وسخراش
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
نماد بورسی
وسخراش
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603293
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 4228926 | 4613837 | — | 298419 | 2 | 4228926 | 4912256 | — | — | — | — | — | 2 | 4228926 | 6.08 | — | — | 2 | 4228926 | 6.08 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 11336415 | 51985156 | — | 8345356 | 6 | 11336415 | 60330512 | — | — | — | — | — | 6 | 11336415 | 16.3 | — | — | 6 | 11336415 | 16.3 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 482039 | 420125 | — | 73614 | 2 | 482039 | 493739 | — | — | — | — | — | 2 | 482039 | 0.69 | — | — | 2 | 482039 | 0.69 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 138585 | 36964 | — | 8754 | 1 | 138585 | 45718 | — | — | — | — | — | 1 | 138585 | 0.2 | — | — | 1 | 138585 | 0.2 |
| مخابرات | 1 | 2329781 | 1987886 | — | 139757 | 1 | 2329781 | 2127643 | — | — | — | — | — | 1 | 2329781 | 3.35 | — | — | 1 | 2329781 | 3.35 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 251499 | 258701 | — | -4638 | 1 | 251499 | 254063 | 1 | 399 | — | 1 | 399 | 2 | 251898 | 0.36 | — | — | 2 | 251898 | 0.36 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 979293 | 1407640 | — | -48276 | 1 | 979293 | 1359364 | — | — | — | — | — | 1 | 979293 | 1.41 | — | — | 1 | 979293 | 1.41 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 8317520 | 20008271 | — | 915452 | 4 | 8317520 | 20923723 | — | — | — | — | — | 4 | 8317520 | 11.96 | — | — | 4 | 8317520 | 11.96 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 106524 | 268973 | — | 12428 | 1 | 106524 | 281401 | — | — | — | — | — | 1 | 106524 | 0.15 | — | — | 1 | 106524 | 0.15 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 276834 | 896687 | — | 112149 | 2 | 276834 | 1008836 | — | — | — | — | — | 2 | 276834 | 0.4 | — | — | 2 | 276834 | 0.4 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 15071579 | 57888287 | — | 17584031 | 4 | 15071579 | 75472318 | — | — | — | — | — | 4 | 15071579 | 21.67 | — | — | 4 | 15071579 | 21.67 |
| فلزات اساسی | 5 | 21215845 | 170091548 | — | 45112660 | 5 | 21215845 | 215204208 | — | — | — | — | — | 5 | 21215845 | 30.51 | — | — | 5 | 21215845 | 30.51 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 148870 | 280829 | — | 17297 | 3 | 148870 | 298126 | — | — | — | — | — | 3 | 148870 | 0.21 | — | — | 3 | 148870 | 0.21 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1786472 | 2540768 | — | 259565 | 2 | 1786472 | 2800333 | — | — | — | — | — | 2 | 1786472 | 2.57 | — | — | 2 | 1786472 | 2.57 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2475388 | 4899465 | — | 7366357 | 2 | 2475388 | 12265822 | — | — | — | — | — | 1 | 2475388 | 3.56 | — | — | 2 | 2475388 | 3.56 |
| سایر فعالیتها | 1 | 390485 | 722765 | — | 62704 | 1 | 390485 | 785469 | — | — | — | — | — | 1 | 390485 | 0.56 | — | — | 1 | 390485 | 0.56 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 4917492206 | 8811294 | 12456007 | — | — | 3575017 | 0.25 | 8811294 | 16031024 | 1792 | 3260 | 7219730 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 798093207 | 1986891 | 1540319 | — | — | 774151 | 0.33 | 1986891 | 2314470 | 2490 | 2900 | 327579 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 248514237 | 747856 | 1279848 | — | — | 253484 | 0.43 | 747856 | 1533332 | 3009 | 6170 | 785476 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 7919128354 | 9226015 | 151888881 | — | — | 40625129 | 0.75 | 9226015 | 192514010 | 1165 | 24310 | 183287995 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 201966408 | 443789 | 2926493 | — | — | -115121 | 0.33 | 443789 | 2811372 | 2197 | 13920 | 2367583 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 218338798 | 78355 | 141265 | — | — | 4366 | 0.01 | 78355 | 145631 | 359 | 667 | 67276 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 176030550 | 51375 | 113363 | — | — | 9154 | 0.01 | 51375 | 122517 | 292 | 696 | 71142 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 3934191 | 19140 | 26201 | — | — | 3777 | 0.02 | 19140 | 29978 | 4865 | 7620 | 10838 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 6428775448 | 2480112 | 5464459 | — | — | 109289 | 0.4 | 2480112 | 5573748 | 386 | 867 | 3093636 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 7747825504 | 3694031 | 10513799 | — | — | 674061 | 0.23 | 3694031 | 11187860 | 477 | 1444 | 7493829 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 3398048448 | 1904066 | 3075233 | — | — | 122330 | 0.43 | 1904066 | 3197563 | 560 | 941 | 1293497 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 97725696 | 239311 | 954780 | — | — | 9772 | 0.2 | 239311 | 964552 | 2449 | 9870 | 725241 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 63686001 | 384982 | 255380 | — | — | 62413 | 0.27 | 384982 | 317793 | 6045 | 4990 | -67189 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 46670034 | 97057 | 164745 | — | — | 11201 | 0.2 | 97057 | 175946 | 2080 | 3770 | 78889 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 74923034 | 2553195 | 4230903 | 136815975 | — | 1306072 | 0.92 | 2553195 | 5536975 | 12058 | 26150 | 2983780 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 29317709 | 942330 | 1389952 | — | — | 522442 | 0.16 | 942330 | 1912394 | 32142 | 65230 | 970064 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 26014218 | 338445 | 201350 | — | — | 119405 | 0.08 | 338445 | 320755 | 13010 | 12330 | -17690 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 5429205675 | 11237609 | 52066082 | — | — | 15636112 | 0.54 | 11237609 | 67702194 | 2070 | 12470 | 56464585 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 4100678593 | 6187122 | 22471718 | — | — | 3690611 | 0.63 | 6187122 | 26162329 | 1509 | 6380 | 19975207 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 889831278 | 1693347 | 10838144 | — | — | 2260172 | 0.22 | 1693347 | 13098316 | 1903 | 14720 | 11404969 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1145976778 | 2200718 | 13155813 | — | — | 1054299 | 0.18 | 2200718 | 14210112 | 1920 | 12400 | 12009394 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 65150462 | 694721 | 3039269 | — | — | 646292 | 0.22 | 694721 | 3685561 | 10663 | 56570 | 2990840 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 23888493 | 249215 | 1965784 | — | — | 276151 | 0.22 | 249215 | 2241935 | 10432 | 93850 | 1992720 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 17373455 | 311292 | 514428 | — | — | 417831 | 0.22 | 311292 | 932259 | 17918 | 53660 | 620967 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 27145968 | 111945 | 418319 | — | — | 59178 | 2.15 | 111945 | 477497 | 4124 | 17590 | 365552 |
| صنایع سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 12552318 | 164889 | 478368 | — | — | 52971 | 0.5 | 164889 | 531339 | 13136 | 42330 | 366450 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 701855044 | 1641006 | 1972212 | — | — | -28074 | 0.12 | 1641006 | 1944138 | 2338 | 2770 | 303132 |
| گروه مپنا | 120000000 | 1000 | 166591828 | 2475388 | 4899465 | 166591828 | -166592 | 6205546 | 0.28 | 2308796 | 11105011 | 6929 | 33330 | 8796215 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 2085925394 | 2329781 | 1987886 | — | — | 139757 | 0.22 | 2329781 | 2127643 | 1117 | 1020 | -202138 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 4402203 | 26734 | 77038 | — | — | -3434 | 0.31 | 26734 | 73604 | 6073 | 16720 | 46870 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 302298164 | 1759738 | 2463730 | — | — | 262999 | 0.26 | 1759738 | 2726729 | 5821 | 9020 | 966991 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1060042288 | 2587920 | 2641625 | — | — | 326493 | 0.21 | 2587920 | 2968118 | 2441 | 2800 | 380198 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 127043400 | 979293 | 1407640 | — | — | -48276 | 0.33 | 979293 | 1359364 | 7708 | 10700 | 380071 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 88770220 | 106524 | 268973 | — | — | 12428 | 0.25 | 106524 | 281401 | 1200 | 3170 | 174877 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 115957736 | 251499 | 258701 | — | — | -4638 | 0.6 | 251499 | 254063 | 2169 | 2191 | 2564 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 209012557 | 390485 | 722765 | — | — | 62704 | — | 390485 | 785469 | 1868 | 3758 | 394984 |
| گروه مپنا (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | — | — | — | 166591828 | 166592 | 1160811 | 0.28 | 166592 | 1160811 | 1000 | 6968 | 994219 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 69397470 | 318270938 | — | — | 80246875 | — | 69397470 | 398517813 | — | — | 329120343 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 34740815 | 138585 | 36964 | — | — | 8754 | 0.38 | 138585 | 45718 | 3989 | 1316 | -92867 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 138585 | 36964 | — | — | 8754 | — | 138585 | 45718 | — | — | -92867 |
| جمع | — | — | — | 69536055 | 318307902 | — | — | 80255629 | — | 69536055 | 398563531 | — | — | 329027476 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا | 6000 | 1000000 | 399 | 399 | — | — | 6 | 399 | 1000000 | — |
| جمع | — | — | — | 399 | — | — | — | 399 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 136815975 | — | — | — |
| گروه مپنا | 166591829 | — | — | — |
| گروه مپنا (حق تقدم) | 166591828 | 1000 | 166592 | — |
| جمع | — | — | 166592 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | 1 | 166592000000 | 166592 | 166592000000 | 166592 | — |
| جمع | — | — | 166592 | — | 166592 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1 | 343539 | 343539 | — | — | — | 1 | 343539 | 343539 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما | 1 | 2830 | 2842 | — | — | — | 1 | 2830 | 2842 | 12 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 2 | 346369 | 346381 | — | — | — | 2 | 346369 | 346381 | 12 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 112000 | — | — | — | — | 1 | 112000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 112000 | — | — | — | — | 1 | 112000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 458369 | — | — | — | — | — | 458369 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 69536055 | 69536055 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 346369 | 346369 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 399 | 399 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 112000 | 112000 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 69994823 | 69994823 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 69536055 | 69536055 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 346369 | 346369 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 399 | 399 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 112000 | 112000 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 69994823 | 69994823 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 36072 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 36072 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید