مدار ن-۳۱ 1405/07/02

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی مدار
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/02
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1602827

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 4 1058141 784498 — -15833 4 1058141 768665 — — — — — 4 1058141 4.85 — — 4 1058141 4.83
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1523686 — 152528 6 1007564 1676214 — — — — — 6 1007564 4.62 — — 6 1007564 4.6
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 3377910 — 13460 3 1649180 3391370 — — — — — 3 1649180 7.56 — — 3 1649180 7.54
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1440538 — 2 1440538 2 1440538 6.6 — — 2 1440538 6.58
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 250893 — -19237 2 280330 231656 — — — — — 2 280330 1.29 — — 2 280330 1.28
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 46515 — 2765 1 61359 49280 — — — — — 1 61359 0.28 — — 1 61359 0.28
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 5918572 — 432646 6 2460822 6351218 — — — — — 6 2460822 11.28 — — 6 2460822 11.24
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 209508 — -13790 1 278954 195718 — — — — — 1 278954 1.28 — — 1 278954 1.27
سرمایه گذاریها 9 578531 346943 — -12004 9 578531 334939 — — — — — 9 578531 2.65 — — 9 578531 2.64
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 2773859 — 53267 5 1007423 2827126 — — — — — 5 1007423 4.62 — — 5 1007423 4.6
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 15 4913203 34679 15 4947882 15 4913203 22.53 34679 46.41 15 4947882 22.61
محصولات شیمیایی 13 2969502 4372271 — 96047 13 2969502 4468318 — — — — — 13 2969502 13.61 — — 13 2969502 13.57
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 439448 456035 — 9032 1 439448 465067 — — — — — 1 439448 2.01 — — 1 439448 2.01
مواد و محصولات دارویی 2 757534 435833 — 3722 2 757534 439555 — — — — — 2 757534 3.47 — — 2 757534 3.46
فلزات اساسی 8 2047433 4667986 — 299417 8 2047433 4967403 — — — — — 8 2047433 9.39 — — 8 2047433 9.35
ساخت محصولات فلزی 1 43842 18185 — 1184 1 43842 19369 — — — — — 1 43842 0.2 — — 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 718909 — 40892 3 817679 759801 — — — — — 3 817679 3.75 — — 3 817679 3.74
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 8 52 40041 9 40093 8 52 — 40041 53.59 9 40093 0.18
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 1516953334 1526629 4977123 — — 385307 1 1526629 5362430 1006 3535 3835801
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 163300001 266418 511129 — — 56501 — 266418 567630 1631 3476 301212
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 177000000 954193 1407150 — — 84960 — 954193 1492110 5391 8430 537917
پتروشیمی پردیس 6000000 1000 2650000 79621 713035 — — -48839 — 79621 664196 30046 250640 584575
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 500000 98976 39850 — — 1775 — 98976 41625 197952 83250 -57351
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 277383335 476368 433827 — — 6380 — 476368 440207 1717 1587 -36161
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 67999999 291472 462399 — — 2720 — 291472 465119 4286 6840 173647
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 40000000 687312 580280 — — 8920 — 687312 589200 17183 14730 -98112
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 555555556 735242 1192222 — — 45555 — 735242 1237777 1323 2228 502535
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 538461541 395916 2929230 — — 226154 — 395916 3155384 735 5860 2759468
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 264000001 418405 1729200 — — -87120 — 418405 1642080 1585 6220 1223675
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 17777777 35005 271822 — — -178 — 35005 271644 1969 15280 236639
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 57001500 499814 1561841 — — -47312 — 499814 1514529 8768 26570 1014715
توسعه صنایع بهشهر 25000000 1000 96088378 439448 456035 — — 9032 — 439448 465067 4573 4840 25619
صنایع شیمیایی ایران 54433650 1000 27000000 138558 159030 — — -20790 — 138558 138240 5132 5120 -318
شرکت پالایش نفت تهران 539500000 1000 117583334 212643 233638 — — 21165 — 212643 254803 1808 2167 42160
بانک ملت 2378440545 1000 267993300 252321 270137 — — 268 — 252321 270405 942 1009 18084
پتروشیمی اراک 17000000 1000 12984565 191134 83750 — — 8180 — 191134 91930 14720 7080 -99204
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 43000000 97936 57405 — — 2924 — 97936 60329 2278 1403 -37607
پتروشیمی خراسان 1789912 1000 3800000 94731 598386 — — -152 — 94731 598234 24929 157430 503503
بانک صادرات ایران 782353972 1000 23610653 13775 10860 — — 118 — 13775 10978 583 465 -2797
گسترش نفت و گاز پارسیان 40500000 1000 22500000 655419 1133100 — — 135000 — 655419 1268100 29130 56360 612681
پالایش نفت بندرعباس 134341922 1000 36000000 122326 333000 — — 34200 — 122326 367200 3398 10200 244874
فولاد خوزستان 245000000 1000 141842105 302953 162551 — — -426 — 302953 162125 2136 1143 -140828
تولیدی چدن سازان 17000000 1000 15785714 43842 18185 — — 1184 — 43842 19369 2777 1227 -24473
نفت پارس 26000000 1000 9648473 93470 79503 — — 13701 — 93470 93204 9688 9660 -266
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 20000000 293552 327600 — — 21200 — 293552 348800 14678 17440 55248
نفت ایرانول 2000000 1000 486122 19155 38816 — — 5761 — 19155 44577 39404 91700 25422
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 54328126 174812 137395 — — 13691 — 174812 151086 3218 2781 -23726
آهن و فولاد ارفع 12000000 1000 5000000 135704 47750 — — 2800 — 135704 50550 27141 10110 -85154
فراوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 3030303 19533 11318 — — 633 — 19533 11951 6446 3944 -7582
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 746266809 259209 285820 — — 10447 — 259209 296267 347 397 37058
هلدینگ گروه صنعتی رنا 17000000 1000 72804465 355203 314369 — — 25045 — 355203 339414 4879 4662 -15789
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 39605137 1000 40000000 203267 118720 — — 5400 — 203267 124120 5082 3103 -79147
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 220000000 276582 241560 — — 15620 — 276582 257180 1257 1169 -19402
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 12000000 127377 48444 — — -360 — 127377 48084 10615 4007 -79293
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 8000000 80498 49520 — — 480 — 80498 50000 10062 6250 -30498
پلیمر آریا ساسول 13751520 1000 3000000 170000 209850 — — -2700 — 170000 207150 56667 69050 37150
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 35000000 61359 46515 — — 2765 — 61359 49280 1753 1408 -12079
بانک سینا 53500000 1000 66875000 143616 156688 — — 13575 — 143616 170263 2148 2546 26647
بانک تجارت 1480137224 1000 1057589656 399324 377559 — — 35958 — 399324 413517 378 391 14193
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) 15300000 1000 105300000 577801 346331 — — -12004 — 577801 334327 5487 3175 -243474
بیمه نوین 5000000 1000 131045149 225685 197353 — — -15725 2 225685 181628 1722 1386 -44057
سرمایه گذاری استان همدان 114518370 1000 100000 88 51 — — — — 88 51 880 513 -37
سرمایه گذاری استان اردبیل 63207800 1000 100000 126 128 — — — — 126 128 1260 1280 2
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 204477865 1000 50000 48 21 — — — — 48 21 960 429 -27
سرمایه گذاری استان زنجان 47052691 1000 100000 141 141 — — — — 141 141 1410 1419 —
سرمایه گذاری استان ایلام 29291648 1000 100000 122 124 — — — — 122 124 1220 1240 2
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 176440530 1000 100000 101 43 — — — — 101 43 1010 431 -58
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران 188571622 1000 50000 48 48 — — — — 48 48 960 970 —
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد 39083881 1000 50000 56 56 — — — — 56 56 1120 1130 —
سیمان مازندران 2466000 1000 4100000 47731 163631 — — -943 — 47731 162688 11642 39680 114957
پخش رازی 1000000 1000 2339532 52301 34133 — — -3298 — 52301 30835 22355 13180 -21466
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 12000000 127151 165240 — — — — 127151 165240 10596 13770 38089
سیمان بجنورد 2000000 1000 22500000 297722 611325 — — 101700 1 297722 713025 13232 31690 415303
داروسازی دانا 7200000 1000 39000000 705233 401700 — — 7020 — 705233 408720 18083 10480 -296513
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 78196272 413958 250619 — — -21583 — 413958 229036 5294 2929 -184922
فسبزوار 4000000 1000 4000000 166279 124040 — — 11520 — 166279 135560 41570 33890 -30719
بیمه کوثر 40000000 1000 30805970 54645 53540 — — -3512 — 54645 50028 1774 1624 -4617
لیز ینگ صنعت و معدن 6000000 1000 73744651 278954 209508 — — -13790 1 278954 195718 3783 2654 -83236
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 30000000 116994 63480 — — -510 — 116994 62970 3900 2099 -54024
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 107000000 1000 17093025 32936 4153 — — — — 32936 4153 1927 243 -28783
تجلی توسعه معادن و فلزات 107000000 1000 69999999 134879 95899 — — -630 — 134879 95269 1927 1361 -39610
معدنی املاح ایران 5000000 1000 18518517 256468 237222 — — 8889 — 256468 246111 13849 13290 -10357
پست بانک 36000000 1000 21500000 125157 126205 — — -2580 — 125157 123625 5821 5750 -1532
جمع — — — 15457742 25901603 — — 1044096 — 15457742 26945699 — — 11487957
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
آوای فردای زاگرس 1000000000000 10000 17937340 528009 — — — 528009 29436 —
پشتوانه طلای لوتوس 1000000000000 10000 1241402 297722 — — — 297722 239827 —
طلای دنای زاگرس 1000000000000 10000 23748507 332211 — — — 332211 13989 —
لبخند فارابی 1000000000000 10000 22529307 406019 — — — 406019 18022 —
ثابت آوند مفید 1000000000000 10000 22706859 409541 — — — 409541 18036 —
توسعه افق رابین 1000000000000 10000 20307207 339811 -20307207 -339811 — — — —
پشتوانه طلای لیان 1000000000000 10000 10887657 119662 — — — 119662 10991 —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1000000000000 10000 12292156 684857 — — — 684857 55715 —
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1000000000000 10000 2068513 683529 — — — 683529 330445 —
بخشی صنایع سورنا 1000000000000 10000 20488271 247290 — — — 247290 12070 —
سهامی اهرمی کاریزما 1000000000000 10000 7000000 218181 — — — 218181 31169 —
سهامی اهرمی شاخصی کیان 1000000000000 10000 20000000 200000 — — — 200000 10000 —
با درآمد ثابت کیان 1000000000000 10000 6145619 417879 — — — 417879 67996 —
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 1000000000000 1000000 1755817 1440537 — — — 1440537 820437 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1000000000000 1000000 3000 3000 — — — 3000 1000000 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 1000000000000 1000000 1355 25492 — — — 25492 18813284 —
آزادراه تبریز ارومیه 1200 1000 100 — — — — — — —
بین الملل ساختمان وصنعت ملی 8000000 1000 42096 42 — — — 42 998 —
توسعه کشت و صنعت ملی 50000 1000 13333 16 — — — 16 1200 —
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی 1217000 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق 24000 1000 240000 240 — — 1 240 1000 —
توسعه مدیریت ارتباطات سبز 1000 1000 5000 5 — — — 5 1000 —
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان 147270 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 115786 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کمپرسور سازی ایران 60000 1000 10 — — — — — — —
توسعه بین الملل تجارت ملی 396903 1000 1423 2 — — — 2 1405 —
ارج 120514 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
مدیریت توسعه نگاه پویا 5000 1000 1 — — — — — — —
بسته بندی پارس 30000 1000 150 — — — — — — —
نو آوران توسعه ملی 100000 1000 1 — — — — — — —
ایران پوپلین 108949 1000 7990 8 — — — 8 1001 —
سایر شرکتهای خارج از بورس 1000000000000 10000 — — 4000000 40041 — 40041 — —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 1000000000000 10000 — — 24169514 374490 — 374490 15494 —
جمع — — — 6354057 — 74720 — 6428777 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکتهای خارج از بورس 4000000 10010 — 40041
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 24169514 15494 — 374490
جمع — — — 414531
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
توسعه افق رابین 20307207 16733 339811 20374 413740 73929
جمع — — 339811 — 413740 73929
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 4 1058141 784498 — -15833 4 1058141 768665 — — — — — 4 1058141 4.85 — — 4 1058141 4.83
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1523686 — 152528 6 1007564 1676214 — — — — — 6 1007564 4.62 — — 6 1007564 4.6
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 3377910 — 13460 3 1649180 3391370 — — — — — 3 1649180 7.56 — — 3 1649180 7.54
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1440538 — 2 1440538 2 1440538 6.6 — — 2 1440538 6.58
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 250893 — -19237 2 280330 231656 — — — — — 2 280330 1.29 — — 2 280330 1.28
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 46515 — 2765 1 61359 49280 — — — — — 1 61359 0.28 — — 1 61359 0.28
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 5918572 — 432646 6 2460822 6351218 — — — — — 6 2460822 11.28 — — 6 2460822 11.24
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 209508 — -13790 1 278954 195718 — — — — — 1 278954 1.28 — — 1 278954 1.27
سرمایه گذاریها 9 578531 346943 — -12004 9 578531 334939 — — — — — 9 578531 2.65 — — 9 578531 2.64
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 2773859 — 53267 5 1007423 2827126 — — — — — 5 1007423 4.62 — — 5 1007423 4.6
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 15 4913203 34679 15 4947882 15 4913203 22.53 34679 46.41 15 4947882 22.61
محصولات شیمیایی 13 2969502 4372271 — 96047 13 2969502 4468318 — — — — — 13 2969502 13.61 — — 13 2969502 13.57
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 439448 456035 — 9032 1 439448 465067 — — — — — 1 439448 2.01 — — 1 439448 2.01
مواد و محصولات دارویی 2 757534 435833 — 3722 2 757534 439555 — — — — — 2 757534 3.47 — — 2 757534 3.46
فلزات اساسی 8 2047433 4667986 — 299417 8 2047433 4967403 — — — — — 8 2047433 9.39 — — 8 2047433 9.35
ساخت محصولات فلزی 1 43842 18185 — 1184 1 43842 19369 — — — — — 1 43842 0.2 — — 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 718909 — 40892 3 817679 759801 — — — — — 3 817679 3.75 — — 3 817679 3.74
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 8 52 40041 9 40093 8 52 — 40041 53.59 9 40093 0.18
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1404/09/30 1403/09/30
پتروشیمی پردیس 1403/06/31 1404/06/23 2650000 6000000 1000 — 32159 38000 100700 —
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 1404/02/31 1404/06/25 43000000 100000000 1000 — 229 23 989 —
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 1404/02/31 1404/06/26 40000000 101500000 1000 — 2323 2000 80000 —
جمع — — 85650000 207500000 3000 0.04 34711 40023 181689 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 2677025 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 2858714 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی