وگنجینه ایرانیان
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
نماد بورسی
وگنجینه ایرانیان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602850
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 356 | 746 | — | -33 | 1 | 356 | 713 | — | — | — | — | — | 1 | 356 | 0.05 | — | — | 1 | 356 | 0.05 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 46613 | 40204 | — | 23853 | 1 | 46613 | 64057 | — | — | — | — | — | 1 | 46613 | 6.45 | — | — | 1 | 46613 | 6.4 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 43350 | 94556 | 6081 | 16832 | 4 | 49431 | 111388 | — | — | — | — | — | 2 | 43350 | 6 | 6081 | 99.23 | 4 | 49431 | 6.79 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 22996 | — | 1 | 22996 | 1 | 22996 | 3.18 | — | — | 1 | 22996 | 3.16 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 165284 | 256950 | 47 | 40798 | 3 | 165331 | 297748 | — | — | — | — | — | 2 | 165284 | 22.88 | 47 | 0.77 | 3 | 165331 | 22.69 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100092 | — | 1 | 100092 | 1 | 100092 | 13.86 | — | — | 1 | 100092 | 13.74 |
| فلزات اساسی | 1 | 7185 | 31564 | — | 8443 | 1 | 7185 | 40007 | — | — | — | — | — | 1 | 7185 | 0.99 | — | — | 1 | 7185 | 0.99 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 336497 | 418558 | — | 20796 | 2 | 336497 | 439354 | — | — | — | — | — | 2 | 336497 | 46.58 | — | — | 2 | 336497 | 46.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 12295097 | 46613 | 40204 | — | — | 23853 | — | 46613 | 64057 | 3791 | 5210 | 17444 |
| بهسازکاشانه تهران | 40261574 | 1000 | 400000 | 356 | 746 | — | — | -33 | — | 356 | 713 | 890 | 1784 | 357 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 300084989 | 123698 | 194154 | — | — | 6002 | — | 123698 | 200156 | 412 | 667 | 76458 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 138265042 | 212799 | 224404 | — | — | 14794 | — | 212799 | 239198 | 1539 | 1730 | 26399 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 75000000 | 10000 | 669536 | 13456 | 15238 | — | — | 449 | — | 13456 | 15687 | 20098 | 23430 | 2231 |
| طلای دنای زاگرس | 30000000 | 10000 | 1014938 | 29894 | 79318 | — | — | 10131 | — | 29894 | 89449 | 29454 | 88133 | 59555 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 1645714 | 7185 | 31564 | — | — | 8443 | — | 7185 | 40007 | 4366 | 24310 | 32822 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 8532325 | 161888 | 251106 | — | — | 39931 | — | 161888 | 291037 | 18973 | 34110 | 129149 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 94755 | 3396 | 5844 | — | — | 799 | — | 3396 | 6643 | 35840 | 70110 | 3247 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 68 | — | 47 | 68 | 12716 | 18660 | 21 |
| ثروت افزون فاخر | 40000000 | 10000 | — | — | — | 247357 | 6081 | 6252 | — | 6081 | 6252 | 24584 | 25276 | 171 |
| فاروس نوید | 4000000 | 10000 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 10135 | — |
| جمع | — | — | — | 599285 | 842578 | — | 6128 | 110689 | — | 605413 | 953267 | — | — | 347854 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتبار آفرین | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | — | 10 | 995 | — |
| بخشی صنایع ویستا | 10000000 | 10000 | 10000000 | 100092 | — | — | 1 | 100092 | 10009 | — |
| طلای عیار مفید | 35000000 | 10000 | 111867 | 22996 | — | — | — | 22996 | 205566 | — |
| جمع | — | — | — | 123098 | — | — | — | 123098 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| ثروت افزون فاخر | 249253 | 24585 | 6128 | — |
| فاروس نوید | 30 | — | — | — |
| جمع | — | — | 6175 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثروت افزون فاخر | 1896 | 24789 | 47 | 24789 | 47 | — |
| جمع | — | — | 47 | — | 47 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 356 | 746 | — | -33 | 1 | 356 | 713 | — | — | — | — | — | 1 | 356 | 0.05 | — | — | 1 | 356 | 0.05 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 46613 | 40204 | — | 23853 | 1 | 46613 | 64057 | — | — | — | — | — | 1 | 46613 | 6.45 | — | — | 1 | 46613 | 6.4 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 43350 | 94556 | 6081 | 16832 | 4 | 49431 | 111388 | — | — | — | — | — | 2 | 43350 | 6 | 6081 | 99.23 | 4 | 49431 | 6.79 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 22996 | — | 1 | 22996 | 1 | 22996 | 3.18 | — | — | 1 | 22996 | 3.16 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 165284 | 256950 | 47 | 40798 | 3 | 165331 | 297748 | — | — | — | — | — | 2 | 165284 | 22.88 | 47 | 0.77 | 3 | 165331 | 22.69 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100092 | — | 1 | 100092 | 1 | 100092 | 13.86 | — | — | 1 | 100092 | 13.74 |
| فلزات اساسی | 1 | 7185 | 31564 | — | 8443 | 1 | 7185 | 40007 | — | — | — | — | — | 1 | 7185 | 0.99 | — | — | 1 | 7185 | 0.99 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 336497 | 418558 | — | 20796 | 2 | 336497 | 439354 | — | — | — | — | — | 2 | 336497 | 46.58 | — | — | 2 | 336497 | 46.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| جمع | — | — | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 49861 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 49863 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید