وسقزوین ن-۳۱ 1405/07/05

سرمایه گذاری عدالت استان قزوین — ن-۳۱

سرمایه گذاری عدالت استان قزوین

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین
نماد بورسی وسقزوین
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/05
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1603244

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 4 3165063 4390527 — 481641 3 3165063 4872168 — — — — — 4 3165063 5.3 — — 3 3165063 5.3
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 9832007 51392591 — 8090341 6 9832007 59482932 — — — — — 6 9832007 16.46 — — 6 9832007 16.46
مواد و محصولات شیمیایی — — — — — — — — 4 395602 — 4 395602 4 395602 0.66 — — 4 395602 0.66
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2 418471 655923 — 117411 2 418471 773334 — — — — — 2 418471 0.7 — — 2 418471 0.7
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 120310 30218 — 390 1 120310 30608 — — — — — 1 120310 0.2 — — 1 120310 0.2
مخابرات 1 2022542 1725735 — 121327 1 2022542 1847062 — — — — — 1 2022542 3.39 — — 1 2022542 3.39
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 218333 224585 — -4027 1 218333 220558 1 249 — 1 249 2 218582 0.37 — — 2 218582 0.37
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 795189 1222009 — -41910 1 795189 1180099 — — — — — 1 795189 1.33 — — 1 795189 1.33
بانکها و موسسات اعتباری 4 7174445 21886771 — 1051907 4 7174445 22938678 — — — — — 4 7174445 12.01 — — 4 7174445 12.01
سرمایه گذاریها 1 92476 233503 — 10788 1 92476 244291 — — — — — 1 92476 0.15 — — 1 92476 0.15
سیمان، آهک و گچ 2 240327 778437 — 97359 2 240327 875796 — — — — — 2 240327 0.4 — — 2 240327 0.4
محصولات شیمیایی 4 13078086 50327576 — 15308600 4 13078086 65636176 2 2168 — 2 2168 6 13080254 21.9 — — 6 13080254 21.9
فلزات اساسی 5 18317588 115085006 — 30511817 5 18317588 145596823 — — — — — 5 18317588 30.67 — — 5 18317588 30.67
خودرو و ساخت قطعات 3 129238 254498 — 16560 3 129238 271058 1 10382 — 1 10382 4 139620 0.23 — — 4 139620 0.23
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 1548696 2205706 — 225335 2 1548696 2431041 — — — — — 2 1548696 2.59 — — 2 1548696 2.59
خدمات فنی و مهندسی 1 2148948 4253351 — 566921 1 2148948 4820272 2 4344 — 2 4344 3 2153292 3.61 — — 3 2153292 3.61
سایر فعالیتها — — — — — — — — 4 14939 — 4 14939 4 14939 0.03 — — 4 14939 0.03
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
پتروشیمی مارون 65000000 1000 65042611 2216494 3672956 118773463 — 1133834 0.28 2216494 4806790 12058 26150 2590296
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 5507011498 7649310 13949260 — — 4003597 0.28 7649310 17952857 1389 3260 10303547
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 5012873983 8009340 96146923 — — 25716043 0.35 8009340 121862966 1598 24310 113853626
فولاد آلیاژی ایران 58000000 1000 215741598 548802 1111069 — — 220056 0.37 548802 1331125 2544 6170 782323
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 56558790 593679 2638467 — — 561063 0.19 593679 3199530 10497 56570 2605851
نیرو ترانس 23800000 1000 68876292 84258 243133 — — 16530 0.29 84258 259663 1223 3770 175405
سیمان داراب 5000000 1000 23566111 97182 363153 — — 51374 0.47 97182 414527 4124 17590 317345
صنایع سیمان دشتستان 2500000 1000 10896985 143145 415284 — — 45985 0.44 143145 461269 13136 42330 318124
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 772485367 1470038 9408871 — — 1962113 0.19 1470038 11370984 1903 14720 9900946
سنگ آهن گل گهر 593000000 1000 609298366 1147118 1712128 63704039 135307 152088 0.11 1282425 1864216 1906 2770 581791
پتروشیمی جم 18000000 1000 25451455 812122 1206653 — — 453545 0.14 812122 1660198 31909 65230 848076
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 110289636 795189 1222009 — — -41910 0.28 795189 1180099 7210 10700 384910
بانک تجارت 1590603130 1000 5997506188 2153049 5097880 — — 101957 0.38 2153049 5199837 359 867 3046788
گروه مپنا 6000000 1000 144622641 2148948 4253351 — — 566921 2.41 2148948 4820272 14859 33330 2671324
مخابرات ایران 960511332 1000 1810845369 2022542 1725735 — — 121327 0.19 2022542 1847062 1117 1020 -175480
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 1184474994 1910499 13597772 — — 1089717 0.19 1910499 14687489 1613 12400 12776990
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 1005151009 1669479 2504836 — — 309586 0.2 1669479 2814422 1661 2800 1144943
فولاد خوزستان 245000000 1000 692845197 1724871 1337191 — — 672060 0.28 1724871 2009251 2490 2900 284380
بانک صادرات ایران 782353972 1000 2949933056 1652968 2669689 — — 106198 0.38 1652968 2775887 560 941 1122919
بانک ملت 3382000000 1000 9564091655 3206884 12978472 — — 832076 0.28 3206884 13810548 335 1444 10603664
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 4305537663 5371200 23594346 — — 3874984 0.66 5371200 27469330 1248 6380 22098130
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 262432801 1527674 2138827 — — 228316 0.23 1527674 2367143 5821 9020 839469
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 4713232742 9755657 45199901 — — 13574111 0.47 9755657 58774012 2070 12470 49018355
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 63704039 135307 64723 -63704039 -135307 -64723 — — — — 1 —
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 152816636 44600 98413 — — 7947 0.01 44600 106360 292 696 61760
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 35000000 1000 77063708 92476 233503 — — 10788 0.22 92476 244291 1200 3170 151815
ایران خودرو 2563746068 1000 189545522 68022 122635 — — 3791 0.01 68022 126426 359 667 58404
پالایش نفت لاوان 8000000 1000 15082338 270241 446588 — — 362730 0.19 270241 809318 17918 53660 539077
پتروشیمی تندگویان 34000000 1000 32049982 293813 248066 — — 147110 0.09 293813 395176 9167 12330 101363
پارس سوییچ 24000000 1000 102940270 334213 412790 — — 100881 0.43 334213 513671 3247 4990 179458
آلومینیوم ایران 62000000 1000 175332227 385265 2540563 — — -99939 0.28 385265 2440624 2197 13920 2055359
پست بانک 49545000 1000 116758545 161544 1140730 — — 11676 0.24 161544 1152406 1384 9870 990862
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 20738210 216350 1706547 — — 239734 0.19 216350 1946281 10432 93850 1729931
بیمه دانا 19457022 1000 100665884 218333 224585 — — -4027 0.52 218333 220558 2169 2191 2225
هلدینگ گروه صنعتی رنا 25000000 1000 5022607 16616 33450 — — 4822 0.02 16616 38272 3308 7620 21656
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1398000 1000 3821669 21022 66879 — — -2981 0.27 21022 63898 5501 16720 42876
معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم) 56500000 1000 110273840 213159 108840 — — 84690 0.2 213159 193530 1933 1755 -19629
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — 59181409 254636218 — — 56554070 — 59181409 311190288 — — 252008879
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
کار خانجات مخابراتی ایران 9095450 1000 30008275 120310 30218 — — 390 0.33 120310 30608 4009 1020 -89702
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — 120310 30218 — — 390 — 120310 30608 — — -89702
جمع — — — 59301719 254666436 — — 56554460 — 59301719 311220896 — — 251919177
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
شهر صنعتی البرز 5000 1000 141 384 — — — 384 2723404 —
شهر صنعتی رشت 52425 1000 50024 719 — — — 719 14373 —
تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا 1636962 1000 3996821 10382 — — — 10382 2598 —
پتروشیمی بیستون 500000 1000 2474142 3068 — — — 3068 1240 —
ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر 98822 1000 4713051 1734 — — 4 1734 368 —
شهر صنعتی کاوه 100 1000 352 922 — — — 922 2619318 —
پتروشیمی خوزستان 360000 1000 1799942 297 — — — 297 165 —
دخانیات ایران 8683700 1000 52916553 12914 — — — 12914 244 —
پتروشیمی بوعلی سینا 3500000 1000 17304995 20746 — — — 20746 1199 —
خدمات مهندسی برق مشانیر 20000 1000 22622 2610 — — — 2610 115374 —
پتروشیمی ارومیه 700000 1000 725447 1871 — — — 1871 2579 —
پتروشیمی تبریز 1982000 1000 8210808 28557 — — — 28557 3478 —
پتروشیمی بندر امام 26195424 1000 129569910 343231 — — — 343231 2649 —
خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا 6000 500000 504 249 — — 4 249 494048 —
جمع — — — 427684 — — — 427684 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سنگ آهن گل گهر 63704039 2123 135307 —
پتروشیمی مارون 118773463 — — —
جمع — — 135307 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 63704039 2123 135307 2123 135307 —
جمع — — 135307 — 135307 —
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی — — — — — —
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری: — — — — — — — — — —
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت 310668 297680 1612589 — — — 310668 297680 1920233 1622553
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 310668 297680 1612589 — — — 310668 297680 1920233 1622553
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: — — — — — — — — — —
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی — — — — — — — — — —
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی: — — — — — — — — — —
سپرده های ریالی — — — — — — — — — —
سپرده های ارزی — — — — — — — — — —
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — — — — — — — — — —
سرمایه‌ گذاری در املاک: — — — — — — — — — —
زمین — — — — — — — — — —
ساختمان — — — — — — — — — —
پروژه در جریان ساخت — — — — — — — — — —
جمع سرمایه‌گذاری در املاک — — — — — — — — — —
سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
جمع — 297680 — — — — — 297680 — —
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش — — — — — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/06/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 59301719 59599400
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 297680 —
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 427684 427684
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — —
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها — —
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 60027083 60027084
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/06/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 59301719 59599400
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 297680 —
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 427684 427684
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — —
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها — —
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 60027083 60027084
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/06/31 1404/06/31
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1405/03/31 1405/06/25 4713232742 1250000000 1000 0.38 1498 600 2827940 —
پتروشیمی مارون 1404/12/29 1405/06/07 65042611 23000000 1000 0.28 9872 4350 282935 —
گروه مپنا 1404/12/29 1405/06/29 144622641 60000000 1000 0.24 7327 1000 144623 —
جمع سود تقسیمی شرکتها — — — — — — — — 3255498 —
جمع سود تقسیمی صندوق ها — — — — — — — — — —
جمع کل — — — — — — — — 3255498 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 10230770 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 13486268 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی