وطوبی
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی — ن-۳۱
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
نماد بورسی
وطوبی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603300
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 408412 | 411877 | 157434 | 311274 | 4 | 565846 | 723151 | — | — | — | — | — | 3 | 408412 | 8.89 | 157434 | -388.74 | 4 | 565846 | 12.43 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 619854 | 1459474 | -387469 | -949050 | 2 | 232385 | 510424 | — | — | — | — | — | 3 | 619854 | 13.49 | -387469 | 956.74 | 2 | 232385 | 5.1 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | 149129 | 123057 | 1 | 149129 | 123057 | — | — | — | — | — | — | — | — | 149129 | -368.23 | 1 | 149129 | 3.28 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 237838 | 179386 | -101 | 46361 | 2 | 237737 | 225747 | — | — | — | — | — | 2 | 237838 | 5.18 | -101 | 0.25 | 2 | 237737 | 5.22 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 79800 | — | 1 | 79800 | 1 | 79800 | 1.74 | — | — | 1 | 79800 | 1.75 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 19251 | 14785 | -1809 | -617 | 1 | 17442 | 14168 | — | — | — | — | — | 2 | 19251 | 0.42 | -1809 | 4.47 | 1 | 17442 | 0.38 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 82747 | 94261 | — | 7403 | 2 | 82747 | 101664 | — | — | — | — | — | 1 | 82747 | 1.8 | — | — | 2 | 82747 | 1.82 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 84741 | 36204 | — | 16716 | 1 | 84741 | 52920 | — | — | — | — | — | 1 | 84741 | 1.84 | — | — | 1 | 84741 | 1.86 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 312551 | 1207129 | -151053 | -560880 | 4 | 161498 | 646249 | — | — | — | — | — | 5 | 312551 | 6.8 | -151053 | 372.98 | 4 | 161498 | 3.55 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 81373 | 247099 | — | -12338 | 1 | 81373 | 234761 | — | — | — | — | — | 1 | 81373 | 1.77 | — | — | 1 | 81373 | 1.79 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 55116 | 52677 | — | 1812 | 1 | 55116 | 54489 | — | — | — | — | — | 1 | 55116 | 1.2 | — | — | 1 | 55116 | 1.21 |
| سیمان، آهک و گچ | 7 | 327495 | 977817 | 39190 | 99738 | 7 | 366685 | 1077555 | — | — | — | — | — | 7 | 327495 | 7.13 | 39190 | -96.77 | 7 | 366685 | 8.05 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 200 | — | 1 | 200 | 1 | 200 | — | — | — | 1 | 200 | — |
| محصولات شیمیایی | 5 | 846990 | 1155893 | 417511 | 675404 | 6 | 1264501 | 1831297 | — | — | — | — | — | 5 | 846990 | 18.44 | 417511 | -1030.92 | 6 | 1264501 | 27.77 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 37078 | 36975 | — | 10875 | 2 | 37078 | 47850 | — | — | — | — | — | 2 | 37078 | 0.81 | — | — | 2 | 37078 | 0.81 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 275381 | 538958 | -275381 | -538958 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 275381 | 6 | -275381 | 679.97 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 6 | 730980 | 1387305 | 28178 | -15112 | 8 | 759158 | 1372193 | — | — | — | — | — | 6 | 730980 | 15.91 | 28178 | -69.58 | 8 | 759158 | 16.67 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 131317 | 87216 | -16058 | -13917 | 1 | 115259 | 73299 | — | — | — | — | — | 2 | 131317 | 2.86 | -16058 | 39.65 | 1 | 115259 | 2.53 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 260669 | 288951 | — | 39727 | 2 | 260669 | 328678 | — | — | — | — | — | 2 | 260669 | 5.67 | — | — | 2 | 260669 | 5.73 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 87 | -70 | 4 | 17 | 5 | 87 | — | -70 | 0.17 | 4 | 17 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1540 | — | 1 | 1540 | 1 | 1540 | 0.03 | — | — | 1 | 1540 | 0.03 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 22829245 | 98202 | 259568 | — | — | 14611 | 0.43 | 98202 | 274179 | 4302 | 12010 | 175977 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 116400000 | 338091 | 637872 | -36400000 | -105726 | -127472 | 0.01 | 232365 | 510400 | 2905 | 6380 | 278035 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 12117031 | 38434 | 240401 | — | — | 39017 | 0.2 | 38434 | 279418 | 3172 | 23060 | 240984 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 15000000 | 60413 | 155400 | — | — | 22050 | 0.06 | 60413 | 177450 | 4028 | 11830 | 117037 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 106721719 | 257332 | 270326 | 33000000 | 100968 | 185166 | 0.01 | 358300 | 455492 | 2564 | 3260 | 97192 |
| قاسم ایران | 47616342 | 1000 | 113192829 | 81373 | 247099 | — | — | -12338 | 0.24 | 81373 | 234761 | 719 | 2074 | 153388 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 1126838 | 52871 | 181533 | — | — | — | 0.1 | 52871 | 181533 | 46920 | 161100 | 128662 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 229744334 | 160341 | 781130 | -149744334 | -104508 | -485930 | 0.03 | 55833 | 295200 | 698 | 3690 | 239367 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 2240000 | 30880 | 172614 | — | — | 8243 | 0.09 | 30880 | 180857 | 13786 | 80740 | 149977 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | 19466666 | 137548 | 246058 | — | -28115 | 37181 | 0.06 | 109433 | 283239 | 5622 | 14550 | 173806 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 12081900 | 55116 | 52677 | — | — | 1812 | 0.02 | 55116 | 54489 | 4562 | 4510 | -627 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 16500000 | 44209 | 41118 | — | — | 5082 | — | 44209 | 46200 | 2679 | 2800 | 1991 |
| بیمه اتکایی امین | 20000000 | 1000 | 748700 | 1809 | 2145 | -748700 | -1809 | -2145 | — | — | — | — | 2860 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 2800000 | 13598 | 8360 | — | — | 2280 | 0.01 | 13598 | 10640 | 4856 | 3800 | -2958 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 32168118 | 226480 | 409500 | -32168118 | -226480 | -409500 | — | — | — | — | 13100 | — |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 49728490 | 115259 | 71310 | — | — | 1989 | 0.04 | 115259 | 73299 | 2318 | 1474 | -41960 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 59930241 | 284652 | 287065 | — | — | 120460 | 0.06 | 284652 | 407525 | 4750 | 6800 | 122873 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 31622851 | 24485 | 199856 | — | — | -9803 | 0.03 | 24485 | 190053 | 774 | 6010 | 165568 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 28261818 | 188729 | 230333 | — | — | 24588 | 0.02 | 188729 | 254921 | 6678 | 9020 | 66192 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 47005877 | 70988 | 151358 | — | — | -470 | 0.06 | 70988 | 150888 | 1510 | 3210 | 79900 |
| سرمایه گذاری نیرو | 15750000 | 1000 | 14000000 | 84741 | 36204 | — | — | 16716 | 0.09 | 84741 | 52920 | 6053 | 3780 | -31821 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 34520214 | 232736 | 662097 | -24971000 | -142269 | -429956 | — | 90467 | 232141 | 9474 | 24310 | 141674 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 330000 | 24751 | 22875 | — | — | 182 | 0.01 | 24751 | 23057 | 75003 | 69870 | -1694 |
| سازه پویش | 5567544 | 1000 | 4418531 | 16058 | 15906 | -4418531 | -16058 | -15906 | — | — | — | — | 4870 | — |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 2450000 | 86917 | 151116 | — | — | 20653 | 0.02 | 86917 | 171769 | 35476 | 70110 | 84852 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 35495000 | 163933 | 407482 | -35493000 | -163913 | -407458 | — | 20 | 24 | 10000 | 12400 | 4 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1651320 | 1000 | 4557179 | 31047 | 31945 | — | — | 7383 | 0.28 | 31047 | 39328 | 6813 | 8630 | 8281 |
| پرتو بارفرابر خلیج فارس | 3000000 | 1000 | 7174808 | 71940 | 58618 | — | — | 15139 | 0.24 | 71940 | 73757 | 10027 | 10280 | 1817 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 34000000 | 117830 | 414120 | -34000000 | -117830 | -414120 | — | — | — | — | 14720 | — |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 8000000 | 17442 | 12640 | — | — | 1528 | 0.02 | 17442 | 14168 | 2180 | 1771 | -3274 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 12994376 | 289260 | 490667 | 4030000 | 187389 | 296710 | 0.02 | 476649 | 787377 | 27998 | 46250 | 310728 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 40455666 | 82747 | 94261 | — | -21146 | -21805 | 0.27 | 61601 | 72456 | 1523 | 1791 | 10855 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 9259886 | 229765 | 168992 | 100000 | 2435 | 50029 | 0.02 | 232200 | 219021 | 24808 | 23400 | -13179 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (حق تقدم) | 3233958 | 1000 | 1091184 | 6031 | 5030 | — | — | 3492 | 0.03 | 6031 | 8522 | 5527 | 7810 | 2491 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 8600000 | 29353 | 45064 | 12600000 | 67781 | 86164 | 0.02 | 97134 | 131228 | 4582 | 6190 | 34094 |
| بانک ملت | 2378440544 | 1000 | 5000000 | 6230 | 6785 | 2000000 | 3962 | 3323 | — | 10192 | 10108 | 1456 | 1444 | -84 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 3567000 | 8073 | 10394 | -1667000 | -2536 | -3668 | — | 5537 | 6726 | 2914 | 3540 | 1189 |
| سیمان قاین | 4000000 | 1000 | 1300000 | 20794 | 32786 | -1300000 | -20794 | -32786 | — | — | — | — | 30500 | — |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 9800000 | 48901 | 129458 | -9800000 | -48901 | -129458 | — | — | — | — | 16620 | — |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 350000 | 61563 | 68040 | — | — | 6545 | 0.04 | 61563 | 74585 | 175894 | 213100 | 13022 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 80000000 | 50507 | 68000 | -80000000 | -50507 | -68000 | — | — | — | — | 867 | — |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 2000000 | 84191 | 96480 | 2000000 | 114363 | 112840 | 0.03 | 198554 | 209320 | 49639 | 52330 | 10766 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 4800000 | 162468 | 164928 | — | — | 81264 | 0.01 | 162468 | 246192 | 33848 | 51290 | 83724 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 29000000 | 79551 | 83694 | 39500000 | 109380 | 139616 | 0.01 | 188931 | 223310 | 2758 | 3260 | 34379 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 8586548 | 224154 | 252702 | — | — | 40185 | 0.01 | 224154 | 292887 | 26105 | 34110 | 68733 |
| سیمان خزر | 9300000 | 1000 | — | — | — | 10690000 | 59984 | 63926 | 0.11 | 59984 | 63926 | 5611 | 5980 | 3942 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | — | — | — | 6300000 | 48054 | 46116 | — | 48054 | 46116 | 7628 | 7320 | -1938 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1698 | 2190 | — | 1698 | 2190 | 5660 | 7300 | 492 |
| آکو باتری ایرانیان | 10020000 | 1000 | — | — | — | 3300000 | 149129 | 123057 | 0.03 | 149129 | 123057 | 45191 | 37290 | -26072 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 12400000 | 115759 | 123752 | 0.07 | 115759 | 123752 | 9335 | 9980 | 7993 |
| آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | — | — | — | 6083333 | 28115 | 79813 | 0.06 | 28115 | 79813 | 4622 | 13120 | 51698 |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | — | — | — | 40455666 | 21146 | 29208 | 0.27 | 21146 | 29208 | 523 | 722 | 8062 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4511793 | 8176007 | — | -40429 | -758505 | — | 4471364 | 7417502 | — | — | 2946138 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 4511793 | 8176007 | — | -40429 | -758505 | — | 4471364 | 7417502 | — | — | 2946138 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدی وصنعتی صنایع گوشتی سبز پرتو | 34540 | 1000 | 1 | 70 | -1 | -70 | — | — | — | — |
| تهران شفق پرشیا | 98 | 1000 | 1 | 7 | — | — | — | 7 | 7000000 | — |
| معین آسایش شهر | 1000 | 1 | 5000000 | 5 | — | — | — | 5 | 1 | — |
| واسپاری میلاد شهر | 60000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر | 2000000 | 1000 | 4250 | 4 | — | — | — | 4 | 941 | — |
| سبدگردان میلاد شهر | 400000 | 1000 | 79800000 | 79800 | — | — | 19 | 79800 | 1000 | — |
| عرش میلاد شهر | 20000 | 10000 | 20000 | 200 | — | — | 1 | 200 | 10000 | — |
| کنتور سازی ایران | 200000 | 1000 | 25482 | 1540 | — | — | — | 1540 | 60435 | — |
| جمع | — | — | — | 81627 | — | -70 | — | 81557 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 7848072 | 20538 | 161186 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 39500000 | 2769 | 109380 | — |
| بانک ملت | 6894000 | 1498 | 10330 | — |
| سیمان خزر | 10690000 | 5611 | 59984 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 12400000 | 9335 | 115759 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 6300000 | 7627 | 48054 | — |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 300000 | 5660 | 1698 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1869000 | 2925 | 5467 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 12600000 | 5379 | 67781 | — |
| پتروشیمی خراسان | 2000000 | 57181 | 114363 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 33000000 | 3059 | 100968 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 100000 | 24350 | 2435 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 4030000 | 46498 | 187389 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 3300000 | 45190 | 149129 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 1 | — | — | — |
| آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) | 6083333 | 4621 | 28115 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 1 | — | — | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 40455666 | 522 | 21146 | — |
| جمع | — | — | 1183184 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 32819072 | 9246 | 303455 | 23973 | 786778 | 483323 |
| پخش البرز | 32168118 | 7040 | 226480 | 13013 | 418627 | 192147 |
| پالایش نفت اصفهان | 35493000 | 4618 | 163913 | 12505 | 443851 | 279938 |
| پالایش نفت بندرعباس | 34000000 | 3465 | 117830 | 13039 | 443340 | 325510 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 36400000 | 2904 | 105726 | 6313 | 229828 | 124102 |
| بانک اقتصاد نوین | 149744334 | 697 | 104508 | 3611 | 540809 | 436301 |
| بانک تجارت | 80000000 | 631 | 50507 | 945 | 75648 | 25141 |
| ایران دارو | 9800000 | 4989 | 48901 | 13480 | 132107 | 83206 |
| سیمان قاین | 1300000 | 15995 | 20794 | 26385 | 34301 | 13507 |
| سازه پویش | 4418531 | 3634 | 16058 | 3773 | 16673 | 615 |
| بیمه اتکایی امین | 748700 | 2416 | 1809 | 2962 | 2218 | 409 |
| آهن و فولاد ارفع | 1 | 28115000000 | 28115 | 28115000000 | 28115 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 1 | 21146000000 | 21146 | 21146000000 | 21146 | — |
| بانک ملت | 4894000 | 1301 | 6368 | 1301 | 6368 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 3536000 | 2263 | 8003 | 2263 | 8003 | — |
| تولیدی وصنعتی صنایع گوشتی سبز پرتو | 1 | 70000000 | 70 | 600000000 | 600 | 530 |
| جمع | — | — | 1223683 | — | 3188412 | 1964729 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1964729 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عرش میلاد شهر | 10146650 | 130322 | 260454 | 707474 | 19144 | — | 10854124 | 149466 | 297338 | 147872 |
| پالایشی یکم | 748050 | 127134 | 387475 | -748050 | -127134 | 285640 | — | — | — | — |
| چند کالایی آبان | 20496788 | 554697 | 773528 | -10000000 | -250489 | 173091 | 10496788 | 304208 | 450029 | 145821 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 1267579 | 20827 | 24028 | -499529 | -8208 | 1292 | 768050 | 12619 | 14975 | 2356 |
| اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 2800 | 2800 | 2800 | — | — | — | 2800 | 2800 | 2800 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 205000 | 8493 | 10866 | -132000 | -5216 | — | 73000 | 3277 | 4819 | 1542 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 4462000 | 99956 | 114816 | -4462000 | -99956 | 19892 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 412770 | 200040 | 243418 | — | — | — | 412770 | 200040 | 272888 | 72848 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 20800 | 27060 | 31005 | — | — | — | 20800 | 27060 | 34992 | 7932 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 15801908 | 611289 | 660472 | 4074956 | 179324 | — | 19876864 | 790613 | 947967 | 157354 |
| آینده نگر دیاکو | 4000000 | 40071 | 46788 | — | — | — | 4000000 | 40071 | 53384 | 13313 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 2781501 | 361375 | 379308 | -2781501 | -361375 | 20345 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | 3252792 | 161650 | 170609 | 27977181 | 1486975 | 337 | 31229973 | 1648625 | 1686169 | 37544 |
| تداوم اطمینان تمدن | 15744784 | 388456 | 405649 | -15744784 | -388456 | 19666 | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 14029491 | 336272 | 346655 | -14029491 | -336272 | 12714 | — | — | — | — |
| سیمای کاردان | 316000 | 49968 | 57084 | -316000 | -49968 | 9271 | — | — | — | — |
| لبخند فارابی | 2043334 | 59790 | 61369 | 1935969 | 59105 | — | 3979303 | 118895 | 123036 | 4141 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 715000 | 30004 | 48439 | — | — | — | 715000 | 30004 | 58992 | 28988 |
| بخشی صنایع کارآمد | 1000000 | 10022 | 10000 | — | — | — | 1000000 | 10022 | 10258 | 236 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 213569 | 5029 | 5059 | 94 | 46 | 42 | 213663 | 5075 | 5206 | 131 |
| ثبات ویستا | — | — | — | 43772476 | 1621158 | 835 | 43772476 | 1621158 | 1648428 | 27270 |
| اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین | — | — | — | 7000000 | 70026 | — | 7000000 | 70026 | 70000 | -26 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 650000 | 8636 | — | 650000 | 8636 | 8596 | -40 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 97660816 | 3225255 | 4039822 | 37404795 | 1817340 | 543125 | 135065611 | 5042595 | 5689877 | 647282 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 88 | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | -113 | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 487 | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 257 | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 390 | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 760 | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 434 | — | — | — | — |
| سایر اوراق مشتقه و تامین مالی | — | — | — | — | — | 118 | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | 2511 | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 152461 | — | — | — | — | 1 | 152461 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 152461 | — | — | — | — | 1 | 152461 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2620 | 9911 | 11725 | -620 | 33 | 874 | 2000 | 9944 | 10023 | 79 |
| جمع | — | 3387627 | — | — | 1817373 | 546510 | — | 5205000 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 484379 | 13965 | 498344 | 40376 | 538720 | 608765 |
| درآمد سود تضمین شده | 178 | — | 178 | 10 | 188 | 54741 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1733262 | -12 | 1733250 | 2511239 | 4244489 | 1156413 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 2217819 | 13953 | 2231772 | 2551625 | 4783397 | 1819919 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4471364 | 4281174 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 5042595 | 2125480 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 81557 | 81624 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 152461 | 152461 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 9944 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -770 | -770 |
| جمع | 9757151 | 6639969 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 13024376 | 101500000 | 1000 | 0.01 | 3325 | 3100 | 40376 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 40376 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 40376 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 498344 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 538720 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید