و آداک پرسو
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری آداک پرسو — ن-۳۱
سرمایه گذاری آداک پرسو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آداک پرسو
نماد بورسی
و آداک پرسو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603500
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 1484 | 2110 | — | 884 | 1 | 1484 | 2994 | — | — | — | — | — | 1 | 1484 | 0.09 | — | — | 1 | 1484 | 0.11 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 13954 | 15901 | — | 3479 | 1 | 13954 | 19380 | — | — | — | — | — | 1 | 13954 | 0.89 | — | — | 1 | 13954 | 1.03 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 1424 | 2045 | — | 75 | 1 | 1424 | 2120 | 2 | 375317 | -236808 | 1 | 138509 | 3 | 376741 | 24.01 | -236808 | 108.25 | 2 | 139933 | 10.36 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 2225 | 1732 | — | 200 | 2 | 2225 | 1932 | — | — | — | — | — | 2 | 2225 | 0.14 | — | — | 2 | 2225 | 0.16 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 522378 | 18056 | 5 | 540434 | 6 | 522378 | 33.29 | 18056 | -8.25 | 5 | 540434 | 40.03 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 652173 | 1178097 | — | 69300 | 1 | 652173 | 1247397 | — | — | — | — | — | 1 | 652173 | 41.57 | — | — | 1 | 652173 | 48.3 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 505838208 | 652173 | 1178097 | — | — | 69300 | 2 | 652173 | 1247397 | 1289 | 2466 | 595224 |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 7200 | 505 | 149 | — | — | -13 | — | 505 | 136 | 70139 | 19010 | -369 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 10000000 | 1000 | 300000 | 13954 | 15901 | — | — | 3479 | — | 13954 | 19380 | 46513 | 64601 | 5426 |
| سیمان شمال | 1700000 | 1000 | 100000 | 1720 | 1583 | — | — | 213 | — | 1720 | 1796 | 17200 | 17960 | 76 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 100000 | 1484 | 2110 | — | — | 884 | — | 1484 | 2994 | 14840 | 29940 | 1510 |
| گروه مالی کیان | 3575000 | 1000 | 100000 | 1424 | 2045 | 179720 | — | 75 | — | 1424 | 2120 | 5091 | 7580 | 696 |
| جمع | — | — | — | 671260 | 1199885 | — | — | 73938 | — | 671260 | 1273823 | — | — | 602563 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه صنعتی نمونه منصور گیلان | 1367520 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی تاک دانا | 1000000 | 1000 | 138509 | 138509 | — | — | — | 138509 | 1000000 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 10000000 | 1000 | 2792941 | 236808 | -2792941 | -236808 | — | — | — | — |
| کالایی قلک | 10000000 | 1000 | 2700000 | 28979 | -2700000 | -28979 | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 10000000 | 1000 | 132081 | 175699 | 26891 | 43133 | — | 218832 | 1376544 | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 10000000 | 1000 | 762568 | 25424 | -762568 | -25424 | — | — | — | — |
| سیمای کاردان | 10000000 | 1000 | 582400 | 93000 | — | — | — | 93000 | 159684 | — |
| طلای عیار مفید | 10000000 | 100 | 332000 | 172476 | 19920 | 14777 | — | 187253 | 532090 | — |
| چند کالایی آبان | 10000000 | 1000 | 800944 | 26800 | -466052 | -15594 | — | 11206 | 33462 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 10000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 10000000 | 1000 | — | — | 137500 | 30143 | — | 30143 | 219222 | — |
| جمع | — | — | — | 897695 | — | -218752 | — | 678943 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 450000 | 25882 | — | 11647 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 26891 | 1603993 | — | 43133 |
| مبتنی برکالای کهربا | 137500 | 219221 | — | 30143 |
| طلای عیار مفید | 39920 | 630435 | — | 25167 |
| گروه مالی کیان | 179720 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 110090 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 2792941 | 84788 | 236808 | 89388 | 249656 | 12848 |
| کالایی قلک | 2700000 | 10732 | 28979 | 12966 | 35009 | 6030 |
| طلای عیار مفید | 20000 | 519500 | 10390 | 581300 | 11626 | 1236 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 762568 | 33339 | 25424 | 40839 | 31143 | 5719 |
| چند کالایی آبان | 466052 | 33459 | 15594 | 41004 | 19110 | 3516 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 450000 | 25882 | 11647 | 29335 | 13201 | 1554 |
| جمع | — | — | 328842 | — | 359745 | 30903 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 1484 | 2110 | — | 884 | 1 | 1484 | 2994 | — | — | — | — | — | 1 | 1484 | 0.09 | — | — | 1 | 1484 | 0.11 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 13954 | 15901 | — | 3479 | 1 | 13954 | 19380 | — | — | — | — | — | 1 | 13954 | 0.89 | — | — | 1 | 13954 | 1.03 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 1424 | 2045 | — | 75 | 1 | 1424 | 2120 | 2 | 375317 | -236808 | 1 | 138509 | 3 | 376741 | 24.01 | -236808 | 108.25 | 2 | 139933 | 10.36 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 2225 | 1732 | — | 200 | 2 | 2225 | 1932 | — | — | — | — | — | 2 | 2225 | 0.14 | — | — | 2 | 2225 | 0.16 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 522378 | 18056 | 5 | 540434 | 6 | 522378 | 33.29 | 18056 | -8.25 | 5 | 540434 | 40.03 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 652173 | 1178097 | — | 69300 | 1 | 652173 | 1247397 | — | — | — | — | — | 1 | 652173 | 41.57 | — | — | 1 | 652173 | 48.3 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 100000 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 48 | — |
| جمع | — | — | 100000 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 48 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید