اعتماد ملی ثابت
1405/07/01
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
نماد بورسی
اعتماد ملی ثابت
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602930
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15146 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | بابت هر مشتری فعال در سال: 244800.0000000000بابت هر صدور و ابطال: 40800.0000000000متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000500000 | 13,600.00 | — | — | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 13،600،000،000 ريال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 244،800ريال بابت هر مشتری فعال(دارای واحد سرمایه گذاری) در یک سال. 3- 40،800 ريال بابت هر صدور یا ابطال. 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها: ارزش دارایی ها به میلیارد ريال: ااز صفر تا 30،000 ضریب 0.0004 از 30،000 تا 50،000 ضریب 0.00024 بالای 50،000 ضریب 0.00005 . سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 50،000،000،000 ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید