وسپهر پارس
ن-۳۱
1405/07/03
سرمایه گذاری ارزش آفرینان سپهر پارس — ن-۳۱
سرمایه گذاری ارزش آفرینان سپهر پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ارزش آفرینان سپهر پارس
نماد بورسی
وسپهر پارس
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603215
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 3629 | 3932 | -3628 | -3932 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3629 | 0.29 | -3628 | 0.52 | — | 1 | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | -1 | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 456 | 700 | -456 | -700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 456 | 0.04 | -456 | 0.07 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 3450 | 4188 | -2503 | -3063 | 1 | 947 | 1125 | — | — | — | — | — | 1 | 3450 | 0.28 | -2503 | 0.36 | 1 | 947 | 0.17 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 272610 | 292058 | -28283 | -145912 | 1 | 244327 | 146146 | — | — | — | — | — | 1 | 272610 | 21.99 | -28283 | 4.07 | 1 | 244327 | 44.85 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 295865 | 1 | 295865 | — | — | — | 295865 | -42.56 | 1 | 295865 | 54.31 |
| فلزات اساسی | 1 | 959721 | 912307 | -956115 | -909513 | 1 | 3606 | 2794 | — | — | — | — | — | 1 | 959721 | 77.41 | -956115 | 137.55 | 1 | 3606 | 0.66 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی سپنتا | 54173 | 1000 | 16860246 | 959721 | 912307 | -16775246 | -956115 | -909513 | — | 3606 | 2794 | 42424 | 32880 | -812 |
| واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | 1800000 | 1000 | 43461013 | 272610 | 292058 | 7496582 | -28283 | -145912 | 2 | 244327 | 146146 | 4795 | 2868 | -98181 |
| نوع دوم افق آتی | 10000 | 1000 | 342167 | 3450 | 4188 | -244775 | -2503 | -3063 | — | 947 | 1125 | 9724 | 11556 | 178 |
| بیمه زندگی خاورمیانه | 2400000 | 1000 | 100000 | 456 | 700 | -100000 | -456 | -700 | — | — | — | — | 1000 | — |
| کارخانجات تولیدی پلاستی ران | 10000 | 1000 | 2000000 | 3629 | 3932 | -2000000 | -3628 | -3932 | — | 1 | — | — | 1000 | -1 |
| گروه مادیران | 50000 | 1000 | 386 | 1 | 1 | -386 | -1 | -1 | — | — | — | — | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 1239867 | 1213186 | — | -990986 | -1063121 | — | 248881 | 150065 | — | — | -98816 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 250000 | 1000 | — | — | 18791910 | 295865 | 7 | 295865 | 15744 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | 295865 | — | 295865 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی سپنتا | 4693726 | 56010 | 262900 | — |
| واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | 78846582 | 5062 | 399195 | — |
| کارخانجات تولیدی پلاستی ران | 447341 | 2 | 1 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 19238090 | 15744 | — | 302890 |
| جمع | — | — | 662096 | 302890 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی سپنتا | 21468972 | 56780 | 1219015 | 62763 | 1347472 | 128457 |
| واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | 71350000 | 5991 | 427478 | 6597 | 470748 | 43270 |
| نوع دوم افق آتی | 244775 | 10225 | 2503 | 10254 | 2510 | 7 |
| کارخانجات تولیدی پلاستی ران | 2447341 | 1482 | 3629 | 1295 | 3170 | -459 |
| گروه مادیران | 386 | 2590 | 1 | 2590 | 1 | — |
| بیمه زندگی خاورمیانه | 100000 | 4560 | 456 | 4560 | 456 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 446180 | 15744 | 7025 | 15912 | 7100 | 75 |
| جمع | — | — | 1660107 | — | 1831457 | 171350 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 3629 | 3932 | -3628 | -3932 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3629 | 0.29 | -3628 | 0.52 | — | 1 | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | -1 | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 456 | 700 | -456 | -700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 456 | 0.04 | -456 | 0.07 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 3450 | 4188 | -2503 | -3063 | 1 | 947 | 1125 | — | — | — | — | — | 1 | 3450 | 0.28 | -2503 | 0.36 | 1 | 947 | 0.17 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 272610 | 292058 | -28283 | -145912 | 1 | 244327 | 146146 | — | — | — | — | — | 1 | 272610 | 21.99 | -28283 | 4.07 | 1 | 244327 | 44.85 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 295865 | 1 | 295865 | — | — | — | 295865 | -42.56 | 1 | 295865 | 54.31 |
| فلزات اساسی | 1 | 959721 | 912307 | -956115 | -909513 | 1 | 3606 | 2794 | — | — | — | — | — | 1 | 959721 | 77.41 | -956115 | 137.55 | 1 | 3606 | 0.66 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید