859 54556 3824 9530 3 49683 64086 3 45859 2.3 3824 3.11 3 49683 2.35
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 1 1 1 1 1 1 1
سایر صنایع 1 100596 267120 -15216 1 100596 251904 1 100596 5.05 1 100596 4.76
سایر فعالیتها 1 53823 1 53823 1 53823 2.7 1 53823 2.54
جمع

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی