وامین
ن-۳۱
سرمایه گذاری امین مهرگان — ن-۳۱
سرمایه گذاری امین مهرگان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 81422 | 164731 | 251835 | 265626 | 1 | 333257 | 430357 | — | — | — | — | — | 1 | 81422 | 0.21 | 251835 | 6.47 | 1 | 333257 | 0.76 |
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 378933 | 814839 | — | 283910 | 4 | 378933 | 1098749 | — | — | — | — | — | 4 | 378933 | 0.95 | — | — | 4 | 378933 | 0.87 |
| محصولات کاغذی | 1 | 110905 | 142746 | — | 27665 | 1 | 110905 | 170411 | — | — | — | — | — | 1 | 110905 | 0.28 | — | — | 1 | 110905 | 0.25 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 7 | 1564435 | 3281320 | 968955 | 1371527 | 7 | 2533390 | 4652847 | — | — | — | — | — | 7 | 1564435 | 3.94 | 968955 | 24.89 | 7 | 2533390 | 5.81 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 107317 | 103989 | 1 | 107317 | 103989 | — | — | — | — | — | — | — | — | 107317 | 2.76 | 1 | 107317 | 0.25 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | 133426 | 118582 | 1 | 133426 | 118582 | — | — | — | — | — | — | — | — | 133426 | 3.43 | 1 | 133426 | 0.31 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 293834 | 278363 | -6881 | 64894 | 1 | 286953 | 343257 | — | — | — | — | — | 1 | 293834 | 0.74 | -6881 | -0.18 | 1 | 286953 | 0.66 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 1 | 3976300 | 45928428 | — | 6837242 | 1 | 3976300 | 52765670 | — | — | — | — | — | 1 | 3976300 | 10.02 | — | — | 1 | 3976300 | 9.13 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1853515 | 5516622 | 159706 | 340011 | 3 | 2013221 | 5856633 | — | — | — | — | — | 3 | 1853515 | 4.67 | 159706 | 4.1 | 3 | 2013221 | 4.62 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 327200 | 366857 | — | -96291 | 1 | 327200 | 270566 | 1 | 1607 | — | 1 | 1607 | 2 | 328807 | 0.83 | — | — | 2 | 328807 | 0.75 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 130591 | 281757 | — | 76019 | 1 | 130591 | 357776 | — | — | — | — | — | 1 | 130591 | 0.33 | — | — | 1 | 130591 | 0.3 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | 141807 | 146432 | 1 | 141807 | 146432 | — | — | — | — | — | — | — | — | 141807 | 3.64 | 1 | 141807 | 0.33 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 953449 | 703247 | -111118 | -34554 | 2 | 842331 | 668693 | — | — | — | — | — | 3 | 953449 | 2.4 | -111118 | -2.85 | 2 | 842331 | 1.93 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 1535007 | 1361707 | -77852 | 45984 | 2 | 1457155 | 1407691 | — | — | — | — | — | 3 | 1535007 | 3.87 | -77852 | -2 | 2 | 1457155 | 3.34 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 4 | 328637 | 388344 | 183968 | 140587 | 3 | 512605 | 528931 | — | — | — | — | — | 4 | 328637 | 0.83 | 183968 | 4.73 | 3 | 512605 | 1.18 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 10 | 290 | — | 65 | 1 | 10 | 355 | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 82631 | 127391 | — | 9621 | 1 | 82631 | 137012 | — | — | — | — | — | 1 | 82631 | 0.21 | — | — | 1 | 82631 | 0.19 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 981970 | 2613663 | -9630 | 122824 | 4 | 972340 | 2736487 | — | — | — | — | — | 4 | 981970 | 2.47 | -9630 | -0.25 | 4 | 972340 | 2.23 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 150161 | 198184 | — | 30040 | 1 | 150161 | 228224 | — | — | — | — | — | 1 | 150161 | 0.38 | — | — | 1 | 150161 | 0.34 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1250 | — | 1 | 1250 | 1 | 1250 | — | — | — | 1 | 1250 | — |
| سرمایه گذاریها | 7 | 1291958 | 1844123 | 32457 | 168394 | 8 | 1324415 | 2012517 | 3 | 14655630 | — | 3 | 14655630 | 10 | 15947588 | 40.19 | 32457 | 0.83 | 11 | 15980045 | 36.68 |
| سیمان، آهک و گچ | 12 | 1088374 | 1293679 | -37118 | -11667 | 8 | 1051256 | 1282012 | — | — | — | — | — | 12 | 1088374 | 2.74 | -37118 | -0.95 | 8 | 1051256 | 2.41 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 1 | 100 | — | — | — | 1 | 100 | — |
| قند و شکر | 2 | 357551 | 363199 | 230451 | 248193 | 1 | 588002 | 611392 | — | — | — | — | — | 2 | 357551 | 0.9 | 230451 | 5.92 | 1 | 588002 | 1.35 |
| محصولات شیمیایی | 9 | 5384175 | 140545511 | 568461 | 43669526 | 11 | 5952636 | 184215037 | — | — | — | — | — | 9 | 5384175 | 13.57 | 568461 | 14.6 | 11 | 5952636 | 13.66 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 637144 | 1089386 | 234439 | 340494 | 7 | 871583 | 1429880 | — | — | — | — | — | 6 | 637144 | 1.61 | 234439 | 6.02 | 7 | 871583 | 2 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 808943 | 2381098 | 400269 | 47024 | 7 | 1209212 | 2428122 | — | — | — | — | — | 7 | 808943 | 2.04 | 400269 | 10.28 | 7 | 1209212 | 2.78 |
| کاشی و سرامیک | 2 | 340313 | 371545 | 54917 | 35976 | 1 | 395230 | 407521 | — | — | — | — | — | 2 | 340313 | 0.86 | 54917 | 1.41 | 1 | 395230 | 0.91 |
| فلزات اساسی | 5 | 1270469 | 5114397 | 572720 | 1993663 | 6 | 1843189 | 7108060 | — | — | — | — | — | 5 | 1270469 | 3.2 | 572720 | 14.71 | 6 | 1843189 | 4.23 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 141235 | 137498 | 1 | 141235 | 137498 | — | — | — | — | — | — | — | — | 141235 | 3.63 | 1 | 141235 | 0.32 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 429731 | 368278 | -60844 | 5054 | 2 | 368887 | 373332 | — | — | — | — | — | 2 | 429731 | 1.08 | -60844 | -1.56 | 2 | 368887 | 0.85 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 191259 | 527335 | — | 2451 | 3 | 191259 | 529786 | — | — | — | — | — | 3 | 191259 | 0.48 | — | — | 3 | 191259 | 0.44 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 50000 | 102188 | — | 56850 | 2 | 50000 | 159038 | — | — | — | — | — | 1 | 50000 | 0.13 | — | — | 2 | 50000 | 0.11 |
| سایر صنایع | 4 | 421680 | 447394 | 14321 | -744 | 4 | 436001 | 446650 | — | — | — | — | — | 4 | 421680 | 1.06 | 14321 | 0.37 | 4 | 436001 | 1 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 303938413 | 367573 | 917286 | — | — | 152577 | 1.51 | 367573 | 1069863 | 1209 | 3520 | 702290 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 52241313 | 72050 | 132327 | 127241313 | 425804 | 452786 | 0.01 | 497854 | 585113 | 2774 | 3260 | 87259 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 307731554 | 227788 | 593921 | — | — | 298500 | 0.13 | 227788 | 892421 | 740 | 2900 | 664633 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 387745590 | 866487 | 612638 | -11792145 | -26352 | 53175 | 0.94 | 840135 | 665813 | 2235 | 1771 | -174322 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 14863569019 | 3976300 | 45928428 | — | — | 6837242 | 16.52 | 3976300 | 52765670 | 268 | 3550 | 48789370 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 16630934 | 217932 | 303514 | — | — | 85649 | 0.04 | 217932 | 389163 | 13104 | 23400 | 171231 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 206906277 | 1074904 | 3982945 | -26961336 | -140067 | -295874 | 0.08 | 934837 | 3687071 | 5195 | 20490 | 2752234 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 422156435 | 560679 | 1230163 | 80781221 | 299773 | 550236 | 0.03 | 860452 | 1780399 | 1711 | 3540 | 919947 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 391703448 | 135537 | 1331791 | — | — | 113594 | 0.13 | 135537 | 1445385 | 346 | 3690 | 1309848 |
| نفت بهران | 63450000 | 1000 | 5699584 | 92852 | 237957 | 14391449 | — | 7073 | 0.03 | 92852 | 245030 | 4622 | 12196 | 152178 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 30518929 | 281827 | 908243 | — | — | -114446 | 0.1 | 281827 | 793797 | 9234 | 26010 | 511970 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 22304431 | 287628 | 656419 | -3130093 | -47365 | -2383 | 0.02 | 240263 | 654036 | 12530 | 34110 | 413773 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 176588104 | 499449 | 3386959 | — | — | 905897 | 0.01 | 499449 | 4292856 | 2828 | 24310 | 3793407 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 100903569 | 144232 | 291207 | — | — | 37738 | 0.02 | 144232 | 328945 | 1429 | 3260 | 184713 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 16754693 | 88863 | 353524 | — | — | 148111 | 0.02 | 88863 | 501635 | 5304 | 29940 | 412772 |
| پتروشیمی مارون | 65000000 | 1000 | 2437107329 | 3200106 | 137623450 | 4450369905 | — | 42484079 | 10.6 | 3200106 | 180107529 | 465 | 26150 | 176907423 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 7481478 | 243000 | 227511 | -2275457 | -73906 | 4000 | 0.02 | 169094 | 231511 | 32480 | 44470 | 62417 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 14639737 | 658877 | 329833 | — | — | 878 | 0.36 | 658877 | 330711 | 45006 | 22590 | -328166 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 22003177 | 117435 | 455905 | — | — | -8361 | 1.16 | 117435 | 447544 | 5337 | 20340 | 330109 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 173990126 | 294063 | 249501 | -36000000 | -60844 | -46104 | 0.12 | 233219 | 203397 | 1690 | 1474 | -29822 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 42903451 | 177796 | 342798 | — | — | 32607 | 0.61 | 177796 | 375405 | 4144 | 8750 | 197609 |
| گروه مپنا | 120000000 | 1000 | 3474601 | 50000 | 102188 | 3474601 | -14350 | -22669 | 0.01 | 35650 | 79519 | 5130 | 11443 | 43869 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 56078775 | 138250 | 431245 | — | — | 10094 | 0.27 | 138250 | 441339 | 2465 | 7870 | 303089 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 28185435 | 45007 | 65643 | -28185435 | -45007 | -65643 | — | — | — | — | 2466 | — |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 5036475 | 37231 | 60689 | — | — | 6245 | 0.03 | 37231 | 66934 | 7392 | 13290 | 29703 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 44369629 | 135668 | 118777 | — | — | 51158 | 0.6 | 135668 | 169935 | 3058 | 3830 | 34267 |
| توسعه فن افزار توسن | 6000000 | 1000 | 34870993 | 130591 | 281757 | — | — | 76019 | 0.58 | 130591 | 357776 | 3745 | 10260 | 227185 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 1956665 | 9952 | 14518 | — | — | 1839 | 0.01 | 9952 | 16357 | 5086 | 8360 | 6405 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 15753224 | 89783 | 291434 | — | — | 38280 | 0.03 | 89783 | 329714 | 5699 | 20930 | 239931 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 149818949 | 293834 | 278363 | -4000000 | -6881 | 64894 | 0.1 | 286953 | 343257 | 1968 | 2354 | 56304 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 173002726 | 342527 | 948054 | — | — | 155703 | 0.03 | 342527 | 1103757 | 1980 | 6380 | 761230 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 23467574 | 121171 | 112409 | — | — | 47170 | 0.02 | 121171 | 159579 | 5163 | 6800 | 38408 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 61835734 | 383892 | 709874 | 35575930 | 462716 | 498030 | 0.02 | 846608 | 1207904 | 8691 | 12400 | 361296 |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 74121201 | 221883 | 527001 | — | — | 119335 | 0.06 | 221883 | 646336 | 2994 | 8720 | 424453 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 526473696 | 429514 | 714424 | -12000000 | -9630 | 28476 | 0.02 | 419884 | 742900 | 816 | 1444 | 323016 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 72180 | 839 | 1432 | -72180 | -839 | -1432 | — | — | — | — | 23060 | — |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 103449225 | 59844 | 182484 | — | — | 24517 | 0.09 | 59844 | 207001 | 578 | 2001 | 147157 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 4719809 | 89914 | 220179 | — | — | 46820 | 0.02 | 89914 | 266999 | 19050 | 56570 | 177085 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | 36515222 | 112293 | 200468 | — | — | 14241 | 0.18 | 112293 | 214709 | 3075 | 5880 | 102416 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 47889262 | 245216 | 471230 | — | — | 41663 | 0.65 | 245216 | 512893 | 5120 | 10710 | 267677 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 1204786 | 33628 | 31541 | -1204786 | -33628 | -31541 | — | — | — | — | 30770 | — |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 2185327 | 50909 | 140385 | — | — | -20389 | 0.09 | 50909 | 119996 | 23296 | 54910 | 69087 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 3839054 | 51284 | 119202 | — | — | -7716 | 0.02 | 51284 | 111486 | 13358 | 29040 | 60202 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 9787989 | 81422 | 164731 | 12684964 | 251835 | 265626 | 1.31 | 333257 | 430357 | 14829 | 19150 | 97100 |
| قند قزوین | 4000000 | 1000 | 97379 | 713 | 1154 | -97379 | -713 | -1154 | — | — | — | — | 12210 | — |
| بیمه سامان | 12000000 | 1000 | 500393 | 5660 | 6044 | -306269 | -3464 | -3164 | — | 2196 | 2880 | 11312 | 14840 | 684 |
| صنعتی سپنتا | 1029283 | 1000 | 2551835 | 103609 | 83904 | — | — | 38303 | 0.25 | 103609 | 122207 | 40602 | 47890 | 18598 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 6114705 | 51276 | 160144 | — | — | -17183 | 0.08 | 51276 | 142961 | 8386 | 23380 | 91685 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 19400000 | 228190 | 252394 | — | — | -15520 | 0.03 | 228190 | 236874 | 11762 | 12210 | 8684 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 10000000 | 45113 | 127300 | -10000000 | -45113 | -127300 | — | — | — | — | 13100 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 1900000 | 37451 | 72409 | — | — | 6308 | 0.01 | 37451 | 78717 | 19711 | 41430 | 41266 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 96263158 | 208549 | 224293 | -96263158 | -208549 | -224293 | — | — | — | — | 1791 | — |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 650039 | 84427 | 126367 | -300039 | -41565 | -51782 | 0.04 | 42862 | 74585 | 122463 | 213100 | 31723 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 4627022 | 111651 | 380757 | -1027022 | -23688 | -42897 | 0.03 | 87963 | 337860 | 24434 | 93850 | 249897 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 66865150 | 275842 | 422587 | — | — | -20728 | 0.06 | 275842 | 401859 | 4125 | 6010 | 126017 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 31288148 | 336096 | 242170 | — | — | 143612 | 0.09 | 336096 | 385782 | 10742 | 12330 | 49686 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 2693051 | 16859 | 30619 | -1594440 | -9981 | -17425 | 0.02 | 6878 | 13194 | 6261 | 12010 | 6316 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 159627445 | 508699 | 569869 | — | — | 59063 | 0.18 | 508699 | 628932 | 3187 | 3940 | 120233 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 57840000 | 95871 | 177626 | — | — | 18451 | 0.36 | 95871 | 196077 | 1658 | 3390 | 100206 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 27065917 | 126828 | 187025 | — | — | -6766 | 0.48 | 126828 | 180259 | 4686 | 6660 | 53431 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 1622945 | 7222 | 9542 | — | — | 1883 | — | 7222 | 11425 | 4450 | 7040 | 4203 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 40481541 | 453816 | 493065 | 38430398 | 529927 | 668518 | 0.02 | 983743 | 1161583 | 12466 | 14720 | 177840 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1714138 | 1000 | 9120300 | 89427 | 163800 | — | — | 3557 | 0.53 | 89427 | 167357 | 9805 | 18350 | 77930 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 15646569 | 125378 | 123451 | — | — | 2190 | 0.13 | 125378 | 125641 | 8013 | 8030 | 263 |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | 4900000 | 64231 | 62818 | — | — | 9016 | 0.17 | 64231 | 71834 | 13108 | 14660 | 7603 |
| شیشه و گاز | 850000 | 1000 | 4154819 | 150161 | 198184 | — | — | 30040 | 0.49 | 150161 | 228224 | 36141 | 54930 | 78063 |
| بیمه میهن | 8000000 | 1000 | 38058238 | 81302 | 84565 | -38058238 | -81302 | -84565 | — | — | — | — | 2372 | — |
| انتقال داده های آسیاتک | 11500000 | 1000 | 33174961 | 82631 | 127391 | — | — | 9621 | 0.29 | 82631 | 137012 | 2491 | 4130 | 54381 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 87590163 | 667581 | 807581 | 11215399 | 130697 | 269399 | 0.16 | 798278 | 1076980 | 8079 | 10900 | 278702 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 1400000 | 21024 | 27398 | -1400000 | -21018 | -27398 | — | 6 | — | — | 21470 | -6 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | 6846449 | 56616 | 65725 | -200000 | -1264 | -5974 | 0.13 | 55352 | 59751 | 8328 | 8990 | 4399 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 23903988 | 382967 | 428359 | 3139443 | 69929 | 70321 | 0.4 | 452896 | 498680 | 16747 | 18440 | 45784 |
| پاریز شرق | 2000000 | 1000 | 7322501 | 327200 | 366857 | — | — | -96291 | 0.37 | 327200 | 270566 | 44684 | 36950 | -56634 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 19027920 | 592826 | 718494 | 10935238 | 438196 | 667302 | 0.03 | 1031022 | 1385796 | 34410 | 46250 | 354774 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 10800000 | 93637 | 114156 | — | — | 9936 | 0.01 | 93637 | 124092 | 8670 | 11490 | 30455 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 5600000 | 1000 | 8672341 | 110905 | 142746 | — | — | 27665 | 0.15 | 110905 | 170411 | 12788 | 19650 | 59506 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 10235150 | 1000 | 49300000 | 197764 | 555118 | — | — | -102544 | 0.48 | 197764 | 452574 | 4011 | 9180 | 254810 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 4202431 | 24667 | 57699 | — | — | 50891 | 0.02 | 24667 | 108590 | 5870 | 25840 | 83923 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | — | — | — | 24581422 | 445382 | 423537 | 0.27 | 445382 | 423537 | 18119 | 17230 | -21845 |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 8471000 | 1000 | 5956731 | 53824 | 52717 | 19685176 | 193140 | 160623 | 0.3 | 246964 | 213340 | 9631 | 8320 | -33624 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 2700000 | 99653 | 117612 | — | — | -648 | 0.03 | 99653 | 116964 | 36909 | 43320 | 17311 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | 5571960 | 107197 | 109711 | — | — | 16215 | 0.47 | 107197 | 125926 | 19239 | 22600 | 18729 |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | 350000 | 92455 | 99645 | — | — | 24115 | 0.06 | 92455 | 123760 | 264157 | 353600 | 31305 |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 11180000 | 1000 | 40596869 | 90587 | 90125 | 89067110 | 202664 | 219512 | 1.16 | 293251 | 309637 | 2262 | 2388 | 16386 |
| توسعه مسیر برق گیلان | 4300000 | 1000 | 405250 | 9172 | 10824 | -405250 | -9172 | -10824 | — | — | — | — | 25830 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 500 | 16 | 14 | -500 | -16 | -14 | — | — | — | — | 25900 | — |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 14827135 | 141077 | 144861 | — | — | 1482 | 0.03 | 141077 | 146343 | 9515 | 9870 | 5266 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 2553725 | 197467 | 206698 | — | — | -2196 | 0.09 | 197467 | 204502 | 77325 | 80080 | 7035 |
| قند لرستان | 1800000 | 1000 | 14253779 | 356838 | 362045 | 7034261 | 231164 | 249347 | 1.18 | 588002 | 611392 | 27621 | 28720 | 23390 |
| لابراتوارهای سینادارو | 2400000 | 1000 | 649934 | 43804 | 58663 | — | — | -4745 | 0.03 | 43804 | 53918 | 67398 | 82960 | 10114 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 3707676 | 63872 | 56912 | — | — | 8973 | 0.04 | 63872 | 65885 | 17227 | 17770 | 2013 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 4284171 | 140033 | 140606 | 485904 | 15585 | 3688 | 0.5 | 155618 | 144294 | 32624 | 30250 | -11324 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 10376624 | 295306 | 305902 | 3037505 | 99924 | 101619 | 0.54 | 395230 | 407521 | 29464 | 30380 | 12291 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 17715677 | 303413 | 305595 | — | — | 15944 | 0.18 | 303413 | 321539 | 17127 | 18150 | 18126 |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 722 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | — | — | — | 8687509 | 107317 | 103989 | 0.09 | 107317 | 103989 | 12353 | 11970 | -3328 |
| آکو باتری ایرانیان | 10020000 | 1000 | — | — | — | 3180000 | 133426 | 118582 | 0.03 | 133426 | 118582 | 41958 | 37290 | -14844 |
| کشت و صنعت پیاذر | 863507 | 1000 | — | — | — | 1020000 | 31775 | 29845 | 0.12 | 31775 | 29845 | 31152 | 29260 | -1930 |
| کشتیرانی دریای خزر | 15000000 | 1000 | — | — | — | 13959236 | 141807 | 146432 | 0.09 | 141807 | 146432 | 10159 | 10490 | 4625 |
| گلتاش (حق تقدم) | 7184160 | 1000 | — | — | — | 35963577 | 51288 | 48047 | 0.5 | 51288 | 48047 | 1426 | 1336 | -3241 |
| گروه مپنا (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | — | — | — | 6949202 | 14350 | 79519 | 0.01 | 14350 | 79519 | 2065 | 11443 | 65169 |
| سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 30210 | 10 | 290 | — | — | 65 | — | 10 | 355 | 331 | 11772 | 345 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | — | — | — | 18177334 | 146916 | 145600 | 0.15 | 146916 | 145600 | 8082 | 8010 | -1316 |
| سرمایه گذاری مهر | 6000000 | 1000 | — | — | — | 9300000 | 32457 | 33945 | 0.16 | 32457 | 33945 | 3490 | 3650 | 1488 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57780 | — |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 32051032 | 141235 | 137498 | 0.16 | 141235 | 137498 | 4407 | 4290 | -3737 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 19859708 | 200248 | 198199 | 0.11 | 200248 | 198199 | 10083 | 9980 | -2049 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 24500943 | 215958179 | — | 3892841 | 56527135 | — | 28393784 | 272485314 | — | — | 244091530 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 35000000 | 1000 | 81104310 | 2317 | 2352 | — | — | — | 0.23 | 2317 | 2352 | 29 | 29 | 35 |
| سرمایه گذاری ارس صبا | 3000000 | 1000 | 19710015 | 258499 | 351035 | — | — | -62087 | 0.66 | 258499 | 288948 | 13115 | 14660 | 30449 |
| تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی | 6627272 | 1000 | 30536186 | 258838 | 305056 | — | — | 81837 | 0.46 | 258838 | 386893 | 8476 | 12670 | 128055 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 519654 | 658443 | — | — | 19750 | — | 519654 | 678193 | — | — | 158539 |
| جمع | — | — | — | 25020597 | 216616622 | — | 3892841 | 56546885 | — | 28913438 | 273163507 | — | — | 244250069 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه گردشگری کاروانسرای پارس | 1400000 | 1000 | 485000 | 1607 | — | — | — | 1607 | 3313 | — |
| مطالعاتی سپید توانمند ساز متین | 225000000 | 10000 | 3000 | 3 | — | — | — | 3 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 97650000 | 1000 | 14647500000 | 14647574 | — | — | 15 | 14647574 | 1000 | — |
| سبدگردان مهرگان | 3000000 | 1000 | 1250000 | 1250 | — | — | — | 1250 | 1000 | — |
| نگاه روشن اقتصاد | 60000 | 1000 | 22036 | 7056 | — | — | — | 7056 | 320203 | — |
| واسپاری مهرگان پیشرو | 1000000 | 1000 | 1000 | 100 | — | — | — | 100 | 100000 | — |
| بازنشستگی تکمیلی سرو مهرگان | 100000 | 10000 | 100000 | 1000 | — | — | 1 | 1000 | 10000 | — |
| کارگزاری آرمون بورس | 3600 | 1000 | 3600 | 1 | — | — | — | 1 | 278 | — |
| جمع | — | — | — | 14658591 | — | — | — | 14658591 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 4450369905 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 127241313 | 3346 | 425804 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 35575930 | 13006 | 462716 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 80781221 | 3710 | 299773 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 10935238 | 40071 | 438196 | — |
| سیمان سپاهان | 3139443 | 22274 | 69929 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 38430398 | 13789 | 529927 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 96263158 | 583 | 56143 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 1 | — | — | — |
| داروسازی فارابی | 24581422 | 18118 | 445382 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 8687509 | 12353 | 107317 | — |
| گروه مپنا | 3474602 | — | — | — |
| گروه مپنا (حق تقدم) | 6949202 | 2064 | 14350 | — |
| نفت بهران | 14391449 | — | — | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 12684964 | 19853 | 251835 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 19859708 | 10083 | 200248 | — |
| تولیدی چدن سازان | 32051032 | 4406 | 141235 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 3037505 | 32896 | 99924 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 485904 | 32074 | 15585 | — |
| بورس کالای ایران | 11215399 | 11653 | 130697 | — |
| قند لرستان | 7034261 | 32862 | 231164 | — |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 19685176 | 9811 | 193140 | — |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 89067110 | 2275 | 202664 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 1000000 | 45925 | 45925 | — |
| سرمایه گذاری مهر | 9300000 | 3490 | 32457 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 18177334 | 8082 | 146916 | — |
| کشتیرانی دریای خزر | 13959236 | 10158 | 141807 | — |
| کشت و صنعت پیاذر | 1020000 | 31151 | 31775 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 3180000 | 41957 | 133426 | — |
| گلتاش (حق تقدم) | 35963577 | 1426 | 51288 | — |
| جمع | — | — | 4899623 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | 1 | 14350000000 | 14350 | 14350000000 | 14350 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 96263159 | 2166 | 208549 | 2487 | 239488 | 30939 |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 96263158 | 583 | 56143 | 706 | 68028 | 11885 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 1000000 | 45925 | 45925 | 56561 | 56561 | 10636 |
| سیمان فارس و خوزستان | 500 | 32000 | 16 | 28000 | 14 | -2 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1400000 | 15012 | 21018 | 23133 | 32387 | 11369 |
| بیمه سامان | 306269 | 11310 | 3464 | 14536 | 4452 | 988 |
| بیمه میهن | 38058238 | 2136 | 81302 | 2666 | 101497 | 20195 |
| دامداری تلیسه نمونه | 200000 | 6320 | 1264 | 9330 | 1866 | 602 |
| پخش البرز | 10000000 | 4511 | 45113 | 13381 | 133812 | 88699 |
| سیمان خاش | 1594440 | 6259 | 9981 | 11880 | 18942 | 8961 |
| سیمان اردستان | 1204786 | 27912 | 33628 | 28539 | 34384 | 756 |
| قند قزوین | 97379 | 7321 | 713 | 11932 | 1162 | 449 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 28185435 | 1596 | 45007 | 2360 | 66523 | 21516 |
| ایران خودرو دیزل | 36000000 | 1690 | 60844 | 1679 | 60473 | -371 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 4000000 | 1720 | 6881 | 2404 | 9618 | 2737 |
| سیمان شرق | 72180 | 11623 | 839 | 24785 | 1789 | 950 |
| توسعه مسیر برق گیلان | 405250 | 22632 | 9172 | 26149 | 10597 | 1425 |
| بیمه کوثر | 11792145 | 2234 | 26352 | 1623 | 19141 | -7211 |
| بانک ملت | 12000000 | 802 | 9630 | 1495 | 17949 | 8319 |
| پلیمر آریا ساسول | 2275457 | 32479 | 73906 | 35137 | 79954 | 6048 |
| پالایش نفت شیراز | 1027022 | 23064 | 23688 | 94790 | 97352 | 73664 |
| سیمان ارومیه | 300039 | 138531 | 41565 | 187962 | 56396 | 14831 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 3130093 | 15132 | 47365 | 31967 | 100060 | 52695 |
| سرمایه گذاری غدیر | 26961336 | 5195 | 140067 | 19634 | 529370 | 389303 |
| جمع | — | — | 1006782 | — | 1756165 | 749383 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 749383 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | 350496 | 52604 | 174183 | — | — | — | 350496 | 52604 | 189480 | 136876 |
| پالایشی یکم | 1306122 | 258640 | 676545 | 509818 | 303771 | — | 1815940 | 562411 | 1064246 | 501835 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 346000 | 11584 | 18339 | — | — | — | 346000 | 11584 | 22841 | 11257 |
| جسورانه ارغوان | 166680 | 50032 | 100008 | — | — | — | 166680 | 50032 | 100008 | 49976 |
| طلوع بامداد مهرگان | 134333 | 137708 | 445266 | — | — | — | 134333 | 137708 | 491593 | 353885 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 3297294 | 1412265 | 1978138 | — | — | — | 3297294 | 1412265 | 2301520 | 889255 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 68415673 | 1157483 | 1268426 | 10182027 | 225094 | 33314 | 78597700 | 1382577 | 1502788 | 120211 |
| طلای دنای زاگرس | 5576830 | 182623 | 435835 | -929381 | -35499 | 43301 | 4647449 | 147124 | 409593 | 262469 |
| مبتنی برکالای کهربا | 25523306 | 458088 | 782697 | — | — | — | 25523306 | 458088 | 856299 | 398211 |
| طلای عیار مفید | 4005683 | 1062653 | 2362227 | -136307 | -74698 | 14416 | 3869376 | 987955 | 2558098 | 1570143 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 1600000 | 19077 | 66875 | — | — | — | 1600000 | 19077 | 76307 | 57230 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 2240000 | 22428 | 83274 | — | — | — | 2240000 | 22428 | 95234 | 72806 |
| کالایی درفش دماوند | 4600000 | 46056 | 171980 | -500000 | -5006 | 15336 | 4100000 | 41050 | 174664 | 133614 |
| آوای فردای زاگرس | 10000000 | 408744 | 413730 | -2000000 | -81644 | 2971 | 8000000 | 327100 | 340744 | 13644 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 15181845 | 865580 | 1843091 | -3000000 | -126573 | 273447 | 12181845 | 739007 | 1688720 | 949713 |
| بخشی صنایع دایا | 3109285 | 37148 | 111141 | -3109285 | -37148 | 83533 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع مفید | 239307 | 4764 | 8333 | -239307 | -4764 | 3643 | — | — | — | — |
| رشد پایدار آبان | 20800000 | 380726 | 446700 | -5000000 | -91521 | 18308 | 15800000 | 289205 | 349385 | 60180 |
| چند کالایی آبان | 30413875 | 563023 | 1147789 | -2159697 | -40138 | 48931 | 28254178 | 522885 | 1211341 | 688456 |
| یاقوت آگاه | 9000000 | 401469 | 411831 | — | — | — | 9000000 | 401469 | 423594 | 22125 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 4366444 | 63786 | 73665 | 8934195 | 157196 | 5850 | 13300639 | 220982 | 230832 | 9850 |
| بخشی صنایع آگاه | 17904485 | 240268 | 500502 | — | — | — | 17904485 | 240268 | 604581 | 364313 |
| مشترک گنجینه آوا نوین | 732901 | 50000 | 65077 | — | — | — | 732901 | 50000 | 66799 | 16799 |
| بخشی صنایع سینا | 7296279 | 101297 | 178708 | -1062111 | -11688 | 17965 | 6234168 | 89609 | 167369 | 77760 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 390490 | 350045 | 582081 | -350551 | -312409 | 247719 | 39939 | 37636 | 67190 | 29554 |
| چند کالایی پاسارگاد | 1300000 | 21633 | 25880 | — | — | — | 1300000 | 21633 | 29636 | 8003 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 1300000 | 80051 | 88764 | -1300000 | -80051 | 10921 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 3955596 | 81273 | 90029 | -3955596 | -81273 | 11260 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 35301325 | 784501 | 892641 | — | — | — | 35301325 | 784501 | 1020064 | 235563 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 4724988 | 698379 | 794266 | -2297934 | -323482 | 97813 | 2427054 | 374897 | 465198 | 90301 |
| قابل معامله بخشی کیان | 3000000 | 30000 | 25194 | -3000000 | -30000 | 2358 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 11821530 | 138156 | 223616 | -2737839 | -31997 | 23361 | 9083691 | 106159 | 179476 | 73317 |
| نقره سیمین هوبر | 8200000 | 98797 | 104083 | — | — | — | 8200000 | 98797 | 106084 | 7287 |
| مبتنی بر کالای سینا | 20679266 | 207041 | 267734 | -295707 | -2961 | 1229 | 20383559 | 204080 | 303307 | 99227 |
| کالایی قلک | 7000000 | 70084 | 82670 | — | — | — | 7000000 | 70084 | 95270 | 25186 |
| کالایی نفیس مهرگان | 100050000 | 1001700 | 1145072 | -2581143 | -25842 | 6554 | 97468857 | 975858 | 1261734 | 285876 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 4640940 | 200620 | 262844 | — | — | — | 4640940 | 200620 | 299591 | 98971 |
| آبی هامون ایرانیان | 20000000 | 200074 | 200000 | — | — | — | 20000000 | 200074 | 206900 | 6826 |
| بخشی صنایع ویستا | 5727348 | 105417 | 108029 | — | — | — | 5727348 | 105417 | 114839 | 9422 |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 15789358 | 220614 | 268987 | -2762777 | -38602 | 18315 | 13026581 | 182012 | 270093 | 88081 |
| ثروت هامون | 6500000 | 140814 | 166088 | — | — | — | 6500000 | 140814 | 188786 | 47972 |
| بخشی صنایع سورنا | 9000000 | 131190 | 136629 | -750142 | -10934 | 1802 | 8249858 | 120256 | 135306 | 15050 |
| گنجینه مینو خلیج فارس | 3931247 | 114877 | 135144 | -3931247 | -114877 | 33347 | — | — | — | — |
| فاروس نوید | — | — | — | 2000000 | 20007 | — | 2000000 | 20007 | 20270 | 263 |
| نوع دوم کارا | — | — | — | 1489162 | 54260 | 1745 | 1489162 | 54260 | 55279 | 1019 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | — | — | — | 9000000 | 97950 | — | 9000000 | 97950 | 112743 | 14793 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 499918926 | 12663312 | 19364111 | -9983822 | -702829 | 1017439 | 489935104 | 11960483 | 19857802 | 7897319 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 260077446 | 1107950 | 1067810 | 9000000 | 90033 | — | 269077446 | 1197983 | 1386998 | 189015 |
| جمع | — | 13771262 | — | — | -612796 | 1017439 | — | 13158466 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1181629 | 10467 | 1192096 | 247331 | 1439427 | 21365406 |
| درآمد سود تضمین شده | 10750 | — | 10750 | 7625 | 18375 | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 3845044 | 2165 | 3847209 | 1766822 | 5614031 | 4230751 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 19 | — | 19 | 4 | 23 | 9057 |
| جمع | 5037442 | 12632 | 5050074 | 2021782 | 7071856 | 25605214 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 28913438 | 20497224 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 11960483 | 11243386 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 14658591 | 14658600 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1197983 | 83 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 56730495 | 46399293 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 1404/12/29 | 1405/06/05 | 129663979 | 11180000 | 1000 | 1.16 | 292 | 30 | 3890 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1405/02/31 | 1405/06/15 | 3839054 | 22000000 | 1000 | 0.02 | 4302 | 4155 | 15951 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 1404/12/29 | 1405/06/15 | 10376624 | 2500000 | 1000 | 0.42 | 4425 | 2200 | 22829 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 30518929 | 32000000 | 1000 | 0.1 | 2102 | 1915 | 58444 | — |
| پاریز شرق | 1404/12/29 | 1405/06/18 | 7322501 | 2000000 | 1000 | 0.37 | 823 | 300 | 2197 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 14358260 | 71500000 | 1000 | 0.02 | 634 | 480 | 6892 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 29963158 | 101500000 | 1000 | 0.03 | 3325 | 3100 | 92886 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 3474601 | 120000000 | 1000 | — | 7327 | 1000 | 3475 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 74121201 | 115000000 | 1000 | 0.06 | 759 | 550 | 40767 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 247331 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 247331 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1192096 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1439427 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید