آریان
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری پارس آریان — ن-۳۱
سرمایه گذاری پارس آریان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارس آریان
نماد بورسی
آریان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603323
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 2486809555 | 13074520 | 17233590 | 5190445 | 37507 | -1259870 | — | 13112027 | 15973720 | 5262 | 6410 | 2861693 |
| بیمه پاسارگاد | 103500000 | 1000 | 663548648 | 3048954 | 4989885 | -1548648 | -7116 | 3424135 | — | 3041838 | 8414020 | 4595 | 12710 | 5372182 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 53787384 | 129823 | 76162 | — | — | 3120 | — | 129823 | 79282 | 2414 | 1474 | -50541 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 118000000 | 1000 | 230951639 | 613971 | 1198639 | 2596778 | 6904 | 580999 | — | 620875 | 1779638 | 2658 | 7620 | 1158763 |
| پی پاد | 7000000 | 1000 | 9441747 | 30787 | 31469 | -5665048 | -18472 | -4542 | — | 12315 | 26927 | 3261 | 7130 | 14612 |
| رمپنا | 60000000 | 1000 | 970000 | 16303 | 17246 | -970000 | -16303 | -17246 | — | — | — | — | 17780 | — |
| باما | 42570000 | 1000 | 8045730 | 47028 | 25392 | -8045730 | -47028 | -25392 | — | — | — | — | 3156 | — |
| اتکایی | 27000000 | 1000 | 117351285 | 216236 | 278944 | 40721664 | -479 | 236373 | — | 215757 | 515317 | 1365 | 3260 | 299560 |
| سیسکو | 85000000 | 1000 | 8006108 | 14312 | 27524 | -4238528 | -7577 | -4203 | — | 6735 | 23321 | 1788 | 6190 | 16586 |
| شمس | 4000000 | 1000 | 39999999 | 134139 | 277199 | -39999999 | -134139 | -277199 | — | — | — | — | 6930 | — |
| سیسکو (حق تقدم) | 40000000 | 1000 | 3767580 | 6735 | 7105 | -3767580 | -6735 | -7105 | — | — | — | — | 1886 | — |
| آریان (حق تقدم) | 32000000 | 1000 | 37596778 | 99949 | 145988 | -37596778 | -99949 | -145988 | — | — | — | — | 3883 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 17432757 | 24309143 | — | -293387 | 2503082 | — | 17139370 | 26812225 | — | — | 9672855 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 17432757 | 24309143 | — | -293387 | 2503082 | — | 17139370 | 26812225 | — | — | 9672855 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپهر خرد ایرانیان | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| خرد پیشگان آریایی | 10 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | 10 | 1 | 1000 | — |
| خردمندان تجارت گستر | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| دارا گستر نوآوران | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| نوید گسترش تجارت نوآوران | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| توسعه تجارت بینش گستر | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| نیک اندیشان سروش فجر | 10 | 1000 | 300 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| دانش گستران آتی ساز پویا | 10 | 1000 | 300 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| نوآوران دانش پژوه خاورمیانه | 10 | 1000 | 300 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| تدبیرگران راستین کاسپین شمال | 10 | 1000 | 300 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب | 10 | 1000 | 400 | — | — | — | 4 | — | — | — |
| آینده سازان دانش گستر توسن | 10 | 1000 | 300 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک پاسارگاد | 15300000 | 10922 | 167109 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 6000000 | 6960 | 41763 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 37596778 | 2658 | 99949 | — |
| اتکایی | 41072949 | — | — | — |
| سیسکو | 3767580 | 1787 | 6735 | — |
| جمع | — | — | 315556 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک پاسارگاد | 15300000 | 10922 | 167109 | 10951 | 167559 | 450 |
| بیمه پاسارگاد | 1548648 | 4594 | 7116 | 10911 | 16898 | 9782 |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 809555 | 5257 | 4256 | 6219 | 5035 | 779 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 35000000 | 2658 | 93045 | 5690 | 199179 | 106134 |
| آریان (حق تقدم) | 37596778 | 2658 | 99949 | 2658 | 99949 | — |
| اتکایی | 351285 | 1363 | 479 | 2015 | 708 | 229 |
| رمپنا | 970000 | 16807 | 16303 | 23787 | 23074 | 6771 |
| باما | 8045730 | 5845 | 47028 | 3587 | 28866 | -18162 |
| پی پاد | 5665048 | 3260 | 18472 | 4652 | 26355 | 7883 |
| شمس | 39999999 | 3353 | 134139 | 12064 | 482590 | 348451 |
| سیسکو | 8006108 | 1787 | 14312 | 4092 | 32764 | 18452 |
| سیسکو (حق تقدم) | 3767580 | 1787 | 6735 | 1787 | 6735 | — |
| جمع | — | — | 608943 | — | 1089712 | 480769 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 480769 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام ویستا | — | — | — | 4558000 | 168655 | — | 4558000 | 168655 | 171650 | 2995 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 5039750 | 74292 | 80379 | 10292351 | 175934 | 3755 | 15332101 | 250226 | 266089 | 15863 |
| نوع دوم کارا | 24785 | 623 | 845 | -24785 | -623 | 258 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 56858 | 29995 | 25392 | -54275 | -28633 | -2142 | 2583 | 1362 | 1707 | 345 |
| چند کالایی پاسارگاد | 390000 | 6599 | 5933 | — | — | — | 390000 | 6599 | 8891 | 2292 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 5511393 | 111509 | 112549 | 14771291 | 315333 | 1871 | 20282684 | 426842 | 448337 | 21495 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 111509 | — | — | 315333 | 1871 | — | 426842 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 83268 | — | 83268 | 218364 | 301632 | 334171 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 652 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2127 | — | 2127 | 482640 | 484767 | 6926356 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 85395 | — | 85395 | 701004 | 786399 | 7261179 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 17139370 | 17424821 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 426842 | 43554 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6 | 6 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 17566218 | 17468381 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو دیزل | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 53787384 | 111600000 | 1000 | 0.05 | 90 | 9 | 484 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/09 | 2486809555 | 290000000 | 1000 | 0.86 | 860 | 86 | 213866 | — |
| باما | 1404/12/29 | 1405/04/13 | 8045730 | 42570000 | 1000 | 0.02 | 760 | 76 | 611 | — |
| سیسکو | 1404/09/30 | 1405/04/07 | 11773688 | 125000000 | 1000 | 0.01 | 2890 | 289 | 3403 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 218364 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 218364 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 83268 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 301632 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید