وآوا
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری آوا نوین — ن-۳۱
سرمایه گذاری آوا نوین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آوا نوین
نماد بورسی
وآوا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603552
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 10169 | — | 3 | 10169 | 3 | 10169 | 0.31 | — | — | 3 | 10169 | 0.31 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 975 | 1095 | — | 199 | 2 | 975 | 1294 | — | — | — | — | — | 2 | 975 | 0.03 | — | — | 2 | 975 | 0.03 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 28141 | 23579 | — | 1696 | 1 | 28141 | 25275 | — | — | — | — | — | 1 | 28141 | 0.85 | — | — | 1 | 28141 | 0.85 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 140016 | 150797 | 1 | 140016 | 150797 | — | — | — | — | — | — | — | — | 140016 | -10787.06 | 1 | 140016 | 4.24 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 47639 | 43179 | 1 | 47639 | 43179 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47639 | -3670.18 | 1 | 47639 | 1.44 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 46403 | 49963 | — | 11535 | 2 | 46403 | 61498 | — | — | — | — | — | 2 | 46403 | 1.4 | — | — | 2 | 46403 | 1.4 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 52108 | 76299 | -52108 | -76299 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 52108 | 1.58 | -52108 | 4014.48 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 125035 | 91250 | — | 25750 | 1 | 125035 | 117000 | — | — | — | — | — | 1 | 125035 | 3.78 | — | — | 1 | 125035 | 3.78 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 552201 | — | 1 | 552201 | 1 | 552201 | 16.7 | — | — | 1 | 552201 | 16.71 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 33786 | 36894 | — | 1914 | 1 | 33786 | 38808 | — | — | — | — | — | 1 | 33786 | 1.02 | — | — | 1 | 33786 | 1.02 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 320 | — | -320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 320 | 0.01 | -320 | 24.65 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 278059 | 471325 | -274784 | -465295 | 1 | 3275 | 6030 | — | — | — | — | — | 1 | 278059 | 8.41 | -274784 | 21169.8 | 1 | 3275 | 0.1 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 15805 | 19055 | — | 1660 | 1 | 15805 | 20715 | — | — | — | — | — | 1 | 15805 | 0.48 | — | — | 1 | 15805 | 0.48 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 56673 | 38500 | — | 1069 | 1 | 56673 | 39569 | — | — | — | — | — | 1 | 56673 | 1.71 | — | — | 1 | 56673 | 1.71 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 8834 | 8820 | 6659 | 9638 | 1 | 15493 | 18458 | — | — | — | — | — | 1 | 8834 | 0.27 | 6659 | -513.02 | 1 | 15493 | 0.47 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000000 | — | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 30.24 | — | — | 1 | 1000000 | 30.25 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 240351 | 1582377 | -12171 | -96093 | 1 | 228180 | 1486284 | — | — | — | — | — | 1 | 240351 | 7.27 | -12171 | 937.67 | 1 | 228180 | 6.9 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 23097 | 33297 | — | -5920 | 1 | 23097 | 27377 | — | — | — | — | — | 1 | 23097 | 0.7 | — | — | 1 | 23097 | 0.7 |
| قند و شکر | 1 | 31494 | 37070 | — | 15994 | 1 | 31494 | 53064 | — | — | — | — | — | 1 | 31494 | 0.95 | — | — | 1 | 31494 | 0.95 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 241648 | 343419 | 143777 | 172979 | 7 | 385425 | 516398 | — | — | — | — | — | 6 | 241648 | 7.31 | 143777 | -11076.81 | 7 | 385425 | 11.66 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 319303 | 510279 | — | 23166 | 6 | 319303 | 533445 | — | — | — | — | — | 6 | 319303 | 9.66 | — | — | 6 | 319303 | 9.66 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 62799 | 100437 | — | -3266 | 2 | 62799 | 97171 | — | — | — | — | — | 2 | 62799 | 1.9 | — | — | 2 | 62799 | 1.9 |
| فلزات اساسی | 3 | 114018 | 170288 | — | 19910 | 3 | 114018 | 190198 | — | — | — | — | — | 3 | 114018 | 3.45 | — | — | 3 | 114018 | 3.45 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 46285 | 44980 | — | -1216 | 1 | 46285 | 43764 | — | — | — | — | — | 1 | 46285 | 1.4 | — | — | 1 | 46285 | 1.4 |
| سایر صنایع | 1 | 19348 | 20908 | — | -115 | 1 | 19348 | 20793 | — | — | — | — | — | 1 | 19348 | 0.59 | — | — | 1 | 19348 | 0.59 |
| سایر فعالیتها | 1 | 6 | — | -6 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 3 | 8 | — | -6 | 0.46 | 2 | 2 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 19550000 | 240351 | 1582377 | -990000 | -12171 | -96093 | 0.67 | 228180 | 1486284 | 12294 | 80080 | 1258104 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 22029836 | 37358 | 40931 | — | — | 10927 | 0.01 | 37358 | 51858 | 1696 | 2354 | 14500 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 5000000 | 125035 | 91250 | — | — | 25750 | 0.01 | 125035 | 117000 | 25007 | 23400 | -8035 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 6211471 | 20049 | 36212 | — | — | 13541 | 0.05 | 20049 | 49753 | 3228 | 8010 | 29704 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 9164472 | 37196 | 46922 | — | — | 15304 | 0.04 | 37196 | 62226 | 4059 | 6790 | 25030 |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | 1070000 | 1000 | 1378901 | 28141 | 23579 | — | — | 1696 | 0.13 | 28141 | 25275 | 20408 | 18330 | -2866 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 69685731 | 49023 | 122925 | — | — | 16516 | 0.06 | 49023 | 139441 | 703 | 2001 | 90418 |
| بیمه دی | 20000000 | 1000 | 84770801 | 278059 | 471325 | -83770801 | -274784 | -465295 | 0.01 | 3275 | 6030 | 3275 | 6030 | 2755 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | 15548711 | 75903 | 85362 | — | — | 6064 | 0.08 | 75903 | 91426 | 4882 | 5880 | 15523 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | 1440189 | 23097 | 33297 | — | — | -5920 | 0.03 | 23097 | 27377 | 16037 | 19010 | 4280 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 16177608 | 122488 | 179733 | — | — | -5501 | 0.03 | 122488 | 174232 | 7571 | 10770 | 51744 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 341572 | 823 | 985 | — | — | 128 | — | 823 | 1113 | 2409 | 3260 | 290 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 3600893 | 31061 | 80191 | — | — | 2233 | 0.14 | 31061 | 82424 | 8626 | 22890 | 51363 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 750000 | 16042 | 37800 | — | — | 1800 | 0.03 | 16042 | 39600 | 21389 | 52800 | 23558 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 141000000 | 1000 | 107865 | 152 | 110 | — | — | 71 | — | 152 | 181 | 1409 | 1682 | 29 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 1000000 | 29079 | 37760 | — | — | 8490 | — | 29079 | 46250 | 29079 | 46250 | 17171 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 12600000 | 1000 | 76190 | 320 | — | -76190 | -320 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 10518830 | 54550 | 90882 | — | — | 14095 | 0.06 | 54550 | 104977 | 5186 | 9980 | 50427 |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | 8110590 | 100693 | 154425 | — | — | -16951 | 0.41 | 100693 | 137474 | 12415 | 16950 | 36781 |
| آلومینیوم ایران | 80000000 | 1000 | 6493917 | 68481 | 94096 | — | — | -3701 | 0.01 | 68481 | 90395 | 10545 | 13920 | 21914 |
| قند پیرانشهر | 2529129 | 1000 | 2200000 | 31494 | 37070 | — | — | 15994 | 0.09 | 31494 | 53064 | 14315 | 24120 | 21570 |
| مبین وان کیش (حق تقدم) | 550000 | 1000 | 4277778 | 56673 | 38500 | — | — | 1069 | 0.78 | 56673 | 39569 | 13248 | 9250 | -17104 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 35000000 | 1000 | 6264674 | 25427 | 20454 | — | — | — | 0.02 | 25427 | 20454 | 4059 | 3265 | -4973 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | 2481004 | 46285 | 44980 | — | — | -1216 | 0.04 | 46285 | 43764 | 18656 | 17640 | -2521 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 500000 | 15805 | 19055 | — | — | 1660 | — | 15805 | 20715 | 31610 | 41430 | 4910 |
| توسعه وعمران امید | 52975000 | 1000 | 22000000 | 33786 | 36894 | — | — | 1914 | 0.04 | 33786 | 38808 | 1536 | 1764 | 5022 |
| لابراتوارهای سینادارو | 2400000 | 1000 | 693968 | 46757 | 62637 | — | — | -5066 | 0.03 | 46757 | 57571 | 67376 | 82960 | 10814 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 7403852 | 25488 | 39980 | — | — | 10070 | 0.04 | 25488 | 50050 | 3443 | 6760 | 24562 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 90000000 | 1000 | 2949329 | 52108 | 76299 | -2949329 | -52108 | -76299 | — | — | — | — | 26130 | — |
| صنعتی پارس خزر | 10000000 | 1000 | 2095696 | 9045 | 9032 | — | — | 608 | 0.02 | 9045 | 9640 | 4316 | 4600 | 595 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 480000 | 19348 | 20908 | — | — | -115 | 0.01 | 19348 | 20793 | 40308 | 43320 | 1445 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 150000 | 7299 | 7236 | — | — | 613 | — | 7299 | 7849 | 48660 | 52330 | 550 |
| فرآورده های نسوز آذر | 4000000 | 1000 | 2100000 | 8834 | 8820 | 1540702 | 6659 | 9638 | 0.09 | 15493 | 18458 | 4255 | 5070 | 2965 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 60000 | 3514 | 3504 | 600000 | 37444 | 46616 | 0.04 | 40958 | 50120 | 62058 | 75940 | 9162 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | — | — | — | 1388534 | 106333 | 108666 | 0.11 | 106333 | 108666 | 76579 | 78260 | 2333 |
| صنعتی زر ماکارون | 43000000 | 1000 | — | — | — | 31285839 | 140016 | 150797 | 0.07 | 140016 | 150797 | 4475 | 4820 | 10781 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 763302 | 47639 | 43179 | — | 47639 | 43179 | 62412 | 56570 | -4460 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 6 | 6 | — | -6 | -6 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1719770 | 3635531 | — | -1298 | -168718 | — | 1718472 | 3466813 | — | — | 1748341 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 18246565 | 24718 | 24304 | — | — | — | 0.04 | 24718 | 24304 | 1355 | 1332 | -414 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 24718 | 24304 | — | — | — | — | 24718 | 24304 | — | — | -414 |
| جمع | — | — | — | 1744488 | 3659835 | — | -1298 | -168718 | — | 1743190 | 3491117 | — | — | 1747927 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مدیریت آوا نوین | 1000000 | 1000 | 999999980 | 1000000 | — | — | 100 | 1000000 | 1000 | — |
| سبدگردان فراز | 100000 | 1000 | 99900000 | 552201 | — | — | 99 | 552201 | 5528 | — |
| مجتمع کشت وصنعت اشراق | 1152119 | 1000 | 4100000 | 4100 | — | — | — | 4100 | 1000 | — |
| مرغ مادر دیز باد | 503209 | 1000 | 5032100 | 5032 | — | — | 1 | 5032 | 1000 | — |
| مرغ اجداد زربال | 1037825 | 1000 | 1037825 | 1037 | — | — | — | 1037 | 999 | — |
| خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیا | 1300000 | 1000 | 660 | 1 | — | — | — | 1 | 1515 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| جمع | — | — | — | 1562372 | — | — | — | 1562372 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت تبریز | 763302 | 62411 | 47639 | — |
| پتروشیمی غدیر | 1388534 | 76579 | 106333 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 600000 | 62406 | 37444 | — |
| فرآورده های نسوز آذر | 1540702 | 4322 | 6659 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 31285839 | 4475 | 140016 | — |
| جمع | — | — | 338091 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 990000 | 12293 | 12171 | 88034 | 87154 | 74983 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 76190 | 4200 | 320 | 6969 | 531 | 211 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 2949329 | 17667 | 52108 | 24901 | 73443 | 21335 |
| بیمه دی | 83770801 | 3280 | 274784 | 6197 | 519157 | 244373 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 6 | 1000000 | 6 | 1000000 | 6 | — |
| جمع | — | — | 339389 | — | 680291 | 340902 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 340902 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مشترک گنجینه آوا نوین | 4752565 | 279918 | 422337 | -110370 | -6501 | 3500 | 4642195 | 273417 | 433168 | 159751 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 2190316 | 41341 | 41520 | 8814911 | 172563 | 300 | 11005227 | 213904 | 214580 | 676 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 3450228 | 57599 | 58209 | -3450228 | -57599 | 993 | — | — | — | — |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 1300000 | 38225 | 38462 | -700000 | -20035 | 363 | 600000 | 18190 | 18272 | 82 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 968129 | 29593 | 30056 | -968129 | -29593 | 529 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 4602397 | 156158 | 159192 | -4602397 | -156158 | 4344 | — | — | — | — |
| طلای دنای زاگرس | 1550000 | 44275 | 121134 | 2207527 | 195403 | — | 3757527 | 239678 | 331162 | 91484 |
| چند کالایی آبان | 22359059 | 558514 | 843809 | -3000000 | -74937 | — | 19359059 | 483577 | 829981 | 346404 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 50000 | 963 | 970 | — | — | — | 50000 | 963 | 1096 | 133 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 140000 | 93159 | 208690 | — | — | — | 140000 | 93159 | 235524 | 142365 |
| طلای عیار مفید | 85000 | 42505 | 50126 | -85000 | -42505 | 13528 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 4575142 | 52722 | 55419 | — | — | — | 4575142 | 52722 | 56901 | 4179 |
| اختصاصی بازارگردانی آوای فراز | 75600 | 124905 | 119250 | — | — | — | 75600 | 124905 | 129303 | 4398 |
| آوای فردای زاگرس | — | — | — | 8400000 | 356986 | — | 8400000 | 356986 | 357781 | 795 |
| پروژه برق خورشیدی | — | — | — | 10000000 | 100058 | — | 10000000 | 100058 | 100058 | — |
| ثابت آوند مفید | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — |
| نوع دوم افق آتی | — | — | — | — | — | 734 | — | — | — | — |
| چند کالایی آبان | — | — | — | — | — | 53044 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | 56753 | 3000 | 65 | 56753 | 3000 | 3064 | 64 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 46098436 | 1519877 | 2149174 | 16563067 | 440682 | 77483 | 62661503 | 1960559 | 2710890 | 750331 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 5461 | 166381 | 166381 | 10 | -3378 | 1149 | 5471 | 163003 | 163003 | — |
| جمع | — | 1686258 | — | — | 437304 | 78632 | — | 2123562 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 149449 | — | 149449 | 3430 | 152879 | 598897 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 549782 | — | 549782 | 419534 | 969316 | 770438 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 46 | — | 46 | 20 | 66 | 60 |
| جمع | 699277 | — | 699277 | 422984 | 1122261 | 1369395 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1743190 | 1948695 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1960559 | 1106005 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1562372 | 1060171 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 163003 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 5429124 | 4114871 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/25 | 1000000 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 3100 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 60000 | 1820000 | 1000 | — | 8331 | 5500 | 330 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3430 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3430 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 149449 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 152879 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید