توسعه تمدن بازار
ن-۱۰
1405/07/01
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن
نماد بورسی
توسعه تمدن بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602820
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4051306 | 4242536 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 198507 | 250866 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 2169576 | 5295575 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 96738820 | 26037194 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 80649 | — |
| حسابهای دریافتنی | 1196566 | 428669 |
| جاری کارگزاران | 2338677 | — |
| سایر داراییها | 2154 | 233 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 106776255 | 36255073 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 107634 | 160206 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 1353 | 603966 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13069 | 41135 |
| جاری کارگزاران | — | 651236 |
| جمع بدهیها | 122056 | 1456543 |
| خالص داراییها | 106654199 | 34798530 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 3 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 21059668 | 6118886 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 11316287 | -4589074 |
| سود سهام | 134284 | 46261 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 653742 | 2938688 |
| سایر درآمدها | 1547623 | 1727409 |
| جمع درآمدها | 34711604 | 6242170 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -43541 | -57685 |
| سایر هزینهها | -48226 | -18996 |
| جمع هزینه ها | -91767 | -76681 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 34619837 | 6165489 |
| هزینههای مالی | -285044 | -215298 |
| سود (زیان) خالص | 34334793 | 5950191 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 18830087 | 34798530 | 21778858 | 36323968 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 41526548 | 41526548 | 12590900 | 12590900 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -29726207 | -29726207 | -15539671 | -15539671 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 34334793 | — | 5950191 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 25720535 | — | -4526858 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 30630428 | 106654199 | 18830087 | 34798530 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/07/01 17:34:30 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/07/01 17:47:27 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/07/01 17:34:30 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/07/01 17:47:27 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید