وسمازن
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران — ن-۳۱
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
نماد بورسی
وسمازن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603353
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 12625283 | 13009102 | — | 1431417 | 2 | 12625283 | 14440519 | — | — | — | — | — | 3 | 12625283 | 4.89 | — | — | 2 | 12625283 | 4.89 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 45531897 | 162778392 | — | 25624951 | 6 | 45531897 | 188403343 | — | — | — | — | — | 6 | 45531897 | 17.63 | — | — | 6 | 45531897 | 17.63 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 977834 | 2077540 | — | 371884 | 2 | 977834 | 2449424 | — | — | — | — | — | 2 | 977834 | 0.38 | — | — | 2 | 977834 | 0.38 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 404229 | 95712 | — | 29369 | 1 | 404229 | 125081 | — | — | — | — | — | 1 | 404229 | 0.16 | — | — | 1 | 404229 | 0.16 |
| مخابرات | 1 | 7198971 | 5466010 | — | 384284 | 1 | 7198971 | 5850294 | — | — | — | — | — | 1 | 7198971 | 2.79 | — | — | 1 | 7198971 | 2.79 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 487123 | 711341 | — | -12754 | 1 | 487123 | 698587 | — | — | — | — | — | 1 | 487123 | 0.19 | — | — | 1 | 487123 | 0.19 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1683102 | 3870532 | — | -132744 | 1 | 1683102 | 3737788 | — | — | — | — | — | 1 | 1683102 | 0.65 | — | — | 1 | 1683102 | 0.65 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 27744360 | 69323093 | — | 3331760 | 4 | 27744360 | 72654853 | — | — | — | — | — | 4 | 27744360 | 10.74 | — | — | 4 | 27744360 | 10.74 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 427120 | 739586 | — | 34172 | 1 | 427120 | 773758 | — | — | — | — | — | 1 | 427120 | 0.17 | — | — | 1 | 427120 | 0.17 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 687494 | 1605209 | — | 183206 | 2 | 687494 | 1788415 | — | — | — | — | — | 2 | 687494 | 0.27 | — | — | 2 | 687494 | 0.27 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 64281407 | 153678458 | — | 46767920 | 4 | 64281407 | 200446378 | — | — | — | — | — | 4 | 64281407 | 24.89 | — | — | 4 | 64281407 | 24.89 |
| فلزات اساسی | 5 | 85276452 | 364514458 | — | 96641647 | 5 | 85276452 | 461156105 | — | — | — | — | — | 5 | 85276452 | 33.02 | — | — | 5 | 85276452 | 33.02 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 425945 | 806091 | — | 52448 | 3 | 425945 | 858539 | — | — | — | — | — | 3 | 425945 | 0.16 | — | — | 3 | 425945 | 0.16 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 4755721 | 7107465 | — | 708314 | 2 | 4755721 | 7815779 | — | — | — | — | — | 2 | 4755721 | 1.84 | — | — | 2 | 4755721 | 1.84 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 5725007 | 13471859 | — | 1791056 | 1 | 5725007 | 15262915 | — | — | — | — | — | 1 | 5725007 | 2.22 | — | — | 1 | 5725007 | 2.22 |
| سایر فعالیتها | 1 | — | 1104 | — | — | 1 | — | 1104 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 1806194570 | 5844348 | 5075406 | 188843277 | 135307 | 450848 | 0.34 | 5979655 | 5526254 | 2997 | 2770 | -453401 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 2446732405 | 7078671 | 29801200 | — | — | 6214701 | 0.6 | 7078671 | 36015901 | 2893 | 14720 | 28937230 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 5735583196 | 7198971 | 5466010 | — | — | 384284 | 0.6 | 7198971 | 5850294 | 1255 | 1020 | -1348677 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 15877532237 | 37634391 | 304531068 | — | — | 81451740 | 1.1 | 37634391 | 385982808 | 2370 | 24310 | 348348417 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 14331314653 | 51148987 | 137437307 | — | — | 41274186 | 1.15 | 51148987 | 178711493 | 3569 | 12470 | 127562506 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 349326018 | 1683102 | 3870532 | — | — | -132744 | 0.9 | 1683102 | 3737788 | 4818 | 10700 | 2054686 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 555326825 | 835759 | 8046685 | — | — | -316536 | 0.9 | 835759 | 7730149 | 1505 | 13920 | 6894390 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 101513550 | 1140957 | 785714 | — | — | 465948 | 0.42 | 1140957 | 1251662 | 11239 | 12330 | 110705 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 18809825 | 243593 | 289859 | — | — | 41005 | 1.49 | 243593 | 330864 | 12950 | 17590 | 87271 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 600357222 | 213923 | 388431 | — | — | 12007 | 0.02 | 213923 | 400438 | 356 | 667 | 186515 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 2194484066 | 8173811 | 4235354 | — | — | 2128649 | 0.9 | 8173811 | 6364003 | 3725 | 2900 | -1809808 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 47771068 | 831757 | 1414501 | — | — | 1148894 | 0.6 | 831757 | 2563395 | 17411 | 53660 | 1731638 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 17442639207 | 36653709 | 44182205 | — | — | 12680798 | 0.9 | 36653709 | 56863003 | 2101 | 3260 | 20209294 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 13637149690 | 25485365 | 74731580 | — | — | 12273435 | 2.09 | 25485365 | 87005015 | 1869 | 6380 | 61519650 |
| پتروشیمی مارون | 26000000 | 1000 | 206012788 | 9134102 | 11633542 | 376197265 | — | 3591250 | 2.24 | 9134102 | 15224792 | 15689 | 26150 | 6090690 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 30292836843 | 10142316 | 41107379 | — | — | 2635477 | 0.9 | 10142316 | 43742856 | 335 | 1444 | 33600540 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 179141546 | 2252727 | 8356953 | — | — | 1777084 | 0.6 | 2252727 | 10134037 | 12575 | 56570 | 7881310 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 683329409 | 1978782 | 3519146 | — | — | 696996 | 1.18 | 1978782 | 4216142 | 2896 | 6170 | 2237360 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 80613698 | 2857361 | 3821895 | — | — | 1436536 | 0.45 | 2857361 | 5258431 | 35445 | 65230 | 2401070 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 831216837 | 4700156 | 6774417 | — | — | 723158 | 0.72 | 4700156 | 7497575 | 5655 | 9020 | 2797419 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 3183666257 | 6780935 | 7933696 | — | — | 980569 | 0.62 | 6780935 | 8914265 | 2130 | 2800 | 2133330 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 3751648294 | 9243914 | 43068922 | — | — | 3451516 | 0.6 | 9243914 | 46520438 | 2464 | 12400 | 37276524 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 9343473848 | 8741234 | 8455843 | — | — | 336365 | 1.19 | 8741234 | 8792208 | 936 | 941 | 50974 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 458070694 | 5725007 | 13471859 | — | — | 1791056 | 0.76 | 5725007 | 15262915 | 12498 | 33320 | 9537908 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 369815318 | 255818 | 3613095 | — | — | 36982 | 0.75 | 255818 | 3650077 | 692 | 9870 | 3394259 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 218155367 | 329863 | 770088 | — | — | 52357 | 0.92 | 329863 | 822445 | 1512 | 3770 | 492582 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 484023967 | 152936 | 311711 | — | — | 25169 | 0.03 | 152936 | 336880 | 316 | 696 | 183944 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 19031359 | 55565 | 333048 | — | — | -14844 | 1.36 | 55565 | 318204 | 2920 | 16720 | 262639 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 326048017 | 647971 | 1307452 | — | — | 319527 | 1.36 | 647971 | 1626979 | 1987 | 4990 | 979008 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 244087838 | 427120 | 739586 | — | — | 34172 | 0.7 | 427120 | 773758 | 1750 | 3170 | 346638 |
| صنایع سیمان دشتستان | 3400000 | 1000 | 34514589 | 443901 | 1315350 | — | — | 142201 | 1.02 | 443901 | 1457551 | 12861 | 42230 | 1013650 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 15908367 | 59086 | 105949 | — | — | 15272 | 0.06 | 59086 | 121221 | 3714 | 7620 | 62135 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 181565 | — | 1104 | — | — | — | — | — | 1104 | — | 6082 | 1104 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 18996208135 | 8604992 | 16146776 | — | — | 322936 | 1.19 | 8604992 | 16469712 | 453 | 867 | 7864720 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 65685221 | 639463 | 5405236 | — | — | 759321 | 0.6 | 639463 | 6164557 | 9735 | 93850 | 5525094 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 318844204 | 487123 | 711341 | — | — | -12754 | 1.64 | 487123 | 698587 | 1528 | 2191 | 211464 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 188843277 | — | — | -188843277 | -135307 | — | — | -135307 | — | — | 1 | 135307 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 257827716 | 799160240 | — | — | 177177561 | — | 257827716 | 976337801 | — | — | 718510085 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 95046755 | 1000 | 95046755 | 404229 | 95712 | — | — | 29369 | 0.1 | 404229 | 125081 | 4253 | 1316 | -279148 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 404229 | 95712 | — | — | 29369 | — | 404229 | 125081 | — | — | -279148 |
| جمع | — | — | — | 258231945 | 799255952 | — | — | 177206930 | — | 258231945 | 976462882 | — | — | 718230937 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 376197265 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 188843277 | 716 | 135307 | — |
| جمع | — | — | 135307 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 188843277 | 716 | 135307 | 716 | 135307 | — |
| جمع | — | — | 135307 | — | 135307 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 985662 | 4047313 | — | — | — | — | 985662 | 4047313 | 4047313 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 985662 | 4047313 | — | — | — | — | 985662 | 4047313 | 4047313 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 194 | — | — | — | — | 1 | 194 | — | -194 |
| جمع | — | 4047507 | — | — | — | — | — | 4047507 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 32344491 | — | 32344491 | 8519889 | 40864380 | 21998976 |
| درآمد سود تضمین شده | 11 | — | 11 | — | 11 | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6 | — | 6 | — | 6 | — |
| جمع | 32344508 | — | 32344508 | 8519889 | 40864397 | 21998976 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 258231945 | 258231945 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4047313 | 4047313 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 194 | 194 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 262279452 | 262279452 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 11942770544 | 1250000000 | 1000 | 0.96 | 1498 | 600 | 7165662 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 458070694 | 60000000 | 1000 | 0.76 | 7327 | 1000 | 458071 | — |
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1405/06/07 | 206012788 | 65000000 | 1000 | 0.32 | 9872 | 4350 | 896156 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 8519889 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 8519889 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 32344491 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 40864380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید