پردیس
ن-۳۱
1405/07/02
سرمایه گذاری پردیس — ن-۳۱
سرمایه گذاری پردیس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پردیس
نماد بورسی
پردیس
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602765
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 592719 | 1316558 | 109904 | 608271 | 4 | 702623 | 1924829 | — | — | — | — | — | 3 | 592719 | 4.77 | 109904 | 56.95 | 4 | 702623 | 5.56 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 910290 | 2297565 | -69152 | 50194 | 4 | 841138 | 2347759 | — | — | — | — | — | 5 | 910290 | 7.32 | -69152 | -35.83 | 4 | 841138 | 6.66 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 115189 | 105013 | 8252 | 290 | 1 | 123441 | 105303 | — | — | — | — | — | 1 | 115189 | 0.93 | 8252 | 4.28 | 1 | 123441 | 0.98 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 195668 | 235222 | -69075 | -68215 | 1 | 126593 | 167007 | — | — | — | — | — | 1 | 195668 | 1.57 | -69075 | -35.79 | 1 | 126593 | 1 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 223303 | 377918 | — | 56259 | 1 | 223303 | 434177 | — | — | — | — | — | 1 | 223303 | 1.8 | — | — | 1 | 223303 | 1.77 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1437006 | 2946105 | -30492 | 313884 | 3 | 1406514 | 3259989 | — | — | — | — | — | 3 | 1437006 | 11.56 | -30492 | -15.8 | 3 | 1406514 | 11.14 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 101453 | 90492 | -9051 | 435 | 2 | 92402 | 90927 | — | — | — | — | — | 2 | 101453 | 0.82 | -9051 | -4.69 | 2 | 92402 | 0.73 |
| مخابرات | 1 | 202212 | 292571 | 11802 | 32809 | 1 | 214014 | 325380 | — | — | — | — | — | 1 | 202212 | 1.63 | 11802 | 6.12 | 1 | 214014 | 1.69 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 98281 | 210879 | — | 61347 | 1 | 98281 | 272226 | — | — | — | — | — | 1 | 98281 | 0.79 | — | — | 1 | 98281 | 0.78 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 4 | 593595 | 896116 | -96434 | -63457 | 4 | 497161 | 832659 | — | — | — | — | — | 4 | 593595 | 4.77 | -96434 | -49.97 | 4 | 497161 | 3.94 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1271905 | 3113716 | 127381 | 298703 | 4 | 1399286 | 3412419 | — | — | — | — | — | 4 | 1271905 | 10.23 | 127381 | 66 | 4 | 1399286 | 11.08 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 100787 | 100563 | 24029 | 15719 | 1 | 124816 | 116282 | — | — | — | — | — | 1 | 100787 | 0.81 | 24029 | 12.45 | 1 | 124816 | 0.99 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 47072 | 26005 | — | 1680 | 1 | 47072 | 27685 | — | — | — | — | — | 1 | 47072 | 0.38 | — | — | 1 | 47072 | 0.37 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 4851 | 5544 | — | 4880 | 1 | 4851 | 10424 | 1 | 4 | — | 1 | 4 | 2 | 4855 | 0.04 | — | — | 2 | 4855 | 0.04 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 715943 | 1095188 | — | 278626 | 2 | 715943 | 1373814 | — | — | — | — | — | 2 | 715943 | 5.76 | — | — | 2 | 715943 | 5.67 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 750050 | 1484880 | 197369 | 129913 | 3 | 947419 | 1614793 | — | — | — | — | — | 2 | 750050 | 6.03 | 197369 | 102.27 | 3 | 947419 | 7.5 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 981736 | 1504115 | -112301 | 170977 | 5 | 869435 | 1675092 | — | — | — | — | — | 6 | 981736 | 7.9 | -112301 | -58.19 | 5 | 869435 | 6.89 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 383539 | 671138 | 77236 | 199053 | 4 | 460775 | 870191 | — | — | — | — | — | 3 | 383539 | 3.08 | 77236 | 40.02 | 4 | 460775 | 3.65 |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 570229 | 1286220 | 80615 | -30830 | 5 | 650844 | 1255390 | — | — | — | — | — | 6 | 570229 | 4.59 | 80615 | 41.77 | 5 | 650844 | 5.15 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 120334 | 169560 | -17828 | -14080 | 1 | 102506 | 155480 | — | — | — | — | — | 1 | 120334 | 0.97 | -17828 | -9.24 | 1 | 102506 | 0.81 |
| فلزات اساسی | 8 | 1682685 | 3778627 | 53067 | 861559 | 7 | 1735752 | 4640186 | — | — | — | — | — | 8 | 1682685 | 13.53 | 53067 | 27.5 | 7 | 1735752 | 13.75 |
| ساخت محصولات فلزی | 2 | 206936 | 385436 | 3612 | 117179 | 2 | 210548 | 502615 | — | — | — | — | — | 2 | 206936 | 1.66 | 3612 | 1.87 | 2 | 210548 | 1.67 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 516819 | 723369 | -100960 | -53275 | 3 | 415859 | 670094 | — | — | — | — | — | 2 | 516819 | 4.16 | -100960 | -52.31 | 3 | 415859 | 3.29 |
| خدمات فنی و مهندسی | 2 | 219737 | 502911 | — | 67014 | 2 | 219737 | 569925 | — | — | — | — | — | 2 | 219737 | 1.77 | — | — | 2 | 219737 | 1.74 |
| سایر صنایع | 3 | 389135 | 531548 | 5021 | -35770 | 3 | 394156 | 495778 | — | — | — | — | — | 3 | 389135 | 3.13 | 5021 | 2.6 | 3 | 394156 | 3.12 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1897 | — | 2 | 1897 | 2 | 1897 | 0.02 | — | — | 2 | 1897 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 9700000 | 210254 | 177025 | — | — | 49955 | 0.02 | 210254 | 226980 | 21676 | 23400 | 16726 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 6490000 | 163078 | 416917 | — | — | -60552 | 0.26 | 163078 | 356365 | 25128 | 54910 | 193287 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 92628571 | 522963 | 1776615 | -2000000 | -11292 | 426565 | 0.01 | 511671 | 2203180 | 5646 | 24310 | 1691509 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 50037668 | 382846 | 1055794 | -700000 | -5356 | 421375 | 0.05 | 377490 | 1477169 | 7651 | 29940 | 1099679 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 54000000 | 203106 | 254340 | -11000000 | -41373 | 2370 | 0.06 | 161733 | 256710 | 3761 | 5970 | 94977 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 232200000 | 339140 | 588162 | -21200000 | -30964 | 99698 | 0.01 | 308176 | 687860 | 1461 | 3260 | 379684 |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 29200000 | 72732 | 152716 | -10700000 | -26651 | -31911 | 0.15 | 46081 | 120805 | 2491 | 6530 | 74724 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 36400000 | 86715 | 196560 | -3500000 | -2861 | 25844 | 0.16 | 83854 | 222404 | 2549 | 6760 | 138550 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 34500000 | 336229 | 986010 | 1655555 | 52310 | -49582 | 0.18 | 388539 | 936428 | 10746 | 25900 | 547889 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 120000000 | 1000 | 17100000 | 157892 | 441066 | 17100000 | — | -49716 | 0.03 | 157892 | 391350 | 4617 | 11443 | 233458 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | 80000000 | 134204 | 232720 | 9000000 | 30263 | 149090 | 0.45 | 164467 | 381810 | 1848 | 4290 | 217343 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 20970000 | 384520 | 791827 | — | — | 178035 | 0.02 | 384520 | 969862 | 18337 | 46250 | 585342 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 394700000 | 487250 | 1150155 | -24700000 | -30492 | 159645 | 0.02 | 456758 | 1309800 | 1234 | 3540 | 853042 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 106600000 | 227333 | 1223768 | -3000000 | -6398 | 60872 | 0.02 | 220935 | 1284640 | 2133 | 12400 | 1063705 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 5000000 | 198128 | 368550 | — | — | -1200 | 0.13 | 198128 | 367350 | 39626 | 73470 | 169222 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 84100000 | 739502 | 1618925 | — | — | 104284 | 0.04 | 739502 | 1723209 | 8793 | 20490 | 983707 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 804000000 | 432305 | 1091028 | — | — | 69948 | 0.02 | 432305 | 1160976 | 538 | 1444 | 728671 |
| سرمایه گذاری پویا | 11000000 | 1000 | 2749 | 5 | 6 | — | — | 1 | — | 5 | 7 | 1819 | 2580 | 2 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 52728525 | 179281 | 391245 | -2604996 | -8857 | 27787 | 0.23 | 170424 | 419032 | 3400 | 8360 | 248608 |
| تولید و صادرات ریشمک | 1000000 | 1000 | 8699 | 42 | 112 | — | — | 15 | — | 42 | 127 | 4828 | 14690 | 85 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 130515267 | 439676 | 715223 | — | — | 117464 | 0.02 | 439676 | 832687 | 3369 | 6380 | 393011 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 17651515 | 113 | 112263 | — | — | 18887 | 0.11 | 113 | 131150 | 6 | 7430 | 131037 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 81517948 | 234888 | 475249 | -5000000 | -14407 | 137659 | 0.61 | 220481 | 612908 | 2881 | 8010 | 392427 |
| سرمایه گذاری مسکن پردیس | 4500000 | 1000 | 5528571 | 38853 | 20897 | — | — | 7409 | 0.12 | 38853 | 28306 | 7028 | 5120 | -10547 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 405971432 | 395872 | 1380302 | — | — | 117732 | 0.14 | 395872 | 1498034 | 975 | 3690 | 1102162 |
| شرکت بورس انرژی | 4050000 | 1000 | 11500000 | 181349 | 259095 | -4600000 | -71656 | -103224 | 0.17 | 109693 | 155871 | 15898 | 22590 | 46178 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 83000000 | 195668 | 235222 | -29300000 | -69075 | -68215 | 0.1 | 126593 | 167007 | 2357 | 3110 | 40414 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 2577916 | 6767 | 6424 | — | — | 794 | — | 6767 | 7218 | 2625 | 2800 | 451 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 122303639 | 223303 | 377918 | — | — | 56259 | 0.14 | 223303 | 434177 | 1826 | 3550 | 210874 |
| تامین سرمایه کیمیا | 22700000 | 1000 | 196833581 | 360582 | 473207 | 13141419 | -24778 | -25121 | 0.93 | 335804 | 448086 | 1599 | 2134 | 112282 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 40751515 | 337538 | 332124 | -20600000 | -170627 | -150358 | 0.02 | 166911 | 181766 | 8283 | 9020 | 14855 |
| صنعتی دوده فام | 2000000 | 1000 | 6100000 | 89003 | 100223 | -6100000 | -89003 | -100223 | — | — | — | — | 1000 | — |
| لیزینگ ایران و شرق | 2000000 | 1000 | 1544407 | 4851 | 5544 | — | — | 4880 | 0.08 | 4851 | 10424 | 3141 | 6750 | 5573 |
| توسعه وعمران امید | 52975000 | 1000 | 41499787 | 62600 | 69595 | -6000000 | -9051 | -6974 | 0.07 | 53549 | 62621 | 1508 | 1764 | 9072 |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 72922574 | 223546 | 373363 | — | — | 121781 | 0.29 | 223546 | 495144 | 3066 | 6790 | 271598 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 307000000 | 202212 | 292571 | 12000000 | 11802 | 32809 | 0.03 | 214014 | 325380 | 671 | 1020 | 111366 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 18400000 | 52141 | 55531 | -18400000 | -52141 | -55531 | — | — | — | — | 1000 | — |
| مالی و اعتباری سینا | 78134333 | 1000 | 172045482 | 367194 | 553986 | — | — | -1721 | 0.22 | 367194 | 552265 | 2134 | 3210 | 185071 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 17700000 | 160695 | 463563 | — | — | -49737 | 0.23 | 160695 | 413826 | 9079 | 23380 | 253131 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 31450277 | 241811 | 400362 | — | — | 11636 | 0.31 | 241811 | 411998 | 7689 | 13100 | 170187 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 41400000 | 413821 | 498870 | 100000 | 1505 | 52665 | 0.24 | 415326 | 551535 | 10008 | 13290 | 136209 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 11800000 | 88502 | 143724 | -11800000 | -88502 | -143724 | — | — | — | — | 1000 | — |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 390000 | 24194 | 24055 | -390000 | -24194 | -24055 | — | — | — | — | 1000 | — |
| نیان الکترونیک | 11944962 | 1000 | 28692331 | 115189 | 105013 | 2188391 | 8252 | 290 | 0.26 | 123441 | 105303 | 3997 | 3410 | -18138 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 27000000 | 120334 | 169560 | -4000000 | -17828 | -14080 | 0.43 | 102506 | 155480 | 4457 | 6760 | 52974 |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | 16700000 | 96510 | 227788 | -6600000 | -38142 | -48816 | 0.03 | 58368 | 178972 | 5779 | 17720 | 120604 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 24200000 | 149376 | 256520 | -3000000 | -18518 | -48972 | 0.38 | 130858 | 207548 | 6173 | 9790 | 76690 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 5000000 | 149124 | 208750 | 5575000 | -59649 | -79778 | 0.06 | 89475 | 128972 | 8461 | 12196 | 39497 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 33000000 | 103397 | 172920 | 27000000 | 156123 | 198480 | 0.05 | 259520 | 371400 | 4325 | 6190 | 111880 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 28300000 | 136032 | 244512 | -2400000 | -6763 | 13970 | 0.15 | 129269 | 258482 | 4991 | 9980 | 129213 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 4000000 | 136367 | 131280 | -200000 | -6818 | -16330 | 0.4 | 129549 | 114950 | 34092 | 30250 | -14599 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 3300000 | 103392 | 143748 | 700000 | 30357 | 29532 | 0.04 | 133749 | 173280 | 33437 | 43320 | 39531 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 104000000 | 76534 | 88400 | 128000000 | 127381 | 112744 | 0.01 | 203915 | 201144 | 879 | 867 | -2771 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1221320 | 1000 | 9984014 | 63483 | 69987 | 2515986 | 21293 | 37888 | 1.02 | 84776 | 107875 | 6782 | 8630 | 23099 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 100000 | 2063 | 2246 | 3700000 | 83155 | 70828 | 0.03 | 85218 | 73074 | 22426 | 19230 | -12144 |
| پخش رازی | 1000000 | 1000 | 100000 | 2540 | 3020 | -100000 | -2540 | -3020 | — | — | — | — | 1000 | — |
| قاسم ایران | 47616343 | 1000 | 46066553 | 100787 | 100563 | 10000000 | 24029 | 15719 | 0.12 | 124816 | 116282 | 2226 | 2074 | -8534 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 400000 | 5655 | 6100 | 5600000 | 85397 | 95360 | 0.02 | 91052 | 101460 | 15175 | 16910 | 10408 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 14000000 | 145313 | 145040 | 800000 | 8609 | 30044 | 0.06 | 153922 | 175084 | 10400 | 11830 | 21162 |
| صنایع بهداشتی ساینا | 2100000 | 1000 | 10700000 | 108606 | 117058 | 1800000 | 19968 | 37442 | 0.6 | 128574 | 154500 | 10286 | 12360 | 25926 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 610000 | 156633 | 183732 | 0.01 | 156633 | 183732 | 256775 | 301200 | 27099 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 2800000 | 51056 | 52248 | — | 51056 | 52248 | 18234 | 18660 | 1192 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | — | — | — | 5500000 | 143554 | 126830 | 0.09 | 143554 | 126830 | 26101 | 23060 | -16724 |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | 21960000 | 1000 | — | — | — | 24400000 | 78524 | 69296 | 0.11 | 78524 | 69296 | 3218 | 2840 | -9228 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | — | — | — | 15000000 | 94085 | 88200 | 0.08 | 94085 | 88200 | 6272 | 5880 | -5885 |
| تامین سرمایه کیمیا (حق تقدم) | 9300000 | 1000 | 86025000 | 51551 | 51551 | — | — | 46001 | 0.93 | 51551 | 97552 | 599 | 1134 | 46001 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | 17100000 | 61845 | 61845 | — | — | 116730 | 0.03 | 61845 | 178575 | 3617 | 10443 | 116730 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شیشه قزوین | 25397409 | 1000 | 35000000 | 47072 | 26005 | — | — | 1680 | 0.14 | 47072 | 27685 | 1345 | 791 | -19387 |
| بیمه اتکایی آوای پارس | 5000000 | 1000 | 63903000 | 98281 | 210879 | — | — | 61347 | 1.28 | 98281 | 272226 | 1538 | 4260 | 173945 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 74300000 | 715938 | 1095182 | — | — | 278625 | 0.46 | 715938 | 1373807 | 9636 | 18490 | 657869 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 170000000 | 239381 | 226440 | -45000000 | -63365 | 13560 | 0.3 | 176016 | 240000 | 1408 | 1920 | 63984 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرزمین پهناور مهر | 5000000 | 1000 | 1000 | 1672 | — | — | — | 1672 | 1672000 | — |
| شتابدهنده ستارگان فارابی | 10 | 10000 | 3 | 225 | — | — | — | 225 | 75000000 | — |
| ایران و شرق | 500000 | 1000 | 1000 | 4 | — | — | — | 4 | 4000 | — |
| جمع | — | — | — | 1901 | — | — | — | 1901 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| شرکت بورس انرژی | 200000 | 23260 | 4652 | — |
| بانک تجارت | 128000000 | 995 | 127381 | — |
| مخابرات ایران | 12000000 | 983 | 11802 | — |
| نفت پارس | 5600000 | 15249 | 85397 | — |
| کارخانجات داروپخش | 300000 | 9426 | 2828 | — |
| پویا زرکان آق دره | 610000 | 256775 | 156633 | — |
| داروسازی دانا | 3700000 | 22474 | 83155 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 27000000 | 5782 | 156123 | — |
| صنایع بهداشتی ساینا | 1800000 | 11093 | 19968 | — |
| مس شهید باهنر | 800000 | 10761 | 8609 | — |
| نیان الکترونیک | 2188391 | 3770 | 8252 | — |
| سپید ماکیان | 700000 | 43367 | 30357 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 1800000 | 5915 | 10647 | — |
| تولیدی چدن سازان | 9000000 | 3362 | 30263 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 2515986 | 8463 | 21293 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 2800000 | 18234 | 51056 | — |
| قاسم ایران | 10000000 | 2402 | 24029 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 15000000 | 6272 | 94085 | — |
| سیمان شرق | 5500000 | 26100 | 143554 | — |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | 24400000 | 3218 | 78524 | — |
| سیمان تهران | 100000 | 15050 | 1505 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 2100000 | 26986 | 56672 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1000000 | 9580 | 9580 | — |
| نفت بهران | 7575000 | — | — | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 17100000 | — | — | — |
| تامین سرمایه کیمیا | 24975000 | — | — | — |
| جمع | — | — | 1216365 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 2000000 | 29824 | 59649 | 38409 | 76819 | 17170 |
| صنعتی دوده فام | 6100000 | 14590 | 89003 | 17000 | 103703 | 14700 |
| کارخانجات داروپخش | 300000 | 9426 | 2828 | 8730 | 2619 | -209 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 11000000 | 3761 | 41373 | 5468 | 60148 | 18775 |
| صنعتی آما | 10700000 | 2490 | 26651 | 5918 | 63323 | 36672 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 21200000 | 1460 | 30964 | 2717 | 57612 | 26648 |
| تراکتورسازی ایران | 29300000 | 2357 | 69075 | 3018 | 88443 | 19368 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 3000000 | 6172 | 18518 | 10244 | 30732 | 12214 |
| تامین سرمایه کیمیا | 11833581 | 2093 | 24778 | 2830 | 33496 | 8718 |
| سیمان فارس و خوزستان | 444445 | 9814 | 4362 | 28556 | 12692 | 8330 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 3400000 | 4806 | 16343 | 9196 | 31267 | 14924 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 20600000 | 8282 | 170627 | 9016 | 185734 | 15107 |
| کاشی و سرامیک الوند | 4000000 | 4457 | 17828 | 6995 | 27983 | 10155 |
| پالایش نفت بندرعباس | 11800000 | 7500 | 88502 | 12940 | 152694 | 64192 |
| پتروشیمی شیراز | 390000 | 62035 | 24194 | 66705 | 26015 | 1821 |
| صنعتی بهشهر | 6600000 | 5779 | 38142 | 15656 | 103331 | 65189 |
| پخش رازی | 100000 | 25400 | 2540 | 36060 | 3606 | 1066 |
| گروه صنعتی سپاهان | 5000000 | 2881 | 14407 | 5945 | 29726 | 15319 |
| شرکت بورس انرژی | 4800000 | 15897 | 76308 | 24365 | 116954 | 40646 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 24700000 | 1234 | 30492 | 3084 | 76198 | 45706 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 200000 | 34090 | 6818 | 30565 | 6113 | -705 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 18400000 | 2833 | 52141 | 3785 | 69653 | 17512 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 45000000 | 1408 | 63365 | 1894 | 85252 | 21887 |
| توسعه وعمران امید | 6000000 | 1508 | 9051 | 1936 | 11618 | 2567 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 5300000 | 2548 | 13508 | 7112 | 37694 | 24186 |
| ملی صنایع مس ایران | 2000000 | 5646 | 11292 | 27646 | 55292 | 44000 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 700000 | 7651 | 5356 | 28867 | 20207 | 14851 |
| پالایش نفت اصفهان | 3000000 | 2132 | 6398 | 13021 | 39063 | 32665 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 2604996 | 3400 | 8857 | 8421 | 21938 | 13081 |
| جمع | — | — | 1023370 | — | 1629925 | 606555 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 606555 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلوع تدبیر پایا | 29046782 | 639256 | 687944 | 12739339 | 337942 | 2145 | 41786121 | 977198 | 1016155 | 38957 |
| مبتنی برکالای کهربا | 7763486 | 617851 | 1564086 | 314770 | 64452 | — | 8078256 | 682303 | 1841164 | 1158861 |
| سیمای کاردان | 8395560 | 614954 | 1516624 | 212200 | 39207 | — | 8607760 | 654161 | 1761440 | 1107279 |
| طلای دنای زاگرس | 18600000 | 552697 | 1453609 | 750000 | 60104 | — | 19350000 | 612801 | 1705374 | 1092573 |
| طلای عیار مفید | 2441738 | 482812 | 1439939 | — | — | — | 2441738 | 482812 | 1614267 | 1131455 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 559672 | 516691 | 834271 | -15672 | -14468 | 10607 | 544000 | 502223 | 915180 | 412957 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 3856617 | 555317 | 648293 | 230555 | 40000 | — | 4087172 | 595317 | 783396 | 188079 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران | 239061 | 239061 | 242580 | — | — | — | 239061 | 239061 | 242591 | 3530 |
| دارا الگوریتم | 15050004 | 356746 | 371871 | 2990911 | 74786 | — | 18040915 | 431532 | 458979 | 27447 |
| کالایی تابان تمدن | 4000000 | 191330 | 334608 | -1990000 | -95187 | 94551 | 2010000 | 96143 | 192047 | 95904 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 6500000 | 147470 | 249197 | — | — | — | 6500000 | 147470 | 277368 | 129898 |
| جوانه کوچک گندم | 7300000 | 93090 | 198684 | -400000 | -5101 | 7324 | 6900000 | 87989 | 215770 | 127781 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 3300000 | 58985 | 233320 | -3300000 | -58985 | 186069 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع سینا | 4600000 | 82648 | 112668 | -500000 | -8983 | 5207 | 4100000 | 73665 | 110073 | 36408 |
| بخشی صنایع آروین | 7500000 | 71210 | 84682 | -1305323 | -12394 | 3083 | 6194677 | 58816 | 75123 | 16307 |
| چند کالایی کیمیا | 2100000 | 21019 | 58496 | -2100000 | -21019 | 40817 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 1252688 | 18922 | 23746 | — | — | — | 1252688 | 18922 | 24425 | 5503 |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) | 10000 | 10120 | 27352 | — | — | — | 10000 | 10120 | 26600 | 16480 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 5000 | 5000 | 83006 | — | — | — | 5000 | 5000 | 93019 | 88019 |
| صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF) | 3590000 | 3596 | 155881 | — | — | — | 3590000 | 3596 | 172948 | 169352 |
| صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت | 89 | 994 | 1454 | — | — | — | 89 | 994 | 1636 | 642 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا | 100 | 10 | 3343 | — | — | — | 100 | 10 | 3588 | 3578 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 3932184 | 52392 | 53957 | 11203205 | 162443 | 182 | 15135389 | 214835 | 213939 | -896 |
| چند کالایی پاسارگاد | 13500000 | 253381 | 268758 | 1000000 | 22683 | — | 14500000 | 276064 | 330556 | 54492 |
| آبی هامون ایرانیان | 5000000 | 50016 | 50000 | — | — | — | 5000000 | 50016 | 51725 | 1709 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 6100000 | 56977 | 58578 | 700000 | 7149 | — | 6800000 | 64126 | 68197 | 4071 |
| پروژه برق خورشیدی | — | — | — | 7000000 | 70000 | — | 7000000 | 70000 | 70000 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | 500000 | 40793 | — | 500000 | 40793 | 41253 | 460 |
| مبتنی بر کالای سینا | 5805400 | 59379 | 75163 | — | — | — | 5805400 | 59379 | 86384 | 27005 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 160448381 | 5751924 | 10832110 | 28029985 | 703422 | 349985 | 188478366 | 6455346 | 12393197 | 5937851 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 5751924 | — | — | 703422 | 349985 | — | 6455346 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1233339 | — | 1233339 | 91831 | 1325170 | 1302352 |
| درآمد سود تضمین شده | 52367 | — | 52367 | 7559 | 59926 | 620 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3388752 | — | 3388752 | 956540 | 4345292 | 4396541 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 4674458 | — | 4674458 | 1055930 | 5730388 | 5699513 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 12624469 | 11652050 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6455346 | 4482653 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1901 | 1901 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 19081716 | 16136604 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 16700000 | 95500000 | 1000 | 0.02 | 634 | 480 | 8016 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 20970000 | 101500000 | 1000 | 0.02 | 3325 | 3100 | 65007 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 17100000 | 60000000 | 1000 | 0.03 | 7327 | 1000 | 17100 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 2800000 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 1708 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 91831 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 91831 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1233339 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1325170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید