هلد اهداف
ن-۳۱
1405/07/09
سرمایه گذاری اهداف — ن-۳۱
سرمایه گذاری اهداف
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اهداف
نماد بورسی
هلد اهداف
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1603028
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20000000 | 54999995 | 1 | 74999995 | 1 | 20000000 | 1.42 | 54999995 | 102.06 | 1 | 74999995 | 5.14 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 4446605 | 147826865 | — | 14452215 | 2 | 4446605 | 162279080 | 1 | 8451803 | — | 1 | 8451803 | 3 | 12898408 | 0.92 | — | — | 3 | 12898408 | 0.88 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14999995 | — | 1 | 14999995 | 1 | 14999995 | 1.07 | — | — | 1 | 14999995 | 1.03 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 2939381 | 25734436 | — | -847859 | 1 | 2939381 | 24886577 | — | — | — | — | — | 1 | 2939381 | 0.21 | — | — | 1 | 2939381 | 0.2 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 15015000 | 3400 | 4772400 | 23853278 | 1 | 19787400 | 23856678 | — | — | — | — | — | 1 | 15015000 | 1.07 | 4772400 | 8.86 | 1 | 19787400 | 1.36 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 10243347 | 421860371 | — | -124354363 | 1 | 10243347 | 297506008 | — | — | — | — | — | 1 | 10243347 | 0.73 | — | — | 1 | 10243347 | 0.7 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 1325984449 | 1152659315 | -15345329 | 5407729001 | 3 | 1310639120 | 6560388316 | — | — | — | — | — | 3 | 1325984449 | 94.38 | -15345329 | -28.47 | 3 | 1310639120 | 89.84 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 270820 | — | 1 | 270820 | 1 | 270820 | 0.02 | — | — | 1 | 270820 | 0.02 |
| سایر فعالیتها | — | 442727 | — | — | — | — | 442727 | — | — | 2112019 | 9465003 | — | 11577022 | — | 2554746 | 0.18 | 9465003 | 17.56 | — | 12019749 | 0.82 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 6000000 | 1000 | 2888918653 | 3302016 | 27329170 | — | — | 4795605 | 48 | 3302016 | 32124775 | 1143 | 11120 | 28822759 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 21432000 | 1170659 | 1210265 | — | — | -649819 | — | 1170659 | 560446 | 54622 | 26150 | -610213 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 10496314930 | 1144589 | 120497695 | — | — | 9656610 | 1 | 1144589 | 130154305 | 109 | 12400 | 129009716 |
| توسعه مسیر برق گیلان | 4300000 | 1000 | 963475714 | 2939381 | 25734436 | — | — | -847859 | 22 | 2939381 | 24886577 | 3051 | 25830 | 21947196 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 52470195475 | 10243347 | 421860371 | — | — | -124354363 | 87 | 10243347 | 297506008 | 195 | 5670 | 287262661 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 120067679922 | 1087628275 | 1151449050 | 30470919981 | 5974640 | 725767290 | 12 | 1093602915 | 1877216340 | 7265 | 12470 | 783613425 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 442727 | — | — | — | — | — | 442727 | — | — | — | -442727 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | 266999995000 | 237185515 | — | -23999915574 | -21319969 | 4682611530 | 81 | 215865546 | 4682611530 | 888 | 19270 | 4466745984 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 4820000000 | 15015000 | 3400 | 1645224464 | 4772400 | 23853278 | 2 | 19787400 | 23856678 | 3061 | 3690 | 4069278 |
| جمع | — | — | — | 1359071509 | 1748084387 | — | -10572929 | 5320832272 | — | 1348498580 | 7068916659 | — | — | 5720418079 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی و ساختمانی صبا نفت | 15000000 | 1000 | 14999995000 | 14999995 | — | — | 100 | 14999995 | 1000 | — |
| شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس | 75000000 | 1000 | 19999999600 | 20000000 | 54999995400 | 54999995 | 100 | 74999995 | 1000 | — |
| نفت ستاره خلیج فارس | 165500000 | 1000 | 54787327297 | 8451803 | — | — | 33 | 8451803 | 154 | — |
| لوله سازی اهواز | 130707913 | 1000 | 492227516 | 270820 | — | — | — | 270820 | 550 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 2112019 | — | 9465003 | — | 11577022 | — | — |
| جمع | — | — | — | 45834637 | — | 64464998 | — | 110299635 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 30470919981 | 196 | 5974640 | — |
| شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس | 55000000000 | 1000 | — | 55000000 |
| بانک اقتصاد نوین | 1645224464 | 2900 | 4772400 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 9465003 |
| جمع | — | — | 10747040 | 64465003 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 23999915574 | 888 | 21319969 | 12460 | 299051051 | 277731082 |
| شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس | 4600 | 1086 | 5 | 1086 | 5 | — |
| جمع | — | — | 21319974 | — | 299051056 | 277731082 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20000000 | 54999995 | 1 | 74999995 | 1 | 20000000 | 1.42 | 54999995 | 102.06 | 1 | 74999995 | 5.14 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 4446605 | 147826865 | — | 14452215 | 2 | 4446605 | 162279080 | 1 | 8451803 | — | 1 | 8451803 | 3 | 12898408 | 0.92 | — | — | 3 | 12898408 | 0.88 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14999995 | — | 1 | 14999995 | 1 | 14999995 | 1.07 | — | — | 1 | 14999995 | 1.03 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 2939381 | 25734436 | — | -847859 | 1 | 2939381 | 24886577 | — | — | — | — | — | 1 | 2939381 | 0.21 | — | — | 1 | 2939381 | 0.2 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 15015000 | 3400 | 4772400 | 23853278 | 1 | 19787400 | 23856678 | — | — | — | — | — | 1 | 15015000 | 1.07 | 4772400 | 8.86 | 1 | 19787400 | 1.36 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 10243347 | 421860371 | — | -124354363 | 1 | 10243347 | 297506008 | — | — | — | — | — | 1 | 10243347 | 0.73 | — | — | 1 | 10243347 | 0.7 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 1325984449 | 1152659315 | -15345329 | 5407729001 | 3 | 1310639120 | 6560388316 | — | — | — | — | — | 3 | 1325984449 | 94.38 | -15345329 | -28.47 | 3 | 1310639120 | 89.84 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 270820 | — | 1 | 270820 | 1 | 270820 | 0.02 | — | — | 1 | 270820 | 0.02 |
| سایر فعالیتها | — | 442727 | — | — | — | — | 442727 | — | — | 2112019 | 9465003 | — | 11577022 | — | 2554746 | 0.18 | 9465003 | 17.56 | — | 12019749 | 0.82 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 244882979426 | 300000000 | 1000 | 82 | 872 | 610 | — | 149378617 |
| افق زرین محاسب | 1405/02/31 | 1405/06/28 | 49996 | 50 | 1000 | 100 | — | 184000000 | — | 9199264 |
| تلاش گستران آینده | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 5999995000 | 6000000 | 1000 | 100 | — | 23000 | — | 137999885 |
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1405/06/07 | 21432000 | 23000000 | 1000 | — | 9872 | 4350 | — | 93229 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 1500 | — | — | — | — | 5472 | — | 8 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 150538599903 | 1250000000 | 1000 | 12 | 1498 | 600 | 90323160 | — |
| جمع | — | — | 401443057825 | 1579000050 | 5000 | 294 | 12242 | 184034032 | 90323160 | 296671003 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 7816783 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 98139943 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید