مدار ن-۳۱ 1405/07/04

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی مدار
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1603238

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 3 1058141 949143 — 32716 3 1058141 981859 — — — — — 3 1058141 4.79 — — 3 1058141 4.72
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1917833 — 345262 6 1007564 2263095 — — — — — 6 1007564 4.56 — — 6 1007564 4.5
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 3908240 — 210390 3 1649180 4118630 — — — — — 3 1649180 7.46 — — 3 1649180 7.36
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1440538 — 2 1440538 2 1440538 6.52 — — 2 1440538 6.43
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 306234 — 16493 2 280330 322727 — — — — — 2 280330 1.27 — — 2 280330 1.25
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 54775 — -2485 1 61359 52290 — — — — — 1 61359 0.28 — — 1 61359 0.27
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 7611034 — 267760 6 2460822 7878794 — — — — — 6 2460822 11.14 — — 6 2460822 10.99
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 215334 — -6047 1 278954 209287 — — — — — 1 278954 1.26 — — 1 278954 1.25
سرمایه گذاریها 9 578531 424444 — 38435 9 578531 462879 — — — — — 9 578531 2.62 — — 9 578531 2.58
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 3292465 — 373262 5 1007423 3665727 — — — — — 5 1007423 4.56 — — 5 1007423 4.5
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 16 5157870 301475 16 5459345 16 5157870 23.34 301475 100 16 5459345 24.37
محصولات شیمیایی 13 2969502 5165527 — 50571 13 2969502 5216098 — — — — — 13 2969502 13.44 — — 13 2969502 13.26
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439449 597673 — -20178 2 439449 577495 — — — — — 2 439449 1.99 — — 2 439449 1.96
مواد و محصولات دارویی 2 757534 483094 — 53142 2 757534 536236 — — — — — 2 757534 3.43 — — 2 757534 3.38
فلزات اساسی 8 2047433 6464707 — 663187 8 2047433 7127894 — — — — — 8 2047433 9.27 — — 8 2047433 9.14
ساخت محصولات فلزی 1 43842 23662 — 695 1 43842 24357 — — — — — 1 43842 0.2 — — 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 946923 — -54726 3 817679 892197 — — — — — 3 817679 3.7 — — 3 817679 3.65
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 9 40093 — 9 40093 9 40093 0.18 — — 9 40093 0.18
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 1516953334 1526629 6418229 — — 244230 1 1526629 6662459 1006 4392 5135830
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 163300001 266418 794454 — — 57972 — 266418 852426 1631 5220 586008
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 177000000 954193 1780620 — — 207090 — 954193 1987710 5391 11230 1033517
پتروشیمی پردیس 6000000 1000 2650000 79621 748360 — — 43645 — 79621 792005 30046 298870 712384
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 500000 98976 46025 — — 15850 — 98976 61875 197952 123750 -37101
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 277383335 476368 563365 — — 34118 — 476368 597483 1717 2154 121115
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 67999999 291472 560319 — — 36720 — 291472 597039 4286 8780 305567
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 40000000 687312 708000 — — -50000 — 687312 658000 17183 16450 -29312
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 555555556 735242 1521666 — — 178889 — 735242 1700555 1323 3061 965313
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 538461541 395916 4237692 — — 420000 — 395916 4657692 735 8650 4261776
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 264000001 418405 1853280 — — -10560 — 418405 1842720 1585 6980 1424315
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 17777777 35005 300444 — — 22755 — 35005 323199 1969 18180 288194
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 57001500 499814 1870789 — — 241686 — 499814 2112475 8768 37060 1612661
توسعه صنایع بهشهر 25000000 1000 96088378 439448 597669 — — -20178 — 439448 577491 4573 6010 138043
صنایع شیمیایی ایران 54433650 1000 27000000 138558 143640 — — 14040 — 138558 157680 5132 5840 19122
شرکت پالایش نفت تهران 539500000 1000 117583334 212643 342520 — — 23164 — 212643 365684 1808 3110 153041
بانک ملت 2378440545 1000 267993300 252321 326147 — — -7503 — 252321 318644 942 1189 66323
پتروشیمی اراک 17000000 1000 12984565 191134 96215 — — 29215 — 191134 125430 14720 9660 -65704
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 43000000 97936 68628 — — 2881 — 97936 71509 2278 1663 -26427
پتروشیمی خراسان 1789912 1000 3800000 94731 609254 — — -17176 — 94731 592078 24929 155810 497347
بانک صادرات ایران 782353972 1000 23610653 13775 13410 — — -307 — 13775 13103 583 555 -672
گسترش نفت و گاز پارسیان 40500000 1000 22500000 655419 1512000 — — -64350 — 655419 1447650 29130 64340 792231
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 36000000 122326 149184 73799999 — 305827 — 122326 455011 1114 4144 332685
فولاد خوزستان 245000000 1000 141842105 302953 197444 — — 18865 — 302953 216309 2136 1525 -86644
تولیدی چدن سازان 17000000 1000 15785714 43842 23662 — — 695 — 43842 24357 2777 1543 -19485
نفت پارس 26000000 1000 9648473 93470 108931 — — 14955 — 93470 123886 9688 12840 30416
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 20000000 293552 474400 — — -63000 — 293552 411400 14678 20570 117848
نفت ایرانول 6000000 1000 1458366 19155 48344 — — 6344 — 19155 54688 13135 37500 35533
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 54328126 174812 187214 — — 21080 — 174812 208294 3218 3834 33482
آهن و فولاد ارفع 12000000 1000 5000000 135704 66700 — — 6450 — 135704 73150 27141 14630 -62554
فراوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 3030303 19533 14481 — — -627 — 19533 13854 6446 4572 -5679
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 746266809 259209 361193 — — -747 — 259209 360446 347 483 101237
هلدینگ گروه صنعتی رنا 17000000 1000 72804465 355203 428090 — — -41499 — 355203 386591 4879 5310 31388
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 39605137 1000 40000000 203267 157640 — — -12480 — 203267 145160 5082 3629 -58107
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 220000000 276582 274340 — — 13860 — 276582 288200 1257 1310 11618
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 12000000 127377 58524 — — 4236 — 127377 62760 10615 5230 -64617
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 8000000 80498 67200 — — 20400 — 80498 87600 10062 10950 7102
پلیمر آریا ساسول 13751520 1000 3000000 170000 254400 — — 5850 — 170000 260250 56667 86750 90250
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 35000000 61359 54775 — — -2485 — 61359 52290 1753 1494 -9069
بانک سینا 53500000 1000 66875000 143616 203032 — — 13977 — 143616 217009 2148 3245 73393
بانک تجارت 1480137224 1000 1057589656 399324 492836 — — 3173 — 399324 496009 378 469 96685
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) 15300000 1000 105300000 577801 423832 — — 38435 — 577801 462267 5487 4390 -115534
بیمه نوین 5000000 1000 131045149 225685 244006 — — 21884 2 225685 265890 1722 2029 40205
سرمایه گذاری استان همدان 114518370 1000 100000 88 51 — — — — 88 51 880 513 -37
سرمایه گذاری استان اردبیل 63207800 1000 100000 126 128 — — — — 126 128 1260 1280 2
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 204477865 1000 50000 48 21 — — — — 48 21 960 429 -27
سرمایه گذاری استان زنجان 47052691 1000 100000 141 141 — — — — 141 141 1410 1419 —
سرمایه گذاری استان ایلام 29291648 1000 100000 122 124 — — — — 122 124 1220 1240 2
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 176440530 1000 100000 101 43 — — — — 101 43 1010 431 -58
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران 188571622 1000 50000 48 48 — — — — 48 48 960 970 —
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد 39083881 1000 50000 56 56 — — — — 56 56 1120 1130 —
سیمان مازندران 2466000 1000 4100000 47731 201597 — — -17179 — 47731 184418 11642 44980 136687
پخش رازی 1000000 1000 2339532 52301 30694 — — -678 — 52301 30016 22355 12830 -22285
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 12000000 127151 180960 — — -1800 — 127151 179160 10596 14930 52009
سیمان بجنورد 2000000 1000 22500000 297722 738675 — — 127800 1 297722 866475 13232 38510 568753
داروسازی دانا 7200000 1000 39000000 705233 452400 — — 53820 — 705233 506220 18083 12980 -199013
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 78196272 413958 261410 — — 3127 — 413958 264537 5294 3383 -149421
فسبزوار 4000000 1000 4000000 166279 167360 — — 7160 — 166279 174520 41570 43630 8241
بیمه کوثر 40000000 1000 30805970 54645 62228 — — -5391 — 54645 56837 1774 1845 2192
لیز ینگ صنعت و معدن 6000000 1000 73744651 278954 215334 — — -6047 1 278954 209287 3783 2838 -69667
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 30000000 116994 72150 — — 11370 — 116994 83520 3900 2784 -33474
تجلی توسعه معادن و فلزات 107000000 1000 87093021 167815 124368 — — -4529 — 167815 119839 1927 1376 -47976
معدنی املاح ایران 5000000 1000 18518517 256468 292962 — — 9260 — 256468 302222 13849 16320 45754
پست بانک 36000000 1000 21500000 125157 157380 — — 14190 — 125157 171570 5821 7980 46413
فرآورده های غذایی دشت مرغاب 3200000 1000 1307 1 4 — — — — 1 4 765 3623 3
جمع — — — 15457743 32361088 — — 1968477 — 15457743 34329565 — — 18871822
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
آوای فردای زاگرس 1000000000000 10000 17937340 528009 665341 21378 — 549387 29533 —
پشتوانه طلای لوتوس 1000000000000 10000 1241402 297722 — — — 297722 239827 —
طلای دنای زاگرس 1000000000000 10000 23748507 332211 — — — 332211 13989 —
لبخند فارابی 1000000000000 10000 22529307 406019 1714329 40039 — 446058 18399 —
ثابت آوند مفید 1000000000000 10000 22706859 409541 867000 20017 — 429558 18222 —
پشتوانه طلای لیان 1000000000000 10000 10887657 119662 — — — 119662 10991 —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1000000000000 10000 12292156 684857 — — — 684857 55715 —
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1000000000000 10000 2068513 683529 — — — 683529 330445 —
بخشی صنایع سورنا 1000000000000 10000 20488271 247290 — — — 247290 12070 —
سهامی اهرمی کاریزما 1000000000000 10000 7000000 218181 — — — 218181 31169 —
سهامی اهرمی شاخصی کیان 1000000000000 10000 20000000 200000 — — — 200000 10000 —
با درآمد ثابت کیان 1000000000000 10000 6145619 417879 — — — 417879 67996 —
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 1000000000000 1000000 1755817 1440537 — — — 1440537 820437 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1000000000000 1000000 3000 3000 — — — 3000 1000000 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 1000000000000 1000000 1355 25492 — — — 25492 18813284 —
آزادراه تبریز ارومیه 1200 1000 100 — — — — — — —
بین الملل ساختمان وصنعت ملی 8000000 1000 42096 42 — — — 42 998 —
توسعه کشت و صنعت ملی 50000 1000 13333 16 — — — 16 1200 —
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی 1217000 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق 24000 1000 240000 240 — — 1 240 1000 —
توسعه مدیریت ارتباطات سبز 1000 1000 5000 5 — — — 5 1000 —
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان 147270 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 115786 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کمپرسور سازی ایران 60000 1000 10 — — — — — — —
توسعه بین الملل تجارت ملی 396903 1000 1423 2 — — — 2 1405 —
ارج 120514 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
مدیریت توسعه نگاه پویا 5000 1000 1 — — — — — — —
بسته بندی پارس 30000 1000 150 — — — — — — —
نو آوران توسعه ملی 100000 1000 1 — — — — — — —
ایران پوپلین 108949 1000 7990 8 — — — 8 1001 —
سایر شرکتهای خارج از بورس 1000000000000 10000 4000000 40041 — — — 40041 — —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 1000000000000 10000 31727151 494478 1223000 20019 — 514497 15614 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 1000000000000 10000 7088900 90000 15486805 200022 — 290022 12847 —
آسمان دامون 1000000000000 10000 — — — — — — — —
جمع — — — 6638765 — 301475 — 6940240 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 1223000 16368 — 20019
لبخند فارابی 1714329 23355 — 40039
ثابت آوند مفید 867000 23087 — 20017
آوای فردای زاگرس 665341 32130 — 21378
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 15486805 12915 — 200022
آسمان دامون 6155235 16334 — 100544
پالایش نفت بندرعباس 73799999 — — —
جمع — — — 402019
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
آسمان دامون 6155235 16334 100544 16485 101473 929
جمع — — 100544 — 101473 929
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 3 1058141 949143 — 32716 3 1058141 981859 — — — — — 3 1058141 4.79 — — 3 1058141 4.72
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1917833 — 345262 6 1007564 2263095 — — — — — 6 1007564 4.56 — — 6 1007564 4.5
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 3908240 — 210390 3 1649180 4118630 — — — — — 3 1649180 7.46 — — 3 1649180 7.36
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1440538 — 2 1440538 2 1440538 6.52 — — 2 1440538 6.43
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 306234 — 16493 2 280330 322727 — — — — — 2 280330 1.27 — — 2 280330 1.25
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 54775 — -2485 1 61359 52290 — — — — — 1 61359 0.28 — — 1 61359 0.27
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 7611034 — 267760 6 2460822 7878794 — — — — — 6 2460822 11.14 — — 6 2460822 10.99
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 215334 — -6047 1 278954 209287 — — — — — 1 278954 1.26 — — 1 278954 1.25
سرمایه گذاریها 9 578531 424444 — 38435 9 578531 462879 — — — — — 9 578531 2.62 — — 9 578531 2.58
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 3292465 — 373262 5 1007423 3665727 — — — — — 5 1007423 4.56 — — 5 1007423 4.5
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 16 5157870 301475 16 5459345 16 5157870 23.34 301475 100 16 5459345 24.37
محصولات شیمیایی 13 2969502 5165527 — 50571 13 2969502 5216098 — — — — — 13 2969502 13.44 — — 13 2969502 13.26
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439449 597673 — -20178 2 439449 577495 — — — — — 2 439449 1.99 — — 2 439449 1.96
مواد و محصولات دارویی 2 757534 483094 — 53142 2 757534 536236 — — — — — 2 757534 3.43 — — 2 757534 3.38
فلزات اساسی 8 2047433 6464707 — 663187 8 2047433 7127894 — — — — — 8 2047433 9.27 — — 8 2047433 9.14
ساخت محصولات فلزی 1 43842 23662 — 695 1 43842 24357 — — — — — 1 43842 0.2 — — 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 946923 — -54726 3 817679 892197 — — — — — 3 817679 3.7 — — 3 817679 3.65
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 9 40093 — 9 40093 9 40093 0.18 — — 9 40093 0.18
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1404/09/30 1403/09/30
جمع — — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 2935194 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 2935194 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی