هلد فولاد
ن-۳۱
1405/07/04
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان — ن-۳۱
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان
نماد بورسی
هلد فولاد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603603
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 48455410 | -7054517 | 7 | 41400893 | 7 | 48455410 | 75.47 | -7054517 | 162.42 | 7 | 41400893 | 69.17 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9800000 | — | 1 | 9800000 | 1 | 9800000 | 15.26 | — | — | 1 | 9800000 | 16.37 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 26425 | 68732 | — | -6546 | 1 | 26425 | 62186 | — | — | — | — | — | 1 | 26425 | 0.04 | — | — | 1 | 26425 | 0.04 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 84546 | 147003 | — | -10856 | 1 | 84546 | 136147 | — | — | — | — | — | 1 | 84546 | 0.13 | — | — | 1 | 84546 | 0.14 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 953283 | — | 1 | 953283 | 1 | 953283 | 1.48 | — | — | 1 | 953283 | 1.59 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 196000 | 51500 | 1 | 247500 | 1 | 196000 | 0.31 | 51500 | -1.19 | 1 | 247500 | 0.41 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1119785 | 3501825 | — | 296682 | 2 | 1119785 | 3798507 | — | — | — | — | — | 2 | 1119785 | 1.74 | — | — | 2 | 1119785 | 1.87 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 112142 | 2217598 | 1 | 2329740 | 1 | 112142 | 0.17 | 2217598 | -51.06 | 1 | 2329740 | 3.89 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 961448 | 1478805 | 76296 | 218794 | 5 | 1037744 | 1697599 | — | — | — | — | — | 5 | 961448 | 1.5 | 76296 | -1.76 | 5 | 1037744 | 1.73 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 175001 | 181039 | 229483 | 210417 | 1 | 404484 | 391456 | — | — | — | — | — | 1 | 175001 | 0.27 | 229483 | -5.28 | 1 | 404484 | 0.68 |
| فلزات اساسی | 1 | 42170 | 59671 | — | — | 1 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | — | 1 | 42170 | 0.07 | — | — | 1 | 42170 | 0.07 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1041407 | — | 1 | 1041407 | 1 | 1041407 | 1.62 | — | — | 1 | 1041407 | 1.74 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 993682 | — | 4 | 993682 | 4 | 993682 | 1.55 | — | — | 4 | 993682 | 1.66 |
| سایر فعالیتها | 1 | 100911 | 114164 | 115721 | 124067 | 1 | 216632 | 238231 | 2 | 138125 | 20412 | 2 | 158537 | 3 | 239036 | 0.37 | 136133 | -3.13 | 3 | 375169 | 0.63 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 9780694 | 84546 | 147003 | — | — | -10856 | — | 84546 | 136147 | 8644 | 13920 | 51601 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 449049087 | 1049173 | 3408282 | — | — | 291882 | — | 1049173 | 3700164 | 2336 | 8240 | 2650991 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 29657894 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | 42170 | 59671 | 1422 | 2012 | 17501 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 11365647 | 1000 | 637000 | 225520 | 720590 | -82341 | -29151 | 14491 | — | 196369 | 735081 | 354036 | 1325285 | 538712 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 17978726 | 70612 | 93543 | — | — | 4800 | — | 70612 | 98343 | 3928 | 5470 | 27731 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 27639590 | 175001 | 181039 | 33621181 | 229483 | 210417 | — | 404484 | 391456 | 6603 | 6390 | -13028 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 275000000 | 1000 | 13091988 | 26425 | 68732 | — | — | -6546 | — | 26425 | 62186 | 2018 | 4750 | 35761 |
| سپر سرمایه بیدار | 3550000 | 1000 | 1020510 | 40276 | 44078 | 1479711 | 65677 | 67119 | — | 105953 | 111197 | 42377 | 44475 | 5244 |
| بخشی پترو داریوش | 20059000 | 1000 | 2549991 | 36117 | 51499 | — | — | -3085 | — | 36117 | 48414 | 14164 | 18986 | 12297 |
| طلای زمرد بیدار | 2500000 | 1000 | 28667237 | 639535 | 625920 | 1555000 | 39770 | 146499 | 1 | 679305 | 772419 | 22477 | 25558 | 93114 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 10000000 | 100000 | 2000000 | 20000 | 36718 | — | — | -6230 | 2 | 20000 | 30488 | 10000 | 15244 | 10488 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 2010000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43280 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 100000 | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100000 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2010000 | 1000 | 2637813 | 100911 | 114164 | 6536228 | 115721 | 124067 | — | 216632 | 238231 | — | 25968 | 21599 |
| جمع | — | — | — | 2510286 | 5551239 | — | 421500 | 832558 | — | 2931786 | 6383797 | — | — | 3452011 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | 50000000 | 1000 | 33333333333 | 33587358 | — | — | 66 | 33587358 | 1008 | — |
| صنعت فولاد شادگان | 10000000 | 1000 | 22749930000 | 8352474 | -16249950000 | -7052478 | 65 | 1299996 | 200 | — |
| چند وجهی فولاد لجستیک | 600000 | 1000 | 291000002 | 1041407 | — | — | 48 | 1041407 | 3579 | — |
| ایده پردازان صنعت فولاد | 880000 | 1000 | 844800000 | 849153 | — | — | 96 | 849153 | 1005 | — |
| مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب | 450000 | 1000 | 314999997 | 94548 | — | — | 70 | 94548 | 300 | — |
| توسعه معادن فولاد خوزستان | 10000000 | 100000000 | 98000 | 9800000 | — | — | 98 | 9800000 | 100000000 | — |
| توسعه اقتصادی فراگیر وفا | 50000 | 1000 | 49980000 | 49980 | — | — | 99 | 49980 | 1000 | — |
| نمایندگی بیمه تامین آتیه فراگیر | 2000 | 1000 | 2000000 | 1000 | — | — | 100 | 1000 | 500 | — |
| توسعه اقتصادی پایدار فراگیر | 100000 | 1000 | 99996000 | 99996 | — | — | 100 | 99996 | 1000 | — |
| لکوموتیو ریل اروند | 2500 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان | 2310000 | 14000 | 96 | 112142 | 158399904 | 2217598 | 96 | 2329740 | 14708 | — |
| اروند کک ایرانیان | 10000 | 1000 | 5098000 | 5098 | — | -2039 | 50 | 3059 | 600 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 8264500 | 1000 | 705000000 | 705000 | — | — | 8 | 705000 | 1000 | — |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | 23000000 | 1000 | 5750000000 | 5750000 | — | — | 25 | 5750000 | 1000 | — |
| پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس | 110000 | 1000 | 52800000 | 52800 | — | — | 48 | 52800 | 1000 | — |
| فناوری و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه | 100000 | 1000 | 4000 | 2680 | — | — | — | 2680 | 670000 | — |
| آیسا فراگیر ویرا | 300000 | 1000 | 294000000 | 196000 | — | 51500 | 98 | 247500 | 842 | — |
| کارگزاری نماد شاهدان | 1150000 | 1000 | 206999000 | 953283 | — | — | 18 | 953283 | 4605 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10000 | 1000 | 7286 | 38129 | 1 | 20412 | — | 58541 | — | — |
| جمع | — | — | — | 61691049 | — | -4765007 | — | 56926042 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 583560 | 85682 | 50001 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 1817711 | 44011 | 80000 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 33621181 | 6825 | 229483 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1517236 | 13181 | 20000 | — |
| طلای زمرد بیدار | 1555000 | 25575 | 39770 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 7506761 | 18066 | 135618 | — |
| فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان | 158399904 | 13999 | — | 2217598 |
| اروند کک ایرانیان | 1 | 1000000 | — | 1 |
| آیسا فراگیر ویرا | 1 | 51501000000 | — | 51501 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 20412000000 | — | 20412 |
| جمع | — | — | 554872 | 2289512 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 82341 | 354027 | 29151 | 1275039 | 104988 | 75837 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1517236 | 13181 | 20000 | 13279 | 20148 | 148 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 583560 | 85682 | 50001 | 86316 | 50371 | 370 |
| سپر سرمایه بیدار | 338000 | 42375 | 14323 | 44340 | 14987 | 664 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 970533 | 20501 | 19897 | 20540 | 19935 | 38 |
| صنعت فولاد شادگان | 16249950000 | 433 | 7052478 | 433 | 7052478 | — |
| اروند کک ایرانیان | 1 | 2040000000 | 2040 | 2040000000 | 2040 | — |
| آیسا فراگیر ویرا | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | — |
| جمع | — | — | 7187891 | — | 7264948 | 77057 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 48455410 | -7054517 | 7 | 41400893 | 7 | 48455410 | 75.47 | -7054517 | 162.42 | 7 | 41400893 | 69.17 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9800000 | — | 1 | 9800000 | 1 | 9800000 | 15.26 | — | — | 1 | 9800000 | 16.37 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 26425 | 68732 | — | -6546 | 1 | 26425 | 62186 | — | — | — | — | — | 1 | 26425 | 0.04 | — | — | 1 | 26425 | 0.04 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 84546 | 147003 | — | -10856 | 1 | 84546 | 136147 | — | — | — | — | — | 1 | 84546 | 0.13 | — | — | 1 | 84546 | 0.14 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 953283 | — | 1 | 953283 | 1 | 953283 | 1.48 | — | — | 1 | 953283 | 1.59 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 196000 | 51500 | 1 | 247500 | 1 | 196000 | 0.31 | 51500 | -1.19 | 1 | 247500 | 0.41 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1119785 | 3501825 | — | 296682 | 2 | 1119785 | 3798507 | — | — | — | — | — | 2 | 1119785 | 1.74 | — | — | 2 | 1119785 | 1.87 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 112142 | 2217598 | 1 | 2329740 | 1 | 112142 | 0.17 | 2217598 | -51.06 | 1 | 2329740 | 3.89 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 961448 | 1478805 | 76296 | 218794 | 5 | 1037744 | 1697599 | — | — | — | — | — | 5 | 961448 | 1.5 | 76296 | -1.76 | 5 | 1037744 | 1.73 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 175001 | 181039 | 229483 | 210417 | 1 | 404484 | 391456 | — | — | — | — | — | 1 | 175001 | 0.27 | 229483 | -5.28 | 1 | 404484 | 0.68 |
| فلزات اساسی | 1 | 42170 | 59671 | — | — | 1 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | — | 1 | 42170 | 0.07 | — | — | 1 | 42170 | 0.07 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1041407 | — | 1 | 1041407 | 1 | 1041407 | 1.62 | — | — | 1 | 1041407 | 1.74 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 993682 | — | 4 | 993682 | 4 | 993682 | 1.55 | — | — | 4 | 993682 | 1.66 |
| سایر فعالیتها | 1 | 100911 | 114164 | 115721 | 124067 | 1 | 216632 | 238231 | 2 | 138125 | 20412 | 2 | 158537 | 3 | 239036 | 0.37 | 136133 | -3.13 | 3 | 375169 | 0.63 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1405/12/29 | 1404/04/27 | 41418483 | 60000000 | 1000 | 5.61 | 818 | 850 | 35206 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 1404/12/29 | 1404/04/31 | 17978726 | 24000000 | 1000 | 2 | 297 | 55 | 989 | — |
| جمع | — | — | 59397209 | 84000000 | 2000 | 7.61 | 1115 | 905 | 36195 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 125992 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 162187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید