وسگلستا
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری استان گلستان — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان گلستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان گلستان
نماد بورسی
وسگلستا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603636
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 26681154 | 8491960 | — | 896067 | 2 | 26681154 | 9388027 | — | — | — | — | — | 3 | 26681154 | 14.22 | — | — | 2 | 26681154 | 14.22 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 28863768 | 103492419 | — | 16250254 | 6 | 28863768 | 119742673 | — | — | — | — | — | 6 | 28863768 | 15.38 | — | — | 6 | 28863768 | 15.38 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 617283 | 1320873 | — | 236439 | 2 | 617283 | 1557312 | — | — | — | — | — | 2 | 617283 | 0.33 | — | — | 2 | 617283 | 0.33 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 255733 | 60852 | — | 786 | 1 | 255733 | 61638 | — | — | — | — | — | 1 | 255733 | 0.14 | — | — | 1 | 255733 | 0.14 |
| مخابرات | 1 | 4555654 | 3471573 | — | 247969 | 1 | 4555654 | 3719542 | — | — | — | — | — | 1 | 4555654 | 2.43 | — | — | 1 | 4555654 | 2.43 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 333579 | 452261 | — | -8108 | 1 | 333579 | 444153 | — | — | — | — | — | 1 | 333579 | 0.18 | — | — | 1 | 333579 | 0.18 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1173148 | 2460834 | — | -84396 | 1 | 1173148 | 2376438 | — | — | — | — | — | 1 | 1173148 | 0.63 | — | — | 1 | 1173148 | 0.63 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 17656797 | 44074737 | — | 2118288 | 4 | 17656797 | 46193025 | — | — | — | — | — | 4 | 17656797 | 9.41 | — | — | 4 | 17656797 | 9.41 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 270581 | 470219 | — | 21726 | 1 | 270581 | 491945 | — | — | — | — | — | 1 | 270581 | 0.14 | — | — | 1 | 270581 | 0.14 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 434563 | 1567588 | — | 193864 | 2 | 434563 | 1761452 | — | — | — | — | — | 2 | 434563 | 0.23 | — | — | 2 | 434563 | 0.23 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 40755141 | 101347732 | — | 30827959 | 4 | 40755141 | 132175691 | — | — | — | — | — | 4 | 40755141 | 21.72 | — | — | 4 | 40755141 | 21.72 |
| فلزات اساسی | 5 | 54024228 | 242843546 | — | 50353712 | 5 | 54024228 | 293197258 | — | — | — | — | — | 5 | 54024228 | 28.79 | — | — | 5 | 54024228 | 28.79 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 269446 | 512502 | — | 33346 | 3 | 269446 | 545848 | — | — | — | — | — | 3 | 269446 | 0.14 | — | — | 3 | 269446 | 0.14 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 3007271 | 4441765 | — | 453772 | 2 | 3007271 | 4895537 | — | — | — | — | — | 2 | 3007271 | 1.6 | — | — | 2 | 3007271 | 1.6 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 3617191 | 8565235 | 1 | 12872025 | 2 | 3617192 | 21437260 | — | — | — | — | — | 1 | 3617191 | 1.93 | 1 | 100 | 2 | 3617192 | 1.93 |
| سایر فعالیتها | 2 | 5134120 | 115755 | — | 18520 | 2 | 5134120 | 134275 | — | — | — | — | — | 2 | 5134120 | 2.74 | — | — | 2 | 5134120 | 2.74 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 7695926 | 35105 | 134678 | — | — | -6003 | 0.55 | 35105 | 128675 | 4562 | 16720 | 93570 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 155187917 | 270581 | 470219 | — | — | 21726 | 0.44 | 270581 | 491945 | 1744 | 3170 | 221364 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 10094731886 | 23842877 | 193616957 | — | — | 51785975 | 0.7 | 23842877 | 245402932 | 2362 | 24310 | 221560055 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 202717069 | 333579 | 452261 | — | — | -8108 | 1.04 | 333579 | 444153 | 1646 | 2191 | 110574 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 10114337 | 37391 | 67361 | — | — | 9710 | 0.04 | 37391 | 77071 | 3697 | 7620 | 39680 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 307736244 | 96764 | 198182 | — | — | 16002 | 0.02 | 96764 | 214184 | 314 | 696 | 117420 |
| صنایع سیمان دشتستان | 3400000 | 1000 | 21943933 | 280715 | 836283 | — | — | 90409 | 0.65 | 280715 | 926692 | 12792 | 42230 | 645977 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 434452086 | 1252288 | 2237428 | — | — | 443141 | 0.75 | 1252288 | 2680569 | 2882 | 6170 | 1428281 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 12077546180 | 5448207 | 10265914 | — | — | 205318 | 0.76 | 5448207 | 10471232 | 451 | 867 | 5023025 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 353077273 | 527297 | 5116089 | — | — | -201254 | 0.57 | 527297 | 4914835 | 1493 | 13920 | 4387538 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 5940461193 | 5540110 | 5376117 | — | — | 213856 | 0.76 | 5540110 | 5589973 | 933 | 941 | 49863 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 64541016 | 722310 | 499547 | — | — | 296243 | 0.19 | 722310 | 795790 | 11191 | 12330 | 73480 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 207297167 | 408449 | 831261 | — | — | 203151 | 0.86 | 408449 | 1034412 | 1970 | 4990 | 625963 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 19259798205 | 6414488 | 26135546 | — | — | 1675602 | 0.57 | 6414488 | 27811148 | 333 | 1444 | 21396660 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 11089806967 | 23223178 | 39180288 | — | — | -3027518 | 0.57 | 23223178 | 36152770 | 2094 | 3260 | 12929592 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 1395224898 | 5178588 | 2692784 | — | — | 1353368 | 0.57 | 5178588 | 4046152 | 3712 | 2900 | -1132436 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 9491326010 | 32416840 | 91021816 | — | — | 27335019 | 0.76 | 32416840 | 118356835 | 3415 | 12470 | 85939995 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 47456532 | 153848 | 731305 | — | — | 103455 | 0.95 | 153848 | 834760 | 3242 | 17590 | 680912 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 381699443 | 135291 | 246959 | — | — | 7634 | 0.01 | 135291 | 254593 | 354 | 667 | 119302 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 291235488 | 3617191 | 8565235 | 291235487 | -291235 | 10842697 | 0.97 | 3325956 | 19407932 | 5710 | 33320 | 16081976 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 138700399 | 208834 | 489612 | — | — | 33288 | 0.58 | 208834 | 522900 | 1506 | 3770 | 314066 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 30372237 | 525966 | 899321 | — | — | 730453 | 0.38 | 525966 | 1629774 | 17317 | 53660 | 1103808 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 222097014 | 1173148 | 2460834 | — | — | -84396 | 0.57 | 1173148 | 2376438 | 5282 | 10700 | 1203290 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 8670325393 | 16146554 | 47513383 | — | — | 7803293 | 1.33 | 16146554 | 55316676 | 1862 | 6380 | 39170122 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1555601168 | 4485010 | 18947222 | — | — | 3951227 | 0.38 | 4485010 | 22898449 | 2883 | 14720 | 18413439 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 2385249994 | 5856986 | 27382669 | — | — | 2194430 | 0.38 | 5856986 | 29577099 | 2456 | 12400 | 23720113 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 51253159 | 1832015 | 2429912 | — | — | 913331 | 0.28 | 1832015 | 3343243 | 35744 | 65230 | 1511228 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 235123855 | 253992 | 2297160 | — | — | 23512 | 0.65 | 253992 | 2320672 | 1080 | 9870 | 2066680 |
| پتروشیمی مارون | 65000000 | 1000 | 130980293 | 5783976 | 7396457 | 239185057 | — | 2283366 | 0.57 | 5783976 | 9679823 | 15625 | 26150 | 3895847 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 113895906 | 1444968 | 5313244 | — | — | 1129847 | 0.38 | 1444968 | 6443091 | 12687 | 56570 | 4998123 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 14955387 | 1262191 | 115350 | 67699 | — | 18520 | — | 1262191 | 133870 | 84017 | 8911 | -1128321 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 3646610421 | 4555654 | 3471573 | — | — | 247969 | 0.38 | 4555654 | 3719542 | 1249 | 1020 | -836112 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 1226981510 | 4096937 | 3447818 | 116141761 | 16987010 | 272633 | 0.23 | 21083947 | 3720451 | 15698 | 2770 | -17363496 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 2024134286 | 5597207 | 5044142 | — | — | 623434 | 0.39 | 5597207 | 5667576 | 2765 | 2800 | 70369 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 41761818 | 404284 | 3436580 | — | — | 441004 | 0.38 | 404284 | 3877584 | 9681 | 92850 | 3473300 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 528477032 | 2972166 | 4307087 | — | — | 459775 | 0.46 | 2972166 | 4766862 | 5624 | 9020 | 1794696 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 116141761 | 16987010 | — | -116141761 | -16987010 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه مپنا (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | — | — | — | 291235488 | 291236 | 2029328 | 0.49 | 291236 | 2029328 | 1000 | 6968 | 1738092 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 183521995 | 523628594 | — | 1 | 114431437 | — | 183521996 | 638060031 | — | — | 454538035 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 60429511 | 255733 | 60852 | — | — | 786 | 0.66 | 255733 | 61638 | 4232 | 1020 | -194095 |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | — | — | 405714556 | 3871929 | 405 | — | — | — | — | 3871929 | 405 | 9543 | 1 | -3871524 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 4127662 | 61257 | — | — | 786 | — | 4127662 | 62043 | — | — | -4065619 |
| جمع | — | — | — | 187649657 | 523689851 | — | 1 | 114432223 | — | 187649658 | 638122074 | — | — | 450472416 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 239185057 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 116141761 | 146260 | 16987010 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 67699 | — | — | — |
| گروه مپنا | 291235488 | — | — | — |
| گروه مپنا (حق تقدم) | 291235488 | 1000 | 291236 | — |
| جمع | — | — | 17278246 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 116141761 | 146260 | 16987010 | 146260 | 16987010 | — |
| گروه مپنا | 1 | 291235000000 | 291235 | 291235000000 | 291235 | — |
| جمع | — | — | 17278245 | — | 17278245 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 625613 | 625613 | — | 625613 | — | — | 1251226 | 625613 | 625613 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 625613 | 625613 | — | 625613 | — | — | 1251226 | 625613 | 625613 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 625613 | — | — | — | — | — | 625613 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 18941100 | — | 18941100 | 6555795 | 25496895 | 16066552 |
| درآمد سود تضمین شده | 7 | — | 7 | — | 7 | 61 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 7917 | — | 7917 | — | 7917 | -57235 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 45424 |
| سایر درآمدها | 3670 | — | 3670 | — | 3670 | — |
| جمع | 18952694 | — | 18952694 | 6555795 | 25508489 | 16054802 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 187649658 | 168654145 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 625613 | 625613 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | 5682 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 70 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 188275271 | 169285510 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1404/06/29 | 291235488 | 60000000 | 1000 | 0.49 | 7327 | 1000 | 291235 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 9491326010 | 1250000000 | 1000 | 0.76 | 1498 | 600 | 5694796 | — |
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1404/06/07 | 130980293 | 23000000 | 1000 | 0.57 | 9872 | 4350 | 569764 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6555795 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 6555795 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 18941100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 25496895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید