واحیا
ن-۳۱
1405/07/04
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان — ن-۳۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
نماد بورسی
واحیا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603271
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییرات بازار ناشی از تغییرات ارزش سهام در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وبملت | 3382000000 | 1000 | 51858203 | 50886 | 68971 | 8141797 | 18055 | 17669 | — | 68941 | 86640 | 1149 | 1444 | 17699 |
| نوری | 96000000 | 1000 | 700000 | 38577 | 41062 | 774000 | 13924 | 34539 | — | 52501 | 75601 | 35618 | 51290 | 23100 |
| شپدیس | 233572772 | 1000 | 2335727 | 34914 | 30177 | 2664273 | 33142 | 37123 | — | 68056 | 67300 | 13611 | 13460 | -756 |
| فملی | 1440000000 | 1000 | 5300000 | 86675 | 117024 | 8871428 | 156697 | 227483 | — | 243372 | 344507 | 17173 | 24310 | 101135 |
| ومعادن | 570000000 | 1000 | 3600000 | 8462 | 8017 | 21400000 | 57710 | 73483 | — | 66172 | 81500 | 2647 | 3260 | 15328 |
| شبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 784250 | 37883 | 44365 | — | 37883 | 44365 | 48305 | 56570 | 6482 |
| وتجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 40000000 | 39265 | 34680 | — | 39265 | 34680 | 982 | 867 | -4585 |
| فولاد | 1935000000 | 1000 | — | — | — | 11000000 | 32017 | 35860 | — | 32017 | 35860 | 2911 | 3260 | 3843 |
| دعبید | 56000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24460 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 1000182 | 2027 | 2027 | — | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | — |
| تاپیکو | 101500000 | 1000 | — | — | — | 30000 | 1339 | 1387 | — | 1339 | 1387 | 44633 | 46250 | 48 |
| تابان | 300000000 | 1000 | — | — | — | 103697 | 1926 | 1998 | — | 1926 | 1998 | 18573 | 19270 | 72 |
| غزر | 43000000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 4706 | 4338 | — | 4706 | 4338 | 5229 | 4820 | -368 |
| فخوز | 245000000 | 1000 | — | — | — | 1900000 | 5489 | 5510 | — | 5489 | 5510 | 2889 | 2900 | 21 |
| سفارس | 20000000 | 1000 | — | — | — | 2406716 | 64674 | 62333 | — | 64674 | 62333 | 26872 | 25900 | -2341 |
| تیپیکو | 32000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 81560 | 78030 | — | 81560 | 78030 | 27187 | 26010 | -3530 |
| دفارا | 9206000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 52874 | 51690 | — | 52874 | 51690 | 17625 | 17230 | -1184 |
| شستا | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 16236 | 17700 | — | 16236 | 17700 | 3247 | 3540 | 1464 |
| وهور | 80176283 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 15750 | 1434 | — | 15750 | 1434 | 2625 | 239 | -14316 |
| شپنا | 526820000 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 79432 | 86800 | — | 79432 | 86800 | 11347 | 12400 | 7368 |
| ذوب | 667084566 | 1000 | — | — | — | 12000000 | 7717 | 8412 | — | 7717 | 8412 | 643 | 701 | 695 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 219514 | 265251 | — | 722423 | 826861 | — | 941937 | 1092112 | — | — | 150175 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 219514 | 265251 | — | 722423 | 826861 | — | 941937 | 1092112 | — | — | 150175 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 165493 | 50883 | -143493 | -50692 | — | 191 | 8682 | — |
| تکادو | 7000000 | 1000 | 19311564 | 58926 | 1211990 | 29319 | 0.29 | 88245 | 4300 | — |
| معادن سنگ آهن احیاء سپاهان | 10500000 | 10000 | 525000 | 105 | — | — | 0.05 | 105 | 200 | — |
| بانک دی | 135000000 | 1000 | — | — | 1000000 | 1537 | — | 1537 | 1537 | — |
| جمع | — | — | — | 109914 | — | -19836 | — | 90078 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 38141797 | 1279 | 48818 | — |
| فملی | 18605089 | 16367 | 304526 | — |
| تکادو | 18211990 | 4458 | — | 81191 |
| نوری | 774000 | 17989 | 13924 | — |
| شپدیس | 2664273 | 12439 | 33142 | — |
| ومعادن | 21400000 | 2696 | 57710 | — |
| دعبید | 2000000 | 17018 | 34037 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000182 | 2026 | 2027 | — |
| تاپیکو | 30000 | 44633 | 1339 | — |
| تابان | 103697 | 18573 | 1926 | — |
| شبریز | 784250 | 48304 | 37883 | — |
| غزر | 900000 | 5228 | 4706 | — |
| فخوز | 1900000 | 2888 | 5489 | — |
| سفارس | 2406716 | 26872 | 64674 | — |
| تیپیکو | 3000000 | 27186 | 81560 | — |
| دفارا | 3000000 | 17624 | 52874 | — |
| شستا | 5000000 | 3247 | 16236 | — |
| وهور | 6000000 | 2625 | 15750 | — |
| شپنا | 7000000 | 11347 | 79432 | — |
| فولاد | 12000000 | 2902 | 34830 | — |
| ذوب | 12000000 | 643 | 7717 | — |
| وتجارت | 40000000 | 981 | 39265 | — |
| بانک دی | 1000000 | 1537 | — | 1537 |
| جمع | — | — | 937865 | 82728 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وبملت | 30000000 | 1025 | 30763 | 1240 | 37200 | 6437 |
| فملی | 9733661 | 15187 | 147829 | 18506 | 180140 | 32311 |
| دعبید | 2000000 | 17018 | 34037 | 17088 | 34177 | 140 |
| فولاد | 1000000 | 2813 | 2813 | 2854 | 2854 | 41 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 143493 | 353271 | 50692 | 576439 | 82715 | 32023 |
| تکادو | 17000000 | 3051 | 51872 | 3479 | 59147 | 7275 |
| جمع | — | — | 318006 | — | 396233 | 78227 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 78227 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 500000 | 7783 | — | 500000 | 27662 | 9790 | 1000000 | 35445 | — | -35445 |
| کالایی درفش دماوند | 4000000 | 115612 | — | 1628004 | 71162 | 22522 | 5628004 | 186774 | — | -186774 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 2300000 | 115905 | — | 904546 | 67867 | 20397 | 3204546 | 183772 | — | -183772 |
| سیمای کاردان | 1017481 | 134968 | — | 263707 | 76333 | 39252 | 1281188 | 211301 | — | -211301 |
| طلای عیار مفید | 900000 | 346428 | — | — | 137546 | 138954 | 900000 | 483974 | — | -483974 |
| مبتنی برکالای کهربا | 730000 | 108901 | — | — | 27751 | 27284 | 730000 | 136652 | — | -136652 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 3500000 | 277272 | — | -2200000 | -168876 | 23967 | 1300000 | 108396 | — | -108396 |
| لبخند فارابی | 11000000 | 294036 | — | -8000000 | -213845 | 23872 | 3000000 | 80191 | — | -80191 |
| نوع دوم کارا | 12000000 | 378800 | — | -8300000 | -260712 | 32570 | 3700000 | 118088 | — | -118088 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 913326 | 11722 | — | 1003887 | 21949 | 5506 | 1917213 | 33671 | — | -33671 |
| آرمان آتیه درخشان مس | 5178629 | 147380 | — | 832678 | 66082 | 42063 | 6011307 | 213462 | — | -213462 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 6200000 | 75060 | — | — | — | — | 6200000 | 75060 | — | -75060 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 8000000 | 205305 | — | -8000000 | -205305 | 14933 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع آروین | 2000000 | 20045 | — | -2000000 | -20045 | 179 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 1500000 | 30303 | — | -1242887 | -25108 | 9217 | 257113 | 5195 | — | -5195 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 2000000 | 45048 | — | — | 7232 | 7091 | 2000000 | 52280 | — | -52280 |
| بخشی صنایع مفید | 500000 | 19920 | — | 900000 | 30868 | — | 1400000 | 50788 | — | -50788 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 1700000 | 44995 | — | 357932 | 26875 | 11223 | 2057932 | 71870 | — | -71870 |
| سهامی اهرمی نارنج | 100000 | 2711 | — | -100000 | -2711 | 2366 | — | — | — | — |
| بخشی گستره فیروزه | 785743 | 19885 | — | 714257 | 28522 | 7803 | 1500000 | 48407 | — | -48407 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار | — | — | — | 2900000 | 31665 | — | 2900000 | 31665 | — | -31665 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 64825179 | 2402079 | — | -19837876 | -275088 | 438989 | 44987303 | 2126991 | — | -2126991 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 2402079 | — | — | -275088 | 438989 | — | 2126991 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | 52962 | 52962 | — | 52962 | 13650 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 111502 | — | 111502 | 517216 | 628718 | 29518 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 111502 | 52962 | 164464 | 517216 | 681680 | 43168 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 941937 | 164679 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2126991 | 2314425 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 90078 | 109914 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 3159006 | 2589018 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 52962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 52962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید