وآتیه مسکن
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن — ن-۳۱
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
نماد بورسی
وآتیه مسکن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603229
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 7020042 | 30022888 | -10853 | 13504128 | 5 | 7009189 | 43527016 | — | — | — | — | — | 5 | 7020042 | 0.32 | -10853 | -0.17 | 5 | 7009189 | 0.32 |
| محصولات کاغذی | 1 | 162583 | 146266 | -162583 | -146266 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 162583 | 0.01 | -162583 | -2.5 | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 5815171 | 18015103 | 479096 | 3500070 | 6 | 6294267 | 21515173 | — | — | — | — | — | 6 | 5815171 | 0.26 | 479096 | 7.35 | 6 | 6294267 | 0.28 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5 | 5412285 | 19867477 | 253079 | 2609654 | 5 | 5665364 | 22477131 | — | — | — | — | — | 5 | 5412285 | 0.24 | 253079 | 3.89 | 5 | 5665364 | 0.26 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 1768885 | 2195513 | 1062779 | 1283536 | 1 | 2831664 | 3479049 | — | — | — | — | — | 1 | 1768885 | 0.08 | 1062779 | 16.32 | 1 | 2831664 | 0.13 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1853522 | 2643449 | 106409 | 1426568 | 2 | 1959931 | 4070017 | — | — | — | — | — | 2 | 1853522 | 0.08 | 106409 | 1.63 | 2 | 1959931 | 0.09 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1050393 | 2019039 | — | -124153 | 1 | 1050393 | 1894886 | — | — | — | — | — | 1 | 1050393 | 0.05 | — | — | 1 | 1050393 | 0.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 21 | 8173320 | 16365025 | 3980516 | 5954118 | 23 | 12153836 | 22319143 | — | — | — | — | — | 21 | 8173320 | 0.37 | 3980516 | 61.11 | 23 | 12153836 | 0.55 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1688073 | 741463 | — | 116382 | 1 | 1688073 | 857845 | — | — | — | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 6370284 | 61121276 | -106186 | -1542878 | 3 | 6264098 | 59578398 | — | — | — | — | — | 3 | 6370284 | 0.29 | -106186 | -1.63 | 3 | 6264098 | 0.28 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 1082205 | 1601435 | -5815 | 74956 | 2 | 1076390 | 1676391 | — | — | — | — | — | 2 | 1082205 | 0.05 | -5815 | -0.09 | 2 | 1076390 | 0.05 |
| سرمایه گذاریها | 4 | 9438043 | 44577572 | 76826 | 6986219 | 4 | 9514869 | 51563791 | — | — | — | — | — | 4 | 9438043 | 0.43 | 76826 | 1.18 | 4 | 9514869 | 0.43 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 1755162 | 3644587 | — | 301543 | 2 | 1755162 | 3946130 | — | — | — | — | — | 2 | 1755162 | 0.08 | — | — | 2 | 1755162 | 0.08 |
| محصولات شیمیایی | 12 | 11846296 | 38207460 | 137211 | 9369829 | 13 | 11983507 | 47577289 | — | — | — | — | — | 12 | 11846296 | 0.54 | 137211 | 2.11 | 13 | 11983507 | 0.54 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 1221598 | 2528994 | 366964 | 208145 | 3 | 1588562 | 2737139 | — | — | — | — | — | 3 | 1221598 | 0.06 | 366964 | 5.63 | 3 | 1588562 | 0.07 |
| فلزات اساسی | 4 | 4698626 | 49085262 | -712629 | 8993845 | 4 | 3985997 | 58079107 | — | — | — | — | — | 4 | 4698626 | 0.21 | -712629 | -10.94 | 4 | 3985997 | 0.18 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 1436585 | 2331644 | -179230 | 677910 | 1 | 1257355 | 3009554 | — | — | — | — | — | 1 | 1436585 | 0.06 | -179230 | -2.75 | 1 | 1257355 | 0.06 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 927676 | 481751 | — | 13438 | 1 | 927676 | 495189 | — | — | — | — | — | 1 | 927676 | 0.04 | — | — | 1 | 927676 | 0.04 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1232085 | 1936997 | -1865 | 205073 | 1 | 1230220 | 2142070 | — | — | — | — | — | 2 | 1232085 | 0.06 | -1865 | -0.03 | 1 | 1230220 | 0.06 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2130002180 | — | 3 | 2130002180 | 3 | 2130002180 | 96.21 | — | — | 3 | 2130002180 | 95.93 |
| سایر فعالیتها | 1 | 10989871 | 24916280 | 1230344 | 4205992 | 1 | 12220215 | 29122272 | — | — | — | — | — | 1 | 10989871 | 0.5 | 1230344 | 18.89 | 1 | 12220215 | 0.55 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 2159791229 | 1223140 | 41424795 | -24000000 | -13591 | 10496289 | — | 1209549 | 51921084 | 566 | 24310 | 50711535 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 553365566 | 783803 | 1554957 | — | — | -22135 | — | 783803 | 1532822 | 1416 | 2770 | 749019 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 10080000000 | 1000 | 2445864735 | 1277513 | 6195375 | -1085925000 | -567195 | -1761972 | — | 710318 | 4433403 | 522 | 3260 | 3723085 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 198216153 | 927598 | 1789891 | 11800000 | 142551 | 627394 | — | 1070149 | 2417285 | 5096 | 11510 | 1347136 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 84818644 | 381788 | 1547940 | — | — | 436816 | — | 381788 | 1984756 | 4501 | 23400 | 1602968 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 631288461 | 2341949 | 12152302 | — | — | 782798 | — | 2341949 | 12935100 | 3710 | 20490 | 10593151 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 96979742 | 1000 | 147484112 | 213547 | 775766 | -52384438 | -75848 | -228943 | — | 137699 | 546823 | 1448 | 5750 | 409124 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 1235957008 | 1547403 | 3601578 | 61548048 | 186376 | 991589 | — | 1733779 | 4593167 | 1336 | 3540 | 2859388 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 155191389 | 1050393 | 2019039 | — | — | -124153 | — | 1050393 | 1894886 | 6768 | 12210 | 844493 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 28235048 | 109195 | 840275 | — | — | -105882 | — | 109195 | 734393 | 3867 | 26010 | 625198 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 277604728 | 674330 | 9538498 | — | — | 4699848 | — | 674330 | 14238346 | 2429 | 51290 | 13564016 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 84644881 | 692866 | 3196190 | -156211 | -1278 | 711410 | — | 691588 | 3907600 | 8186 | 46250 | 3216012 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 86579414 | 760053 | 2548032 | — | — | 405191 | — | 760053 | 2953223 | 8779 | 34110 | 2193170 |
| پتروشیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 340671960 | 380094 | 3607716 | -3500000 | -3905 | 930618 | 5 | 376189 | 4538334 | 1116 | 13460 | 4162145 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 4330617 | 25187 | 204318 | -1000000 | -5815 | -9744 | — | 19372 | 194574 | 5816 | 58420 | 175202 |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | 523473290 | 1198812 | 3078022 | — | — | 607229 | 1 | 1198812 | 3685251 | 2290 | 7040 | 2486439 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 8500000 | 1000 | 543074595 | 1760069 | 3866691 | 10000000 | 76826 | 10361 | 6 | 1836895 | 3877052 | 3321 | 7010 | 2040157 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 2760000 | 1000 | 949010929 | 1799672 | 6282452 | — | — | 949011 | 34 | 1799672 | 7231463 | 1896 | 7620 | 5431791 |
| بانک ملت | 710000000 | 1000 | 7555078244 | 1422288 | 10252241 | -564053635 | -106186 | -157202 | — | 1316102 | 10095039 | 188 | 1444 | 8778937 |
| بانک سامان | 80000000 | 1000 | 1581078854 | 1372639 | 12949035 | — | — | 474324 | 1 | 1372639 | 13423359 | 868 | 8490 | 12050720 |
| بانک خاورمیانه | 75000000 | 1000 | 6000000000 | 3575357 | 37920000 | — | — | -1860000 | 8 | 3575357 | 36060000 | 596 | 6010 | 32484643 |
| سرمایه گذاری مسکن | 6300000 | 1000 | 790321664 | 1768885 | 2195513 | 321195681 | 1062779 | 1283536 | 17 | 2831664 | 3479049 | 2548 | 3130 | 647385 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 760593460 | 1191713 | 2195072 | — | — | 284462 | — | 1191713 | 2479534 | 1567 | 3260 | 1287821 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 9358065 | 1000 | 89623933 | 162583 | 146266 | -89623932 | -162583 | -146266 | — | — | — | — | 2211 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 204539882 | 678665 | 2348117 | — | — | 188177 | — | 678665 | 2536294 | 3318 | 12400 | 1857629 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 625325203 | 1352770 | 7616460 | — | — | 1588326 | — | 1352770 | 9204786 | 2163 | 14720 | 7852016 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 186826407 | 508585 | 360574 | -48432000 | -131843 | 40769 | — | 376742 | 401343 | 2722 | 2900 | 24601 |
| تولیدی چدن سازان | 17000000 | 1000 | 801527969 | 1436585 | 2331644 | -100000000 | -179230 | 677910 | 4 | 1257355 | 3009554 | 1792 | 4290 | 1752199 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 13500100 | 1000 | 208695954 | 409356 | 807653 | 100042343 | 366964 | 337766 | 2 | 776320 | 1145419 | 2514 | 3710 | 369099 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 2633279336 | 4586726 | 5793214 | 62000000 | 142347 | 939593 | 2 | 4729073 | 6732807 | 1755 | 2498 | 2003734 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 4168937157 | 4679490 | 31350407 | — | — | 5419618 | 6 | 4679490 | 36770025 | 1122 | 8820 | 32090535 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 215177681 | 243270 | 2063553 | — | — | 619712 | — | 243270 | 2683265 | 1131 | 12470 | 2439995 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 200000 | 1000 | 2236447 | 1181129 | 2233631 | -135000 | -71297 | 155003 | 1 | 1109832 | 2388634 | 528128 | 1136662 | 1278802 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 240542824 | 714199 | 599432 | — | — | 74087 | — | 714199 | 673519 | 2969 | 2800 | -40680 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 26903679 | 1099081 | 2281701 | — | — | 169224 | 1 | 1099081 | 2450925 | 40852 | 91100 | 1351844 |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 5000000 | 1000 | 433733957 | 2094381 | 4103123 | 37598000 | 365512 | 1138088 | 9 | 2459893 | 5241211 | 5219 | 11120 | 2781318 |
| داده گستر عصر نوین | 60000000 | 1000 | 1877123126 | 1688073 | 741463 | — | — | 116382 | 3 | 1688073 | 857845 | 899 | 457 | -830228 |
| بیمه البرز | 70000000 | 1000 | 1262151322 | 1852522 | 2627799 | 50492298 | 106409 | 1417768 | 1 | 1958931 | 4045567 | 1492 | 3082 | 2086636 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 136663411 | 911800 | 575899 | — | — | 437050 | 1 | 911800 | 1012949 | 6672 | 7412 | 101149 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 67842421 | 590332 | 1255084 | — | — | 164857 | — | 590332 | 1419941 | 8702 | 20930 | 829609 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 2019884 | 193147 | 139957 | — | — | 18119 | — | 193147 | 158076 | 95623 | 78260 | -35071 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 5500000 | 1000 | 14118000 | 561646 | 748324 | — | — | 183704 | — | 561646 | 932028 | 39782 | 66017 | 370382 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 237480068 | 1230220 | 1935462 | — | — | 206608 | — | 1230220 | 2142070 | 5180 | 9020 | 911850 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 3000000 | 1000 | 2882000 | 205067 | 580627 | 437369 | 97083 | 175910 | — | 302150 | 756537 | 91026 | 227916 | 454387 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 550000 | 1000 | 2282160 | 401516 | 3401885 | -90000 | -15834 | 286023 | — | 385682 | 3687908 | 175937 | 1682317 | 3302226 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 6000000 | 1000 | 150000000 | 628241 | 2544000 | — | — | 373500 | 2 | 628241 | 2917500 | 4188 | 19450 | 2289259 |
| بیمه زندگی کاریزما | 2400000 | 1000 | 1000000 | 1000 | 15650 | — | — | 8800 | — | 1000 | 24450 | 1000 | 24450 | 23450 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 125991608 | 3418527 | 25097528 | -400000 | -10853 | 12730664 | 2 | 3407674 | 37828192 | 27133 | 301200 | 34420518 |
| فولاژ | 58000000 | 1000 | 214469671 | 1689388 | 1104518 | — | — | 218759 | — | 1689388 | 1323277 | 7877 | 6170 | -366111 |
| ایران خودرو دیزل | 11600000 | 1000 | 335949613 | 927676 | 481751 | — | — | 13438 | 2 | 927676 | 495189 | 2761 | 1474 | -432487 |
| پالایش نفت تهران | 390000000 | 1000 | 287099995 | 500467 | 1573307 | — | — | 258390 | — | 500467 | 1831697 | 1743 | 6380 | 1331230 |
| املاک و مستغلات نیک رای | 150000 | 1000 | 8918738 | 89187 | 130472 | — | — | -4843 | 5 | 89187 | 125629 | 10000 | 14086 | 36442 |
| سپر سرمایه بیدار | 5900000 | 1000 | 5324306 | 209291 | 243187 | 2458936 | 139838 | 122936 | — | 349129 | 366123 | 44857 | 47040 | 16994 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 2000000 | 1000 | 66500 | 1008 | 2549 | — | — | 288 | — | 1008 | 2837 | 15158 | 42672 | 1829 |
| سهامی اهرمی مفید | 2500000 | 1000 | 70582370 | 1622832 | 3787520 | — | — | 777324 | 2 | 1622832 | 4564844 | 22992 | 64674 | 2942012 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 146708022 | 987448 | 1195670 | — | — | 243535 | 2 | 987448 | 1439205 | 6731 | 9810 | 451757 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 58571544 | 561792 | 1358274 | — | — | 359043 | — | 561792 | 1717317 | 9592 | 29320 | 1155525 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 69641617 | 656081 | 1362886 | — | — | 132319 | 1 | 656081 | 1495205 | 9421 | 21470 | 839124 |
| قابل معامله بخشی کیان | 1200000 | 1000 | 16690000 | 170058 | 580945 | — | — | 23449 | 1 | 170058 | 604394 | 10189 | 36213 | 434336 |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 500000 | 1000 | 16500000 | 165000 | 188941 | — | — | 4257 | 3 | 165000 | 193198 | 10000 | 11709 | 28198 |
| آوای فردای زاگرس | 4000000 | 1000 | 5494952 | 210760 | 227342 | -5494952 | -210760 | -227342 | — | — | — | — | 42593 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000000 | 1000 | 2200000 | 20637 | 57824 | — | — | 26493 | — | 20637 | 84317 | 9380 | 38326 | 63680 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 100000 | 1865 | 1535 | -100000 | -1865 | -1535 | — | — | — | — | 17770 | — |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 26802687 | 598556 | 1119012 | 78251784 | 113584 | 162232 | — | 712140 | 1281244 | 6779 | 12196 | 569104 |
| پشتوانه طلا درنا | 500000 | 1000 | 14921955 | 187144 | 357216 | — | — | 43572 | 2 | 187144 | 400788 | 12542 | 26859 | 213644 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1000000 | 1000 | 9900000 | 99100 | 192000 | — | — | 25017 | — | 99100 | 217017 | 10010 | 21921 | 117917 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 226494723 | 1430619 | 2516356 | — | — | -77008 | — | 1430619 | 2439348 | 6316 | 10770 | 1008729 |
| طلوع تدبیر پایا | 2500000 | 1000 | 48464848 | 945205 | 1393558 | 9330000 | 279784 | 502055 | 2 | 1224989 | 1895613 | 21195 | 32799 | 670624 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 10000000 | 1000 | 34202991 | 807369 | 827028 | -1285639 | -22473 | -7781 | — | 784896 | 819247 | 23844 | 24888 | 34351 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 3000000 | 1000 | 21817314 | 589964 | 625436 | 9950487 | 293483 | 312317 | 1 | 883447 | 937753 | 27810 | 29519 | 54306 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 49100000 | 1000 | 855552715 | 1057018 | 1397117 | — | — | 84700 | 1 | 1057018 | 1481817 | 1235 | 1732 | 424799 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 1047410512 | 10989871 | 24916280 | 24522359 | 1230344 | 4205992 | — | 12220215 | 29122272 | — | 27168 | 16902057 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 8540000 | 1000 | 7887839 | 390938 | 413717 | 17719156 | 978836 | 968855 | — | 1369774 | 1382572 | 53492 | 53992 | 12798 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 24728213 | 703047 | 881066 | — | — | -23739 | — | 703047 | 857327 | 28431 | 34670 | 154280 |
| طلای دنای زاگرس | 300000 | 1000 | 3251970 | 200199 | 254144 | — | — | 32461 | 1 | 200199 | 286605 | 61562 | 88133 | 86406 |
| پالایشی یکم | 1324273 | 1000 | 190000 | 97989 | 98416 | 20000 | 11480 | 24656 | — | 109469 | 123072 | 521281 | 586058 | 13603 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 170000000 | 707710 | 3706000 | — | — | 146200 | 1 | 707710 | 3852200 | 4163 | 22660 | 3144490 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | 800000 | 1000 | 167014 | 17281 | 20263 | — | — | 592 | — | 17281 | 20855 | 103470 | 124873 | 3574 |
| ثروت افزون فاخر | 4000000 | 1000 | — | — | — | 34397723 | 850028 | 869436 | — | 850028 | 869436 | 24712 | 25276 | 19408 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم | 1000000 | 1000 | — | — | — | 17331629 | 1049945 | 1055669 | 1 | 1049945 | 1055669 | 60580 | 60910 | 5724 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 68 | — | 47 | 68 | 12716 | 18660 | 21 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4250000 | 1000 | — | — | — | 6596638 | 600403 | 604067 | — | 600403 | 604067 | 91017 | 91572 | 3664 |
| جمع | — | — | — | 83942705 | 322449481 | — | 6514063 | 57618109 | — | 90456768 | 380067590 | — | — | 289610822 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| آتیه سپهر قرن | 2500000 | 1000 | 2499996000 | 2129995000 | — | — |
| کارگزاری بانک مسکن | 2000000 | 1000 | 100000000 | 6680 | — | — |
| مسکن ارقام آریا (در حال تصفیه) | 5000 | 1000 | 5000000 | 500 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بیمه البرز | 50492298 | 2107 | 106409 | — |
| ثروت افزون فاخر | 34397723 | 24711 | 850028 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 20627964 | 24241 | 500044 | — |
| طلوع تدبیر پایا | 9330000 | 29987 | 279784 | — |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 37598000 | 9721 | 365512 | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 13956007 | 28790 | 401796 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 61548048 | 3028 | 186376 | — |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 62000000 | 2295 | 142347 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 25606995 | 53491 | 1369758 | — |
| سرمایه گذاری مسکن | 321195681 | 3308 | 1062779 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 11800000 | 12080 | 142551 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 100042343 | 3668 | 366964 | — |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم | 17331629 | 60579 | 1049945 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 6533102 | 45917 | 299985 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 10000000 | 7682 | 76826 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| نفت بهران | 78251784 | 1451 | 113584 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 437369 | 221970 | 97083 | — |
| پالایشی یکم | 20000 | 574000 | 11480 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 6596638 | 91016 | 600403 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 28535221 | 47148 | 1345407 | — |
| جمع | — | — | 9369108 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1085925000 | 522 | 567195 | 2967 | 3222033 | 2654838 |
| بانک ملت | 564053635 | 188 | 106186 | 1431 | 807614 | 701428 |
| ملی صنایع مس ایران | 24000000 | 566 | 13591 | 20431 | 490345 | 476754 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 21913603 | 23844 | 522517 | 24683 | 540901 | 18384 |
| صنایع خاک چینی ایران | 1000000 | 5815 | 5815 | 54838 | 54838 | 49023 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 89623932 | 1814 | 162583 | 1897 | 170058 | 7475 |
| تولیدی چدن سازان | 100000000 | 1792 | 179230 | 4159 | 415907 | 236677 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 52384438 | 1447 | 75848 | 5805 | 304141 | 228293 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 156211 | 8181 | 1278 | 37737 | 5895 | 4617 |
| سپر سرمایه بیدار | 4074166 | 39307 | 160147 | 45716 | 186255 | 26108 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 7887839 | 49560 | 390922 | 52497 | 414094 | 23172 |
| آوای فردای زاگرس | 5494952 | 38355 | 210760 | 41411 | 227555 | 16795 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 4005520 | 27040 | 108313 | 28695 | 114940 | 6627 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 90000 | 175933 | 15834 | 1544200 | 138978 | 123144 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 135000 | 528125 | 71297 | 1037748 | 140096 | 68799 |
| پویا زرکان آق دره | 400000 | 27132 | 10853 | 244122 | 97649 | 86796 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 100000 | 18650 | 1865 | 18940 | 1894 | 29 |
| پتروشیمی پردیس | 3500000 | 1115 | 3905 | 13549 | 47423 | 43518 |
| فولاد خوزستان | 48432000 | 2722 | 131843 | 2935 | 142174 | 10331 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4012862 | 28673 | 115063 | 34085 | 136780 | 21717 |
| جمع | — | — | 2855045 | — | 7659570 | 4804525 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 7020042 | 30022888 | -10853 | 13504128 | 5 | 7009189 | 43527016 | — | — | — | — | — | 5 | 7020042 | 0.32 | -10853 | -0.17 | 5 | 7009189 | 0.32 |
| محصولات کاغذی | 1 | 162583 | 146266 | -162583 | -146266 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 162583 | 0.01 | -162583 | -2.5 | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 5815171 | 18015103 | 479096 | 3500070 | 6 | 6294267 | 21515173 | — | — | — | — | — | 6 | 5815171 | 0.26 | 479096 | 7.35 | 6 | 6294267 | 0.28 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5 | 5412285 | 19867477 | 253079 | 2609654 | 5 | 5665364 | 22477131 | — | — | — | — | — | 5 | 5412285 | 0.24 | 253079 | 3.89 | 5 | 5665364 | 0.26 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 1768885 | 2195513 | 1062779 | 1283536 | 1 | 2831664 | 3479049 | — | — | — | — | — | 1 | 1768885 | 0.08 | 1062779 | 16.32 | 1 | 2831664 | 0.13 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1853522 | 2643449 | 106409 | 1426568 | 2 | 1959931 | 4070017 | — | — | — | — | — | 2 | 1853522 | 0.08 | 106409 | 1.63 | 2 | 1959931 | 0.09 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1050393 | 2019039 | — | -124153 | 1 | 1050393 | 1894886 | — | — | — | — | — | 1 | 1050393 | 0.05 | — | — | 1 | 1050393 | 0.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 21 | 8173320 | 16365025 | 3980516 | 5954118 | 23 | 12153836 | 22319143 | — | — | — | — | — | 21 | 8173320 | 0.37 | 3980516 | 61.11 | 23 | 12153836 | 0.55 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1688073 | 741463 | — | 116382 | 1 | 1688073 | 857845 | — | — | — | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 6370284 | 61121276 | -106186 | -1542878 | 3 | 6264098 | 59578398 | — | — | — | — | — | 3 | 6370284 | 0.29 | -106186 | -1.63 | 3 | 6264098 | 0.28 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 1082205 | 1601435 | -5815 | 74956 | 2 | 1076390 | 1676391 | — | — | — | — | — | 2 | 1082205 | 0.05 | -5815 | -0.09 | 2 | 1076390 | 0.05 |
| سرمایه گذاریها | 4 | 9438043 | 44577572 | 76826 | 6986219 | 4 | 9514869 | 51563791 | — | — | — | — | — | 4 | 9438043 | 0.43 | 76826 | 1.18 | 4 | 9514869 | 0.43 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 1755162 | 3644587 | — | 301543 | 2 | 1755162 | 3946130 | — | — | — | — | — | 2 | 1755162 | 0.08 | — | — | 2 | 1755162 | 0.08 |
| محصولات شیمیایی | 12 | 11846296 | 38207460 | 137211 | 9369829 | 13 | 11983507 | 47577289 | — | — | — | — | — | 12 | 11846296 | 0.54 | 137211 | 2.11 | 13 | 11983507 | 0.54 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 1221598 | 2528994 | 366964 | 208145 | 3 | 1588562 | 2737139 | — | — | — | — | — | 3 | 1221598 | 0.06 | 366964 | 5.63 | 3 | 1588562 | 0.07 |
| فلزات اساسی | 4 | 4698626 | 49085262 | -712629 | 8993845 | 4 | 3985997 | 58079107 | — | — | — | — | — | 4 | 4698626 | 0.21 | -712629 | -10.94 | 4 | 3985997 | 0.18 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 1436585 | 2331644 | -179230 | 677910 | 1 | 1257355 | 3009554 | — | — | — | — | — | 1 | 1436585 | 0.06 | -179230 | -2.75 | 1 | 1257355 | 0.06 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 927676 | 481751 | — | 13438 | 1 | 927676 | 495189 | — | — | — | — | — | 1 | 927676 | 0.04 | — | — | 1 | 927676 | 0.04 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1232085 | 1936997 | -1865 | 205073 | 1 | 1230220 | 2142070 | — | — | — | — | — | 2 | 1232085 | 0.06 | -1865 | -0.03 | 1 | 1230220 | 0.06 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2130002180 | — | 3 | 2130002180 | 3 | 2130002180 | 96.21 | — | — | 3 | 2130002180 | 95.93 |
| سایر فعالیتها | 1 | 10989871 | 24916280 | 1230344 | 4205992 | 1 | 12220215 | 29122272 | — | — | — | — | — | 1 | 10989871 | 0.5 | 1230344 | 18.89 | 1 | 12220215 | 0.55 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 28235048 | 32000000 | 1000 | — | 2102 | 1915 | 54070 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 84488670 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 261915 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 215177682 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 129107 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| جمع | — | — | 327905096 | 1683500000 | 4000 | — | 7798 | 6225 | 445094 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 11306537 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 11751631 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید