وسپهر پارس
ن-۳۱
1405/07/03
سرمایه گذاری ارزش آفرینان سپهر پارس — ن-۳۱
سرمایه گذاری ارزش آفرینان سپهر پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ارزش آفرینان سپهر پارس
نماد بورسی
وسپهر پارس
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/03
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603216
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک و پلاستیک | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 947 | 1095 | — | 63 | 1 | 947 | 1158 | — | — | — | — | — | 1 | 947 | 0.17 | — | — | 1 | 947 | 0.17 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 244327 | 114246 | — | 53404 | 1 | 244327 | 167650 | — | — | — | — | — | 1 | 244327 | 44.85 | — | — | 1 | 244327 | 44.85 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 295865 | — | 1 | 295865 | 1 | 295865 | 54.31 | — | — | 1 | 295865 | 54.31 |
| فلزات اساسی | 1 | 3606 | 2222 | — | 1848 | 1 | 3606 | 4070 | — | — | — | — | — | 1 | 3606 | 0.66 | — | — | 1 | 3606 | 0.66 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی سپنتا | 54173 | 1000 | 85000 | 3606 | 2222 | — | — | 1848 | — | 3606 | 4070 | 42424 | 47890 | 464 |
| واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | 1800000 | 1000 | 50957595 | 244327 | 114246 | — | — | 53404 | 2 | 244327 | 167650 | 4795 | 3290 | -76677 |
| نوع دوم افق آتی | 10000 | 1000 | 97392 | 947 | 1095 | — | — | 63 | — | 947 | 1158 | 9724 | 11895 | 211 |
| کارخانجات تولیدی پلاستی ران | 10000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1000 | -1 |
| جمع | — | — | — | 248881 | 117563 | — | — | 55315 | — | 248881 | 172878 | — | — | -76003 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 250000 | 1000 | 18791910 | 295865 | — | — | 7 | 295865 | 15744 | — |
| جمع | — | — | — | 295865 | — | — | — | 295865 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی سپنتا | 1 | 1000000 | 1 | — |
| جمع | — | — | 1 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی سپنتا | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | — |
| جمع | — | — | 1 | — | 1 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک و پلاستیک | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 947 | 1095 | — | 63 | 1 | 947 | 1158 | — | — | — | — | — | 1 | 947 | 0.17 | — | — | 1 | 947 | 0.17 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 244327 | 114246 | — | 53404 | 1 | 244327 | 167650 | — | — | — | — | — | 1 | 244327 | 44.85 | — | — | 1 | 244327 | 44.85 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 295865 | — | 1 | 295865 | 1 | 295865 | 54.31 | — | — | 1 | 295865 | 54.31 |
| فلزات اساسی | 1 | 3606 | 2222 | — | 1848 | 1 | 3606 | 4070 | — | — | — | — | — | 1 | 3606 | 0.66 | — | — | 1 | 3606 | 0.66 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید