واحیا
ن-۳۱
1405/07/05
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان — ن-۳۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
نماد بورسی
واحیا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603692
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییرات بازار ناشی از تغییرات ارزش سهام در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معادن منگنزایران | 4500000 | 1000 | 439239987 | 1998162 | 2793566 | -89980000 | -409331 | -572273 | 7 | 1588831 | 2221293 | 4549 | 6360 | 632462 |
| کطبس | 1950000 | 1000 | 14496815 | 86271 | 169177 | -14486815 | -86212 | -169061 | — | 59 | 116 | 5900 | 11670 | 57 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 3100000 | 5 | 23529 | -3099999 | -5 | -23529 | — | — | — | — | 7590 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معاون سنگ آهن احیاءسپاهان | 10500000 | 10000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| فرو آلیاژ نیزار احیا سپاهان | 950000 | 1000 | 142500000 | 645000 | — | — | 15 | 645000 | 4526 | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 124281056 | 1198424 | -124269056 | -1198308 | — | 116 | 9667 | — |
| مهندسی قائم سپاهان | 50000 | 1000 | 10000000 | 50000 | — | — | 20 | 50000 | 5000 | — |
| معدن ماکو اسپادانا | 10 | 1000 | 7300 | 7456 | — | — | 73 | 7456 | 1021370 | — |
| معدنی معین فولاد افزا | 10 | 1000 | 9780 | 1956 | -9680 | -1936 | 1 | 20 | 200000 | — |
| بین المللی معدن و صنایع فرآوری سنگهای تزئینی نقش جهان ایرانیان | 13060 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | 3.83 | 500 | 10000 | — |
| زغال سنگ طبس احیا سپاهان | 310000 | 1000 | 750005 | 750 | — | — | 0.24 | 750 | 1000 | — |
| مجتمع فولاد خواف احیاء سپاهان | 1000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 1 | 10 | 1000 | — |
| تکادو | 7000000 | 1000 | 156515477 | 332054 | -138900000 | -294682 | 0.25 | 37372 | 2122 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 6077 | — | — | — | 6077 | — | — |
| احیاء کاریز پارت | 145145 | 1000 | 84184100 | 720000 | — | — | 58 | 720000 | 8553 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی معادن آسیا | 10000 | 10000 | 500 | 33223 | — | — | 0.05 | 33223 | 66446000 | — |
| جمع | — | — | — | 2995451 | — | -1494926 | — | 1500525 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 3099999 | 1 | 5 | 8752 | 27134 | 27129 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 124269056 | 9642 | 1198308 | 10839 | 1347076 | 148768 |
| کطبس | 14486815 | 5951 | 86212 | 10930 | 158341 | 72129 |
| تکادو | 138900000 | 2121 | 294682 | 3786 | 525902 | 231220 |
| معادن منگنزایران | 89980000 | 4549 | 409331 | 7560 | 680249 | 270918 |
| معدنی معین فولاد افزا | 9680 | 200000 | 1936 | 200000 | 1936 | — |
| جمع | — | — | 1990474 | — | 2740638 | 750164 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 750164 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | 274578 | 5316 | 9492 | -274578 | -5316 | 4867 | — | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 9294080 | 236222 | 251730 | -4889933 | -124284 | 14582 | 4404147 | 111938 | — | -111938 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | — | — | — | 425000 | 10194 | 357 | 425000 | 10194 | — | -10194 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 9568658 | 241538 | 261222 | -4739511 | -119406 | 19806 | 4829147 | 122132 | — | -122132 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 241538 | — | — | -119406 | 19806 | — | 122132 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 31565 | — | 31565 | 769970 | 801535 | 452523 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 31565 | — | 31565 | 769970 | 801535 | 452523 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1588890 | 2084438 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 122132 | 325121 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1500525 | 2995451 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 3211547 | 5405010 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید