هلد ملت
ن-۳۱
1405/07/05
گروه مالی ملت — ن-۳۱
گروه مالی ملت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی ملت
نماد بورسی
هلد ملت
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603466
محتوای گزارش
5 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2181 | — | 1 | 2181 | 1 | 2181 | — | — | — | 1 | 2181 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 933099 | 1880850 | -93628 | -20850 | 1 | 839471 | 1860000 | 2 | 131500 | — | 2 | 131500 | 4 | 1064599 | 0.4 | -93628 | 6.53 | 3 | 970971 | 0.36 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6049945 | 3468625 | 1 | 9518570 | 1 | 6049945 | 2.25 | 3468625 | -241.97 | 1 | 9518570 | 3.57 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 266578 | 264625 | — | 74675 | 1 | 266578 | 339300 | — | — | — | — | — | 1 | 266578 | 0.1 | — | — | 1 | 266578 | 0.1 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 463932 | — | 1 | 463932 | 1 | 463932 | 0.17 | — | — | 1 | 463932 | 0.17 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1470977 | — | 3 | 1470977 | 3 | 1470977 | 0.55 | — | — | 3 | 1470977 | 0.55 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 7265044 | 70699541 | 351 | 19213394 | 3 | 7265395 | 89912935 | 1 | 1494 | — | 1 | 1494 | 4 | 7266538 | 2.71 | 351 | -0.02 | 4 | 7266889 | 2.72 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 8 | 18324252 | 161239440 | 1 | 14213532 | 7 | 18324253 | 175452972 | — | — | — | — | — | 8 | 18324252 | 6.83 | 1 | — | 7 | 18324253 | 6.86 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 15 | 81128631 | 95547895 | -4164831 | -2281799 | 15 | 76963800 | 93266096 | — | — | — | — | — | 15 | 81128631 | 30.23 | -4164831 | 290.53 | 15 | 76963800 | 28.83 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1538612 | — | 1 | 1538612 | 1 | 1538612 | 0.57 | — | — | 1 | 1538612 | 0.58 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 2 | 35 | — | 10 | 1 | 2 | 45 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8385930 | — | 2 | 8385930 | 2 | 8385930 | 3.12 | — | — | 2 | 8385930 | 3.14 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 26242087 | 30393943 | 369673 | 9477387 | 3 | 26611760 | 39871330 | — | — | — | — | — | 2 | 26242087 | 9.78 | 369673 | -25.79 | 3 | 26611760 | 9.97 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5309896 | — | 1 | 5309896 | 1 | 5309896 | 1.98 | — | — | 1 | 5309896 | 1.99 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 62244 | — | 1 | 62244 | 1 | 62244 | 0.02 | — | — | 1 | 62244 | 0.02 |
| سایر فعالیتها | 1 | 81012772 | 81015433 | -1954380 | -1956016 | 1 | 79058392 | 79059417 | 9 | 29815640 | 940671 | 9 | 30756311 | 10 | 110828412 | 41.29 | -1013709 | 70.71 | 10 | 109814703 | 41.13 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسپاری ملت | 1500000 | 1000 | 1875 | 2 | 35 | — | — | 10 | — | 2 | 45 | 1067 | 24090 | 43 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 159232270 | 891139 | 1827986 | -9232270 | -51668 | 32014 | — | 839471 | 1860000 | 5596 | 12400 | 1020529 |
| بیمه ما | 15000000 | 1000 | 2760693186 | 475722 | 9027466 | — | — | 1407954 | 18 | 475722 | 10435420 | 172 | 3780 | 9959698 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 997697065 | 105908 | 6345353 | — | — | 1067536 | 6 | 105908 | 7412889 | 106 | 7430 | 7306981 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 1171138994 | 49094 | 13350984 | — | — | — | 4 | 49094 | 13350984 | 42 | 11400 | 13301890 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 1537266098 | 67709 | 14173593 | — | — | 2582607 | 2 | 67709 | 16756200 | 44 | 10900 | 16688491 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 60633750 | 273989 | 1366078 | — | — | 3638 | 1 | 273989 | 1369716 | 4519 | 22590 | 1095727 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 15749087 | 34875 | 67406 | — | — | 15906 | — | 34875 | 83312 | 2214 | 5290 | 48437 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 16365070429 | 3342183 | 34072076 | 120000 | 351 | 16365440 | 20 | 3342534 | 50437516 | 204 | 3082 | 47094982 |
| تامین سرمایه بانک ملت | 78000000 | 1000 | 61237242488 | 15125116 | 120024995 | — | — | 9430535 | 78 | 15125116 | 129455530 | 247 | 2114 | 114330414 |
| تامین سرمایه امین | 25000000 | 1000 | 2051501468 | 2084033 | 5210813 | 574420411 | 583529 | 1813528 | 10 | 2667562 | 7024341 | 1016 | 2675 | 4356779 |
| بیمه آسیا | 40000000 | 1000 | 7999999980 | 3447139 | 27599999 | — | — | 1440000 | 20 | 3447139 | 29039999 | 431 | 3630 | 25592860 |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 574420411 | 583528 | 700218 | -574420411 | -583528 | -700218 | — | — | — | — | 1219 | — |
| نوع دوم افق آتی | 40000000 | 10000 | 863141399 | 9259185 | 9974462 | — | — | 292604 | 21 | 9259185 | 10267066 | 10727 | 11895 | 1007881 |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | 100000000 | 10000 | 158013162 | 1606828 | 1622479 | — | — | 1264 | 1 | 1606828 | 1623743 | 10169 | 10276 | 16915 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 58828308 | 100000 | 369586 | 84181 | 183670 | — | — | 16130 | — | 84181 | 199800 | 227771 | 540605 | 115619 |
| پالایشی یکم | 132427334 | 100000 | 231376 | 28869 | 119848 | — | — | 15751 | — | 28869 | 135599 | 124771 | 586058 | 106730 |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 140000000 | 10000 | 249319219 | 7397116 | 11387655 | -21655000 | -642488 | -678331 | 1 | 6754628 | 10709324 | 29669 | 47040 | 3954696 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 40000000 | 10000 | 78304724 | 7508173 | 10678258 | -10888890 | -1044071 | -1223997 | 1 | 6464102 | 9454261 | 95884 | 140238 | 2990159 |
| بخشی بازده صنعت بیمه | 10000000 | 10000 | 25400000 | 275750 | 590956 | — | — | 139878 | 2 | 275750 | 730834 | 10856 | 28773 | 455084 |
| صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت | 80000000 | 10000 | 1932776698 | 32414714 | 37086119 | — | — | 1049498 | 24 | 32414714 | 38135617 | 16771 | 19731 | 5720903 |
| ثروت هامون | 7000000 | 10000 | 1000000 | 10010 | 25552 | — | — | 9009 | — | 10010 | 34561 | 10010 | 34561 | 24551 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 100000000 | 10000 | 387503145 | 6163542 | 6942893 | — | — | 205765 | 3 | 6163542 | 7148658 | 15906 | 18448 | 985116 |
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) | 100000000 | 10000 | 498918709 | 5060184 | 5055543 | -244350060 | -2478272 | -2474727 | 2 | 2581912 | 2580816 | 10142 | 10138 | -1096 |
| بازده سهام | 2000000 | 10000 | 2000000 | 20018 | 58232 | — | — | -740 | 1 | 20018 | 57492 | 10009 | 28746 | 37474 |
| داریک | 20000000 | 10000 | 204414948 | 7800062 | 8137554 | — | — | 260220 | 10 | 7800062 | 8397774 | 38158 | 41082 | 597712 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 5007753320 | 81012772 | 81015433 | -187938775 | -1954380 | -1956016 | — | 79058392 | 79059417 | — | 16403 | 1025 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 3135081473 | 25979140 | 30065431 | 25000000 | 308390 | 9340784 | — | 26287530 | 39406215 | 8319 | 12470 | 13118685 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 14500000 | 266578 | 264625 | — | — | 74675 | — | 266578 | 339300 | 18385 | 23400 | 72722 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 8700000 | 262947 | 328512 | 1300000 | 58808 | 133988 | — | 321755 | 462500 | 32176 | 46250 | 140745 |
| آوای فردای زاگرس | 56000000 | 10000 | 50923644 | 1999999 | 2106863 | — | — | 62127 | — | 1999999 | 2168990 | 39274 | 42593 | 168991 |
| کامیاب آشنا | 25300000 | 10000 | 41705746 | 1500000 | 1577811 | — | — | 43750 | 1 | 1500000 | 1621561 | 35966 | 38881 | 121561 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 1785344 | 41960 | 52864 | -1785344 | -41960 | -52864 | — | — | — | — | 53660 | — |
| پتروشیمی مارون | 65000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 2475 | 2615 | — | 2475 | 2615 | 24750 | 26150 | 140 |
| جمع | — | — | — | 215172465 | 441041762 | — | -5842814 | 38720333 | — | 209329651 | 479762095 | — | — | 270432444 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش خدمات بازرگانی بهساز | 818000 | 10000 | 81799960 | 818000 | — | — | 100 | 818000 | 10000 | شرکت زیان ده بوده |
| سرمایه گذاری توسعه معین ملت | 6000000 | 1000 | 5817295000 | 7087930 | — | — | 96 | 7087930 | 1218 | تقسیم سود 10%بوده . در حال اخذ پذیرش از فرا بورس ایران |
| ساختمانی و شهرسازی واوان | 200000 | 1000 | 199995985 | 420342 | — | — | 100 | 420342 | 2102 | تقسیم سود 10%بوده |
| گسترش فن آوریهای صنعت ساختمان | 995850 | 1000 | 894260040 | 895195 | — | — | 89 | 895195 | 1001 | شرکت زیان ده بوده . |
| کارگزاری بانک ملت | 7211000 | 1000 | 2806520862 | 463932 | — | — | 38 | 463932 | 165 | تقسیم سود 10%بوده |
| شرکت خدمات بیمه ای بهسازملت | 1500 | 1000000 | 1494 | 1494 | — | — | 99 | 1494 | 1000000 | تقسیم سود 10%بوده |
| سپهر صنعت سورنا | 80000 | 10000 | 7999984 | 1110000 | — | — | 100 | 1110000 | 138750 | تقسیم سود 10%بوده |
| تحقیقاتی کاوش ملت | 38200 | 10000 | 3573996 | 38826 | — | — | 93 | 38826 | 10863 | شرکت زیان ده بوده . |
| توسعه صنایع حمل ونقل ریلی گسترش | 90000 | 1000 | 85499996 | 62244 | — | — | 95 | 62244 | 728 | شرکت در حال تصفیه می باشد |
| توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما | 11400 | 1000 | 11399088 | 11399 | — | — | 99 | 11399 | 1000 | تقسیم سود 10%بوده |
| ساختمان و خدمات نوساز | 318777 | 50000 | 6331180 | 155440 | — | — | 99 | 155440 | 24552 | شرکت در حال تصفیه می باشد |
| نفت و گاز نوگام | 100000 | 1000 | 87500000 | 87500 | — | — | 87 | 87500 | 1000 | شرکت در حال تصفیه می باشد |
| توسعه نفت و گاز بین الملل کیش | 10000 | 100000 | 88000 | 44000 | — | — | 88 | 44000 | 500000 | شرکت در حال تصفیه می باشد |
| سرمایه گذاری ری | 2829450 | 50000000 | 5659 | 1298000 | — | — | 10 | 1298000 | 229369146 | شرکت زیان ده بوده . |
| پتروشیمی آرمان سپاهان | 30000000 | 1000 | 4856075000 | 6049945 | 3468625000 | 3468625 | 27 | 9518570 | 1143 | تقسیم سود 10%بوده |
| مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران | 6000000 | 10000 | 26920924 | 228948 | — | — | 4 | 228948 | 8504 | — |
| الماسه ساز | 1497760 | 1000 | 1468940351 | 1538612 | -8 | — | 98 | 1538612 | 1047 | تقسیم سود 10%بوده |
| زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه | 2000000 | 1000 | 500000000 | 500021 | — | — | 25 | 500021 | 1000 | تقسیم سود 10%بوده |
| مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | 28000000 | 1000 | 11199986728 | 5309896 | — | — | 40 | 5309896 | 474 | تقسیم سود 10%بوده و در حال عرضه سهام در فرا بورس ایران |
| توسعه صنایع و صادرات فارس | 1150000 | 1000 | 546770462 | 3290607 | — | — | 47 | 3290607 | 6018 | تقسیم سود 10%بوده |
| مهندسی حفاری واکتشاف موادمعدنی (در حال تصفیه) | 1000 | 1000 | 399999 | 2181 | — | — | 40 | 2181 | 5453 | شرکت در حال تصفیه می باشد . |
| خردمندان صابر عصر | 1020 | 30000000 | 10 | 300 | — | — | 29 | 300 | 30000000 | شرکت در حال تصفیه می باشد . |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 539704230 | 23817539 | -8937631 | 940671 | — | 24758210 | — | — |
| جمع | — | — | — | 53232351 | — | 4409296 | — | 57641647 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بیمه البرز | 120000 | 2925 | 351 | — |
| پتروشیمی مارون | 100000 | 24750 | 2475 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 25000000 | 12335 | 308390 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1300000 | 45236 | 58808 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1038585 | 1002215 | — | 1040886 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 92889480 | 21530 | 1999997 | — |
| تامین سرمایه امین | 574420411 | 1015 | 583529 | — |
| پتروشیمی آرمان سپاهان | 3468625000 | 1000 | — | 3468625 |
| جمع | — | — | 2953550 | 4509511 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2181 | — | 1 | 2181 | 1 | 2181 | — | — | — | 1 | 2181 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 933099 | 1880850 | -93628 | -20850 | 1 | 839471 | 1860000 | 2 | 131500 | — | 2 | 131500 | 4 | 1064599 | 0.4 | -93628 | 6.53 | 3 | 970971 | 0.36 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6049945 | 3468625 | 1 | 9518570 | 1 | 6049945 | 2.25 | 3468625 | -241.97 | 1 | 9518570 | 3.57 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 266578 | 264625 | — | 74675 | 1 | 266578 | 339300 | — | — | — | — | — | 1 | 266578 | 0.1 | — | — | 1 | 266578 | 0.1 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 463932 | — | 1 | 463932 | 1 | 463932 | 0.17 | — | — | 1 | 463932 | 0.17 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1470977 | — | 3 | 1470977 | 3 | 1470977 | 0.55 | — | — | 3 | 1470977 | 0.55 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 7265044 | 70699541 | 351 | 19213394 | 3 | 7265395 | 89912935 | 1 | 1494 | — | 1 | 1494 | 4 | 7266538 | 2.71 | 351 | -0.02 | 4 | 7266889 | 2.72 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 8 | 18324252 | 161239440 | 1 | 14213532 | 7 | 18324253 | 175452972 | — | — | — | — | — | 8 | 18324252 | 6.83 | 1 | — | 7 | 18324253 | 6.86 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 15 | 81128631 | 95547895 | -4164831 | -2281799 | 15 | 76963800 | 93266096 | — | — | — | — | — | 15 | 81128631 | 30.23 | -4164831 | 290.53 | 15 | 76963800 | 28.83 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1538612 | — | 1 | 1538612 | 1 | 1538612 | 0.57 | — | — | 1 | 1538612 | 0.58 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 2 | 35 | — | 10 | 1 | 2 | 45 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8385930 | — | 2 | 8385930 | 2 | 8385930 | 3.12 | — | — | 2 | 8385930 | 3.14 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 26242087 | 30393943 | 369673 | 9477387 | 3 | 26611760 | 39871330 | — | — | — | — | — | 2 | 26242087 | 9.78 | 369673 | -25.79 | 3 | 26611760 | 9.97 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5309896 | — | 1 | 5309896 | 1 | 5309896 | 1.98 | — | — | 1 | 5309896 | 1.99 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 62244 | — | 1 | 62244 | 1 | 62244 | 0.02 | — | — | 1 | 62244 | 0.02 |
| سایر فعالیتها | 1 | 81012772 | 81015433 | -1954380 | -1956016 | 1 | 79058392 | 79059417 | 9 | 29815640 | 940671 | 9 | 30756311 | 10 | 110828412 | 41.29 | -1013709 | 70.71 | 10 | 109814703 | 41.13 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید