کاردان دولتی
ن-۱۰
1405/07/01
مختص اوراق دولتی کاردان — ن-۱۰
مختص اوراق دولتی کاردان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مختص اوراق دولتی کاردان
نماد بورسی
کاردان دولتی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602848
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1895419 | 1 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | — | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 1895419 | 1 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 85 | — |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 100000 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 275 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 100360 | — |
| خالص داراییها | 1795059 | 1 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1370/03/31 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | — | — | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | — | — | — |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدها | — | — | — |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -85 | 1 | 1 |
| سایر هزینهها | -276 | — | — |
| جمع هزینه ها | -361 | 1 | 1 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | -361 | 1 | 1 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -361 | 1 | 1 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1370/03/31 | 1370/03/31 | 1370/12/29 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | — | — | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 1795420 | 1795420 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | -361 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | — | — | — |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 1795420 | 1795059 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1895419 | 1 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | — | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 1895419 | 1 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 85 | — |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 100000 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 275 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 100360 | — |
| خالص داراییها | 1795059 | 1 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید