وثروت پایا
ن-۳۱
1405/07/06
مدیریت ثروت پایا — ن-۳۱
مدیریت ثروت پایا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت ثروت پایا
نماد بورسی
وثروت پایا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603604
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3562925 | — | 5 | 3562925 | 5 | 3562925 | 23.31 | — | — | 5 | 3562925 | 23.04 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | 10827 | 13040 | 1 | 10827 | 13040 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10827 | 6.02 | 1 | 10827 | 0.07 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 565767 | 886375 | 168442 | 148003 | 6 | 734209 | 1034378 | — | — | — | — | — | 4 | 565767 | 3.7 | 168442 | 93.61 | 6 | 734209 | 4.75 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 86000 | — | 1 | 86000 | 1 | 86000 | 0.56 | — | — | 1 | 86000 | 0.56 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2731802 | — | 2 | 2731802 | 2 | 2731802 | 17.87 | — | — | 2 | 2731802 | 17.67 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1499999 | — | 1 | 1499999 | 2 | 1499999 | 9.81 | — | — | 1 | 1499999 | 9.7 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 26613 | 14416 | — | 5872 | 1 | 26613 | 20288 | — | — | — | — | — | 1 | 26613 | 0.17 | — | — | 1 | 26613 | 0.17 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5861105 | 679 | 2 | 5861784 | 2 | 5861105 | 38.35 | 679 | 0.38 | 2 | 5861784 | 37.91 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 950151 | — | 2 | 950151 | 2 | 950151 | 6.22 | — | — | 2 | 950151 | 6.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی کازرون | 1230000 | 1000 | 1600000 | 26613 | 14416 | — | — | 5872 | — | 26613 | 20288 | 16633 | 12680 | -6325 |
| خصوصی کمان کاریزما | 10000000 | 1000000 | 1470000 | 525431 | 843045 | — | — | — | 14 | 525431 | 843045 | 357436 | 573500 | 317614 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | 2000000 | 10000 | 36149 | 457 | 688 | -36149 | -457 | -688 | — | — | — | — | 19618 | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 10000000 | 10000 | 600000 | 19555 | 20449 | -273000 | -8897 | -6592 | — | 10658 | 13857 | 32593 | 42379 | 3199 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000 | 10000 | 327600 | 20324 | 22193 | -327600 | -20324 | -22193 | — | — | — | — | 82506 | — |
| بیمه اتکایی ایرانیان | 27000000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 10827 | 13040 | — | 10827 | 13040 | 2707 | 3260 | 2213 |
| نوع دوم افق آتی | 5000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11895 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 10000000 | 10000 | — | — | — | 7678 | 418 | 506 | — | 418 | 506 | 54441 | 66017 | 88 |
| پالایشی یکم | 100000 | 1000 | — | — | — | 70000 | 45449 | 41024 | — | 45449 | 41024 | 649271 | 586058 | -4425 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 1000 | — | — | — | 240000 | 146049 | 129745 | — | 146049 | 129745 | 608538 | 540605 | -16304 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 1000000 | 10000 | — | — | — | 55395 | 6204 | 6201 | — | 6204 | 6201 | 111996 | 111959 | -3 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91572 | — |
| جمع | — | — | — | 592380 | 900791 | — | 179269 | 166915 | — | 771649 | 1067706 | — | — | 296057 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پترو پالایشی ایوا انرژی | 10000 | 1000 | 9999998 | 3500 | — | — | 100 | 3500 | 350 | — |
| صنایع پترو پالایشی آلا انرژی | 10000 | 1000 | 9999998 | 3500 | — | — | 100 | 3500 | 350 | — |
| سرمایه گذاری مدیریت ثروت پایتخت | 3000000 | 1000 | 2699996000 | 2699996 | — | — | 90 | 2699996 | 1000 | — |
| سرمایه سازان شیشه گستر | 116 | 1000 | 114000 | 31806 | — | — | 98 | 31806 | 279000 | — |
| صنایع پترو پالایشی آنامیس پایا | 280000 | 1000 | 277197000 | 250317 | — | — | 99 | 250317 | 903 | — |
| صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز | 500000 | 10000 | 20580799 | 676890 | — | — | 41 | 676890 | 32889 | — |
| پایا تجارت اورست | 100000 | 1000 | 99799960 | 86000 | — | — | 99 | 86000 | 862 | — |
| پترو پالایش نگر اندیش | 10000000 | 1000 | 2546955896 | 3105608 | — | — | 25 | 3105608 | 1219 | — |
| صنایع نشاسته الوند | 10000000 | 1000 | 3657671328 | 3795164 | 452973 | 679 | 36 | 3795843 | 1038 | — |
| مانا ثروت ایرانیان | 200000 | 1000 | 199999995 | 200000 | — | — | 100 | 200000 | 1000 | — |
| واسپاری پایا اعتبار | 3000000 | 1000 | 1249998213 | 1249999 | 249999643 | 250000 | 50 | 1499999 | 1000 | — |
| صنایع نشاسته الوند (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 2065941228 | 2065941 | — | — | 20 | 2065941 | 1000 | — |
| صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز (حق تقدم) | 500000 | 10000 | 27326056 | 273261 | — | — | 54 | 273261 | 10000 | — |
| واسپاری پایا اعتبار (حق تقدم) | 2500000 | 1000 | 249999643 | 250000 | -249999643 | -250000 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 14691982 | — | 679 | — | 14692661 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بیمه اتکایی ایرانیان | 4000000 | 2706 | 10827 | — |
| ثبات ویستا | 4000000 | 37385 | 149543 | — |
| نوع دوم افق آتی | 6651406 | 11825 | 78657 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 407678 | 54427 | 22189 | — |
| پالایشی یکم | 70000 | 649271 | 45449 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 240000 | 608537 | 146049 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) | 55395 | 111995 | 6204 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 3985417 | 90329 | 360000 | — |
| واسپاری پایا اعتبار | 249999643 | 1000 | — | 250000 |
| صنایع نشاسته الوند | 452973 | 1498 | — | 679 |
| جمع | — | — | 818918 | 250679 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 327600 | 62039 | 20324 | 67731 | 22189 | 1865 |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 273000 | 32589 | 8897 | 39483 | 10779 | 1882 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 400000 | 54427 | 21771 | 67605 | 27042 | 5271 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 3985417 | 90329 | 360000 | 90675 | 361380 | 1380 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | 36149 | 12642 | 457 | 19502 | 705 | 248 |
| نوع دوم افق آتی | 6651406 | 11825 | 78657 | 11830 | 78690 | 33 |
| ثبات ویستا | 4000000 | 37385 | 149543 | 37502 | 150008 | 465 |
| واسپاری پایا اعتبار (حق تقدم) | 249999643 | 1000 | 250000 | 1000 | 250000 | — |
| جمع | — | — | 889649 | — | 900793 | 11144 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3562925 | — | 5 | 3562925 | 5 | 3562925 | 23.31 | — | — | 5 | 3562925 | 23.04 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | 10827 | 13040 | 1 | 10827 | 13040 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10827 | 6.02 | 1 | 10827 | 0.07 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 565767 | 886375 | 168442 | 148003 | 6 | 734209 | 1034378 | — | — | — | — | — | 4 | 565767 | 3.7 | 168442 | 93.61 | 6 | 734209 | 4.75 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 86000 | — | 1 | 86000 | 1 | 86000 | 0.56 | — | — | 1 | 86000 | 0.56 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2731802 | — | 2 | 2731802 | 2 | 2731802 | 17.87 | — | — | 2 | 2731802 | 17.67 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1499999 | — | 1 | 1499999 | 2 | 1499999 | 9.81 | — | — | 1 | 1499999 | 9.7 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 26613 | 14416 | — | 5872 | 1 | 26613 | 20288 | — | — | — | — | — | 1 | 26613 | 0.17 | — | — | 1 | 26613 | 0.17 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5861105 | 679 | 2 | 5861784 | 2 | 5861105 | 38.35 | 679 | 0.38 | 2 | 5861784 | 37.91 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 950151 | — | 2 | 950151 | 2 | 950151 | 6.22 | — | — | 2 | 950151 | 6.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید