مدار
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی
مدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603171
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 1058141 | 768665 | — | 180478 | 4 | 1058141 | 949143 | — | — | — | — | — | 4 | 1058141 | 4.83 | — | — | 4 | 1058141 | 4.79 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 1007564 | 1676214 | — | 241619 | 6 | 1007564 | 1917833 | — | — | — | — | — | 6 | 1007564 | 4.6 | — | — | 6 | 1007564 | 4.56 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1649180 | 3391370 | — | 516870 | 3 | 1649180 | 3908240 | — | — | — | — | — | 3 | 1649180 | 7.54 | — | — | 3 | 1649180 | 7.46 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1440538 | — | 2 | 1440538 | 2 | 1440538 | 6.58 | — | — | 2 | 1440538 | 6.52 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 280330 | 231656 | — | 74578 | 2 | 280330 | 306234 | — | — | — | — | — | 2 | 280330 | 1.28 | — | — | 2 | 280330 | 1.27 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 61359 | 49280 | — | 5495 | 1 | 61359 | 54775 | — | — | — | — | — | 1 | 61359 | 0.28 | — | — | 1 | 61359 | 0.28 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 240 | — | 1 | 240 | 1 | 240 | — | — | — | 1 | 240 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 2460822 | 6351218 | — | 1259816 | 6 | 2460822 | 7611034 | — | — | — | — | — | 6 | 2460822 | 11.24 | — | — | 6 | 2460822 | 11.14 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 278954 | 195718 | — | 19616 | 1 | 278954 | 215334 | — | — | — | — | — | 1 | 278954 | 1.27 | — | — | 1 | 278954 | 1.26 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 578531 | 334939 | — | 89505 | 9 | 578531 | 424444 | — | — | — | — | — | 9 | 578531 | 2.64 | — | — | 9 | 578531 | 2.62 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1007423 | 2827126 | — | 465339 | 5 | 1007423 | 3292465 | — | — | — | — | — | 5 | 1007423 | 4.6 | — | — | 5 | 1007423 | 4.56 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 4947882 | 209988 | 16 | 5157870 | 15 | 4947882 | 22.61 | 209988 | 100 | 16 | 5157870 | 23.34 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 2969502 | 4468318 | — | 697209 | 13 | 2969502 | 5165527 | — | — | — | — | — | 13 | 2969502 | 13.57 | — | — | 13 | 2969502 | 13.44 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 439448 | 465067 | 1 | 132606 | 2 | 439449 | 597673 | — | — | — | — | — | 1 | 439448 | 2.01 | 1 | — | 2 | 439449 | 1.99 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 757534 | 439555 | — | 43539 | 2 | 757534 | 483094 | — | — | — | — | — | 2 | 757534 | 3.46 | — | — | 2 | 757534 | 3.43 |
| فلزات اساسی | 8 | 2047433 | 4967403 | — | 1497304 | 8 | 2047433 | 6464707 | — | — | — | — | — | 8 | 2047433 | 9.35 | — | — | 8 | 2047433 | 9.27 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43842 | 19369 | — | 4293 | 1 | 43842 | 23662 | — | — | — | — | — | 1 | 43842 | 0.2 | — | — | 1 | 43842 | 0.2 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 817679 | 759801 | — | 187122 | 3 | 817679 | 946923 | — | — | — | — | — | 3 | 817679 | 3.74 | — | — | 3 | 817679 | 3.7 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 1 | 8 | 1 | 8 | — | — | — | 1 | 8 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 40093 | — | 9 | 40093 | 9 | 40093 | 0.18 | — | — | 9 | 40093 | 0.18 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 1516953334 | 1526629 | 5362430 | — | — | 1055799 | 1 | 1526629 | 6418229 | 1006 | 4231 | 4891600 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 163300001 | 266418 | 567630 | — | — | 226824 | — | 266418 | 794454 | 1631 | 4865 | 528036 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 177000000 | 954193 | 1492110 | — | — | 288510 | — | 954193 | 1780620 | 5391 | 10060 | 826427 |
| پتروشیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 2650000 | 79621 | 664196 | — | — | 84164 | — | 79621 | 748360 | 30046 | 282400 | 668739 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 500000 | 98976 | 41625 | — | — | 4400 | — | 98976 | 46025 | 197952 | 92050 | -52951 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 277383335 | 476368 | 440207 | — | — | 123158 | — | 476368 | 563365 | 1717 | 2031 | 86997 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 67999999 | 291472 | 465119 | — | — | 95200 | — | 291472 | 560319 | 4286 | 8240 | 268847 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 40000000 | 687312 | 589200 | — | — | 118800 | — | 687312 | 708000 | 17183 | 17700 | 20688 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 555555556 | 735242 | 1237777 | — | — | 283889 | — | 735242 | 1521666 | 1323 | 2739 | 786424 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 538461541 | 395916 | 3155384 | — | — | 1082308 | — | 395916 | 4237692 | 735 | 7870 | 3841776 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 264000001 | 418405 | 1642080 | — | — | 211200 | — | 418405 | 1853280 | 1585 | 7020 | 1434875 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 17777777 | 35005 | 271644 | — | — | 28800 | — | 35005 | 300444 | 1969 | 16900 | 265439 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 57001500 | 499814 | 1514529 | — | — | 356260 | — | 499814 | 1870789 | 8768 | 32820 | 1370975 |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 96088378 | 439448 | 465067 | — | — | 132602 | — | 439448 | 597669 | 4573 | 6220 | 158221 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 27000000 | 138558 | 138240 | — | — | 5400 | — | 138558 | 143640 | 5132 | 5320 | 5082 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 117583334 | 212643 | 254803 | — | — | 87717 | — | 212643 | 342520 | 1808 | 2913 | 129877 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 267993300 | 252321 | 270405 | — | — | 55742 | — | 252321 | 326147 | 942 | 1217 | 73826 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 12984565 | 191134 | 91930 | — | — | 4285 | — | 191134 | 96215 | 14720 | 7410 | -94919 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 43000000 | 97936 | 60329 | — | — | 8299 | — | 97936 | 68628 | 2278 | 1596 | -29308 |
| پتروشیمی خراسان | 1789912 | 1000 | 3800000 | 94731 | 598234 | — | — | 11020 | — | 94731 | 609254 | 24929 | 160330 | 514523 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 23610653 | 13775 | 10978 | — | — | 2432 | — | 13775 | 13410 | 583 | 568 | -365 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 22500000 | 655419 | 1268100 | — | — | 243900 | — | 655419 | 1512000 | 29130 | 67200 | 856581 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 36000000 | 122326 | 367200 | — | — | -218016 | — | 122326 | 149184 | 3398 | 4144 | 26858 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 141842105 | 302953 | 162125 | — | — | 35319 | — | 302953 | 197444 | 2136 | 1392 | -105509 |
| تولیدی چدن سازان | 17000000 | 1000 | 15785714 | 43842 | 19369 | — | — | 4293 | — | 43842 | 23662 | 2777 | 1499 | -20180 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 9648473 | 93470 | 93204 | — | — | 15727 | — | 93470 | 108931 | 9688 | 11290 | 15461 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 20000000 | 293552 | 348800 | — | — | 125600 | — | 293552 | 474400 | 14678 | 23720 | 180848 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 486122 | 19155 | 44577 | 972244 | — | 3767 | — | 19155 | 48344 | 13135 | 33150 | 29189 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 54328126 | 174812 | 151086 | — | — | 36128 | — | 174812 | 187214 | 3218 | 3446 | 12402 |
| آهن و فولاد ارفع | 12000000 | 1000 | 5000000 | 135704 | 50550 | — | — | 16150 | — | 135704 | 66700 | 27141 | 13340 | -69004 |
| فراوری مواد معدنی ایران | 5000000 | 1000 | 3030303 | 19533 | 11951 | — | — | 2530 | — | 19533 | 14481 | 6446 | 4779 | -5052 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 746266809 | 259209 | 296267 | — | — | 64926 | — | 259209 | 361193 | 347 | 484 | 101984 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 17000000 | 1000 | 72804465 | 355203 | 339414 | — | — | 88676 | — | 355203 | 428090 | 4879 | 5880 | 72887 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 40000000 | 203267 | 124120 | — | — | 33520 | — | 203267 | 157640 | 5082 | 3941 | -45627 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 220000000 | 276582 | 257180 | — | — | 17160 | — | 276582 | 274340 | 1257 | 1247 | -2242 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 12000000 | 127377 | 48084 | — | — | 10440 | — | 127377 | 58524 | 10615 | 4877 | -68853 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 8000000 | 80498 | 50000 | — | — | 17200 | — | 80498 | 67200 | 10062 | 8400 | -13298 |
| پلیمر آریا ساسول | 13751520 | 1000 | 3000000 | 170000 | 207150 | — | — | 47250 | — | 170000 | 254400 | 56667 | 84800 | 84400 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 35000000 | 61359 | 49280 | — | — | 5495 | — | 61359 | 54775 | 1753 | 1565 | -6584 |
| بانک سینا | 53500000 | 1000 | 66875000 | 143616 | 170263 | — | — | 32769 | — | 143616 | 203032 | 2148 | 3036 | 59416 |
| بانک تجارت | 1480137224 | 1000 | 1057589656 | 399324 | 413517 | — | — | 79319 | — | 399324 | 492836 | 378 | 466 | 93512 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 105300000 | 577801 | 334327 | — | — | 89505 | — | 577801 | 423832 | 5487 | 4025 | -153969 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 131045149 | 225685 | 181628 | — | — | 62378 | 2 | 225685 | 244006 | 1722 | 1862 | 18321 |
| سرمایه گذاری استان همدان | 114518370 | 1000 | 100000 | 88 | 51 | — | — | — | — | 88 | 51 | 880 | 513 | -37 |
| سرمایه گذاری استان اردبیل | 63207800 | 1000 | 100000 | 126 | 128 | — | — | — | — | 126 | 128 | 1260 | 1280 | 2 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 50000 | 48 | 21 | — | — | — | — | 48 | 21 | 960 | 429 | -27 |
| سرمایه گذاری استان زنجان | 47052691 | 1000 | 100000 | 141 | 141 | — | — | — | — | 141 | 141 | 1410 | 1419 | — |
| سرمایه گذاری استان ایلام | 29291648 | 1000 | 100000 | 122 | 124 | — | — | — | — | 122 | 124 | 1220 | 1240 | 2 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440530 | 1000 | 100000 | 101 | 43 | — | — | — | — | 101 | 43 | 1010 | 431 | -58 |
| سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | 188571622 | 1000 | 50000 | 48 | 48 | — | — | — | — | 48 | 48 | 960 | 970 | — |
| سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد | 39083881 | 1000 | 50000 | 56 | 56 | — | — | — | — | 56 | 56 | 1120 | 1130 | — |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 4100000 | 47731 | 162688 | — | — | 38909 | — | 47731 | 201597 | 11642 | 49170 | 153866 |
| پخش رازی | 1000000 | 1000 | 2339532 | 52301 | 30835 | — | — | -141 | — | 52301 | 30694 | 22355 | 13120 | -21607 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 12000000 | 127151 | 165240 | — | — | 15720 | — | 127151 | 180960 | 10596 | 15080 | 53809 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 22500000 | 297722 | 713025 | — | — | 25650 | 1 | 297722 | 738675 | 13232 | 32830 | 440953 |
| داروسازی دانا | 7200000 | 1000 | 39000000 | 705233 | 408720 | — | — | 43680 | — | 705233 | 452400 | 18083 | 11600 | -252833 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 78196272 | 413958 | 229036 | — | — | 32374 | — | 413958 | 261410 | 5294 | 3343 | -152548 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 4000000 | 166279 | 135560 | — | — | 31800 | — | 166279 | 167360 | 41570 | 41840 | 1081 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 30805970 | 54645 | 50028 | — | — | 12200 | — | 54645 | 62228 | 1774 | 2020 | 7583 |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 6000000 | 1000 | 73744651 | 278954 | 195718 | — | — | 19616 | 1 | 278954 | 215334 | 3783 | 2920 | -63620 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 30000000 | 116994 | 62970 | — | — | 9180 | — | 116994 | 72150 | 3900 | 2405 | -44844 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 107000000 | 1000 | 17093025 | 32936 | 4153 | -17093022 | -32936 | -4153 | — | — | — | — | 243 | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 107000000 | 1000 | 69999999 | 134879 | 95269 | 17093022 | 32936 | 29099 | — | 167815 | 124368 | 1927 | 1428 | -43447 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 18518517 | 256468 | 246111 | — | — | 46851 | — | 256468 | 292962 | 13849 | 15820 | 36494 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 21500000 | 125157 | 123625 | — | — | 33755 | — | 125157 | 157380 | 5821 | 7320 | 32223 |
| فرآورده های غذایی دشت مرغاب | 3200000 | 1000 | — | — | — | 1307 | 1 | 4 | — | 1 | 4 | 765 | 3395 | 3 |
| جمع | — | — | — | 15457742 | 26945699 | — | 1 | 5415389 | — | 15457743 | 32361088 | — | — | 16903345 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آوای فردای زاگرس | 1000000000000 | 10000 | 17937340 | 528009 | — | — | — | 528009 | 29436 | — |
| پشتوانه طلای لوتوس | 1000000000000 | 10000 | 1241402 | 297722 | — | — | — | 297722 | 239827 | — |
| طلای دنای زاگرس | 1000000000000 | 10000 | 23748507 | 332211 | — | — | — | 332211 | 13989 | — |
| لبخند فارابی | 1000000000000 | 10000 | 22529307 | 406019 | — | — | — | 406019 | 18022 | — |
| ثابت آوند مفید | 1000000000000 | 10000 | 22706859 | 409541 | — | — | — | 409541 | 18036 | — |
| پشتوانه طلای لیان | 1000000000000 | 10000 | 10887657 | 119662 | — | — | — | 119662 | 10991 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1000000000000 | 10000 | 12292156 | 684857 | — | — | — | 684857 | 55715 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان | 1000000000000 | 10000 | 2068513 | 683529 | — | — | — | 683529 | 330445 | — |
| بخشی صنایع سورنا | 1000000000000 | 10000 | 20488271 | 247290 | — | — | — | 247290 | 12070 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000000000 | 10000 | 7000000 | 218181 | — | — | — | 218181 | 31169 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000000000000 | 10000 | 20000000 | 200000 | — | — | — | 200000 | 10000 | — |
| با درآمد ثابت کیان | 1000000000000 | 10000 | 6145619 | 417879 | — | — | — | 417879 | 67996 | — |
| اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 1000000000000 | 1000000 | 1755817 | 1440537 | — | — | — | 1440537 | 820437 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی | 1000000000000 | 1000000 | 3000 | 3000 | — | — | — | 3000 | 1000000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران | 1000000000000 | 1000000 | 1355 | 25492 | — | — | — | 25492 | 18813284 | — |
| آزادراه تبریز ارومیه | 1200 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| بین الملل ساختمان وصنعت ملی | 8000000 | 1000 | 42096 | 42 | — | — | — | 42 | 998 | — |
| توسعه کشت و صنعت ملی | 50000 | 1000 | 13333 | 16 | — | — | — | 16 | 1200 | — |
| لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی | 1217000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| توسعه نیرو گاهها وانرژی برق | 24000 | 1000 | 240000 | 240 | — | — | 1 | 240 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت ارتباطات سبز | 1000 | 1000 | 5000 | 5 | — | — | — | 5 | 1000 | — |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | 147270 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر | 115786 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کمپرسور سازی ایران | 60000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بین الملل تجارت ملی | 396903 | 1000 | 1423 | 2 | — | — | — | 2 | 1405 | — |
| ارج | 120514 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| مدیریت توسعه نگاه پویا | 5000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| بسته بندی پارس | 30000 | 1000 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| نو آوران توسعه ملی | 100000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران پوپلین | 108949 | 1000 | 7990 | 8 | — | — | — | 8 | 1001 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1000000000000 | 10000 | 4000000 | 40041 | — | — | — | 40041 | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 1000000000000 | 10000 | 24169514 | 374490 | 7557637 | 119988 | — | 494478 | 15585 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1000000000000 | 10000 | — | — | 7088900 | 90000 | — | 90000 | 12696 | — |
| جمع | — | — | — | 6428777 | — | 209988 | — | 6638765 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 7557637 | 15876 | — | 119988 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 7088900 | 12695 | — | 90000 |
| فرآورده های غذایی دشت مرغاب | 1307 | 765 | 1 | — |
| نفت ایرانول | 972244 | — | — | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 17093022 | 1926 | 32936 | — |
| جمع | — | — | 32937 | 209988 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 17093022 | 1926 | 32936 | 1926 | 32936 | — |
| جمع | — | — | 32936 | — | 32936 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 1058141 | 768665 | — | 180478 | 4 | 1058141 | 949143 | — | — | — | — | — | 4 | 1058141 | 4.83 | — | — | 4 | 1058141 | 4.79 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 1007564 | 1676214 | — | 241619 | 6 | 1007564 | 1917833 | — | — | — | — | — | 6 | 1007564 | 4.6 | — | — | 6 | 1007564 | 4.56 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1649180 | 3391370 | — | 516870 | 3 | 1649180 | 3908240 | — | — | — | — | — | 3 | 1649180 | 7.54 | — | — | 3 | 1649180 | 7.46 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1440538 | — | 2 | 1440538 | 2 | 1440538 | 6.58 | — | — | 2 | 1440538 | 6.52 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 280330 | 231656 | — | 74578 | 2 | 280330 | 306234 | — | — | — | — | — | 2 | 280330 | 1.28 | — | — | 2 | 280330 | 1.27 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 61359 | 49280 | — | 5495 | 1 | 61359 | 54775 | — | — | — | — | — | 1 | 61359 | 0.28 | — | — | 1 | 61359 | 0.28 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 240 | — | 1 | 240 | 1 | 240 | — | — | — | 1 | 240 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 2460822 | 6351218 | — | 1259816 | 6 | 2460822 | 7611034 | — | — | — | — | — | 6 | 2460822 | 11.24 | — | — | 6 | 2460822 | 11.14 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 278954 | 195718 | — | 19616 | 1 | 278954 | 215334 | — | — | — | — | — | 1 | 278954 | 1.27 | — | — | 1 | 278954 | 1.26 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 578531 | 334939 | — | 89505 | 9 | 578531 | 424444 | — | — | — | — | — | 9 | 578531 | 2.64 | — | — | 9 | 578531 | 2.62 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1007423 | 2827126 | — | 465339 | 5 | 1007423 | 3292465 | — | — | — | — | — | 5 | 1007423 | 4.6 | — | — | 5 | 1007423 | 4.56 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 4947882 | 209988 | 16 | 5157870 | 15 | 4947882 | 22.61 | 209988 | 100 | 16 | 5157870 | 23.34 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 2969502 | 4468318 | — | 697209 | 13 | 2969502 | 5165527 | — | — | — | — | — | 13 | 2969502 | 13.57 | — | — | 13 | 2969502 | 13.44 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 439448 | 465067 | 1 | 132606 | 2 | 439449 | 597673 | — | — | — | — | — | 1 | 439448 | 2.01 | 1 | — | 2 | 439449 | 1.99 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 757534 | 439555 | — | 43539 | 2 | 757534 | 483094 | — | — | — | — | — | 2 | 757534 | 3.46 | — | — | 2 | 757534 | 3.43 |
| فلزات اساسی | 8 | 2047433 | 4967403 | — | 1497304 | 8 | 2047433 | 6464707 | — | — | — | — | — | 8 | 2047433 | 9.35 | — | — | 8 | 2047433 | 9.27 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43842 | 19369 | — | 4293 | 1 | 43842 | 23662 | — | — | — | — | — | 1 | 43842 | 0.2 | — | — | 1 | 43842 | 0.2 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 817679 | 759801 | — | 187122 | 3 | 817679 | 946923 | — | — | — | — | — | 3 | 817679 | 3.74 | — | — | 3 | 817679 | 3.7 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 1 | 8 | 1 | 8 | — | — | — | 1 | 8 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 40093 | — | 9 | 40093 | 9 | 40093 | 0.18 | — | — | 9 | 40093 | 0.18 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/09/30 | 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 68000000 | 1000000000 | 1000 | — | 1265 | 510 | 34680 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 220000000 | 1636013456 | 1000 | — | 199 | 190 | 41800 | — |
| فرآورده های غذایی دشت مرغاب | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 1307 | 3200000 | 1000 | — | 455 | 46 | — | — |
| جمع | — | — | 288001307 | 2639213456 | 3000 | — | 1919 | 746 | 76480 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 2858714 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 2935194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید