وکاریزما
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری کاریزما — ن-۳۱
سرمایه گذاری کاریزما
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری کاریزما
نماد بورسی
وکاریزما
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603232
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 64018 | 52030 | -64018 | -52030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 64018 | 1.31 | -64018 | -3.36 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 228800 | 256218 | 271826 | 269449 | 3 | 500626 | 525667 | — | — | — | — | — | 2 | 228800 | 4.7 | 271826 | 14.26 | 3 | 500626 | 7.38 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 165548 | 194389 | 20909 | 65939 | 2 | 186457 | 260328 | — | — | — | — | — | 2 | 165548 | 3.4 | 20909 | 1.1 | 2 | 186457 | 2.75 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 105000 | — | 2 | 105000 | 2 | 105000 | 2.15 | — | — | 2 | 105000 | 1.55 |
| مخابرات | 1 | 62657 | 95612 | -62657 | -95612 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 62657 | 1.29 | -62657 | -3.29 | — | — | — |
| حمل و نقل آبی | 1 | 75810 | 88790 | 32036 | 79050 | 1 | 107846 | 167840 | — | — | — | — | — | 1 | 75810 | 1.56 | 32036 | 1.68 | 1 | 107846 | 1.59 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 225993 | 1176880 | — | 661760 | 1 | 225993 | 1838640 | 1 | 1204496 | — | 1 | 1204496 | 2 | 1430489 | 29.36 | — | — | 2 | 1430489 | 21.1 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 7737 | 8013 | 23560 | 22983 | 1 | 31297 | 30996 | — | — | — | — | — | 1 | 7737 | 0.16 | 23560 | 1.24 | 1 | 31297 | 0.46 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 1841436 | 1917564 | 1803452 | 1862719 | 2 | 3644888 | 3780283 | — | — | — | — | — | 2 | 1841436 | 37.79 | 1803452 | 94.59 | 2 | 3644888 | 53.77 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 108933 | 178443 | -4415 | -5674 | 2 | 104518 | 172769 | — | — | — | — | — | 2 | 108933 | 2.24 | -4415 | -0.23 | 2 | 104518 | 1.54 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 95417 | 78108 | — | — | 2 | 95417 | 78108 | 1 | 2125 | — | 1 | 2125 | 3 | 97542 | 2 | — | — | 3 | 97542 | 1.44 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 45632 | 48505 | 34687 | 23990 | 1 | 80319 | 72495 | — | — | — | — | — | 2 | 45632 | 0.94 | 34687 | 1.82 | 1 | 80319 | 1.18 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 21250 | — | 2 | 21250 | 2 | 21250 | 0.44 | — | — | 2 | 21250 | 0.31 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 62330 | 83976 | 20891 | 28793 | 3 | 83221 | 112769 | — | — | — | — | — | 3 | 62330 | 1.28 | 20891 | 1.1 | 3 | 83221 | 1.23 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 239600 | 408075 | -155829 | -319710 | 2 | 83771 | 88365 | — | — | — | — | — | 7 | 239600 | 4.92 | -155829 | -8.17 | 2 | 83771 | 1.24 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 47356 | 50116 | -47356 | -50116 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 47356 | 0.97 | -47356 | -2.48 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 2 | 68991 | 81130 | 60765 | 54257 | 3 | 129756 | 135387 | — | — | — | — | — | 2 | 68991 | 1.42 | 60765 | 3.19 | 3 | 129756 | 1.91 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 32128 | 31999 | 73095 | 107426 | 1 | 105223 | 139425 | — | — | — | — | — | 1 | 32128 | 0.66 | 73095 | 3.83 | 1 | 105223 | 1.55 |
| سایر فعالیتها | 1 | 166486 | 194381 | -100247 | -89828 | 1 | 66239 | 104553 | 2 | 675 | — | 3 | 675 | 3 | 167161 | 3.43 | -100247 | -5.26 | 4 | 66914 | 0.99 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 7134216 | 104811 | 212314 | -7134216 | -104811 | -212314 | — | — | — | — | 29760 | — |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 10600000 | 62657 | 95612 | -10600000 | -62657 | -95612 | — | — | — | — | 9020 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 11000000 | 64018 | 52030 | -11000000 | -64018 | -52030 | — | — | — | — | 4730 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 39711561 | 67137 | 135019 | -5400000 | -9129 | -8410 | — | 58008 | 126609 | 1691 | 3690 | 68601 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1 | 1 | 1310887 | 253108 | 264100 | -500887 | -96712 | -79489 | 81 | 156396 | 184611 | 193081 | 227916 | 28215 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440530 | 1000 | 87461912 | 54667 | 37696 | — | — | — | — | 54667 | 37696 | 625 | 431 | -16971 |
| سرمایه گذاری استان خوزستان | 256860070 | 1000 | 63842271 | 40750 | 40412 | — | — | — | — | 40750 | 40412 | 638 | 633 | -338 |
| نوع دوم کارا | 1 | 1 | 45860791 | 1588328 | 1653464 | 51002787 | 1900164 | 1942208 | 9686 | 3488492 | 3595672 | 36014 | 37121 | 107180 |
| بیمه زندگی کاریزما | 2400000 | 1000 | 75200000 | 225993 | 1176880 | — | — | 661760 | 3 | 225993 | 1838640 | 3005 | 24450 | 1612647 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | 3940521 | 166486 | 194381 | -984521 | -100247 | -89828 | — | 66239 | 104553 | — | 35370 | 38314 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 18100000 | 187455 | 207788 | 10900000 | 142396 | 151812 | — | 329851 | 359600 | 11374 | 12400 | 29749 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 6500000 | 103875 | 118625 | -700000 | -11187 | 17095 | — | 92688 | 135720 | 15981 | 23400 | 43032 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 26000000 | 61673 | 75764 | 9200000 | 32096 | 48844 | — | 93769 | 124608 | 2664 | 3540 | 30839 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 12600000 | 1000 | 13252380 | 75810 | 88790 | 2747620 | 32036 | 79050 | — | 107846 | 167840 | 6740 | 10490 | 59994 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 1940000 | 53338 | 73254 | 270000 | 20891 | 28958 | — | 74229 | 102212 | 33588 | 46250 | 27983 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 1491000 | 26373 | 29178 | -1491000 | -26373 | -29178 | — | — | — | — | 19570 | — |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 1439862 | 15221 | 32339 | -1439862 | -15221 | -32339 | — | — | — | — | 22460 | — |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 4000000 | 26693 | 30760 | -4000000 | -26693 | -30760 | — | — | — | — | 7690 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 530000 | 8552 | 20219 | -530000 | -8552 | -20219 | — | — | — | — | 38150 | — |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 547996 | 23109 | 27465 | -547996 | -23109 | -27465 | — | — | — | — | 50120 | — |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | 11000000 | 32128 | 31999 | 21500000 | 73095 | 107426 | — | 105223 | 139425 | 3238 | 4290 | 34202 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 3259999 | 51844 | 62526 | -1700000 | -27035 | -24603 | — | 24809 | 37923 | 15903 | 24310 | 13114 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 11000000 | 50690 | 71280 | 1600000 | 22557 | 4950 | — | 73247 | 76230 | 5813 | 6050 | 2983 |
| گروه صنعتی سپاهان | 20150000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 32403 | 32040 | — | 32403 | 32040 | 8101 | 8010 | -363 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 1160000 | 41345 | 48430 | -1160000 | -41345 | -48430 | — | — | — | — | 41750 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 6164356 | 17147 | 18604 | -6164356 | -17147 | -18604 | — | — | — | — | 3018 | — |
| توسعه مسیر برق گیلان | 4300000 | 1000 | 300000 | 7737 | 8013 | 900000 | 23560 | 22983 | — | 31297 | 30996 | 26081 | 25830 | -301 |
| پاکسان | 32200000 | 1000 | 1884269 | 4007 | 4522 | — | — | 207 | — | 4007 | 4729 | 2127 | 2510 | 722 |
| بانک ملت | 2378440544 | 1000 | 32000000 | 41796 | 43424 | -32000000 | -41796 | -43424 | — | — | — | — | 1357 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 1700000 | 47356 | 50116 | -1700000 | -47356 | -50116 | — | — | — | — | 29480 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 1500000 | 10524 | 13698 | — | — | -1563 | — | 10524 | 12135 | 7016 | 8090 | 1611 |
| پاکسان (حق تقدم) | 32200000 | 1000 | 4425842 | 4985 | 6200 | — | — | -372 | — | 4985 | 5828 | 1126 | 1317 | 843 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 46510 | 46160 | — | 46510 | 46160 | 2326 | 2308 | -350 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | — | — | — | 450000 | 80319 | 72495 | — | 80319 | 72495 | 178487 | 161100 | -7824 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 60426 | 58880 | — | 60426 | 58880 | 15107 | 14720 | -1546 |
| سیمان شرق | 1000000 | 1000 | 974168 | 19259 | 19327 | -974168 | -19259 | -19327 | — | — | — | — | 10000 | — |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | — | — | — | 2460000 | 110349 | 107187 | — | 110349 | 107187 | 44857 | 43572 | -3162 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 4700000 | 72544 | 65424 | — | 72544 | 65424 | 15435 | 13920 | -7120 |
| جمع | — | — | — | 3538872 | 4944229 | — | 1906699 | 2563396 | — | 5445571 | 7507625 | — | — | 2062054 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | 35000 | 1000000 | 350 | 2125 | — | — | 1 | 2125 | 6071429 | — |
| سبد گردان کاریزما | 4000000 | 1000 | 624994 | 625 | — | — | — | 625 | 1000 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 10000 | 2000000 | 20000 | — | — | 2 | 20000 | 10000 | — |
| کارگزاری کاریزما | 2600000 | 1000 | 212 | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق در صندوق صنم | 2500000 | 1000 | 125000 | 1250 | — | — | — | 1250 | 10000 | — |
| خصوصی کمان کاریزما | 1 | 1 | 300000 | 105000 | — | — | 30 | 105000 | 350000 | — |
| بیمه زندگی کاریزما | 2400000 | 1000 | 400800000 | 1204496 | — | — | 16 | 1204496 | 3005 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 1 | 50000 | 50 | — | — | — | 50 | — | — |
| ایده پردازان کاریزما | 10 | 1000 | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 1333546 | — | — | — | 1333546 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ارتباطات سیار | 300000 | 9323 | 2797 | — |
| تولیدی چدن سازان | 21500000 | 3399 | 73095 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 13300000 | 12681 | 168669 | — |
| توسعه مسیر برق گیلان | 900000 | 26177 | 23560 | — |
| نوع دوم کارا | 63022876 | 36876 | 2324077 | — |
| نفت پاسارگاد | 2460000 | 44857 | 110349 | — |
| گروه دارویی سبحان | 6100000 | 7097 | 43294 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1080000 | 42050 | 45415 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 26000000 | 2910 | 75682 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 9000000 | 14355 | 129202 | — |
| آلومینیوم ایران | 4700000 | 15434 | 72544 | — |
| سیمان صوفیان | 450000 | 178486 | 80319 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 4000000 | 8100 | 32403 | — |
| بانک پارسیان | 20000000 | 2325 | 46510 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 8043951 | 8190 | 65888 | — |
| ایده پردازان کاریزما | 10 | — | — | — |
| جمع | — | — | 3293804 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 32000000 | 1306 | 41796 | 1384 | 44311 | 2515 |
| ملی صنایع مس ایران | 1700000 | 15902 | 27035 | 18464 | 31389 | 4354 |
| گروه دارویی سبحان | 4500000 | 4608 | 20737 | 6381 | 28716 | 7979 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 7134216 | 14691 | 104811 | 29274 | 208850 | 104039 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 16800000 | 2594 | 43586 | 3296 | 55379 | 11793 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 1700000 | 27856 | 47356 | 29112 | 49492 | 2136 |
| بانک اقتصاد نوین | 5400000 | 1690 | 9129 | 3464 | 18707 | 9578 |
| هلدینگ داروپخش | 547996 | 42170 | 23109 | 48073 | 26344 | 3235 |
| پخش هجرت | 4000000 | 6673 | 26693 | 8316 | 33265 | 6572 |
| ارتباطات سیار | 10900000 | 6004 | 65454 | 9548 | 104080 | 38626 |
| نوع دوم کارا | 12020089 | 35267 | 423913 | 36712 | 441284 | 17371 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 6164356 | 2781 | 17147 | 3363 | 20732 | 3585 |
| پالایش نفت اصفهان | 2400000 | 10947 | 26273 | 13396 | 32151 | 5878 |
| سیمان شرق | 974168 | 19769 | 19259 | 23707 | 23095 | 3836 |
| زغال سنگ پروده طبس | 11000000 | 5819 | 64018 | 5713 | 62849 | -1169 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 5296331 | 6391 | 33852 | 9460 | 50107 | 16255 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1491000 | 17688 | 26373 | 25705 | 38327 | 11954 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 700000 | 15981 | 11187 | 24288 | 17002 | 5815 |
| داروسازی دانا | 1439862 | 10571 | 15221 | 20599 | 29661 | 14440 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 530000 | 16135 | 8552 | 42664 | 22612 | 14060 |
| پالایش نفت بندرعباس | 5000000 | 13755 | 68776 | 15642 | 78214 | 9438 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 810000 | 30276 | 24524 | 44040 | 35673 | 11149 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 500887 | 193081 | 96712 | 212411 | 106394 | 9682 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 984521 | 101823 | 100247 | 118505 | 116671 | 16424 |
| نفت بهران | 1160000 | 35642 | 41345 | 37362 | 43340 | 1995 |
| جمع | — | — | 1387105 | — | 1718645 | 331540 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 64018 | 52030 | -64018 | -52030 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 64018 | 1.31 | -64018 | -3.36 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 228800 | 256218 | 271826 | 269449 | 3 | 500626 | 525667 | — | — | — | — | — | 2 | 228800 | 4.7 | 271826 | 14.26 | 3 | 500626 | 7.38 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 165548 | 194389 | 20909 | 65939 | 2 | 186457 | 260328 | — | — | — | — | — | 2 | 165548 | 3.4 | 20909 | 1.1 | 2 | 186457 | 2.75 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 105000 | — | 2 | 105000 | 2 | 105000 | 2.15 | — | — | 2 | 105000 | 1.55 |
| مخابرات | 1 | 62657 | 95612 | -62657 | -95612 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 62657 | 1.29 | -62657 | -3.29 | — | — | — |
| حمل و نقل آبی | 1 | 75810 | 88790 | 32036 | 79050 | 1 | 107846 | 167840 | — | — | — | — | — | 1 | 75810 | 1.56 | 32036 | 1.68 | 1 | 107846 | 1.59 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 225993 | 1176880 | — | 661760 | 1 | 225993 | 1838640 | 1 | 1204496 | — | 1 | 1204496 | 2 | 1430489 | 29.36 | — | — | 2 | 1430489 | 21.1 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 7737 | 8013 | 23560 | 22983 | 1 | 31297 | 30996 | — | — | — | — | — | 1 | 7737 | 0.16 | 23560 | 1.24 | 1 | 31297 | 0.46 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 1841436 | 1917564 | 1803452 | 1862719 | 2 | 3644888 | 3780283 | — | — | — | — | — | 2 | 1841436 | 37.79 | 1803452 | 94.59 | 2 | 3644888 | 53.77 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 108933 | 178443 | -4415 | -5674 | 2 | 104518 | 172769 | — | — | — | — | — | 2 | 108933 | 2.24 | -4415 | -0.23 | 2 | 104518 | 1.54 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 95417 | 78108 | — | — | 2 | 95417 | 78108 | 1 | 2125 | — | 1 | 2125 | 3 | 97542 | 2 | — | — | 3 | 97542 | 1.44 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 45632 | 48505 | 34687 | 23990 | 1 | 80319 | 72495 | — | — | — | — | — | 2 | 45632 | 0.94 | 34687 | 1.82 | 1 | 80319 | 1.18 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 21250 | — | 2 | 21250 | 2 | 21250 | 0.44 | — | — | 2 | 21250 | 0.31 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 62330 | 83976 | 20891 | 28793 | 3 | 83221 | 112769 | — | — | — | — | — | 3 | 62330 | 1.28 | 20891 | 1.1 | 3 | 83221 | 1.23 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 239600 | 408075 | -155829 | -319710 | 2 | 83771 | 88365 | — | — | — | — | — | 7 | 239600 | 4.92 | -155829 | -8.17 | 2 | 83771 | 1.24 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 47356 | 50116 | -47356 | -50116 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 47356 | 0.97 | -47356 | -2.48 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 2 | 68991 | 81130 | 60765 | 54257 | 3 | 129756 | 135387 | — | — | — | — | — | 2 | 68991 | 1.42 | 60765 | 3.19 | 3 | 129756 | 1.91 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 32128 | 31999 | 73095 | 107426 | 1 | 105223 | 139425 | — | — | — | — | — | 1 | 32128 | 0.66 | 73095 | 3.83 | 1 | 105223 | 1.55 |
| سایر فعالیتها | 1 | 166486 | 194381 | -100247 | -89828 | 1 | 66239 | 104553 | 2 | 675 | — | 3 | 675 | 3 | 167161 | 3.43 | -100247 | -5.26 | 4 | 66914 | 0.99 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 2560000 | 101500000 | 1000 | — | 4381 | 3100 | 7936 | — |
| جمع | — | — | 2560000 | 101500000 | 1000 | — | 4381 | 3100 | 7936 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 222611 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 230547 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید