وحامیم
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس — ن-۳۱
سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
نماد بورسی
وحامیم
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603295
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 1870006 | 2882216 | 7746 | 1361825 | 6 | 1877752 | 4244041 | — | — | — | — | — | 5 | 1870006 | 11.77 | 7746 | 0.45 | 6 | 1877752 | 10.67 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 7 | 961838 | 1463863 | 125447 | 298195 | 7 | 1087285 | 1762058 | — | — | — | — | — | 7 | 961838 | 6.05 | 125447 | 7.34 | 7 | 1087285 | 6.18 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 500 | -500 | 1 | — | 2 | 500 | — | -500 | -0.03 | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 504410 | 578451 | -7132 | 32202 | 3 | 497278 | 610653 | — | — | — | — | — | 3 | 504410 | 3.17 | -7132 | -0.42 | 3 | 497278 | 2.83 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 420588 | 351839 | — | -81391 | 1 | 420588 | 270448 | — | — | — | — | — | 1 | 420588 | 2.65 | — | — | 1 | 420588 | 2.39 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 79657 | 55464 | 49337 | 44841 | 1 | 128994 | 100305 | — | — | — | — | — | 1 | 79657 | 0.5 | 49337 | 2.89 | 1 | 128994 | 0.73 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 245457 | 247495 | 353704 | 382747 | 2 | 599161 | 630242 | — | — | — | — | — | 2 | 245457 | 1.54 | 353704 | 20.71 | 2 | 599161 | 3.41 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 390248 | 409053 | 161718 | 240689 | 5 | 551966 | 649742 | — | — | — | — | — | 4 | 390248 | 2.46 | 161718 | 9.47 | 5 | 551966 | 3.14 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1499 | — | 1 | 1499 | 1 | 1499 | 0.01 | — | — | 1 | 1499 | 0.01 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 360976 | 467338 | 2 | 360976 | 467338 | 2 | 12200 | — | 2 | 12200 | 2 | 12200 | 0.08 | 360976 | 21.13 | 4 | 373176 | 2.12 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 125039 | 488833 | — | -92650 | 2 | 125039 | 396183 | — | — | — | — | — | 2 | 125039 | 0.79 | — | — | 2 | 125039 | 0.71 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 9204494 | 10153255 | -277632 | 1394882 | 16 | 8926862 | 11548137 | 5 | 86606 | 500 | 5 | 87106 | 18 | 9291100 | 58.48 | -277132 | -16.22 | 21 | 9013968 | 51.23 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 171162 | 113406 | -169235 | -111429 | 1 | 1927 | 1977 | — | — | — | — | — | 2 | 171162 | 1.08 | -169235 | -9.91 | 1 | 1927 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 3 | 529839 | 483079 | 734455 | 866737 | 4 | 1264294 | 1349816 | — | — | — | — | — | 3 | 529839 | 3.33 | 734455 | 43 | 4 | 1264294 | 7.19 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 122169 | 512743 | 663417 | 798647 | 3 | 785586 | 1311390 | — | — | — | — | — | 3 | 122169 | 0.77 | 663417 | 38.84 | 3 | 785586 | 4.46 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 20694 | 17628 | — | 1950 | 1 | 20694 | 19578 | — | — | — | — | — | 1 | 20694 | 0.13 | — | — | 1 | 20694 | 0.12 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1141203 | 1311092 | -294639 | -252768 | 1 | 846564 | 1058324 | — | — | — | — | — | 1 | 1141203 | 7.18 | -294639 | -17.25 | 1 | 846564 | 4.81 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کروی | 10000000 | 1000 | 219100000 | 285045 | 923287 | — | — | 700682 | 2 | 285045 | 1623969 | 1301 | 7412 | 1338924 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 19559 | 137 | 453 | -13639 | -96 | -280 | — | 41 | 173 | 6926 | 29320 | 132 |
| شراز | 11000000 | 1000 | 4000000 | 11978 | 329160 | — | — | 46240 | — | 11978 | 375400 | 2995 | 93850 | 363422 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 1505902 | 16497 | 17558 | — | — | 4819 | — | 16497 | 22377 | 10955 | 14860 | 5880 |
| کود شیمیائی اوره لردگان | 41348735 | 1000 | 44826972 | 102769 | 101533 | — | — | 49085 | — | 102769 | 150618 | 2293 | 3360 | 47849 |
| شپنا | 627234213 | 1000 | 7300000 | 76418 | 83804 | 6400000 | 92095 | 86076 | — | 168513 | 169880 | 12300 | 12400 | 1367 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 149997351 | 26892 | 401542 | 111491114 | 436571 | 599958 | 3 | 463463 | 1001500 | 1772 | 3830 | 538037 |
| پتروشیمی کازرون | 1230000 | 1000 | 3001000 | 3373 | 27039 | -2999999 | -3372 | -27027 | — | 1 | 12 | 999 | 12680 | 11 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 151004100 | 420588 | 351839 | — | — | -81391 | 1 | 420588 | 270448 | 2785 | 1791 | -150140 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 31321858 | 65385 | 76425 | 84700000 | 241792 | 214673 | — | 307177 | 291098 | 2648 | 2509 | -16079 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 14800000 | 112238 | 475080 | — | — | -91760 | — | 112238 | 383320 | 7584 | 25900 | 271082 |
| شبندر | 409742862 | 1000 | 10800000 | 131279 | 131544 | — | — | 27432 | — | 131279 | 158976 | 12155 | 14720 | 27697 |
| پتروشیمی ممسنی | 1390000 | 1000 | 51985 | 58 | 462 | -49999 | -55 | -437 | — | 3 | 25 | 1511 | 12730 | 22 |
| وغدیر | 216000000 | 1000 | 12302428 | 174316 | 236821 | 1697572 | 34626 | 50039 | — | 208942 | 286860 | 14924 | 20490 | 77918 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 1210647230 | 2911177 | 2806280 | -61000000 | -146683 | 364447 | — | 2764494 | 3170727 | 2405 | 2758 | 406233 |
| تاصیکو | 67500000 | 1000 | 7496325 | 104630 | 158172 | — | — | 66267 | — | 104630 | 224439 | 13958 | 29940 | 119809 |
| نفت بهران | 63450000 | 1000 | 1000000 | 20729 | 41750 | 2525000 | — | 1255 | — | 20729 | 43005 | 5881 | 12200 | 22276 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 97911000 | 269614 | 248008 | — | — | 71181 | — | 269614 | 319189 | 2754 | 3260 | 49575 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 157763410 | 182278 | 214084 | 67000000 | 104075 | 110474 | — | 286353 | 324558 | 1274 | 1444 | 38205 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 8000000 | 182230 | 302080 | — | — | 67920 | — | 182230 | 370000 | 22779 | 46250 | 187770 |
| فملی | 1050000000 | 1000 | 12040000 | 256117 | 230927 | 27300000 | 662016 | 725428 | — | 918133 | 956355 | 23338 | 24310 | 38222 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 12132365 | 308338 | 357055 | 3565464 | 124758 | 178397 | — | 433096 | 535452 | 27590 | 34110 | 102356 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 665000000 | 1000 | 226000000 | 503537 | 635060 | -1000000 | -2229 | -11810 | — | 501308 | 623250 | 2228 | 2770 | 121942 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 17940000 | 156006 | 273585 | 4400000 | 73640 | 104184 | — | 229646 | 377769 | 10280 | 16910 | 148123 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 5835500 | 973156 | 1162431 | — | — | 595221 | — | 973156 | 1757652 | 166765 | 301200 | 784496 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 10526297 | 86219 | 55368 | — | — | 5158 | — | 86219 | 60526 | 8191 | 5750 | -25693 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | 77000000 | 126307 | 118580 | -18792729 | -66778 | 15762 | — | 59529 | 134342 | 1023 | 2308 | 74813 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 1310710 | 3638 | 3266 | — | — | 403 | — | 3638 | 3669 | 2776 | 2800 | 31 |
| پالایشی یکم | 572918695 | 100000 | 161200 | 81504 | 83498 | 609787 | 353704 | 368345 | — | 435208 | 451843 | 564482 | 586058 | 16635 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 2103000 | 88255 | 98104 | -960000 | -40288 | -33445 | — | 47967 | 64659 | 41966 | 56570 | 16692 |
| گروه مالی شهر | 50000000 | 1000 | 141644060 | 243875 | 286262 | -26980662 | -41758 | -22995 | — | 202117 | 263267 | 1763 | 2296 | 61150 |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 29000000 | 1000 | 940745125 | 1473075 | 3010384 | — | — | 56445 | 3 | 1473075 | 3066829 | 1566 | 3260 | 1593754 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 69620000 | 2982634 | 2392143 | -20680000 | -553728 | 117989 | — | 2428906 | 2510132 | 49630 | 51290 | 81226 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 4263230 | 79657 | 55464 | 3951828 | 49337 | 44841 | — | 128994 | 100305 | 15702 | 12210 | -28689 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 5660000 | 316235 | 272925 | — | — | 44884 | — | 316235 | 317809 | 55872 | 56150 | 1574 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 3940450281 | 10000 | 21477471 | 1141203 | 1311092 | -1308924 | -294639 | -252768 | — | 846564 | 1058324 | — | 52474 | 211760 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 15949058 | 35177 | 35087 | -15949058 | -35177 | -35087 | — | — | — | — | 2498 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | 1600000 | 118637 | 47616 | -1600000 | -118637 | -47616 | — | — | — | — | 26010 | — |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 1101796 | 20694 | 17628 | — | — | 1950 | — | 20694 | 19578 | 18782 | 17770 | -1116 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 57765209 | 100000 | 330000 | 163953 | 163997 | — | — | 14402 | — | 163953 | 178399 | 496827 | 540605 | 14446 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 442947 | 12801 | 13753 | — | — | -890 | — | 12801 | 12863 | 28900 | 29040 | 62 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 78400000 | 872794 | 830256 | 17500000 | 227117 | 460558 | — | 1099911 | 1290814 | 11469 | 13460 | 190903 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014077 | 1000 | 9398000 | 36793 | 31953 | 2120804 | — | 10551 | — | 36793 | 42504 | 3194 | 3690 | 5711 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 17000000 | 52525 | 65790 | -17000000 | -52525 | -65790 | — | — | — | — | 3710 | — |
| صنایع مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 400000 | 4108 | 4144 | — | — | 588 | — | 4108 | 4732 | 10270 | 11830 | 624 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 27346851 | 477173 | 505916 | — | — | 66453 | — | 477173 | 572369 | 17449 | 20930 | 95196 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 54000000 | 29892 | 34776 | -27000000 | -14946 | -15984 | — | 14946 | 18792 | 554 | 696 | 3846 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 13800000 | 44870 | 44436 | — | — | -138 | — | 44870 | 44298 | 3251 | 3210 | -572 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 1400000 | 25603 | 26978 | — | 25603 | 26978 | 18288 | 19270 | 1375 |
| زیست اروند فارمد | 5000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1927 | 1977 | — | 1927 | 1977 | 6423 | 6590 | 50 |
| پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) | 17000000 | 1000 | — | — | — | 1800000 | 49467 | 50526 | — | 49467 | 50526 | 27482 | 28070 | 1059 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 23980 | 24660 | — | 23980 | 24660 | 11990 | 12330 | 680 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 120000000 | 124421 | 104040 | — | 124421 | 104040 | 1037 | 867 | -20381 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | — | — | — | 3393405 | 9975 | 11062 | — | 9975 | 11062 | 2940 | 3260 | 1087 |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | — | — | — | 50000000 | 356974 | 463500 | — | 356974 | 463500 | 7139 | 9270 | 106526 |
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | — | — | — | 164041 | 4002 | 3838 | — | 4002 | 3838 | 24396 | 23400 | -164 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | — | — | — | 18300000 | 72439 | 69540 | — | 72439 | 69540 | 3958 | 3800 | -2899 |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 722 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12470 | — |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | — | — | — | 1522173 | 10554 | 11005 | — | 10554 | 11005 | 6934 | 7230 | 451 |
| جمع | — | — | — | 15786804 | 19068417 | — | 1708162 | 5351815 | — | 17494966 | 24420232 | — | — | 6925266 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 202638678 | 1000000 | 4240 | 10000 | — | — | — | 10000 | 2358491 | — |
| کارگزاری خلیج فارس | 2000000 | 1000 | 666666 | 1499 | — | — | — | 1499 | 2249 | — |
| صنایع شیمیایی نگین سنقر | 5000000 | 1000 | 500000 | 500 | — | — | — | 500 | 1000 | — |
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان | 10000000 | 1000 | 500000 | 500 | 500000 | 500 | — | 1000 | 1000 | — |
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان (حق تقدم) | 5000000 | 1000 | 500000 | 500 | -500000 | -500 | — | — | — | — |
| پترو پرک پویا | 3000000 | 1000 | 300000 | 300 | — | — | — | 300 | 1000 | — |
| پتروشیمی صدف خلیج فارس | 69734333 | 1000 | 930 | — | — | — | — | — | — | — |
| کیمیای پارس خاور میانه | 800000 | 1000 | 85305600 | 85306 | — | — | 10 | 85306 | 1000 | — |
| پتروشیمی ایلام | 35973634 | 1000 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری مدبران اقتصاد | 22000000 | 1000 | 2200000 | 2200 | — | — | — | 2200 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 100805 | — | — | — | 100805 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 3565464 | 34990 | 124758 | — |
| پالایشی یکم | 609787 | 580045 | 353704 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1400000 | 18287 | 25603 | — |
| گروه بهمن | 104700000 | 2708 | 283543 | — |
| رادیاتور ایران | 113591114 | 3860 | 438477 | — |
| زیست اروند فارمد | 300000 | 6423 | 1927 | — |
| پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) | 1800000 | 27481 | 49467 | — |
| پترو شیمی پردیس | 17500000 | 12978 | 227117 | — |
| شپنا | 6400000 | 14389 | 92095 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 2000000 | 11990 | 23980 | — |
| نفت پارس | 4400000 | 16736 | 73640 | — |
| گروه مالی شهر | 16433963 | 2115 | 34769 | — |
| فملی | 27300000 | 24249 | 662016 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 3951828 | 12484 | 49337 | — |
| بانک ملت | 67000000 | 1553 | 104075 | — |
| بانک تجارت | 120000000 | 1036 | 124421 | — |
| وغدیر | 1697572 | 20397 | 34626 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 3393405 | 2939 | 9975 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 50000000 | 7139 | 356974 | — |
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 164041 | 24396 | 4002 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 18300000 | 3958 | 72439 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 300000 | 639970 | 191991 | — |
| بانک پارسیان | 46502333 | — | — | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 3054545 | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 2120804 | — | — | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 151004100 | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 7875000 | — | — | — |
| پتروشیمی فن آوران | 1522173 | 6933 | 10554 | — |
| نفت بهران | 2525000 | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 181774557 | 2289 | 416186 | — |
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان | 500000 | 1000 | — | 500 |
| جمع | — | — | 3765676 | 500 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی پارس | 61000000 | 2404 | 146683 | 2733 | 166757 | 20074 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 4654545 | 25488 | 118637 | 27773 | 129273 | 10636 |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 151004100 | — | — | 714 | 107869 | 107869 |
| گروه بهمن | 20000000 | 2087 | 41751 | 2705 | 54100 | 12349 |
| رادیاتور ایران | 2100000 | 907 | 1906 | 3817 | 8016 | 6110 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 27000000 | 553 | 14946 | 776 | 20955 | 6009 |
| پالایش نفت تبریز | 960000 | 41966 | 40288 | 54109 | 51945 | 11657 |
| گروه مالی شهر | 43414625 | 1762 | 76527 | 2351 | 102073 | 25546 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 7875000 | — | — | 12924 | 101780 | 101780 |
| پتروشیمی کازرون | 2999999 | 1124 | 3372 | 9432 | 28296 | 24924 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 13639 | 7038 | 96 | 2712 | 37 | -59 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 1000000 | 2229 | 2229 | 2922 | 2922 | 693 |
| پتروشیمی ممسنی | 49999 | 1100 | 55 | 9180 | 459 | 404 |
| پتروشیمی نوری | 20680000 | 26776 | 553728 | 48336 | 999600 | 445872 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 17000000 | 3089 | 52525 | 3845 | 65380 | 12855 |
| بانک پارسیان | 65295062 | 1022 | 66778 | 2073 | 135395 | 68617 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1608924 | 302456 | 486630 | 369215 | 594039 | 107409 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 197723615 | 2282 | 451363 | 2342 | 463242 | 11879 |
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان (حق تقدم) | 500000 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | — |
| جمع | — | — | 2058014 | — | 3032638 | 974624 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 1870006 | 2882216 | 7746 | 1361825 | 6 | 1877752 | 4244041 | — | — | — | — | — | 5 | 1870006 | 11.77 | 7746 | 0.45 | 6 | 1877752 | 10.67 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 7 | 961838 | 1463863 | 125447 | 298195 | 7 | 1087285 | 1762058 | — | — | — | — | — | 7 | 961838 | 6.05 | 125447 | 7.34 | 7 | 1087285 | 6.18 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 500 | -500 | 1 | — | 2 | 500 | — | -500 | -0.03 | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 504410 | 578451 | -7132 | 32202 | 3 | 497278 | 610653 | — | — | — | — | — | 3 | 504410 | 3.17 | -7132 | -0.42 | 3 | 497278 | 2.83 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 420588 | 351839 | — | -81391 | 1 | 420588 | 270448 | — | — | — | — | — | 1 | 420588 | 2.65 | — | — | 1 | 420588 | 2.39 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 79657 | 55464 | 49337 | 44841 | 1 | 128994 | 100305 | — | — | — | — | — | 1 | 79657 | 0.5 | 49337 | 2.89 | 1 | 128994 | 0.73 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 245457 | 247495 | 353704 | 382747 | 2 | 599161 | 630242 | — | — | — | — | — | 2 | 245457 | 1.54 | 353704 | 20.71 | 2 | 599161 | 3.41 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 390248 | 409053 | 161718 | 240689 | 5 | 551966 | 649742 | — | — | — | — | — | 4 | 390248 | 2.46 | 161718 | 9.47 | 5 | 551966 | 3.14 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1499 | — | 1 | 1499 | 1 | 1499 | 0.01 | — | — | 1 | 1499 | 0.01 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 360976 | 467338 | 2 | 360976 | 467338 | 2 | 12200 | — | 2 | 12200 | 2 | 12200 | 0.08 | 360976 | 21.13 | 4 | 373176 | 2.12 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 125039 | 488833 | — | -92650 | 2 | 125039 | 396183 | — | — | — | — | — | 2 | 125039 | 0.79 | — | — | 2 | 125039 | 0.71 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 9204494 | 10153255 | -277632 | 1394882 | 16 | 8926862 | 11548137 | 5 | 86606 | 500 | 5 | 87106 | 18 | 9291100 | 58.48 | -277132 | -16.22 | 21 | 9013968 | 51.23 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 171162 | 113406 | -169235 | -111429 | 1 | 1927 | 1977 | — | — | — | — | — | 2 | 171162 | 1.08 | -169235 | -9.91 | 1 | 1927 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 3 | 529839 | 483079 | 734455 | 866737 | 4 | 1264294 | 1349816 | — | — | — | — | — | 3 | 529839 | 3.33 | 734455 | 43 | 4 | 1264294 | 7.19 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 122169 | 512743 | 663417 | 798647 | 3 | 785586 | 1311390 | — | — | — | — | — | 3 | 122169 | 0.77 | 663417 | 38.84 | 3 | 785586 | 4.46 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 20694 | 17628 | — | 1950 | 1 | 20694 | 19578 | — | — | — | — | — | 1 | 20694 | 0.13 | — | — | 1 | 20694 | 0.12 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1141203 | 1311092 | -294639 | -252768 | 1 | 846564 | 1058324 | — | — | — | — | — | 1 | 1141203 | 7.18 | -294639 | -17.25 | 1 | 846564 | 4.81 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 1400000 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 854 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 50000000 | 115000000 | 1000 | — | 759 | 550 | 27500 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 8000000 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 24800 | — |
| تاصیکو | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 7241511 | 67500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 3476 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1405/02/31 | 1405/06/15 | 442947 | 22000000 | 1000 | — | 4302 | 4155 | 1840 | — |
| جمع | — | — | 67084458 | 606000000 | 5000 | — | 9893 | 8895 | 58470 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1234274 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1292744 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید