وآوین
ن-۱۰
1405/07/08
سرمایه گذاری آوین — ن-۱۰
سرمایه گذاری آوین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آوین
نماد بورسی
وآوین
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602764
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 621950 | 610494 | 2 | 611118 |
| درآمد سود تضمین شده | 30196 | 16217 | 86 | 40875 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 264978 | 904505 | -71 | 1265073 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 917124 | 1531216 | -40 | 1917066 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | — | — | — | — |
| سایر هزینههای عملیاتی | -1362 | -916 | 49 | -1766 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1362 | -916 | 49 | -1766 |
| سود (زیان) عملیاتی | 915762 | 1530300 | -40 | 1915300 |
| هزینههای مالی | -3 | -85 | -96 | -85 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | -347 | -11 | 3055 | -45 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 915412 | 1530204 | -40 | 1915170 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 915412 | 1530204 | -40 | 1915170 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 915412 | 1530204 | -40 | 1915170 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 9158 | 15303 | -40 | 19153 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -4 | -1 | 300 | -1 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 9154 | 15302 | -40 | 19152 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 915412 | 1530204 | -40 | 1915170 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 2156211 | 1541041 | 40 | 1541041 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 2156211 | 1541041 | 40 | 1541041 |
| سود سهام مصوب | -191600 | -1300000 | -85 | -1300000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 1964611 | 241041 | 715 | 241041 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 2880023 | 1771245 | 63 | 2156211 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 2880023 | 1771245 | 63 | 2156211 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 9154 | 15302 | -40 | 19152 |
| سرمایه | 100000 | 100000 | — | 100000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | 1 | 1 | 233 | 233 | 307 | 307 | — | — | 177 | 177 | 1 | 1 | 233 | 233 | 484 | 484 | — | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | استخراج کانه هاي فلزي | 2 | 2 | 225091 | 225091 | 1048236 | 1048236 | 9 | 9 | 2105507 | 2105507 | 2 | 2 | 225100 | 225100 | 3153743 | 3153743 | 1 | 1 | 127519 | 127519 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | 1 | 1 | 57832 | 57832 | 57439 | 57439 | — | — | 51937 | 51937 | 1 | 1 | 57832 | 57832 | 109376 | 109376 | — | — | — | — |
| حمل و نقل آبی | حمل و نقل آبي | 1 | 1 | 149840 | 149840 | 103303 | 103303 | — | — | 247926 | 247926 | 1 | 1 | 149840 | 149840 | 351229 | 351229 | — | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | 1 | 1 | 2377 | 2377 | 4354 | 4354 | -2377 | -2377 | -4354 | -4354 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 13 | 13 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | 1 | 1 | 168594 | 168594 | 195035 | 195035 | — | — | 73926 | 73926 | 1 | 1 | 168594 | 168594 | 268961 | 268961 | — | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | 2 | 2 | 185198 | 185198 | 236176 | 236176 | 73500 | 73500 | 23120 | 23120 | 3 | 3 | 258698 | 258698 | 259296 | 259296 | 1 | 1 | 243826 | 243826 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 2 | 15464 | 15464 | 4164 | 4164 | -20 | -20 | 1361 | 1361 | 2 | 2 | 15444 | 15444 | 5525 | 5525 | — | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | 3 | 3 | 595333 | 595333 | 481938 | 481938 | -470848 | -470848 | -76591 | -76591 | 5 | 5 | 124485 | 124485 | 405347 | 405347 | — | — | — | — |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4595 | 4595 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | ساير محصولات کاني غيرفلزي | 1 | 1 | 1457 | 1457 | 4354 | 4354 | — | — | 14560 | 14560 | 1 | 1 | 1457 | 1457 | 18914 | 18914 | — | — | — | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | ساير واسطه گريهاي مالي | 1 | 1 | 14581 | 14581 | 22027 | 22027 | -515 | -515 | -3076 | -3076 | 1 | 1 | 14066 | 14066 | 18951 | 18951 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | سرمايه گذاريها | 1 | 1 | 17496 | 17496 | 22800 | 22800 | — | — | 11220 | 11220 | 1 | 1 | 17496 | 17496 | 34020 | 34020 | 5 | 5 | 20851 | 20851 |
| سیمان، آهک و گچ | سيمان، آهک و گچ | 2 | 2 | 359198 | 359198 | 1821965 | 1821965 | -323 | -323 | -97416 | -97416 | 1 | 1 | 358875 | 358875 | 1724549 | 1724549 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 200185 | 200185 |
| محصولات شیمیایی | محصولات شيميايي | 3 | 3 | 297505 | 297505 | 639070 | 639070 | -103895 | -103895 | -112840 | -112840 | 4 | 4 | 193610 | 193610 | 526230 | 526230 | — | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | 1 | 1 | 64922 | 64922 | 64219 | 64219 | — | — | 44579 | 44579 | 1 | 1 | 64922 | 64922 | 108798 | 108798 | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | مواد و محصولات دارويي | 4 | 4 | 63162 | 63162 | 45652 | 45652 | -273 | -273 | 27282 | 27282 | 3 | 3 | 62889 | 62889 | 72934 | 72934 | 1 | 1 | 188139 | 188139 |
| خودرو و ساخت قطعات | خودرو و ساخت قطعات | 3 | 3 | 1856302 | 1856302 | 2945702 | 2945702 | 693494 | 693494 | 997852 | 997852 | 4 | 4 | 2549796 | 2549796 | 3943554 | 3943554 | — | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | 1 | 1 | 1201 | 1201 | 2516 | 2516 | -1201 | -1201 | -2516 | -2516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | خدمات فني و مهندسي | 2 | 2 | 630495 | 630495 | 584066 | 584066 | — | — | -56836 | -56836 | 2 | 2 | 630495 | 630495 | 527230 | 527230 | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | ساير فعاليتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 21 | 21 |
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 7342808 | 276062 | 615988 | 8060736 | -83024 | -90574 | — | 193038 | 525414 | 12532 | 34110 | 332376 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 87409 | 78 | 225 | 15748 | 9 | 60 | — | 87 | 285 | 843 | 2770 | 198 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 77128 | 323 | 876 | -77128 | -323 | -876 | — | — | — | — | 11360 | — |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 827915 | 2377 | 4354 | -827915 | -2377 | -4354 | — | — | — | — | 5260 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 333750 | 1201 | 2516 | -333750 | -1201 | -2516 | — | — | — | — | 7540 | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 3751967770 | 1554127 | 2348731 | -700000000 | -289952 | -313069 | — | 1264175 | 2035662 | 414 | 667 | 771487 |
| هلدینگ البرز | 31000000 | 1000 | 9988460 | 34814 | 24591 | — | — | 12466 | — | 34814 | 37057 | 3485 | 3710 | 2243 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 51624002 | 168594 | 195035 | — | — | 73926 | — | 168594 | 268961 | 3266 | 5210 | 100367 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 219408325 | 358875 | 1821089 | — | — | -96540 | 3 | 358875 | 1724549 | 1636 | 7860 | 1365674 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 13546 | 40 | 202 | -6773 | -20 | -130 | — | 20 | 72 | 2953 | 10700 | 52 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 83952 | 198 | 152 | 582779770 | 983370 | 1008202 | — | 983568 | 1008354 | 1687 | 1730 | 24786 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 445 | 10 | 104 | — | — | 28 | — | 10 | 132 | 22472 | 298400 | 122 |
| بهمن لیزینگ | 10300000 | 1000 | 9627498 | 14581 | 22027 | -3070000 | -515 | -3076 | — | 14066 | 18951 | 2145 | 2890 | 4885 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 6000000 | 1000 | 700000 | 15424 | 3962 | — | — | 1491 | — | 15424 | 5453 | 22034 | 7790 | -9971 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 5751896 | 14872 | 10571 | — | — | 5402 | — | 14872 | 15973 | 2586 | 2777 | 1101 |
| صنایع ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 529095132 | 301977 | 596819 | — | — | 256082 | 4 | 301977 | 852901 | 571 | 1612 | 550924 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 90000000 | 1000 | 4000000 | 17496 | 22800 | 2000000 | — | 11220 | — | 17496 | 34020 | 2916 | 5670 | 16524 |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | 3500000 | 1000 | 700000 | 1457 | 4354 | -700000 | -1457 | -4354 | — | — | — | — | 6220 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 10469649 | 225013 | 1048011 | — | — | 2105447 | — | 225013 | 3153458 | 21492 | 301200 | 2928445 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 8354 | 233 | 307 | 42496 | — | 177 | — | 233 | 484 | 4582 | 9530 | 251 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 15277144 | 82114 | 250239 | — | — | -65233 | — | 82114 | 185006 | 5375 | 12110 | 102892 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 2273683 | 23654 | 15670 | 357894 | 3723 | 18803 | — | 27377 | 34473 | 10403 | 13100 | 7096 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 177550 | 971 | 488 | -50000 | -273 | 916 | — | 698 | 1404 | 5472 | 11010 | 706 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 28125156 | 149840 | 103303 | 5357172 | — | 247926 | — | 149840 | 351229 | 4475 | 10490 | 201389 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | 4814083 | 64922 | 64219 | — | — | 44579 | — | 64922 | 108798 | 13486 | 22600 | 43876 |
| کیسون | 28000000 | 1000 | 186600000 | 548381 | 333827 | — | — | 8397 | — | 548381 | 342224 | 2939 | 1834 | -206157 |
| بخشی بهین خودرو | 13000000 | 10000 | 15900000 | 184755 | 235479 | -15900000 | -184755 | -235479 | — | — | — | — | 14810 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 60000000 | 10000 | 13454504 | 222439 | 246459 | -13189299 | -216720 | -240246 | — | 5719 | 6213 | 21564 | 23430 | 494 |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 14519680 | 57832 | 57439 | 5081888 | — | 51937 | — | 57832 | 109376 | 2950 | 5580 | 51544 |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 577355 | 21433 | 22978 | -563493 | -20918 | -22362 | — | 515 | 616 | 37152 | 44470 | 101 |
| پخش البرز (حق تقدم) | 1360000 | 1000 | 357894 | 3723 | 4903 | -357894 | -3723 | -4903 | — | — | — | — | 13700 | — |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | — | — | — | 700000 | 1457 | 18914 | — | 1457 | 18914 | 2081 | 27020 | 17457 |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | — | — | — | 96826134 | 73500 | 69908 | — | 73500 | 69908 | 759 | 722 | -3592 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 96826134 | 170326 | 225605 | — | — | -52190 | — | 170326 | 173415 | 1759 | 1791 | 3089 |
| صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | 1790301 | 1000 | — | — | — | 76330565 | 76 | 46637 | 4 | 76 | 46637 | 1 | 611 | 46561 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 315000000 | 10000 | — | — | — | 76248 | 1223 | 1323 | — | 1223 | 1323 | 16040 | 17355 | 100 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1009 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 68 | — | 47 | 68 | 12716 | 18660 | 21 |
| ثروت افزون فاخر | 40000000 | 10000 | — | — | — | 298499 | 7211 | 7544 | — | 7211 | 7544 | 24158 | 25276 | 333 |
| فاروس نوید | 4000000 | 10000 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 10135 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 20000000 | 10000 | 18377000 | 188139 | — | -7600000 | -77807 | 390267 | — | 110332 | 390267 | 10238 | 36213 | 279935 |
| جمع | — | — | — | 4706281 | 8283323 | — | 187551 | 3245818 | — | 4893832 | 11529141 | — | — | 6635309 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتبارافرین | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | — | 10 | 995 | — |
| دادوستداریا | 30000 | 1000 | 150000 | 165 | — | — | — | 165 | 1100 | — |
| بافکار | 4000000 | 1000 | 21186 | 21 | — | — | — | 21 | 991 | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | 490200 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | — | 50 | 1000 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | — | 10 | 995 | — |
| توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | 1135000 | 1000 | 10579188 | 127519 | — | — | — | 127519 | 12054 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 96826134 | 243826 | -96826134 | -243826 | — | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 100000 | 1000 | 10627000 | 20616 | — | — | 10 | 20616 | 1940 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 20000000 | 10000 | 18377000 | 188139 | -18377000 | -188139 | — | — | — | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا | 130000 | 1000 | 1000 | 1 | 12000 | 12 | — | 13 | 1000 | — |
| نوع دوم کارا | 100000000 | 10000 | 192075 | 4595 | — | — | — | 4595 | 23923 | — |
| بخشی صنایع ویستا | 10000000 | 10000 | 20000000 | 200185 | — | — | 2 | 200185 | 10009 | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا | 30000 | 1000 | 12000 | 12 | -12000 | -12 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 785149 | — | -431965 | — | 353184 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| مدیریت حفاری آریا دانا | 12000 | — | — | 12 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 4772886 | — | 97831 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 5081888 | — | — | — |
| ثروت افزون فاخر | 6731499 | — | 153437 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1548700 | — | — | 24037 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | 96879 | — | 1883 | — |
| ثابت آوند مفید | 1744530 | — | — | 48428 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 3180608 | — | 50992 | — |
| فاروس نوید | 30 | — | — | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | — | 47 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 14685616 | — | — | — |
| بهمن دیزل | 582779770 | — | 983370 | — |
| بهمن لیزینگ | 4000000 | — | 10193 | — |
| صنایع ریخته گری ایران | 76330565 | — | 76 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 2000000 | — | — | — |
| پشم شیشه ایران | 700000 | — | 1457 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 42496 | — | — | — |
| پخش البرز | 357894 | — | 3723 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 5357172 | — | — | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 96826134 | — | 73500 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 15748 | — | 9 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 9764 | — | — | — |
| جمع | — | — | 1376518 | 72477 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قابل معامله بخشی کیان | 18377000 | — | 188139 | — | 188139 | — |
| بخشی بهین خودرو | 15900000 | — | 184755 | — | 232098 | 47343 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 17962185 | — | 314551 | — | 314551 | — |
| پلیمر آریاساسول | 563493 | — | 20918 | — | 21661 | 743 |
| ثروت افزون فاخر | 6433000 | — | 146226 | — | 146226 | — |
| پخش البرز | 357894 | — | 3723 | — | 3723 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1548700 | — | 24037 | — | 24037 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | 96879 | — | 1883 | — | 1883 | — |
| ثابت آوند مفید | 1744530 | — | 48428 | — | 48428 | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا | 12000 | — | 12 | — | 12 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 3104360 | — | 49769 | — | 49769 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 6624880 | — | 83024 | — | 168053 | 85029 |
| سیمان سپاهان | 77128 | — | 323 | — | 805 | 482 |
| حفاری شمال | 827915 | — | 2377 | — | 3009 | 632 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 333750 | — | 1201 | — | 1958 | 757 |
| ایران خودرو | 700000000 | — | 289952 | — | 377249 | 87297 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 6773 | — | 20 | — | 104 | 84 |
| بهمن لیزینگ | 7070000 | — | 10708 | — | 17054 | 6346 |
| پشم شیشه ایران | 700000 | — | 1457 | — | 1457 | — |
| کی بی سی | 50000 | — | 273 | — | 271 | -2 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 96826134 | — | 243826 | — | 243826 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 9764 | — | — | — | — | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 7600000 | — | 77807 | — | 114072 | 36265 |
| جمع | — | — | 1693409 | — | 1958385 | 264976 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 75 | 513 | -85 | پرداختنیهای تجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 3961961 | 3557675 | 11 | پرداختنیهای غیرتجاری | 2678567 | 2893878 | -7 |
| دریافتنیهای تجاری | 421525 | 26930 | 1465 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 32 | 30 | 7 |
| پیش پرداختها و سفارشات | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4383561 | 3585118 | 22 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 2678599 | 2893908 | -7 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1285061 | 1575001 | -18 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1285061 | 1575001 | -18 | جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| جمع داراییها | 5668622 | 5160119 | 10 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 5668622 | 5160119 | 10 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 0
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 75 | 513 | -85 | پرداختنیهای تجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 3961961 | 3557675 | 11 | پرداختنیهای غیرتجاری | 2678567 | 2893878 | -7 |
| دریافتنیهای تجاری | 421525 | 26930 | 1465 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 32 | 30 | 7 |
| پیش پرداختها و سفارشات | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4383561 | 3585118 | 22 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 2678599 | 2893908 | -7 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1285061 | 1575001 | -18 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1285061 | 1575001 | -18 | جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| جمع داراییها | 5668622 | 5160119 | 10 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 5668622 | 5160119 | 10 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 405564 | 995843 | -59 | 1967370 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 405564 | 995843 | -59 | 1967370 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | -106842 | -953351 | -89 | -1293337 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -106842 | -953351 | -89 | -1293337 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 298722 | 42492 | 603 | 674033 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 900 | 781400 | -100 | 1093221 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -300060 | -823910 | -64 | -1767220 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | -299160 | -42510 | 604 | -673999 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -438 | -18 | 2333 | 34 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 513 | 479 | 7 | 479 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 75 | 461 | -84 | 513 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | 541728 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دادوستداریا | 1404/09/30 | 1404/12/06 | 150000 | 30000 | 1000 | — | 20640 | 2064 | 310 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 1404/09/30 | 1404/12/13 | 10627000 | 100000 | 1000 | — | 5806 | 581 | 6174 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 1404/09/30 | 1404/11/29 | 1050 | 10000 | 1000 | — | 1831 | 2700 | 27 | — |
| اعتبارافرین | 1404/09/30 | 1404/11/29 | 10050 | 10000 | 1000 | — | 4875 | 488 | 5 | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | 1404/09/30 | 1404/12/09 | 50000 | 490200 | 1000 | — | 37 | 4 | — | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1404/06/31 | 1404/10/23 | 7342808 | 121500000 | 1000 | — | 8891 | 8700 | 63882 | — |
| پویا زرکان آق دره | 1404/09/30 | 1404/11/28 | 10469649 | 5400000 | 1000 | — | 9312 | 9250 | 96844 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1404/09/30 | 1404/12/02 | 4814083 | 1180000 | 1000 | — | 1658 | 1000 | 4814 | — |
| پلیمر آریاساسول | 1404/12/29 | 1405/01/24 | 13862 | 34378800 | 1000 | — | 5255 | 5000 | 69 | — |
| پلی پروپیلن جم | 1404/12/29 | 1405/02/27 | 445 | 2000000 | 1000 | — | 32311 | 33000 | 15 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 93393 | 655000000 | 1000 | — | 259 | 190 | 18 | — |
| تامین سرمایه نوین | 1404/12/29 | 1405/03/05 | 5751896 | 38500000 | 1000 | — | 500 | 390 | 2243 | — |
| سیمان غرب | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 219408325 | 5650000 | 1000 | — | 1082 | 991 | 217434 | — |
| کی بی سی | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 127550 | 1740000 | 1000 | — | 246 | 122 | 16 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 2631577 | 10000000 | 1000 | — | 1624 | 487 | 1282 | — |
| بهمن دیزل | 1404/12/29 | 1405/04/06 | 423868210 | 72000000 | 1000 | — | 363 | 290 | 122922 | — |
| هلدینگ البرز | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 9988460 | 31000000 | 1000 | — | 251 | 37 | 370 | — |
| صنایع ریخته گری ایران | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 529095132 | 12409699 | 1000 | — | 201 | 80 | 42328 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 96826134 | 15000000 | 1000 | — | 425 | 270 | 26143 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 50850 | 4200000 | 1000 | — | 1010 | 390 | 20 | — |
| بهمن لیزینگ | 1404/12/29 | 1405/04/18 | 6557498 | 10300000 | 1000 | — | 699 | 350 | 2295 | — |
| جنرال مکانیک | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 15277144 | 5650000 | 1000 | — | 1615 | 1130 | 17263 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 28125156 | 15000000 | 1000 | — | 1001 | 101 | 2841 | — |
| پشم شیشه ایران | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 700000 | 6000000 | 1000 | — | 1205 | 1000 | 700 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 4000000 | 90000000 | 1000 | — | 818 | 850 | 3400 | — |
| کیسون | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 186600000 | 28000000 | 1000 | — | 191 | 20 | 3732 | — |
| بیمه ملت | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 51624002 | 30657214 | 1000 | — | 395 | 40 | 2065 | — |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 700000 | 6000000 | 1000 | — | 466 | 310 | 217 | — |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 6773 | 39000000 | 1000 | — | 2177 | 1700 | 11 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 1404/12/29 | 1405/06/17 | 19601568 | 9450000 | 1000 | — | 655 | 230 | 4508 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| جمع | — | — | 1634516311 | 1550655913 | 31000 | — | 106672 | 72375 | 621950 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 621950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید