وپارسیان
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری پارسیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارسیان
نماد بورسی
وپارسیان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603377
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 968238 | 2743531 | — | 152241 | 2 | 968238 | 2895772 | — | — | — | — | — | 2 | 968238 | 28.29 | — | — | 2 | 968238 | 28.78 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 919100 | 2640902 | — | 324463 | 1 | 919100 | 2965365 | — | — | — | — | — | 1 | 919100 | 26.86 | — | — | 1 | 919100 | 27.32 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 58499 | 3660 | -58499 | -3660 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 58499 | 1.71 | -58499 | 100 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 1476597 | 3421742 | — | -11142 | 1 | 1476597 | 3410600 | — | — | — | — | — | 1 | 1476597 | 43.14 | — | — | 1 | 1476597 | 43.89 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | 20000000 | 1000 | 206372213 | 924561 | 2697284 | — | — | 146525 | 1 | 924561 | 2843809 | 4480 | 13780 | 1919248 |
| بیمه پارسیان | 13000000 | 1000 | 1614243562 | 919100 | 2640902 | — | — | 324463 | 12 | 919100 | 2965365 | 569 | 1837 | 2046265 |
| بانک پارسیان | 156340000 | 1000 | 2376834 | 58499 | 3660 | -2376834 | -58499 | -3660 | — | — | — | — | 1540 | — |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 46421681 | 1476597 | 3421742 | — | — | -11142 | 1 | 1476597 | 3410600 | 31808 | 73470 | 1934003 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 18558552 | 43677 | 46247 | — | — | 5716 | — | 43677 | 51963 | 2353 | 2800 | 8286 |
| جمع | — | — | — | 3422434 | 8809835 | — | -58499 | 461902 | — | 3363935 | 9271737 | — | — | 5907802 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک پارسیان | 2376834 | 24612 | 58499 | 4064 | 9660 | -48839 |
| جمع | — | — | 58499 | — | 9660 | -48839 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 968238 | 2743531 | — | 152241 | 2 | 968238 | 2895772 | — | — | — | — | — | 2 | 968238 | 28.29 | — | — | 2 | 968238 | 28.78 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 919100 | 2640902 | — | 324463 | 1 | 919100 | 2965365 | — | — | — | — | — | 1 | 919100 | 26.86 | — | — | 1 | 919100 | 27.32 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 58499 | 3660 | -58499 | -3660 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 58499 | 1.71 | -58499 | 100 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 1476597 | 3421742 | — | -11142 | 1 | 1476597 | 3410600 | — | — | — | — | — | 1 | 1476597 | 43.14 | — | — | 1 | 1476597 | 43.89 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید