ونگین
ن-۳۱
1405/07/05
گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان — ن-۳۱
گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان
نماد بورسی
ونگین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602718
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 27152 | 37654 | 70861 | 86385 | 3 | 98013 | 124039 | — | — | — | — | — | 2 | 27152 | 0.04 | 70861 | 308.8 | 3 | 98013 | 0.15 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1598428 | 1278155 | — | 393905 | 2 | 1598428 | 1672060 | — | — | — | — | — | 2 | 1598428 | 2.37 | — | — | 2 | 1598428 | 2.37 |
| هتل و رستوران | 1 | 1999008 | 3185296 | -47898 | 199265 | 1 | 1951110 | 3384561 | — | — | — | — | — | 1 | 1999008 | 2.97 | -47898 | -208.73 | 1 | 1951110 | 2.89 |
| حمل و نقل هوایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 152000 | — | 1 | 152000 | 1 | 152000 | 0.23 | — | — | 1 | 152000 | 0.23 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 16 | 25 | -16 | -25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | -16 | -0.07 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 2 | 21 | 92 | — | 18 | 2 | 21 | 110 | — | — | — | — | — | 2 | 21 | — | — | — | 2 | 21 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 15 | 7 | — | — | 1 | 15 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | — | — | 1 | 15 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 63634258 | — | 16 | 63634258 | 16 | 63634258 | 94.4 | — | — | 16 | 63634258 | 94.37 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی نصیر ماشین | 2600000 | 1000 | 1816 | 15 | 7 | — | — | — | — | 15 | 7 | 8260 | 4120 | -8 |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | 15735 | 16 | 25 | -15735 | -16 | -25 | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 20000000 | 1000 | 882353652 | 1999008 | 3185296 | -21142000 | -47898 | 199265 | 4.31 | 1951110 | 3384561 | 2266 | 3930 | 1433451 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر | 1040000 | 1000 | 1000 | 5 | 24 | — | — | 6 | — | 5 | 30 | 5000 | 30380 | 25 |
| بیمه آرمان | 8500000 | 1000 | 839884298 | 970474 | 1153161 | — | — | 393905 | 9.88 | 970474 | 1547066 | 1155 | 1842 | 576592 |
| سرمایه گذاری لقمان | 5430600 | 1000 | 22829 | 16 | 68 | — | — | 12 | — | 16 | 80 | 701 | 3530 | 64 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 3500000 | 1000 | 10270030 | 15093 | 22275 | 20389000 | 60146 | 68782 | 0.88 | 75239 | 91057 | 2454 | 2970 | 15818 |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 3500000 | 1000 | 25675077 | 12059 | 15379 | — | — | 4365 | 0.73 | 12059 | 19744 | 470 | 769 | 7685 |
| بیمه آرمان (حق تقدم) | 14000000 | 1000 | 543454543 | 627954 | 124994 | — | — | — | 3.88 | 627954 | 124994 | 1155 | 230 | -502960 |
| ساختمان اصفهان | 160000 | 1000 | — | — | — | 653761 | 10715 | 13238 | 0.41 | 10715 | 13238 | 16390 | 20250 | 2523 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارت گردشگری پارس | 2400000 | 1000 | 1175940000 | 1513785 | — | — | 49 | 1513785 | 1287 | — |
| گسترش صنایع و معادن ماهان | 16113194 | 1000 | 6459577693 | 18251065 | — | — | 40 | 18251065 | 2825 | — |
| توسعه پارس گستر نگین گردشگری | 1080000 | 1000 | 1079999980 | 1032048 | — | — | 100 | 1032048 | 956 | — |
| گروه بازرگانی گردشگری دانا | 2500000 | 10000 | 50000000 | 577630 | — | — | 20 | 577630 | 11553 | — |
| تندیس تجارت باختر | 214000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| پیشرو امید هامون | 3000000 | 1000 | 2999999800 | 6500000 | — | — | 100 | 6500000 | 2167 | — |
| توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات | 2500000 | 10000 | 54372500 | 592707 | — | — | 21 | 592707 | 10901 | — |
| پاتین بین الملل پردیس | 1000000 | 1000 | 450000000 | 450000 | — | — | 45 | 450000 | 1000 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آرارات | 30000 | 10000 | 1470000 | 14700 | — | — | 49 | 14700 | 10000 | — |
| توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان | 3000000 | 1000 | 838190306 | 34188106 | — | — | 27 | 34188106 | 40788 | — |
| گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان | 2000000 | 1000 | 400000000 | 491200 | — | — | 20 | 491200 | 1228 | — |
| میراث هنر ماندگار | 7500 | 1000000 | 2400 | 2500 | — | — | 32 | 2500 | 1041667 | — |
| عمران پی ژیوار | 30000 | 10000 | 540000 | 5400 | — | — | 18 | 5400 | 10000 | — |
| بارمان پارسه امرتات | 10000 | 10000 | 100000 | 1000 | — | — | 10 | 1000 | 10000 | — |
| گواه قانون | 81 | 1000 | 19000 | 150 | — | — | 23 | 150 | 7895 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 13637 | — | — | — | 13637 | — | — |
| میراث هنر ماندگار ایرانیان | 1000 | 1000 | 330000 | 330 | — | — | 33 | 330 | 1000 | — |
| هواپیمایی رکسان | 800000 | 1000 | 152000000 | 152000 | — | — | 19 | 152000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 63786258 | — | — | — | 63786258 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| عمران و سازندگی استان قزوین | 20389000 | 2949 | 60146 | — |
| ساختمان اصفهان | 653761 | 16389 | 10715 | — |
| جمع | — | — | 70861 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک گردشگری | 15735 | 1016 | 16 | 1715 | 27 | 11 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 21142000 | 2265 | 47898 | 3750 | 79299 | 31401 |
| جمع | — | — | 47914 | — | 79326 | 31412 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 31412 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آسمان دامون | 171440 | 3576 | — | -171440 | -3576 | 15487 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | 66398 | 766514 | — | — | — | — | 66398 | 766514 | 1776369 | 1009855 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | — | — | — | 510825 | 17697 | 4938 | 510825 | 17697 | 18200 | 503 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 237838 | 770090 | — | 339385 | 14121 | 20425 | 577223 | 784211 | 1794569 | 1010358 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 3 | 3147609 | — | — | — | — | 3 | 3147609 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 3 | 3147609 | — | — | — | — | 3 | 3147609 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2 | 1377147 | — | — | — | — | 2 | 1377147 | 1377147 | — |
| جمع | — | 5294846 | — | — | 14121 | 20425 | — | 5308967 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 19750146 | — | 19750146 | — | 19750146 | 28230454 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 986020 | — | 986020 | 51837 | 1037857 | 9317257 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 74856 | — | 74856 | 13200 | 88056 | 99219 |
| جمع | 20811022 | — | 20811022 | 65037 | 20876059 | 37646930 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3647587 | 3206206 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 784211 | 766514 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 63786258 | 63633928 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 3147609 | 3371020 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1377147 | 1377147 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 72742812 | 72354815 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 19750146 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 19750146 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید