سنوین
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری اقتصاد نوین — ن-۳۱
سرمایه گذاری اقتصاد نوین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اقتصاد نوین
نماد بورسی
سنوین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603330
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 65659 | 49759 | — | 214 | 1 | 65659 | 49973 | — | — | — | — | — | 1 | 65659 | 2.92 | — | — | 1 | 65659 | 2.73 |
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 129426 | 129283 | 143003 | 149442 | 4 | 272429 | 278725 | — | — | — | — | — | 5 | 129426 | 5.75 | 143003 | 90.75 | 4 | 272429 | 11.32 |
| محصولات کاغذی | 1 | 239134 | 136053 | -43062 | 15077 | 1 | 196072 | 151130 | — | — | — | — | — | 1 | 239134 | 10.63 | -43062 | -27.33 | 1 | 196072 | 8.14 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 50762 | 54193 | 57430 | 64874 | 4 | 108192 | 119067 | — | — | — | — | — | 2 | 50762 | 2.26 | 57430 | 36.45 | 4 | 108192 | 4.49 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 44304 | 58014 | 128379 | 102164 | 2 | 172683 | 160178 | — | — | — | — | — | 2 | 44304 | 1.97 | 128379 | 81.47 | 2 | 172683 | 7.17 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 120992 | — | 2 | 120992 | 2 | 120992 | 5.38 | — | — | 2 | 120992 | 5.03 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 39978 | 42900 | -9226 | -2220 | 1 | 30752 | 40680 | — | — | — | — | — | 1 | 39978 | 1.78 | -9226 | -5.86 | 1 | 30752 | 1.28 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 194788 | 278713 | — | 71966 | 2 | 194788 | 350679 | — | — | — | — | — | 2 | 194788 | 8.66 | — | — | 2 | 194788 | 8.09 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 14162 | 14032 | 32671 | 36108 | 1 | 46833 | 50140 | — | — | — | — | — | 1 | 14162 | 0.63 | 32671 | 20.73 | 1 | 46833 | 1.95 |
| هتل و رستوران | 1 | 20968 | 22382 | -20968 | -22382 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20968 | 0.93 | -20968 | -13.31 | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 56047 | 52208 | 2 | 56047 | 52208 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56047 | 35.57 | 2 | 56047 | 2.33 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 3942 | 4071 | 55669 | 50532 | 2 | 59611 | 54603 | — | — | — | — | — | 1 | 3942 | 0.18 | 55669 | 35.33 | 2 | 59611 | 2.48 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 66753 | 91980 | 39861 | 1050 | 1 | 106614 | 93030 | — | — | — | — | — | 2 | 66753 | 2.97 | 39861 | 25.3 | 1 | 106614 | 4.43 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 3 | 174452 | 197757 | 16659 | -992 | 3 | 191111 | 196765 | — | — | — | — | — | 3 | 174452 | 7.75 | 16659 | 10.57 | 3 | 191111 | 7.94 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 241620 | 270875 | -179178 | -199361 | 2 | 62442 | 71514 | — | — | — | — | — | 3 | 241620 | 10.74 | -179178 | -113.71 | 2 | 62442 | 2.59 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 42038 | 36150 | -12321 | -10386 | 1 | 29717 | 25764 | — | — | — | — | — | 1 | 42038 | 1.87 | -12321 | -7.82 | 1 | 29717 | 1.23 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 266732 | 282878 | -123684 | -142374 | 3 | 143048 | 140504 | — | — | — | — | — | 4 | 266732 | 11.85 | -123684 | -78.49 | 3 | 143048 | 5.94 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 8969 | 17464 | 37249 | 41461 | 3 | 46218 | 58925 | — | — | — | — | — | 2 | 8969 | 0.4 | 37249 | 23.64 | 3 | 46218 | 1.92 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 16095 | 16696 | 1 | 16095 | 16696 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16095 | 10.21 | 1 | 16095 | 0.67 |
| فلزات اساسی | 2 | 273752 | 243717 | 24789 | 98668 | 3 | 298541 | 342385 | — | — | — | — | — | 2 | 273752 | 12.17 | 24789 | 15.73 | 3 | 298541 | 12.4 |
| خودرو و ساخت قطعات | 4 | 187127 | 148318 | -69856 | -48849 | 3 | 117271 | 99469 | — | — | — | — | — | 4 | 187127 | 8.32 | -69856 | -44.33 | 3 | 117271 | 4.87 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 30298 | 32764 | -30298 | -32764 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30298 | 1.35 | -30298 | -19.23 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 11013 | 11000 | 38313 | 39592 | 1 | 49326 | 50592 | 1 | 23212 | — | 1 | 23212 | 2 | 34225 | 1.52 | 38313 | 24.31 | 2 | 72538 | 3.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 15411513 | 35525 | 29744 | -411513 | -948 | 13756 | 0.01 | 34577 | 43500 | 2305 | 2900 | 8923 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000000 | 1000 | 10009692 | 20798 | 28887 | 41000000 | 138074 | 137404 | — | 158872 | 166291 | 3115 | 3260 | 7419 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 35000000 | 1000 | 2375595 | 6292 | 12163 | 5000000 | 33786 | 37917 | 0.02 | 40078 | 50080 | 5434 | 6790 | 10002 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 84474207 | 238227 | 213973 | — | — | 61412 | — | 238227 | 275385 | 2820 | 3260 | 37158 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 29271944 | 86445 | 82254 | 3166745 | 9365 | 7601 | 0.01 | 95810 | 89855 | 2954 | 2770 | -5955 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 3002483 | 43455 | 35008 | -3002483 | -43455 | -35008 | — | — | — | — | 14860 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1100000 | 11013 | 11000 | 3700000 | 38313 | 39592 | — | 49326 | 50592 | 10276 | 10540 | 1266 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 2800000 | 14595 | 13412 | -2800000 | -14595 | -13412 | — | — | — | — | 6800 | — |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 43333333 | 82490 | 61923 | -3333333 | -6345 | 7237 | 0.04 | 76145 | 69160 | 1904 | 1729 | -6985 |
| لیزینگ اقتصاد نوین | 7000000 | 1000 | 28700410 | 65901 | 77060 | -3688742 | -1408 | -5527 | 0.36 | 64493 | 71533 | 2579 | 2860 | 7040 |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 30842726 | 1000 | 26000000 | 39978 | 42900 | -6000000 | -9226 | -2220 | 0.06 | 30752 | 40680 | 1538 | 2034 | 9928 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 25917317 | 110606 | 223666 | — | — | 65312 | 0.52 | 110606 | 288978 | 4268 | 11150 | 178372 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 34839999 | 84182 | 55047 | — | — | 6654 | 0.09 | 84182 | 61701 | 2416 | 1771 | -22481 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 83366048 | 239134 | 136053 | -15012075 | -43062 | 15077 | 0.57 | 196072 | 151130 | 2868 | 2211 | -44942 |
| تولید محور خودرو | 6325419 | 1000 | 3660868 | 24742 | 17279 | — | — | 2050 | 0.06 | 24742 | 19329 | 6759 | 5280 | -5413 |
| سازه پویش | 5567545 | 1000 | 2254659 | 16384 | 8116 | — | — | 2864 | 0.04 | 16384 | 10980 | 7267 | 4870 | -5404 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 25000000 | 63511 | 61000 | -25000000 | -63511 | -61000 | — | — | — | — | 2509 | — |
| ملی شیمی کشاورز | 2717990 | 1000 | 19093224 | 100035 | 142435 | -19093224 | -100035 | -142435 | — | — | — | — | 9750 | — |
| سرامیک های صنعتی اردکان | 17768588 | 1000 | 9000000 | 49370 | 56880 | -9000000 | -49370 | -56880 | — | — | — | — | 2357 | — |
| ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس | 1395340 | 1000 | 1333333 | 65659 | 49759 | — | — | 214 | 0.1 | 65659 | 49973 | 49244 | 37480 | -15686 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 652500000 | 1000 | 6200000 | 20968 | 22382 | -6200000 | -20968 | -22382 | — | — | — | — | 3930 | — |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 22500000 | 63260 | 52155 | — | — | 9900 | — | 63260 | 62055 | 2812 | 2758 | -1205 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19717256 | 1000 | 10000000 | 17383 | 35100 | 12097562 | 89231 | 57930 | 0.11 | 106614 | 93030 | 4825 | 4210 | -13584 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 35000000 | 1000 | 1623854 | 2677 | 5301 | — | — | — | — | 2677 | 5301 | 1649 | 3265 | 2624 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 593000000 | 1000 | 3060472 | 5978 | 3109 | -3060472 | -5978 | -3109 | — | — | — | — | 10800 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 125000000 | 1000 | 1582008 | 1610 | 1621 | — | — | — | — | 1610 | 1621 | 1018 | 1025 | 11 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 1499999 | 23144 | 28874 | 700001 | 25014 | 16204 | — | 48158 | 45078 | 21890 | 20490 | -3080 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 2300000 | 12057 | 12604 | — | — | 2070 | — | 12057 | 14674 | 5242 | 6380 | 2617 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 10000000 | 21160 | 29140 | -10000000 | -21160 | -29140 | — | — | — | — | 3540 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 891523 | 38705 | 41589 | 108477 | 5516 | 14981 | — | 44221 | 56570 | 44221 | 56570 | 12349 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 3000000 | 42038 | 36150 | -3000000 | -42038 | -36150 | — | — | — | — | 13290 | — |
| کشت و صنعت شریف آباد | 2404787 | 1000 | 1966666 | 30298 | 32764 | -1966666 | -30298 | -32764 | — | — | — | — | 17320 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 90000000 | 1000 | 32333333 | 231031 | 259959 | -22333333 | -183396 | -203259 | 0.01 | 47635 | 56700 | 4764 | 5670 | 9065 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 3000000 | 3942 | 4071 | 15000000 | 22944 | 21921 | — | 26886 | 25992 | 1494 | 1444 | -894 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 2206413 | 14162 | 14032 | -2206413 | -14162 | -14032 | — | — | — | — | 7430 | — |
| لیزینگ اقتصاد نوین (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 65524990 | 78551 | 77647 | — | — | — | 0.55 | 78551 | 77647 | 1199 | 1185 | -904 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 60000 | 4627 | 4856 | 125000 | 10180 | 9958 | 0.01 | 14807 | 14814 | 80038 | 80080 | 7 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 26895 | 24800 | — | 26895 | 24800 | 13448 | 12400 | -2095 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 941 | — |
| لیزینگ صنعت و معدن | 60000000 | 1000 | — | — | — | 15500000 | 48067 | 47585 | 0.03 | 48067 | 47585 | 3101 | 3070 | -482 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | — | — | — | 700000 | 16137 | 20958 | — | 16137 | 20958 | 23053 | 29940 | 4821 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 4600000 | 46833 | 50140 | 0.01 | 46833 | 50140 | 10181 | 10900 | 3307 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5480 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 25737 | 23500 | 0.01 | 25737 | 23500 | 5147 | 4700 | -2237 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | — | — | — | 360000 | 16095 | 16696 | 0.02 | 16095 | 16696 | 44708 | 46380 | 601 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | — | — | — | 3700000 | 47761 | 46139 | — | 47761 | 46139 | 12908 | 12470 | -1622 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 29717 | 25764 | 0.02 | 29717 | 25764 | 24764 | 21470 | -3953 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | — | — | — | 2800000 | 25330 | 22904 | 0.02 | 25330 | 22904 | 9046 | 8180 | -2426 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 1100000 | 25019 | 23023 | — | 25019 | 23023 | 22745 | 20930 | -1996 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33330 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 32027 | 32310 | 0.01 | 32027 | 32310 | 10676 | 10770 | 283 |
| بانک تجارت | 1590603130011 | 1000 | — | — | — | 33000000 | 32725 | 28611 | — | 32725 | 28611 | 992 | 867 | -4114 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 124525 | 115100 | 0.02 | 124525 | 115100 | 12453 | 11510 | -9425 |
| صنعتی بهشهر | 3500000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 3463 | 3544 | 0.01 | 3463 | 3544 | 17315 | 17720 | 81 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | — | — | — | 2400000 | 30717 | 29304 | — | 30717 | 29304 | 12799 | 12210 | -1413 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 2009933 | 2019913 | — | 253516 | 383114 | — | 2263449 | 2403027 | — | — | 139578 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 40000000 | 59982 | 53280 | -40000000 | -59982 | -53280 | — | — | — | — | 1920 | — |
| سرمایه گذاری صنایع ایران | 2200000 | 1000 | 2000000 | 5962 | 6060 | -2000000 | -5962 | -6060 | — | — | — | — | 3320 | — |
| واسپاری عصر اعتماد | 10000000 | 1000 | 30000000 | 30000 | 43050 | -30000000 | -30000 | -43050 | — | — | — | — | 1600 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 95944 | 102390 | — | -95944 | -102390 | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 2105877 | 2122303 | — | 157572 | 280724 | — | 2263449 | 2403027 | — | — | 139578 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان | 600000 | 1000 | 46424754 | 23212 | — | — | 7 | 23212 | 500 | — |
| کارگزاری تامین سرمایه نوین | 2000000 | 1000 | 49901664 | 120709 | — | — | 2 | 120709 | 2419 | — |
| خدمات بیمه ای پاد نوین | 2000 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | 2 | 50 | 1000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین | 528204 | 1000000 | — | 233 | — | — | — | 233 | — | — |
| جمع | — | — | — | 144204 | — | — | — | 144204 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 41000000 | 3367 | 138074 | — |
| سرمایه گذاری صنایع ایران | 300000 | 2963 | 889 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 185000 | 80037 | 14807 | — |
| پالایش نفت تبریز | 108477 | 50849 | 5516 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 2000000 | 13447 | 26895 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 3166745 | 2957 | 9365 | — |
| بانک صادرات ایران | 6000000 | 1008 | 6049 | — |
| لیزینگ صنعت و معدن | 15500000 | 3101 | 48067 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 700000 | 23052 | 16137 | — |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 5000000 | 6757 | 33786 | — |
| بورس کالای ایران | 4600000 | 10181 | 46833 | — |
| لیزینگ اقتصاد نوین | 9511258 | 3063 | 29134 | — |
| صنعتی مینو | 1300000 | 5697 | 7407 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 5000000 | 5147 | 25737 | — |
| هلدینگ غدیر | 2200000 | 21890 | 48158 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 360000 | 44708 | 16095 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 3700000 | 12908 | 47761 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 22097562 | 4824 | 106614 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1200000 | 24764 | 29717 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 2800000 | 9046 | 25330 | — |
| نفت سپاهان | 1100000 | 22744 | 25019 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 30000 | 33566 | 1007 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 3000000 | 10675 | 32027 | — |
| بانک تجارت | 33000000 | 991 | 32725 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 10000000 | 12452 | 124525 | — |
| بانک ملت | 18000000 | 1493 | 26885 | — |
| صنعتی بهشهر | 200000 | 17315 | 3463 | — |
| پتروشیمی مبین | 2400000 | 12798 | 30717 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 3700000 | 10354 | 38313 | — |
| جمع | — | — | 997052 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 60000 | 77116 | 4627 | 82566 | 4954 | 327 |
| بانک ملت | 3000000 | 1313 | 3941 | 1396 | 4188 | 247 |
| واسپاری عصر اعتماد | 30000000 | 1000 | 30000 | 1517 | 45513 | 15513 |
| سرامیک های صنعتی اردکان | 9000000 | 5485 | 49370 | 6731 | 60580 | 11210 |
| فرابورس ایران | 2206413 | 6418 | 14162 | 7026 | 15503 | 1341 |
| ملی شیمی کشاورز | 19093224 | 5239 | 100035 | 8067 | 154030 | 53995 |
| فرآورده های نسوز ایران | 10000000 | 1738 | 17383 | 3908 | 39089 | 21706 |
| هلدینگ غدیر | 1499999 | 15429 | 23144 | 18567 | 27851 | 4707 |
| گروه بهمن | 25000000 | 2540 | 63511 | 2710 | 67764 | 4253 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 10000000 | 2116 | 21160 | 2867 | 28670 | 7510 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 22333333 | 8211 | 183396 | 9984 | 222982 | 39586 |
| سرمایه گذاری صنایع ایران | 2300000 | 2978 | 6851 | 3131 | 7202 | 351 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 2800000 | 5212 | 14595 | 5310 | 14870 | 275 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 15012075 | 2868 | 43062 | 1705 | 25601 | -17461 |
| فولاد خوزستان | 411513 | 2303 | 948 | 2357 | 970 | 22 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 6200000 | 3381 | 20968 | 3710 | 23002 | 2034 |
| بانک صادرات ایران | 6000000 | 1008 | 6049 | 1015 | 6094 | 45 |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 6000000 | 1537 | 9226 | 1935 | 11615 | 2389 |
| پتروشیمی ارومیه | 3002483 | 14473 | 43455 | 14856 | 44606 | 1151 |
| صنعتی مینو | 1300000 | 5697 | 7407 | 6272 | 8154 | 747 |
| سیمان تهران | 3000000 | 14012 | 42038 | 14860 | 44581 | 2543 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40000000 | 1499 | 59982 | 1850 | 74012 | 14030 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 30000 | 33566 | 1007 | 33700 | 1011 | 4 |
| کشت و صنعت شریف آباد | 1966666 | 15405 | 30298 | 17522 | 34460 | 4162 |
| زامیاد | 3333333 | 1903 | 6345 | 1703 | 5677 | -668 |
| لیزینگ اقتصاد نوین | 13200000 | 2313 | 30542 | 2975 | 39283 | 8741 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 3060472 | 1953 | 5978 | 1953 | 5978 | — |
| جمع | — | — | 839480 | — | 1018240 | 178760 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 178760 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | 17338823 | 844531 | 909421 | -12347903 | -596518 | 69394 | 4990920 | 248013 | 269470 | 21457 |
| کامیاب آشنا | 38667954 | 1412958 | 1462886 | -13975860 | -510689 | 28642 | 24692094 | 902269 | 960053 | 57784 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 3825162 | 509227 | 584118 | 154838 | 24927 | — | 3980000 | 534154 | 687477 | 153323 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 11000000 | 202571 | 283052 | 2350000 | 63707 | — | 13350000 | 266278 | 394439 | 128161 |
| پالایشی یکم | — | — | — | 250000 | 140979 | — | 250000 | 140979 | 146515 | 5536 |
| تمشک نماد رشد | — | — | — | 4580000 | 235062 | — | 4580000 | 235062 | 234981 | -81 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 70831939 | 2969287 | 3239477 | -18988925 | -642532 | 98036 | 51843014 | 2326755 | 2692935 | 366180 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 17 | 214937 | — | — | — | — | 17 | 214937 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 17 | 214937 | — | — | — | — | 17 | 214937 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2 | 100000 | — | — | — | — | 2 | 100000 | 100000 | — |
| جمع | — | 3284224 | — | — | -642532 | 98036 | — | 2641692 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 128433 | — | 128433 | 1416 | 129849 | — |
| درآمد سود تضمین شده | 83394 | — | 83394 | — | 83394 | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 655219 | — | 655219 | 276796 | 932015 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 90257 | — | 90257 | 415501 | 505758 | — |
| سایر درآمدها | 8920 | — | 8920 | 1208 | 10128 | — |
| جمع | 966223 | — | 966223 | 694921 | 1661144 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2263449 | 4601914 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2326755 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 144204 | 144344 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 214937 | 214937 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 100000 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | -250543 |
| جمع | 5049345 | 4710652 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 1800000 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 1080 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 700000 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 336 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1416 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1416 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 128433 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 129849 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید