صبا ن-۳۱ 1405/07/06

گروه مالی صبا تامین — ن-۳۱

گروه مالی صبا تامین

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه مالی صبا تامین
نماد بورسی صبا
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/06
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1602779

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 3 25675879 509639444 -23970 255111012 3 25651909 764750456 1 16640308 — 1 16640308 4 42316187 18.11 -23970 9.47 4 42292217 18.12
استخراج سایر معادن 1 459978 523735 — -19343 1 459978 504392 — — — — — 1 459978 0.2 — — 1 459978 0.2
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 770161 1180280 — 191552 1 770161 1371832 — — — — — 1 770161 0.33 — — 1 770161 0.33
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 3 6376206 — 3 6376206 3 6376206 2.73 — — 3 6376206 2.73
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 1 1584006 1315923 — -20847 1 1584006 1295076 — — — — — 1 1584006 0.68 — — 1 1584006 0.68
حمل و نقل آبی — — — — — — — — 1 141647 — 1 141647 1 141647 0.06 — — 1 141647 0.06
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 5 20058928 57624840 — 19075240 5 20058928 76700080 — — — — — 5 20058928 8.58 — — 5 20058928 8.59
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5 14473002 41240607 — 5397294 4 14473002 46637901 — — — — — 5 14473002 6.19 — — 4 14473002 6.2
بانکها و موسسات اعتباری 3 12570817 193526388 -71980 19702341 3 12498837 213228729 — — — — — 3 12570817 5.38 -71980 28.43 3 12498837 5.35
سرمایه گذاریها 3 10706780 11726089 — 5175089 2 10706780 16901178 3 15072037 — 3 15072037 6 25778817 11.03 — — 5 25778817 11.04
محصولات شیمیایی 2 59414728 333777859 -157190 73745573 2 59257538 407523432 1 3406 — 1 3406 3 59418134 25.43 -157190 62.1 3 59260944 25.39
مواد و محصولات دارویی 2 4389689 66751398 — -8197723 2 4389689 58553675 — — — — — 2 4389689 1.88 — — 2 4389689 1.88
فلزات اساسی 3 42334278 294184464 — 79210419 3 42334278 373394883 — — — — — 3 42334278 18.12 — — 3 42334278 18.14
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 19 43 — 5 1 19 48 — — — — — 1 19 — — — 1 19 —
سایر صنایع — — — — — — — — 1 2898500 — 1 2898500 1 2898500 1.24 — — 1 2898500 1.24
سایر فعالیتها 1 8238 10271 — -17 1 8238 10254 1 111845 — 1 111845 2 120083 0.05 — — 2 120083 0.05
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
بانک تجارت 1590603130 1000 49720041636 1011046 42262035 -2225778133 -45259 -1084509 2.99 965787 41177526 20 867 40211739
بانک ملت 3382000000 1000 78913440666 3270454 107085538 -644755415 -26721 5934443 2.31 3243733 113019981 41 1444 109776248
تامین سرمایه امین 32000000 1000 7401940707 12333609 18800929 2117343397 2117343 6663155 29.75 14450952 25464084 1518 2675 11013132
بورس اوراق بهادار تهران 32000000 1000 799999721 3965 3423998 — — 808000 2.5 3965 4231998 5 5290 4228033
بیمه البرز 81807822 1000 16188580068 13855882 33704623 — — 16188580 19.79 13855882 49893203 856 3082 36037321
بیمه دانا 19457022 1000 2631122700 2540758 5870034 — — -105245 13.52 2540758 5764789 966 2191 3224031
فرآوری معدنی اپال کانی پارس 20000000 1000 42709848 877096 558217 — — 30324 0.21 877096 588541 20536 13780 -288555
سرمایه گذاری هامون صبا 15000000 1000 6643231407 6643830 10144214 3396615703 3415735 5939621 66.93 10059565 16083835 1002 1602 6024270
بانک کارآفرین 94648643 1000 9460131861 8289317 44178815 — — 14852407 9.99 8289317 59031222 876 6240 50741905
سرمایه گذاری صدر تامین 71500000 1000 19768983377 18101356 417125549 -26151345 -23970 173974842 27.61 18077386 591100391 916 29940 573023005
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 5379 19 43 — — 5 — 19 48 3532 9020 29
بیمه میهن 8000000 1000 642667167 443447 1428006 — — 96400 8.03 443447 1524406 690 2372 1080959
فرابورس ایران 15800000 1000 473999998 3080 3014639 — — 507180 3 3080 3521819 6 7430 3518739
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — 17118543 8238 10271 — — -17 — 8238 10254 481 599 2016
بیمه ملت 30657213 1000 3512655127 1084314 11486382 — — 6814551 11.46 1084314 18300933 309 5210 17216619
خدمات انفورماتیک 60000000 1000 260578822 1584006 1315923 — — -20847 0.43 1584006 1295076 6079 4970 -288930
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 10580530964 16424051 26800484 — — 7692046 0.55 16424051 34492530 1552 3260 18068479
سرمایه گذاری دارویی تامین 32000000 1000 2204234023 1900584 65598004 — — -8265878 6.89 1900584 57332126 862 26010 55431542
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 13918258878 25207966 266952205 — — 71400668 0.97 25207966 338352873 1811 24310 313144907
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 8765455735 57025083 330983608 -24162000 -157190 73301227 8.61 56867893 404284835 6506 46250 347416942
گروه دارویی برکت 17340000 1000 262135184 2489105 1153394 — — 68155 1.51 2489105 1221549 9496 4660 -1267556
سرمایه گذاری پویا 11000000 1000 316799999 647215 719135 — — 98208 2.88 647215 817343 2043 2580 170128
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 18862025 1000 364972570 459978 523735 — — -19343 1.93 459978 504392 1260 1382 44414
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 144600000 702261 431775 — — 117705 0.29 702261 549480 4857 3800 -152781
پارس الکتریک 1000000 1000 44238393 770161 1180280 — — 191552 4.42 770161 1371832 17409 31010 601671
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 94945684 2389645 2794251 — — 444346 0.08 2389645 3238597 25169 34110 848952
تامین سرمایه امین (حق تقدم) 7000000 1000 2117343397 2117343 2581041 -2117343397 -2117343 -2581041 — — — — 1219 —
سرمایه گذاری هامون صبا (حق تقدم) 5000000 1000 3396615703 3415735 862740 -3396615703 -3415735 -862740 — — — — 254 —
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) 24000000 1000 6697427419 6697427 91955678 — — 81105846 27.91 6697427 173061524 1000 25840 166364097
بیمه اتکایی امین 20000000 1000 1791973268 2134527 5135795 — — -3919046 8.96 2134527 1216749 1191 679 -917778
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — 192431498 1498081341 — -253140 449370595 — 192178358 1947451936 — — 1755273578
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 24400000 1000 1220000000 15005 13420000 — — — 5 15005 13420000 12 11000 13404995
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — 15005 13420000 — — — — 15005 13420000 — — 13404995
جمع — — — 192446503 1511501341 — -253140 449370595 — 192193363 1960871936 — — 1768678573
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
کارگزاری بیمه تامین آینده 9985 1000000 9985 2077 — — 100 2077 208012 —
سایر شرکتهای خارج از بورس — — 8080681 111845 — — — 111845 13841 —
ملی نفتکش ایران 8365000 1000 250950000 141647 — — 3 141647 564 —
خدمات مدیریت صبا تامین 99999 1000 96000000 96000 — — 96 96000 1000 —
مدیریت توسعه انرژی تامین 11000000 1000 1100000000 1100000 — — 10 1100000 1000 —
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 85375309 10000 1622130808 16640308 — — 19 16640308 10258 —
سبدگردان اندیشه صبا 4000000 1000 3992000000 3992000 — — 99 3992000 1000 —
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس 10526183 1000 436352390 3406 — — 4 3406 8 —
کارگزاری صبا تامین 7000000 1000 6999456000 6278129 — — 99 6278129 897 —
واسپاری صبا تامین 3000000 1000 2898500000 2898500 — — 96 2898500 1000 —
صبا تامین ایرانیان 10000000 1000 9980000000 9980037 — — 99 9980037 1000 —
جمع — — — 41243949 — — — 41243949 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمایه گذاری هامون صبا 3396615703 1005 3415735 —
تامین سرمایه امین 2117343397 999 2117343 —
جمع — — 5533078 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 24162000 6505 157190 43432 1049427 892237
سرمایه گذاری صدر تامین 26151345 916 23970 23487 614234 590264
بانک ملت 644755415 41 26721 1549 998757 972036
بانک تجارت 2225778133 20 45259 958 2132521 2087262
سرمایه گذاری هامون صبا (حق تقدم) 3396615703 1005 3415735 1005 3415735 —
تامین سرمایه امین (حق تقدم) 2117343397 999 2117343 999 2117343 —
جمع — — 5786218 — 10328017 4541799
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 4541799 — — — — —
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری: — — — — — — — — — —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا 200000 9855 24280 3125988 417815 — 3325988 427670 461068 33398
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین 267111658 17823618 18238384 61373572 4446648 178512 328485230 22270266 23081015 810749
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا 63883765 1500880 1634274 600 16 — 63884365 1500896 1675240 174344
بخشی صنایع اندیشه صبا 203069462 2938453 3841262 — — — 203069462 2938453 7131596 4193143
مشترک اندیشه صبا 908664 501100 501100 — — — 908664 501100 501100 —
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین 3139623 22447283 22447283 — — — 3139623 22447283 22447283 —
بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین 3000000 280000 280000 — — — 3000000 280000 280000 —
بخشی راهبر صنایع مهرگان 5000000 50058 85180 — — — 5000000 50058 103670 53612
توسعه تعاون صبا 189741 189741 189741 — — — 189741 189741 189741 —
گنجینه یکم آوید 54645721 2102498 2276814 — — — 54645721 2102498 2341405 238907
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 601148634 47843486 49518318 64500160 4864479 178512 665648794 52707965 58212118 5504153
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: — — — — — — — — — —
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی — — — — — — — — — —
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی: — — — — — — — — — —
سپرده های ریالی — — — — — — — — — —
سپرده های ارزی — — — — — — — — — —
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — — — — — — — — — —
سرمایه‌ گذاری در املاک: — — — — — — — — — —
زمین — — — — — — — — — —
ساختمان — — — — — — — — — —
پروژه در جریان ساخت — — — — — — — — — —
جمع سرمایه‌گذاری در املاک — — — — — — — — — —
سایر سرمایه گذاری ها 216796446 2185152 — — — — 216796446 2185152 4283464 2098312
جمع — 50028638 — — 4864479 178512 — 54893117 — —
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش — — — — — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1405/02/31
درآمد سود سهام 9933836 1090880 11024716 2252 11026968 78432040
درآمد سود تضمین شده 14203 — 14203 7794 21997 52102
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 13123089 -1691 13121398 4720311 17841709 23305765
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها 9596500 — 9596500 — 9596500 —
سایر درآمدها 5820 — 5820 — 5820 28800
جمع 32673448 1089189 33762637 4730357 38492994 101818707
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/06/31 1405/02/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 192193363 195144884
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 52707965 22204598
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 41243949 41433101
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — —
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها 2185152 —
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 288330429 258782583
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1406/02/31 1405/02/31
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — 542000 — — — — 4155 2252 —
جمع سود تقسیمی شرکتها — — — — — — — — 2252 —
جمع سود تقسیمی صندوق ها — — — — — — — — — —
جمع کل — — — — — — — — 2252 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 11024716 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 11026968 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی