عقیق سهام
ن-۱۰
1405/07/04
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق
نماد بورسی
عقیق سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603614
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/06 | 1404/12/06 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 8626662 | 4857493 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12020 | 1888259 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 834438 | — |
| حسابهای دریافتنی | 279517 | 91385 |
| جاری کارگزاران | 648078 | 137120 |
| سایر داراییها | 10357 | 1436 |
| موجودی نقد | 1 | 4 |
| جمع داراییها | 10411073 | 6975697 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 56789 | 53337 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 19286 | 5917 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 76075 | 59254 |
| خالص داراییها | 10334998 | 6916443 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/06 | 1404/06/06 | 1404/12/06 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/06 | 1404/06/06 | 1404/12/06 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 601875 | 48840 | 933584 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 3082180 | -907832 | 88513 |
| سود سهام | 418625 | 283356 | 521008 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 249939 | 57428 | 156244 |
| سایر درآمدها | 9149 | 1229 | 17724 |
| جمع درآمدها | 4361768 | -516979 | 1717073 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -88650 | -63015 | -141347 |
| سایر هزینهها | -11384 | -4369 | -13276 |
| جمع هزینه ها | -100034 | -67384 | -154623 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 4261734 | -584363 | 1562450 |
| هزینههای مالی | -9 | -119 | -377 |
| سود (زیان) خالص | 4261725 | -584482 | 1562073 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/06/06 | 1405/06/06 | 1404/06/06 | 1404/06/06 | 1404/12/06 | 1404/12/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 378760807 | 6916443 | 303710807 | 4362526 | 303710807 | 4362527 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 32970000 | 329700 | 104500000 | 1045000 | 131850000 | 1318500 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -68770000 | -687700 | -8400000 | -84000 | -56800000 | -568000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 4261725 | — | -584482 | — | 1562073 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -485170 | — | 405537 | — | 241343 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 342960807 | 10334998 | 399810807 | 5144581 | 378760807 | 6916443 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/06 | 1404/12/06 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 8626662 | 4857493 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12020 | 1888259 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 834438 | — |
| حسابهای دریافتنی | 279517 | 91385 |
| جاری کارگزاران | 648078 | 137120 |
| سایر داراییها | 10357 | 1436 |
| موجودی نقد | 1 | 4 |
| جمع داراییها | 10411073 | 6975697 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 56789 | 53337 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 19286 | 5917 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 76075 | 59254 |
| خالص داراییها | 10334998 | 6916443 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید