واعتبار
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری اعتبار ایران — ن-۳۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اعتبار ایران
نماد بورسی
واعتبار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603462
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 331041 | 455760 | -24521 | 143040 | 1 | 306520 | 598800 | — | — | — | — | — | 1 | 331041 | 8.67 | -24521 | -2 | 1 | 306520 | 6.08 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 32021 | 32864 | 7556 | 8027 | 1 | 39577 | 40891 | — | — | — | — | — | 1 | 32021 | 0.84 | 7556 | 0.62 | 1 | 39577 | 0.78 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 209400 | 304500 | 133795 | 210700 | 1 | 343195 | 515200 | — | — | — | — | — | 1 | 209400 | 5.49 | 133795 | 10.9 | 1 | 343195 | 6.8 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 103 | — | 1 | 103 | 1 | 103 | — | — | — | 1 | 103 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 203329 | 460412 | -7722 | 77668 | 1 | 195607 | 538080 | — | — | — | — | — | 1 | 203329 | 5.33 | -7722 | -0.63 | 1 | 195607 | 3.88 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 355155 | 301470 | 1 | 355155 | 301470 | — | — | — | — | — | — | — | — | 355155 | 28.93 | 1 | 355155 | 7.04 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 134193 | 729270 | -57 | 61866 | 1 | 134136 | 791136 | — | — | — | — | — | 1 | 134193 | 3.52 | -57 | — | 1 | 134136 | 2.66 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 309419 | 702000 | — | 140000 | 1 | 309419 | 842000 | — | — | — | — | — | 1 | 309419 | 8.11 | — | — | 1 | 309419 | 6.13 |
| سرمایه گذاریها | 4 | 1604897 | 3615902 | 186645 | 793053 | 6 | 1791542 | 4408955 | — | — | — | — | — | 4 | 1604897 | 42.04 | 186645 | 15.2 | 6 | 1791542 | 35.51 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 16368 | 117456 | -16368 | -117456 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 16368 | 0.43 | -16368 | -1.33 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 3 | 443474 | 489914 | 546831 | 705682 | 4 | 990305 | 1195596 | — | — | — | — | — | 3 | 443474 | 11.62 | 546831 | 44.54 | 4 | 990305 | 19.63 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 52670 | 56704 | 1 | 52670 | 56704 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52670 | 4.29 | 1 | 52670 | 1.04 |
| فلزات اساسی | 1 | 515622 | 1277935 | -6191 | 322357 | 1 | 509431 | 1600292 | — | — | — | — | — | 1 | 515622 | 13.51 | -6191 | -0.5 | 1 | 509431 | 10.1 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 17500 | — | 1 | 17500 | 1 | 17500 | 0.46 | — | — | 1 | 17500 | 0.35 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 59000000 | 167556 | 419490 | 1000000 | 9324 | 103710 | 0.05 | 176880 | 523200 | 2948 | 8720 | 346320 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 158000000 | 203329 | 460412 | -6000000 | -7722 | 77668 | 0.01 | 195607 | 538080 | 1287 | 3540 | 342473 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 300000 | 3937 | 20796 | -300000 | -3937 | -20796 | — | — | — | — | 69870 | — |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 600000 | 12431 | 96660 | -600000 | -12431 | -96660 | — | — | — | — | 161100 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 359700000 | 1243605 | 2704944 | 8000000 | 69284 | 538170 | 0.46 | 1312889 | 3243114 | 3571 | 8820 | 1930225 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 214491457 | 134193 | 729270 | -91457 | -57 | 61866 | 0.07 | 134136 | 791136 | 626 | 3690 | 657000 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 160000000 | 193664 | 491360 | — | — | 51040 | 1 | 193664 | 542400 | 1210 | 3390 | 348736 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 66628571 | 515622 | 1277935 | -800000 | -6191 | 322357 | — | 509431 | 1600292 | 7739 | 24310 | 1090861 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 6071 | 9 | 15 | 3293929 | 250493 | 250587 | 0.18 | 250502 | 250602 | 75910 | 75940 | 100 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 25000000 | 209400 | 304500 | 10000000 | 133795 | 210700 | 0.01 | 343195 | 515200 | 9806 | 14720 | 172005 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19717256 | 1000 | 200000000 | 309419 | 702000 | — | — | 140000 | 1.01 | 309419 | 842000 | 1547 | 4210 | 532581 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 21600000 | 331041 | 455760 | -1600000 | -24521 | 143040 | 0.03 | 306520 | 598800 | 15326 | 29940 | 292280 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 10267915 | 353288 | 387716 | 2732085 | 108314 | 213534 | 0.01 | 461602 | 601250 | 35508 | 46250 | 139648 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | 690000 | 32021 | 32864 | 150000 | 7556 | 8027 | 0.09 | 39577 | 40891 | 47115 | 48680 | 1314 |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | — | — | — | 130000000 | 355155 | 301470 | 0.16 | 355155 | 301470 | 2732 | 2319 | -53685 |
| بین المللی محصولات پارس | 11400000 | 1000 | — | — | — | 80000000 | 188040 | 196480 | 0.7 | 188040 | 196480 | 2351 | 2456 | 8440 |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | — | — | — | 3200000 | 52670 | 56704 | 0.01 | 52670 | 56704 | 16459 | 17720 | 4034 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | — | — | — | 1250000 | 108028 | 100100 | 0.05 | 108028 | 100100 | 86422 | 80080 | -7928 |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 34000000 | 1000 | — | — | — | 6071 | 9 | 16 | — | 9 | 16 | 1482 | 2790 | 7 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 3709515 | 8083722 | — | 1227809 | 2658013 | — | 4937324 | 10741735 | — | — | 5804411 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 37454 | 72 | 108 | — | — | 17 | — | 72 | 125 | 1922 | 3360 | 53 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 76713990 | 90177 | 102183 | -13990 | -16 | 45081 | 0.19 | 90161 | 147264 | 1176 | 1920 | 57103 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 90249 | 102291 | — | -16 | 45098 | — | 90233 | 147389 | — | — | 57156 |
| جمع | — | — | — | 3799764 | 8186013 | — | 1227793 | 2703111 | — | 5027557 | 10889124 | — | — | 5861567 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک پارس | 3197800 | 1000 | 17452 | 103 | — | — | — | 103 | 5902 | — |
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 400000 | 10000 | 160000 | 2 | — | — | — | 2 | 13 | — |
| نت تجارت اهورا | 968000 | 810 | 12007954 | 17500 | — | — | 1 | 17500 | 1457 | — |
| جمع | — | — | — | 17605 | — | — | — | 17605 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 3300000 | 75909 | 250502 | — |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 130000000 | 2731 | 355155 | — |
| بین المللی محصولات پارس | 82019451 | 2350 | 192772 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2882085 | 39429 | 113640 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 8000000 | 8660 | 69284 | — |
| صنعتی بهشهر | 3200000 | 16459 | 52670 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1250000 | 86422 | 108028 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 10000000 | 13379 | 133795 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 150000 | 50373 | 7556 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 1000000 | 9324 | 9324 | — |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 6071 | 1482 | 9 | — |
| جمع | — | — | 1292735 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بین المللی محصولات پارس | 2019451 | 2343 | 4732 | 2294 | 4634 | -98 |
| سیمان صوفیان | 600000 | 20718 | 12431 | 169728 | 101837 | 89406 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 13990 | 1143 | 16 | 1429 | 20 | 4 |
| سیمان ابیک | 300000 | 13123 | 3937 | 72593 | 21778 | 17841 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1600000 | 15325 | 24521 | 23788 | 38061 | 13540 |
| ملی صنایع مس ایران | 800000 | 7738 | 6191 | 21965 | 17572 | 11381 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 6000000 | 1287 | 7722 | 2870 | 17221 | 9499 |
| بانک اقتصاد نوین | 91457 | 623 | 57 | 3728 | 341 | 284 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 150000 | 35506 | 5326 | 47426 | 7114 | 1788 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 6071 | 1482 | 9 | 1482 | 9 | — |
| جمع | — | — | 64942 | — | 208587 | 143645 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 143645 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | 1119000 | 101534 | 133 | 1119000 | 101534 | 102469 | 935 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 868838 | 20482 | 57753 | — | — | — | 868838 | 20482 | 71049 | 50567 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 11950246 | 164482 | 363464 | — | — | — | 11950246 | 164482 | 398942 | 234460 |
| بخشی آرمان آتی | 3000000 | 30028 | 99522 | — | — | — | 3000000 | 30028 | 95958 | 65930 |
| بخشی گستره فیروزه | 33844635 | 463223 | 718022 | -23844635 | -246734 | 191922 | 10000000 | 216489 | 360800 | 144311 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 90200000 | 1916855 | 2638441 | -3200000 | -486739 | 487488 | 87000000 | 1430116 | 1882825 | 452709 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 44800000 | 1063386 | 1357888 | — | — | — | 44800000 | 1063386 | 1697651 | 634265 |
| جام سبز سهند | 5000000 | 59237 | 74685 | — | — | — | 5000000 | 59237 | 83695 | 24458 |
| پروژه برق خورشیدی | — | — | — | 10000000 | 100013 | — | 10000000 | 100013 | 100000 | -13 |
| مبتنی بر کالای آگاه | — | — | — | — | — | 1843 | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | — | — | 3609 | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 1346685 | 33812 | 34696 | -973905 | -25351 | 492 | 372780 | 8461 | 9880 | 1419 |
| ارزش پاداش | 625898 | 14980 | 17377 | 295679 | 8370 | — | 921577 | 23350 | 26344 | 2994 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 191636302 | 3766485 | 5361848 | -16603861 | -548907 | 685487 | 175032441 | 3217578 | 4829613 | 1612035 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 945 | — | — | — | — | 2 | 945 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | 99625 | 499999 | — | 99625 | 499999 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 2 | 945 | — | 99625 | 499999 | — | 99627 | 500944 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 3767430 | — | — | -48908 | 685487 | — | 3718522 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 30452 | — | 30452 | 83365 | 113817 | 241860 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 2210 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 194871 | — | 194871 | 829132 | 1024003 | 2906234 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 205 | — | 205 | 358 | 563 | 1447 |
| جمع | 225528 | — | 225528 | 912855 | 1138383 | 3151751 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 5027557 | 3418877 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3217578 | 4285995 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 17605 | 17605 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 500944 | 945 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 8763684 | 7723422 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 20000000 | 71500000 | 1000 | 0.03 | 634 | 480 | 9600 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 13150000 | 101500000 | 1000 | 0.01 | 3325 | 3100 | 40765 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 60000000 | 115000000 | 1000 | 0.05 | 759 | 550 | 33000 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 83365 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 83365 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 30452 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 113817 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید