تادیکو
ن-۳۱
1405/07/06
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین
نماد بورسی
تادیکو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602732
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 2 | 4312199 | 93433349 | — | -1674248 | 2 | 4312199 | 91759101 | 2 | 5848329 | — | 2 | 5848329 | 4 | 10160528 | 57.44 | — | — | 4 | 10160528 | 57.46 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 10 | 21 | — | 8 | 1 | 10 | 29 | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| استخراج سایر معادن | 1 | 5015814 | 18759546 | — | -692861 | 1 | 5015814 | 18066685 | — | — | — | — | — | 1 | 5015814 | 28.36 | — | — | 1 | 5015814 | 28.36 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 188835 | 87167 | — | 62234 | 1 | 188835 | 149401 | — | — | — | — | — | 1 | 188835 | 1.07 | — | — | 1 | 188835 | 1.07 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 6 | 177 | — | 29 | 1 | 6 | 206 | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 718624 | -4985 | 1 | 713639 | 1 | 718624 | 4.06 | -4985 | 100.08 | 1 | 713639 | 4.04 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1 | 38 | — | 23 | 1 | 1 | 61 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1604984 | — | 1 | 1604984 | 1 | 1604984 | 9.07 | — | — | 1 | 1604984 | 9.08 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 4 | — | — | — | 4 | -0.08 | 1 | 4 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3 | 7 | — | 2 | 1 | 3 | 9 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 15 | 31 | — | -2 | 1 | 15 | 29 | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | — | — | 1 | 15 | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 15 | 37 | — | 9 | 1 | 15 | 46 | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | — | — | 1 | 15 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 18862025 | 1000 | 13072854836 | 5015814 | 18759546 | — | — | -692861 | 69.31 | 5015814 | 18066685 | 384 | 1382 | 13050871 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 3338517700 | 3341847 | 35388287 | — | — | -2704199 | 59.62 | 3341847 | 32684088 | 1001 | 9790 | 29342241 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 7356788708 | 970352 | 58045062 | — | — | 1029951 | 60.6 | 970352 | 59075013 | 132 | 8030 | 58104661 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 1000 | 3 | 7 | — | — | 2 | — | 3 | 9 | 3000 | 9270 | 6 |
| پارس الکتریک | 1000000 | 1000 | 6666 | 6 | 177 | — | — | 29 | — | 6 | 206 | 900 | 31010 | 200 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 11789 | 1 | 38 | — | — | 23 | — | 1 | 61 | 85 | 5210 | 60 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 1000 | 15 | 31 | — | — | -2 | — | 15 | 29 | 15000 | 29040 | 14 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 1000 | 10 | 21 | — | — | 8 | — | 10 | 29 | 10000 | 29940 | 19 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 1000 | 15 | 37 | — | — | 9 | — | 15 | 46 | 15000 | 46250 | 31 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لوازم خانگی پارس | 900000 | 1000 | 6648923 | 188835 | 87167 | — | — | 62234 | 0.74 | 188835 | 149401 | 28401 | 22470 | -39434 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد | 1567050 | 10000 | 156700997 | 1583541 | — | — | 100 | 1583541 | 10105 | — |
| اندیشه ورزان صبا تامین | 12131349 | 1000000 | 11299190 | 718624 | -78377 | -4985 | 92 | 713639 | 63600 | — |
| کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام منطقه آزاد ماکو | 3400000 | 1000 | 1870001000 | 4264788 | — | — | 55 | 4264788 | 2281 | — |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 1 | 1000000 | 1 | 1604984 | — | — | 100 | 1604984 | 1604984000000 | — |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 11000000 | 1000 | — | — | 4231 | 4 | — | 4 | 945 | — |
| جمع | — | — | — | 8171937 | — | -4981 | — | 8166956 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 4231 | 945 | — | 4 |
| جمع | — | — | — | 4 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اندیشه ورزان صبا تامین | 78377 | 63602 | 4985 | 68425 | 5363 | 378 |
| جمع | — | — | 4985 | — | 5363 | 378 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 378 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | 7 | 7 | — | 7 | 8051287 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 542238 | — | 542238 | 378 | 542616 | 544683 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 542238 | 7 | 542245 | 378 | 542623 | 8595970 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 9516898 | 9733724 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 8166956 | 7619285 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 17683854 | 17353009 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید