وسرضوی
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی — ن-۳۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی
نماد بورسی
وسرضوی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603294
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 22163456 | 25812321 | 374522 | 2831617 | 3 | 22537978 | 28643938 | — | — | — | — | — | 4 | 22163456 | 6.27 | 374522 | 99.97 | 3 | 22537978 | 6.37 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 57858697 | 302141822 | — | 47563865 | 6 | 57858697 | 349705687 | — | — | — | — | — | 6 | 57858697 | 16.37 | — | — | 6 | 57858697 | 16.35 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 2460227 | 3856236 | — | 690275 | 2 | 2460227 | 4546511 | — | — | — | — | — | 2 | 2460227 | 0.7 | — | — | 2 | 2460227 | 0.7 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 707314 | 187712 | — | 44458 | 1 | 707314 | 232170 | — | — | — | — | — | 1 | 707314 | 0.2 | — | — | 1 | 707314 | 0.2 |
| مخابرات | 1 | 11890714 | 10145759 | — | 713291 | 1 | 11890714 | 10859050 | — | — | — | — | — | 1 | 11890714 | 3.36 | — | — | 1 | 11890714 | 3.36 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1283597 | 1320359 | — | -23673 | 1 | 1283597 | 1296686 | — | — | — | — | — | 1 | 1283597 | 0.36 | — | — | 1 | 1283597 | 0.36 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 4998107 | 718430 | — | 6219482 | 1 | 4998107 | 6937912 | — | — | — | — | — | 1 | 4998107 | 1.41 | — | — | 1 | 4998107 | 1.41 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 42450885 | 128674363 | — | 6184260 | 4 | 42450885 | 134858623 | — | — | — | — | — | 4 | 42450885 | 12.01 | — | — | 4 | 42450885 | 12 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 543677 | 1372786 | — | 63429 | 1 | 543677 | 1436215 | — | — | — | — | — | 1 | 543677 | 0.15 | — | — | 1 | 543677 | 0.15 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 1412903 | 4576509 | — | 572385 | 2 | 1412903 | 5148894 | — | — | — | — | — | 2 | 1412903 | 0.4 | — | — | 2 | 1412903 | 0.4 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 76922189 | 295880494 | — | 90000670 | 4 | 76922189 | 385881164 | — | — | — | — | — | 4 | 76922189 | 21.76 | — | — | 4 | 76922189 | 21.74 |
| فلزات اساسی | 5 | 108281246 | 676595415 | — | 179381801 | 5 | 108281246 | 855977216 | — | — | — | — | — | 5 | 108281246 | 30.63 | — | — | 5 | 108281246 | 30.6 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 759800 | 1496231 | — | 97352 | 3 | 759800 | 1593583 | — | — | — | — | — | 3 | 759800 | 0.21 | — | — | 3 | 759800 | 0.21 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 9117783 | 12967552 | — | 1324769 | 2 | 9117783 | 14292321 | — | — | — | — | — | 2 | 9117783 | 2.58 | — | — | 2 | 9117783 | 2.58 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 12633863 | 25005849 | — | 29121059 | 2 | 12633863 | 54126908 | — | — | — | — | — | 1 | 12633863 | 3.57 | — | — | 2 | 12633863 | 3.57 |
| سایر فعالیتها | 1 | 17820 | 679485 | 105 | 113767 | 1 | 17925 | 793252 | — | — | — | — | — | 1 | 17820 | 0.01 | 105 | 0.03 | 1 | 17925 | 0.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 25312654479 | 31577780 | 138713346 | — | — | 22781389 | 3.88 | 31577780 | 161494735 | 1248 | 6380 | 129916955 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 121921915 | 1271941 | 10032954 | — | — | 1409417 | 1.11 | 1271941 | 11442371 | 10432 | 93850 | 10170430 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 1030794449 | 2265007 | 14936211 | — | — | -587553 | 1.66 | 2265007 | 14348658 | 2197 | 13920 | 12083651 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 29471150287 | 47087653 | 565256662 | — | — | 151187001 | 2.05 | 47087653 | 716443663 | 1598 | 24310 | 669356010 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 1114355667 | 399908 | 720988 | — | — | 22287 | 0.04 | 399908 | 743275 | 359 | 667 | 343367 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 898423181 | 262207 | 578584 | — | — | 46718 | 0.06 | 262207 | 625302 | 292 | 696 | 363095 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 605195464 | 1964868 | 2426833 | — | — | 593092 | 2.52 | 1964868 | 3019925 | 3247 | 4990 | 1055057 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 138547380 | 571342 | 2135015 | — | — | 302033 | 11 | 571342 | 2437048 | 4124 | 17590 | 1865706 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 1268364861 | 3816904 | 6532079 | — | — | 1293732 | 2.19 | 3816904 | 7825811 | 3009 | 6170 | 4008907 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | 5909375911 | 12561188 | 14726164 | — | — | 1820088 | 1.25 | 12561188 | 16546252 | 2126 | 2800 | 3985064 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 22467949 | 136447 | 393189 | — | — | -17525 | 1.61 | 136447 | 375664 | 6073 | 16720 | 239217 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 4073301124 | 10140679 | 7861471 | — | — | 3951102 | 1.66 | 10140679 | 11812573 | 2490 | 2900 | 1671894 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 1542866734 | 8981336 | 12574363 | — | — | 1342294 | 1.33 | 8981336 | 13916657 | 5821 | 9020 | 4935321 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 591824063 | 1283597 | 1320359 | — | — | -23673 | 3.04 | 1283597 | 1296686 | 2169 | 2191 | 13089 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 32376230661 | 44971003 | 82008992 | — | — | 23537519 | 1.67 | 44971003 | 105546511 | 1389 | 3260 | 60575508 |
| گروه مپنا | 120000000 | 1000 | 850249906 | 12633863 | 25005849 | 850249906 | -850250 | 28270810 | 1.42 | 11783613 | 53276659 | 6929 | 31330 | 41493046 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 188424813 | 1727353 | 1458408 | — | — | 864869 | 0.79 | 1727353 | 2323277 | 9167 | 12330 | 595924 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 17342929602 | 9717953 | 15695351 | — | — | 624345 | 2.22 | 9717953 | 16319696 | 560 | 941 | 6601743 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 88670481 | 1588771 | 2625532 | — | — | 2132526 | 1.11 | 1588771 | 4758058 | 17918 | 53660 | 3169287 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 35259893992 | 12657972 | 29970909 | — | — | 599419 | 2.22 | 12657972 | 30570328 | 359 | 867 | 17912356 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 4541513013 | 8642490 | 55315628 | — | — | 11535443 | 1.11 | 8642490 | 66851071 | 1903 | 14720 | 58208581 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 453064701 | 543677 | 1372786 | — | — | 63429 | 1.29 | 543677 | 1436215 | 1200 | 3170 | 892538 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 29528388 | 97685 | 196659 | — | — | 28347 | 0.12 | 97685 | 225006 | 3308 | 7620 | 127321 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 27709531860 | 57354409 | 265734410 | — | — | 79803452 | 2.22 | 57354409 | 345537862 | 2070 | 12470 | 288183453 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 158056567 | 17820 | 679485 | 1263043 | 105 | 113767 | — | 17925 | 793252 | 113 | 4979 | 775327 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 332514372 | 3545712 | 15511795 | — | — | 3298543 | 1.11 | 3545712 | 18810338 | 10663 | 56570 | 15264626 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 6963638250 | 11232003 | 79942567 | — | — | 6406547 | 1.32 | 11232003 | 86349114 | 1613 | 12400 | 75117111 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 3582121611 | 8618185 | 10065761 | 374521954 | 711592 | 894141 | 0.6 | 9329777 | 10959902 | 2358 | 2770 | 1630125 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 56228180242 | 18853565 | 76301640 | — | — | 4891852 | 1.66 | 18853565 | 81193492 | 335 | 1444 | 62339927 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 10646127661 | 11890714 | 10145759 | — | — | 713291 | 1.11 | 11890714 | 10859050 | 1117 | 1020 | -1031664 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 149631468 | 4809455 | 7094027 | — | — | 2666433 | 0.83 | 4809455 | 9760460 | 32142 | 65230 | 4951005 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 404930151 | 495359 | 1429403 | — | — | 97183 | 1.7 | 495359 | 1526586 | 1223 | 3770 | 1031227 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 382391534 | 13030972 | 21593649 | 698280190 | — | 6665916 | 4.7 | 13030972 | 28259565 | 12058 | 26150 | 15228593 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 648403014 | 4998107 | 718430 | — | — | 6219482 | 1.66 | 4998107 | 6937912 | 7708 | 10700 | 1939805 |
| صنایع سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 64064407 | 841561 | 2441494 | — | — | 270352 | 2.56 | 841561 | 2711846 | 13136 | 42330 | 1870285 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 686434347 | 1221395 | 6706463 | — | — | 68644 | 1.39 | 1221395 | 6775107 | 1779 | 9870 | 5553712 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 374521954 | 337070 | 380514 | -374521954 | -337070 | -380514 | — | — | — | — | 1016 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 648310126 | 647013 | 639882 | — | — | 497902 | 1.15 | 647013 | 1137784 | 998 | 1755 | 490771 |
| گروه مپنا (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | — | — | — | 850249907 | 850250 | 850249 | 1.42 | 850250 | 850249 | 1000 | 1000 | -1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 352794964 | 1491243611 | — | 374627 | 364854349 | — | 353169591 | 1856097960 | — | — | 1502928369 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 176421450 | 707314 | 187712 | — | — | 44458 | 1.94 | 707314 | 232170 | 4009 | 1316 | -475144 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 707314 | 187712 | — | — | 44458 | — | 707314 | 232170 | — | — | -475144 |
| جمع | — | — | — | 353502278 | 1491431323 | — | 374627 | 364898807 | — | 353876905 | 1856330130 | — | — | 1502453225 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 698280190 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 374521954 | 1900 | 711592 | — |
| گروه مپنا | 850249907 | — | — | — |
| گروه مپنا (حق تقدم) | 850249907 | 1000 | 850250 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1263043 | 83 | 105 | — |
| جمع | — | — | 1561947 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 374521954 | 900 | 337070 | 900 | 337070 | — |
| گروه مپنا | 1 | 850250000000 | 850250 | 850250000000 | 850250 | — |
| جمع | — | — | 1187320 | — | 1187320 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 1 | 1769088 | 9492842 | — | — | — | 1 | 1769088 | 11304089 | 9535001 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1 | 1769088 | 9492842 | — | — | — | 1 | 1769088 | 11304089 | 9535001 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 14 | 474100 | — | 1 | 10000 | — | 15 | 484100 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 14 | 474100 | — | 1 | 10000 | — | 15 | 484100 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 3 | 50701 | — | — | — | — | 3 | 50701 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 3 | 20305 | — | — | 9689 | — | 3 | 29994 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 6 | 71006 | — | — | 9689 | — | 6 | 80695 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2 | 503 | — | — | — | — | 2 | 503 | 503 | — |
| جمع | — | 2314697 | — | — | 19689 | — | — | 2334386 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 60229293 | — | 60229293 | 19142269 | 79371562 | 50703909 |
| درآمد سود تضمین شده | 106437 | 12 | 106449 | 11332 | 117781 | 91855 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 26 | — | 26 | — | 26 | 77 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 450 |
| جمع | 60335756 | 12 | 60335768 | 19153601 | 79489369 | 50796291 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 353876905 | 352800762 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1769088 | 1769088 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 484100 | 393540 |
| سرمایهگذاری در املاک | 80695 | 69329 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 503 | 503 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 356211291 | 355033222 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1405/06/07 | 382391534 | 23000000 | 1000 | 1.66 | 9872 | 4350 | 1663403 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 27709531860 | 1250000000 | 1000 | 2.22 | 1498 | 600 | 16625719 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 850249906 | 60000000 | 1000 | 1.42 | 7327 | 1000 | 850250 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1719437 | — | — | — | — | 1685 | 2897 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 19142269 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 19142269 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 60229293 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 79371562 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید