ودی
ن-۳۱
1405/07/06
بیمه دی — ن-۳۱
بیمه دی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بیمه دی
نماد بورسی
ودی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603152
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 196866900 | 536072 | 512641 | 88033100 | 383750 | 416133 | — | 919822 | 928774 | 3229 | 3260 | 8952 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 30568245 | 140185 | 139238 | -30568245 | -140185 | -139238 | — | — | — | — | 5470 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 125724745 | 330086 | 660054 | 151099999 | 812102 | 1106087 | — | 1142188 | 1766141 | 4126 | 6380 | 623953 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 64599999 | 222143 | 747421 | 98700001 | 1446932 | 1656355 | — | 1669075 | 2403776 | 10221 | 14720 | 734701 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 73500000 | 900612 | 1622880 | 26557142 | 152963 | 809509 | — | 1053575 | 2432389 | 10530 | 24310 | 1378814 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 90666666 | 178691 | 454239 | -40966666 | -80740 | -15885 | — | 97951 | 438354 | 1971 | 8820 | 340403 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 8300000 | 70060 | 124749 | 27500000 | 427293 | 608793 | — | 497353 | 733542 | 13893 | 20490 | 236189 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 9890209 | 90681 | 343684 | -300000 | -2751 | 162679 | — | 87930 | 506363 | 9169 | 52800 | 418433 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 2500000 | 98833 | 127250 | -2500000 | -98833 | -127250 | — | — | — | — | 80080 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 27555351 | 83876 | 88755 | -27555351 | -83876 | -88755 | — | — | — | — | 3710 | — |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 22000000 | 135903 | 131340 | -22000000 | -135903 | -131340 | — | — | — | — | 7430 | — |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 12000000 | 62181 | 119280 | — | — | 96480 | — | 62181 | 215760 | 5182 | 17980 | 153579 |
| ذغال سنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | 13719960 | 86086 | 160111 | — | — | 93296 | — | 86086 | 253407 | 6275 | 18470 | 167321 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 2363000 | 1000 | 16505238 | 81855 | 122138 | -16505238 | -81855 | -122138 | — | — | — | — | 17380 | — |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 8000000 | 69097 | 214880 | 400000 | 10288 | 107680 | — | 79385 | 322560 | 9451 | 38400 | 243175 |
| صنعتی مینو-خرمدره | 58717719 | 1000 | 99086148 | 197710 | 510293 | 25100000 | 144562 | 170247 | — | 342272 | 680540 | 2756 | 5480 | 338268 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 8000000 | 173811 | 348400 | -2440000 | -53013 | -43101 | — | 120798 | 305299 | 21726 | 54910 | 184501 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 42705882 | 161972 | 340365 | — | — | 16656 | — | 161972 | 357021 | 3793 | 8360 | 195049 |
| آتیه داده پرداز | 2250000 | 1000 | 12000000 | 88279 | 48108 | — | — | 13212 | — | 88279 | 61320 | 7357 | 5110 | -26959 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 14857143 | 67829 | 105782 | 4800000 | 38166 | 120078 | — | 105995 | 225860 | 5392 | 11490 | 119865 |
| آسیا سیر ارس | 3800000 | 1000 | 8638887 | 57778 | 28853 | — | — | 8121 | — | 57778 | 36974 | 6688 | 4280 | -20804 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 300000 | 55563 | 35640 | — | — | 14280 | — | 55563 | 49920 | 185210 | 166400 | -5643 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 25000000 | 145635 | 287000 | 8100000 | 83455 | 104573 | — | 229090 | 391573 | 6921 | 11830 | 162483 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 33321157 | 98904 | 79970 | -33321157 | -98904 | -79970 | — | — | — | — | 2800 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 386000002 | 333453 | 513380 | -386000002 | -333453 | -513380 | — | — | — | — | 1444 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 20000000 | 1000 | 40000000 | 100607 | 113600 | -40000000 | -100607 | -113600 | — | — | — | — | 3780 | — |
| رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 67500000 | 118425 | 59602 | -67500000 | -118425 | -59602 | — | — | — | — | 1382 | — |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 48000000 | 113369 | 85104 | -48000000 | -113369 | -85104 | — | — | — | — | 2498 | — |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 29417875 | 62374 | 76192 | — | — | 15297 | — | 62374 | 91489 | 2120 | 3110 | 29115 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 20000000 | 112704 | 52360 | — | — | 45220 | — | 112704 | 97580 | 5635 | 4879 | -15124 |
| نفت بهران | 63450000 | 1000 | 17700000 | 300037 | 532062 | 46807500 | 21525 | 254671 | — | 321562 | 786733 | 4985 | 12196 | 465171 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 1400000 | 89039 | 44730 | -1400000 | -89039 | -44730 | — | — | — | — | 78260 | — |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 17000000 | 169969 | 248370 | -17000000 | -169969 | -248370 | — | — | — | — | 12210 | — |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 17600000 | 114341 | 138336 | — | — | 34320 | — | 114341 | 172656 | 6497 | 9810 | 58315 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 19000001 | 148684 | 228570 | — | — | 67450 | — | 148684 | 296020 | 7825 | 15580 | 147336 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 73556955 | 140124 | 139096 | -73556955 | -140124 | -139096 | — | — | — | — | 1730 | — |
| فرآورده های نسوز اذر | 4000000 | 1000 | 12283333 | 29967 | 33680 | -12283333 | -29967 | -33680 | — | — | — | — | 5070 | — |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 5500000 | 88222 | 190850 | — | — | 130460 | — | 88222 | 321310 | 16040 | 58420 | 233088 |
| موتوژن | 26000000 | 1000 | 22000000 | 45423 | 54780 | -22000000 | -45423 | -54780 | — | — | — | — | 2490 | — |
| ختراک | 15430000 | 1000 | 38801341 | 73112 | 60413 | — | — | 2018 | — | 73112 | 62431 | 1884 | 1609 | -10681 |
| ساروم | 1000000 | 1000 | 1700000 | 116099 | 291958 | 130000 | 23270 | 98015 | — | 139369 | 389973 | 76158 | 213100 | 250604 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 120000000 | 283561 | 564120 | -9000000 | -13717 | 102990 | — | 269844 | 667110 | 2431 | 6010 | 397266 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 10926000 | 1039000 | 820258 | 8288745 | -808904 | -598386 | — | 230096 | 221872 | 11975 | 11547 | -8224 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 17500000 | 98009 | 92435 | 3333333 | — | 126106 | — | 98009 | 218541 | 4704 | 10490 | 120532 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 55000000 | 127956 | 424600 | -10200000 | -23730 | -64856 | — | 104226 | 359744 | 2326 | 8030 | 255518 |
| غشصفا | 2145560 | 1000 | 14900000 | 129606 | 251214 | 1900000 | 31225 | 154338 | — | 160831 | 405552 | 9573 | 24140 | 244721 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 57066666 | 198263 | 188947 | -36066666 | -125404 | -46987 | — | 72859 | 141960 | 3469 | 6760 | 69101 |
| کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم | 11447107 | 1000 | 29999998 | 112810 | 283199 | — | — | 69300 | — | 112810 | 352499 | 3760 | 11750 | 239689 |
| قند قزوین | 4000000 | 1000 | 20000000 | 96569 | 207400 | -1000000 | -4828 | 24590 | — | 91741 | 231990 | 4828 | 12210 | 140249 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 49100000 | 1000 | 70000000 | 82369 | 83510 | -70000000 | -82369 | -83510 | — | — | — | — | 1732 | — |
| کمنگنز | 4500000 | 1000 | 15000000 | 80297 | 95400 | -15000000 | -80297 | -95400 | — | — | — | — | 9180 | — |
| کیمیا | 5000000 | 1000 | 20000000 | 67112 | 58060 | -20000000 | -67112 | -58060 | — | — | — | — | 6000 | — |
| وپخش | 8400000 | 1000 | 6000000 | 102369 | 234900 | 1330000 | 66401 | 111076 | — | 168770 | 345976 | 23025 | 47200 | 177206 |
| بکوثر | 40000000 | 1000 | 100000000 | 162356 | 162800 | -100000000 | -162356 | -162800 | — | — | — | — | 1771 | — |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 58168750 | 246760 | 535152 | 13131250 | 132221 | 168579 | — | 378981 | 703731 | 5315 | 9870 | 324750 |
| خموتور | 14415000 | 1000 | 41850000 | 89535 | 73070 | — | — | 18623 | — | 89535 | 91693 | 2139 | 2191 | 2158 |
| سصوفی | 1100000 | 1000 | 1250000 | 92083 | 232562 | 80000 | 14096 | -18299 | — | 106179 | 214263 | 79834 | 161100 | 108084 |
| سمازن | 2466000 | 1000 | 3300000 | 103959 | 208197 | 2450000 | 155099 | 256058 | — | 259058 | 464255 | 45054 | 80740 | 205197 |
| غکورش | 44000000 | 1000 | 27400000 | 109368 | 447442 | -16500000 | -20444 | -178648 | — | 88924 | 268794 | 8158 | 24660 | 179870 |
| صفوخلیج | 50000000 | 1000 | 10795000 | 52876 | 29891 | — | — | 11130 | — | 52876 | 41021 | 4898 | 3800 | -11855 |
| کلوند | 5350000 | 1000 | 20853418 | 94725 | 112399 | — | — | 28570 | — | 94725 | 140969 | 4542 | 6760 | 46244 |
| انتخاب | 153340603 | 1000 | 50000000 | 89499 | 63950 | — | — | 53750 | — | 89499 | 117700 | 1790 | 2354 | 28201 |
| کویر تایر | 33668828 | 1000 | 13000000 | 86025 | 74100 | — | -43378 | -25870 | — | 42647 | 48230 | 3281 | 3710 | 5583 |
| دلر | 9217000 | 1000 | 10549000 | 94577 | 155914 | 951000 | 32544 | 134116 | — | 127121 | 290030 | 11054 | 25220 | 162909 |
| کپرور | 1710000 | 1000 | 2450000 | 25273 | 35353 | 6300000 | 119574 | 132209 | — | 144847 | 167562 | 16554 | 19150 | 22715 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 22700000 | 120844 | 258553 | — | — | -15436 | — | 120844 | 243117 | 5324 | 10710 | 122273 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 18000000 | 145958 | 116460 | — | — | 45900 | — | 145958 | 162360 | 8109 | 9020 | 16402 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 18600000 | 235893 | 355818 | 3200000 | 64153 | 146890 | — | 300046 | 502708 | 13764 | 23060 | 202662 |
| غمینو | 7000000 | 1000 | 35897435 | 101623 | 190974 | 10400000 | 79460 | 214128 | — | 181083 | 405102 | 3911 | 8750 | 224019 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 50319078 | 198229 | 255620 | 28517104 | 110272 | 299386 | — | 308501 | 555006 | 3913 | 7040 | 246505 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 9200000 | 181000 | 266340 | — | — | 47472 | — | 181000 | 313812 | 19674 | 34110 | 132812 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 25000000 | 10000 | 9013184 | 115872 | 291270 | -9013184 | -115872 | -291270 | — | — | — | — | 48948 | — |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 5131034 | 25389 | 38944 | -5131034 | -25389 | -38944 | — | — | — | — | 10900 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 15900000 | 286270 | 270459 | — | — | 101601 | — | 286270 | 372060 | 18004 | 23400 | 85790 |
| وسپه (حق تقدم) | 51700000 | 1000 | 33108553 | 128239 | 168191 | -33108553 | -128239 | -168191 | — | — | — | — | 3848 | — |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 28200000 | 139725 | 291870 | -3200000 | -15855 | 56130 | — | 123870 | 348000 | 4955 | 13920 | 224130 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 80000000 | 1000 | 16000000 | 31534 | 80160 | -16000000 | -31534 | -80160 | — | — | — | — | 4035 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 10000 | — | — | — | 184000000 | 500593 | 651360 | — | 500593 | 651360 | 2721 | 3540 | 150767 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 7600000 | 51594 | 86412 | 2900000 | 45769 | 94503 | — | 97363 | 180915 | 9273 | 17230 | 83552 |
| لبخند | 120000000 | 10000 | 8000000 | 205300 | 227048 | -8000000 | -205300 | -227048 | — | — | — | — | 30919 | — |
| هلد غدیر | 90000000 | 1000 | 90700000 | 269784 | 278630 | — | — | 78728 | — | 269784 | 357358 | 2974 | 3940 | 87574 |
| حآسا (حق تقدم) | 3800000 | 1000 | 1916666 | 10902 | 3687 | -1916666 | -10902 | -3687 | — | — | — | — | 4280 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 28200000 | 205523 | 257184 | 44200000 | 631129 | 640576 | — | 836652 | 897760 | 11556 | 12400 | 61108 |
| کچاد (حق تقدم) | 571500000 | 1000 | 6946883 | 13673 | 9725 | -6946883 | -13673 | -9725 | — | — | — | — | 1755 | — |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 21400000 | 354368 | 344326 | 16485741 | 276160 | 354287 | — | 630528 | 698613 | 16643 | 18440 | 68085 |
| شرکت سرمایه گذاری آوا نوین | 3320000 | 1000 | 16144036 | 33969 | 35759 | -16144036 | -33969 | -35759 | — | — | — | — | 4770 | — |
| دارا | 30000000 | 10000 | 20000000 | 457376 | 466700 | -13600000 | -296645 | -303872 | — | 160731 | 162828 | 25114 | 25442 | 2097 |
| قیراط | 20000000 | 10000 | — | — | — | 3464402 | 141835 | 147586 | — | 141835 | 147586 | 40941 | 42601 | 5751 |
| کماسه | 6000000 | 1000 | — | — | — | 25900000 | 147857 | 145040 | — | 147857 | 145040 | 5709 | 5600 | -2817 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | — | — | — | 1890000 | 97410 | 96938 | — | 97410 | 96938 | 51540 | 51290 | -472 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | — | — | — | 31453720 | 266462 | 322715 | — | 266462 | 322715 | 8472 | 10260 | 56253 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 19400100 | 101407 | 113490 | — | 101407 | 113490 | 5227 | 5850 | 12083 |
| دارا یکم | 58828308 | 100000 | 1461000 | 614075 | 761854 | -1461000 | -614075 | -761854 | — | — | — | — | 540605 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 19193111 | 704430 | 887681 | — | 704430 | 887681 | 36702 | 46250 | 183251 |
| کویر تایر (حق تقدم) | 33668828 | 1000 | — | — | — | 19021382 | 43378 | 51547 | — | 43378 | 51547 | 2280 | 2710 | 8169 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | — | — | — | 5730000 | 338981 | 340992 | — | 338981 | 340992 | 59159 | 59510 | 2011 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 13881888 | 20707011 | — | 2804334 | 7071234 | — | 16686222 | 27778245 | — | — | 11092023 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| یارا | 10000000 | 10000 | 26000000 | 780601 | 850798 | -21480000 | -621845 | -689755 | — | 158756 | 161043 | 35123 | 35629 | 2287 |
| نوع دوم کارا | 155000000 | 10000 | 26897020 | 902062 | 917134 | -22227020 | -730830 | -743779 | — | 171232 | 173355 | 36666 | 37121 | 2123 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1682663 | 1767932 | — | -1352675 | -1433534 | — | 329988 | 334398 | — | — | 4410 |
| جمع | — | — | — | 15564551 | 22474943 | — | 1451659 | 5637700 | — | 17016210 | 28112643 | — | — | 11096433 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آتیه سازان امید نسل امروز | 60000 | 10000 | 1000 | 59 | — | — | 0.02 | 59 | 59000 | — |
| نیکوکاری مهرآور راهین | 27620 | 1000000 | 6974 | 7500 | — | — | 25.25 | 7500 | 1075423 | — |
| نیکوکاری دانشگاه الزهرا س | 66302 | 1000000 | 7231 | 7500 | — | — | 10.91 | 7500 | 1037201 | — |
| جمع | — | — | — | 15059 | — | — | — | 15059 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی کاریزما | 6300000 | 62510 | 393816 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 5730000 | 59158 | 338981 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 4800000 | 7951 | 38166 | — |
| کویر تایر | 1 | — | — | — |
| کویر تایر (حق تقدم) | 19021382 | 2280 | 43378 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 19193111 | 36702 | 704430 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 3333333 | — | — | — |
| دارا | 9000000 | 25114 | 226028 | — |
| توزیع داروپخش | 23300100 | 5237 | 122029 | — |
| داروسازی فارابی | 2900000 | 15782 | 45769 | — |
| دلر | 1500000 | 24977 | 37466 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 31453720 | 8471 | 266462 | — |
| ساروم | 130000 | 179000 | 23270 | — |
| سیمان سپاهان | 16485741 | 16751 | 276160 | — |
| سیمان شرق | 3700000 | 19198 | 71035 | — |
| سصوفی | 80000 | 176200 | 14096 | — |
| سمازن | 2450000 | 63305 | 155099 | — |
| معدنی املاح ایران | 400000 | 25720 | 10288 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 116000000 | 13158 | 1526329 | — |
| نفت بهران | 46807500 | 459 | 21525 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 56900000 | 12815 | 729207 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 151099999 | 5374 | 812102 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 184000000 | 2720 | 500593 | — |
| غشصفا | 1900000 | 16434 | 31225 | — |
| صنعتی مینو-خرمدره | 25100000 | 5759 | 144562 | — |
| غکورش | 3200000 | 18184 | 58189 | — |
| غمینو | 10400000 | 7640 | 79460 | — |
| مس شهید باهنر | 8100000 | 10303 | 83455 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 1600000 | 3300 | 5280 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 55757142 | 8020 | 447220 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 284900000 | 3228 | 919822 | — |
| نوع دوم کارا | 12950000 | 36666 | 474831 | — |
| قیراط | 3464402 | 40940 | 141835 | — |
| کپرور | 6300000 | 18980 | 119574 | — |
| کچاد (حق تقدم) | 400000 | 985 | 394 | — |
| کماسه | 25900000 | 5708 | 147857 | — |
| بکوثر | 5000000 | 1667 | 8335 | — |
| پتروشیمی نوری | 1890000 | 51539 | 97410 | — |
| وپخش | 1330000 | 49925 | 66401 | — |
| پست بانک | 19331250 | 8544 | 165177 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 16000000 | 1970 | 31534 | — |
| بانک خاورمیانه | 3000000 | 5152 | 15456 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 33108552 | 3873 | 128239 | — |
| هلدینگ غدیر | 27500000 | 15537 | 427293 | — |
| یارا | 11850000 | 34907 | 413653 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 12290433 | 18475 | 227070 | — |
| جمع | — | — | 10590501 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی کاریزما | 6300000 | 62510 | 393816 | 71216 | 448663 | 54847 |
| موتوژن | 22000000 | 2064 | 45423 | 3332 | 73322 | 27899 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 48000000 | 2361 | 113369 | 2210 | 106102 | -7267 |
| کویر تایر | 1 | 43378000000 | 43378 | 43378000000 | 43378 | — |
| حآسا (حق تقدم) | 1916666 | 5688 | 10902 | 2007 | 3847 | -7055 |
| حفاری شمال | 30568245 | 4585 | 140185 | 5014 | 153295 | 13110 |
| بهمن دیزل | 73556955 | 1904 | 140124 | 1791 | 131810 | -8314 |
| دارا | 22600000 | 23127 | 522673 | 25078 | 566777 | 44104 |
| دارا یکم | 1461000 | 420311 | 614075 | 486830 | 711260 | 97185 |
| پارس دارو | 2440000 | 21726 | 53013 | 55451 | 135302 | 82289 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 300000 | 9170 | 2751 | 52346 | 15704 | 12953 |
| توزیع داروپخش | 3900000 | 5287 | 20622 | 5184 | 20218 | -404 |
| دلر | 549000 | 8965 | 4922 | 20338 | 11166 | 6244 |
| کشت و دامداری فکا | 10200000 | 2326 | 23730 | 7163 | 73065 | 49335 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2500000 | 39533 | 98833 | 81279 | 203198 | 104365 |
| سیمان شرق | 500000 | 13764 | 6882 | 22750 | 11375 | 4493 |
| پالایش نفت بندرعباس | 17299999 | 4589 | 79397 | 11493 | 198830 | 119433 |
| پالایش نفت اصفهان | 12700000 | 7722 | 98078 | 10140 | 128786 | 30708 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 9013184 | 12855 | 115872 | 46207 | 416473 | 300601 |
| پتروشیمی غدیر | 1400000 | 63599 | 89039 | 72260 | 101164 | 12125 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 16505238 | 4959 | 81855 | 10074 | 166281 | 84426 |
| غکورش | 19700000 | 3991 | 78633 | 18076 | 356113 | 277480 |
| آلومینیوم ایران | 3200000 | 4954 | 15855 | 14876 | 47605 | 31750 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 37666666 | 3469 | 130684 | 4791 | 180495 | 49811 |
| فرابورس ایران | 22000000 | 6177 | 135903 | 6231 | 137083 | 1180 |
| ملی صنایع مس ایران | 29200000 | 10077 | 294257 | 24526 | 716173 | 421916 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 196866900 | 2723 | 536072 | 2293 | 451497 | -84575 |
| قند قزوین | 1000000 | 4828 | 4828 | 12103 | 12103 | 7275 |
| فرآورده های نسوز اذر | 12283333 | 2439 | 29967 | 3706 | 45534 | 15567 |
| نوع دوم کارا | 35177020 | 34274 | 1205661 | 36361 | 1279088 | 73427 |
| بورس کالای ایران | 5131034 | 4948 | 25389 | 7385 | 37895 | 12506 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 33321157 | 2968 | 98904 | 2067 | 68897 | -30007 |
| کچاد (حق تقدم) | 7346883 | 1914 | 14067 | 972 | 7142 | -6925 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 70000000 | 1176 | 82369 | 1235 | 86450 | 4081 |
| کمنگنز | 15000000 | 5353 | 80297 | 8634 | 129514 | 49217 |
| بکوثر | 105000000 | 1625 | 170691 | 1648 | 173069 | 2378 |
| کیمیا | 20000000 | 3355 | 67112 | 3428 | 68569 | 1457 |
| لبخند | 8000000 | 25662 | 205300 | 29558 | 236468 | 31168 |
| پتروشیمی مبین | 17000000 | 9998 | 169969 | 12174 | 206964 | 36995 |
| شرکت سرمایه گذاری آوا نوین | 16144036 | 2104 | 33969 | 2515 | 40606 | 6637 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 27555351 | 3043 | 83876 | 3726 | 102689 | 18813 |
| بانک ملت | 386000002 | 863 | 333453 | 1155 | 446139 | 112686 |
| پست بانک | 6200000 | 5315 | 32956 | 9828 | 60935 | 27979 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 56966666 | 1970 | 112274 | 8372 | 476964 | 364690 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 16000000 | 1970 | 31534 | 1970 | 31534 | — |
| بانک خاورمیانه | 12000000 | 2431 | 29173 | 5881 | 70577 | 41404 |
| سرمایه گذاری سپه | 4591448 | 3913 | 17967 | 4865 | 22340 | 4373 |
| وسپه (حق تقدم) | 33108553 | 3873 | 128239 | 3873 | 128239 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 40000000 | 2515 | 100607 | 3069 | 122790 | 22183 |
| یارا | 33330000 | 31068 | 1035498 | 34720 | 1157237 | 121739 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4001688 | 258884 | 1035974 | 288561 | 1154735 | 118761 |
| رایان سایپا | 67500000 | 1754 | 118425 | 1373 | 92709 | -25716 |
| جمع | — | — | 9138842 | — | 11868169 | 2729327 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2729327 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 5350000 | 807141 | 814767 | 50000 | 368417 | 349744 | 5400000 | 1175558 | 1230746 | 55188 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 2809309 | 1771355 | — | 2809309 | 1771355 | 1857273 | 85918 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 5350000 | 807141 | 814767 | 2859309 | 2139772 | 349744 | 8209309 | 2946913 | 3088019 | 141106 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 807141 | — | — | 2139772 | 349744 | — | 2946913 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 239753 | — | 239753 | 998674 | 1238427 | 1162176 |
| درآمد سود تضمین شده | 504 | — | 504 | 106 | 610 | 848 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 498335 | — | 498335 | 3079071 | 3577406 | 2980705 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 738592 | — | 738592 | 4077851 | 4816443 | 4143729 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 17016210 | 14287070 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2946913 | 1086265 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 15059 | 15059 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 19978182 | 15388394 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهمن دیزل | 1404/12/29 | 1405/04/06 | 73556000 | 72000000 | 1000 | 0.1 | 363 | 290 | 21331 | — |
| دلر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 10549000 | 9217000 | 1000 | 0.11 | 1681 | 940 | 9916 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 40000000 | 20000000 | 1000 | 0.2 | 582 | 60 | 2400 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 19000000 | 10000000 | 1000 | 0.19 | 2001 | 1600 | 30400 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 27555351 | 31000000 | 1000 | 0.09 | 251 | 37 | 1020 | — |
| صنایع خاک چینی ایران | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 5500000 | 3500000 | 1000 | 0.16 | 3217 | 2600 | 14300 | — |
| حفاری شمال | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 30568245 | 18000000 | 1000 | 0.17 | 2541 | 260 | 7948 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 1404/12/29 | 1405/04/16 | 9890209 | 2800000 | 1000 | 0.35 | 4448 | 2750 | 27198 | — |
| تراکتورسازی ایران | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 29417875 | 55800000 | 1000 | 0.05 | 733 | 215 | 6325 | — |
| کلرپارس | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 22700000 | 7364331 | 1000 | 0.31 | 1461 | 1087 | 24675 | — |
| فرابورس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 22000000 | 15800000 | 1000 | 0.14 | 338 | 70 | 1540 | — |
| غکورش | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 27400000 | 44000000 | 1000 | 0.06 | 2123 | 1600 | 43840 | — |
| کربن ایران | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 17600000 | 6385128 | 1000 | 0.28 | 1492 | 1565 | 27544 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 17500000 | 15000000 | 1000 | 0.12 | 1001 | 101 | 1768 | — |
| رایان سایپا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 67500000 | 19629000 | 1000 | 0.34 | 299 | 30 | 2025 | — |
| کشت و دامداری فکا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 55000000 | 12140161 | 1000 | 0.45 | 1049 | 650 | 35750 | — |
| پتروشیمی مبین | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 17000000 | 60713520 | 1000 | 0.03 | 2205 | 1600 | 27200 | — |
| کیمیا | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 20000000 | 5000000 | 1000 | 0.4 | 782 | 200 | 4000 | — |
| ذغال سنگ نگین طبس | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 13719960 | 1950000 | 1000 | 0.7 | 1624 | 800 | 10976 | — |
| توزیع داروپخش | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 19900100 | 30000000 | 1000 | 0.07 | 522 | 330 | 6567 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 42705882 | 22000000 | 1000 | 0.19 | 1308 | 850 | 36300 | — |
| مس شهید باهنر | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 26400000 | 24583332 | 1000 | 0.11 | 994 | 720 | 19008 | — |
| پست بانک | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 69200000 | 49545000 | 1000 | 0.14 | 1888 | 1110 | 76812 | — |
| داروسازی فارابی | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 7600000 | 9206000 | 1000 | 0.08 | 1730 | 930 | 7068 | — |
| پتروشیمی زاگرس | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 300000 | 2400000 | 1000 | 0.01 | 6744 | 5750 | 1725 | — |
| آلومینیوم ایران | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 28200000 | 62000000 | 1000 | 0.05 | 1370 | 800 | 22560 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 29000000 | 627234213 | 1000 | — | 1429 | 740 | 21460 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 19657144 | 80000000 | 1000 | 0.02 | 928 | 600 | 11794 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 15900000 | 40770000 | 1000 | 0.04 | 3408 | 1840 | 29256 | — |
| بانک خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 123000000 | 120000000 | 1000 | 0.1 | 1045 | 166 | 20418 | — |
| شرکت سرمایه گذاری آوا نوین | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 16144036 | 3320000 | 1000 | 0.49 | 325 | 130 | 2099 | — |
| بکوثر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 100000000 | 40000000 | 1000 | 0.25 | 120 | 70 | 7000 | — |
| کپرور | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 2450000 | 1710000 | 1000 | 0.14 | 1562 | 930 | 2279 | — |
| پتروشیمی غدیر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1400000 | 1300000 | 1000 | 0.11 | 4978 | 5000 | 7000 | — |
| کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 30000000 | 11447107 | 1000 | 0.26 | 1197 | 500 | 15000 | — |
| کلوند | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 20853418 | 5350000 | 1000 | 0.39 | 820 | 350 | 7299 | — |
| کمنگنز | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 15000000 | 4500000 | 1000 | 0.33 | 1063 | 450 | 6750 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/02/31 | 1405/04/31 | 48000000 | 100000000 | 1000 | 0.05 | 710 | 253 | 12144 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 89000000 | 1440000000 | 1000 | 0.01 | 1434 | 450 | 40050 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 140000000 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 6440 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 18300000 | 63450000 | 1000 | 0.03 | 4271 | 3000 | 54900 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 186324744 | 652500000 | 1000 | 0.03 | 1249 | 480 | 89436 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 196866900 | 1935000000 | 1000 | 0.01 | 518 | 55 | 10828 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 72600000 | 409742862 | 1000 | 0.02 | 2080 | 1189 | 86321 | — |
| پارس دارو | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 8000000 | 2450000 | 1000 | 0.33 | 4755 | 3265 | 26120 | — |
| آتیه داده پرداز | 1404/12/29 | 1405/05/26 | 12000000 | 2250000 | 1000 | 0.53 | 146 | 15 | 180 | — |
| وپخش | 1404/12/29 | 1405/05/31 | 6030000 | 8400000 | 1000 | 0.07 | 3800 | 3420 | 20623 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 15713000 | 101500000 | 1000 | 0.02 | 3325 | 3100 | 48710 | — |
| دارا یکم | 1404/12/29 | 1405/03/25 | 1461000 | 58828308 | 100000 | 0.25 | 1623 | 1623 | 2371 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 998674 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 998674 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 239753 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1238427 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید